世纪商务版操作手册流程式文档格式.docx
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销售发票
其他发票
销售发票数据库
入库费用数据库
销售费用数据库
收付款
业务往来数据库
财务往来数据库
业务调帐
财务调帐
预留
到港登记
销售退货
直销
质量异议
钢厂异议编号
加工费用
第二章:
采购管理流程
采购申请单
一、采购管理总体流程图
采购申请
采购申请审核
签订采购合同
付款
付款审核
付款申请
采购单
资源采购
付款申请单
付款单
采购费用
直接客户
租用仓库
港口码头
供应商仓库
公司采购部门先提出采购申请,经审核通过后与供应商签订采购合同,采购部门提出付款申请,财务审核通过后付全款或定金,供应商在合同规定的时间交货,货物可以发运到港口,码头,仓库,或直接客户等,采购部门根据不同的业务流程采取不同的处理方法,如需要办理入库手续的货物必须先填写采购单,直接发运给客户的货物可以做采购直发。
二、采购业务各流程操作说明
1、采购申请操作流程
何人做此操作:
公司采购人员。
何时做此操作:
公司采购部门需要进行外部采购时。
操作过程:
“世纪商务版”→“采购管理”→“信息管理”→“采购申请管理”→“采购申请单—登记”,采购部门输入各项内容后保存即完毕。
2、采购合同操作流程
与供应商签订采购合同后。
“世纪商务版”→“采购管理”→“信息管理”→“采购合同管理”→“采购合同—登记”,采购部门输入各项内容后保存即完毕。
3、采购发运操作流程
当货物开始发运时,采购部门需填写采购单。
“世纪商务版”→“采购管理”→“物流管理”→“采购到货管理”→“采购单—登记”,如果货物是发运到港口码头等,可以在系统的仓库基础资料中预设相应的港口码头仓库,采购发运的货物即入库到该仓库即可。
4、采购直发操作流程
当直接从供应商给客户发货时。
“世纪商务版”→“采购管理”→“物流管理”→“采购到货管理”→“采购单—厂方直发”,采购人员根据与供应商签订的采购合同,填写采购厂发直发单,包括具体的品种规格、客户名称、重量、销售价格等。
保存后系统自动生成相应的采购单、入库单与销售单。
流程图:
入库单
采购直发
销售单
出库单
5、采购费用结算操作流程
公司费用结算管理人员。
当运输公司需要结算费用时。
“世纪商务版”→“采购管理”→“费用管理”→“采购费用—结算管理”→“采购费用结算单—制作”,费用结算人员调出所有相关的采购记录,记录每笔原始采购单上发生的运输费用,编制运费结算单,并与运输公司开来的发票进行核销。
6、采购退货操作流程
公司采购部人员。
当需要办理退货时。
“世纪商务版”→“采购管理”→“物流管理”→“退货管理”→“采购退货单—制作”,在库存中调出原来采购的货物,然后填写需要退货的数量,最好仓库办理退货的出库手续,打印出库单。
退货后库存帐与应付帐自动调整。
流程图:
采购退货单
采购退货制单
采购退货出库
供应商
库存管理流程
一、库存业务总体流程图
采购
移库
加工成品
库存调整
库存
库存调整单
出库
加工领料
二、库存业务各流程操作说明
1、采购入库操作流程
公司仓储部门人员。
当采购部门采购的货物到达仓库需要办理入库时。
“世纪商务版”→“库存管理”→“物流管理”→“物流管理—入库”→“入库单制作—采购”,仓储部人员调出采购部门的待入库的货物,输入仓库实际入库验收量、存放仓库、库位号、验收说明等信息。
2、移库入库操作流程
当从别的仓库移出的货物到达本仓库时。
“世纪商务版”→“库存管理”→“物流管理”→“物流管理—入库”→“入库单制作—移库”,仓储部人员调出未入库的移库清单,办理入库手续。
3、销售退货入库操作流程
当公司销售出去的货物由于质量异议等问题客户把货物退回来,当货物运输到公司仓库时。
“世纪商务版”→“库存管理”→“物流管理”→“物流管理—入库”→“入库单制作—退货”,仓储部人员调出未入库的销售退货清单,办理入库手续。
4、加工成品入库操作流程
当公司的库存货物进行了二次加工后,需要重新办理入库手续时。
“世纪商务版”→“库存管理”→“物流管理”→“物流管理—入库”→“入库单制作—成品”,仓储部人员调出未入库的加工成品清单,办理入库手续。
5、移库操作流程
当公司的库存货物需要进行移库时。
“世纪商务版”→“库存管理”→“物流管理”→“物流管理—移库”→“移库单—登记”,仓储部人员根据库存货物开出移库单,指明本批货物移往的仓库,本仓库办理出库手续。
移库开单
仓库出库
货物在途
6、库存调整操作流程
