进销存财务流程文档格式.docx

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审