当公司盘库时发现库存不明原因的盈或亏,需要进行库存调整时,注意,这与库存报溢报亏不是一个概念,报溢报亏是指库存销售完毕后的一个进出量总结。
而此处是指由于不明原因,库存多出来或少掉了,需要作调整。
“世纪商务版”→“库存管理”→“物流管理”→“物流管理—调整”→“库存调整单—登记”,仓储部人员根据库存盘点情况输入库存调整数。
7、出库操作流程
当公司开出的销售单、移库单、加工领料单、采购退货单等调拨单据需要办理出库手续时。
“世纪商务版”→“库存管理”→“物流管理”→“物流管理—出库”→“库存单—制作”,仓储部人员根据业务单据办理出库发货手续,针对一笔提货单,系统可以进行多次发货,直到最终发货完毕为止。
8、仓储及出入库费用结算操作流程
当出入库等过程产生的费用后,相应的仓储单位、个人、运输公司等需要结算费用时。
“世纪商务版”→“库存管理”→“费用管理”→“库存费用管理—结算”→“库存费用结算单—制作”,费用结算人员调出所有相关的入库记录,记录每笔原始入库单上发生的相关费用,编制费用结算单,并与费用结算单位公司开来的发票进行核销。
9、库存锁定操作流程
当公司由于资源供应量的变化、价格等因素因需要锁定库存资源,不允许业务员进行销售时。
“世纪商务版”→“库存管理”→“资源管理”→“信息管理—锁定”→“库存锁定单—制作”,仓储部人员根据库存资源按库卡、品种、规格等项目进行锁定,相关的业务员即可以进行限量销售。
10、库存定价操作流程
公司资源管理人员。
公司资源管理部门需要对采购的库存资源进行挂牌定价和最低限价,销售部门销售不同的资源时将受公司资源定价控制,但是针对不同权限的人员可以设定不同的浮动价格。
“世纪商务版”→“库存管理”→“资源管理”→“信息管理—价格—销售定价”→“定价表—登记”,资源管理人员查询出库存资源,然后录入挂牌价格和底价。
第三章:
销售管理流程
一、销售业务总体流程图
订期货合同
订现货合同
审核
直发销售
无库存销售
库存销售
销售合同
价格控制
欠款控制
仓库发货
提货单
销售提单
销售结算单
销售结算
航天金税据库
销售开票
二、销售业务各流程操作说明
1、销售合同操作流程
公司销售合同管理人员。
当销售人员与客户签订合同后。
“世纪商务版”→“销售管理”→“信息管理”→“信息管理—合同”→“销售合同—订立”,合同管理人员在合同签订后录入合同信息,跟踪合同执行情况。
2、库存销售操作流程
公司销售管理人员。
当对采购的库存物资需要开单提货时。
“世纪商务版”→“销售管理”→“物流管理”→“物流管理—现货”→“销售提单(现货)—制作”,开单人员调出采购入库的库存物资,如果该开单需要按合同发货,此时还要选择相应的销售合同,最后输入开单量、开单价格、运费单价、开单客户名称等信息保存并打印出销售提单。
3、无库存销售(先开销售单后开发票)操作流程
当公司进行无库存开单时。
“世纪商务版”→“销售管理”→“物流管理”→“物流管理—现货”→“销售提单(无库存)—制作”,开单人员无需根据库存即可以直接开单,此时需要调出相应客户的销售合同,然后输入供货单位、开单量、开单价格、运费单价、开单客户名称等信息,最后保存并打印出销售提单。
仓库实发
财务结算开票
4、无库存销售(先开发票后提货)操作流程
“世纪商务版”→“销售管理”→“票据管理”→“票据管理—结算”→“销售结算单—制作”,公司销售管理人员先开出销售结算单,此时系统会自动形成销售单,然后财务根据销售结算单开出发票,客户最终还是根据销售单去提货,公司销售管理人员还是打印出销售单给客户。
同时发票也交给客户。
财务开票
自动生成
5、直发销售操作流程
当公司签订采购合同后,直接从供应商发货到客户时。
“世纪商务版”→“采购管理”→“物流管理”→“采购到货管理”→“采购单—厂方直发”,开单人员直接调出采购部门与供应商签订的采购合同,如果有销售合同还需要调出销售合同,然后输入供货单位、开单量、开单价格、运费单价、开单客户名称等信息,最后保存并打印出直发销售提单。
直发实发
6、销售退货操作流程
当客户需要进行销售退货时。
“世纪商务版”→“销售管理”→“物流管理”→“物流管理—退货”→“销售退货单—制作”,销售人员调出需要退货的原始销售单,然后填写需要退货的数量,退货后,系统需要重新办理入库手续,并且客户的应收帐款自动减少。
销售退货单
退货入库
7、销售结算操作流程
当客户提出需要进行销售开票结算时。
“世纪商务版”→“销售管理”→“票据管理”→“票据管理—结算”→“销售结算单—制作”,客户提出需要进行开票结算后,销售人员调出客户已经开出的销售单及实际发货总量信息,然后根据客户要求填制销售结算单,申请开票的数量及发票类型等,最后该结算单打印出来交给财务,财务根据结算单开出相应的发票。
销售发货
8、销售费用结算操作流程
“世纪商务版”→“销售管理”→“费用管理”→“销售费用管理—结算”→“销售费用结算单—登记”,费用结算人员调出所有相关的销售记录,记录每笔原始销售单上发生的费用,编制费用结算单,并与运输公司开来的发票进行核销。
第四章:
财务管理流程
一、财务业务总体流程图
审批
收款
收款单
财务确认付出
财务确认收到
核销采购单
核销销售单
银行往来数据
采购到票
二、财务业务各流程操作说明
1、收款操作流程
公司财务管理人员。
当客户付款时。
“世纪商务版”→“财务管理”→“收款管理”→“收款管理”→“收款登记—单据”,输入来款单位名称、来款方式、来款金额、进帐银行及帐号等,如果是承兑汇票还需要输入贴息情况。
收款
2、付款操作流程
当公司付款给供应商时。
“世纪商务版”→“财务管理”→“付款管理”→“付款管理”→“付款登记—单据”,在付款单上输入收款单位名称、付款方式、付款金额、出帐银行及帐号等,如果是承兑汇票还需要输入贴息情况,对于付款如果业务人员填写了付款申请单的,付款时需要调出申请单进行付款。
3、销售开票操作流程
公司财务开票人员。
当财务收到销售管理部门提出的销售结算(开票申请)后。
“世纪商务版”→“销售管理”→“票据管理”→“票据管理—货票”→“销售发票—登记”,财务开票人员调出销售部门开出的销售结算单,经过确认保存后系统自动开出发票并传递到金税开票系统中,然后生成发票并打印出来。
金税发票数据
4、采购到票操作流程
公司财务进项发票管理人员。
当财务收到供应商开来的发票后。
“世纪商务版”→“采购管理”→“票据管理”→“发票—采购货票”→“采购发票—登记”,财务人员输入供应商的发票,然后调出公司从该供应商采购的货物清单进行发票与货物的核销。
5、资金管理操作流程
公司财务人员。
当财务进行资金类的操作时。
“世纪商务版”→“财务管理”→“资金管理”,主要进行资金及银行方面的管理,功能包括借款管理、贷款管理、还款管理、定金管理、银行内部转款、其他银行往来、客户互冲往来等。
6、承兑汇票操作流程
当财务进行承兑汇票相关的业务操作时。
“世纪商务版”→“财务管理”→“银票管理”,此部分功能进行公司承兑汇票管理,主要有承兑汇票的开具、承付、贴现、解款等功能。
第五章:
报表管理流程
一、综合报表
1、采购信息综合查询
包括采购合同执行报表、采购明细报表、采购在途物资报表、按供应商采购汇总表、按部门采购汇总表、按业务员采购汇总表、按品种采购汇总表、采购到票报表、采购未到票报表、采购费用报表等。
2、库存信息综合查询
包括库存明细报表、库存综合报表、库存去向报表、按品种库存汇总表、按供应商库存汇总表、按产地库存汇总表、按仓库库存汇总表、入库明细清单、库存销售定价表、收发存汇总及明细表、现货及期货库存表、物资台帐明细、入库费用明细等。
3、销售信息综合查询
包括销售合同执行报表、按网点销售明细报表、按业务员销售明细报表、按仓库销售明细报表、销售明细报表、销售结算报表、按客商销售汇总表、按品种客商汇总表、按网点销售汇总表、按业务员销售汇总表、按仓库销售汇总表、销售收入汇总表、销售开票报表、销售未开票报表、销售费用报表等。
4、资金信息综合查询
包括资金收款明细、资金付款明细、综合费用查询、承兑汇票查询、资金日记帐、银行往来帐、资金回笼表等。
二、往来报表
包括按单位销售往来帐、按部门销售往来帐、按业务员销售往来帐、按单位采购往来帐、按部门采购往来帐、按业务员采购往来帐、按单位业务往来帐、按部门业务往来帐、按业务员业务往来帐、按单位财务往来帐、按部门财务往来帐、按业务员财务往来帐等。
三、利润报表
包括销售利润明细表、销售利润汇总表、销售利润图等。
四、决策报表
包括供应商供货排行榜、购货单位购货排行榜、业务员销售排行榜、部门销售量报表、品种销售排行、库存定价走势图等。
五、考核报表
包括采购业绩明细表(按采购)、采购业绩明细表(按采购发票)、销售业绩明细表(按提单)、销售业绩明细表(按发票)、销售业绩明细表(按利润)、往来帐龄分析、客户考核、行政考核、销售量考核、销售额考核、销售提成考核、销售利润考核、资金占用考核、应收款回笼考核等。
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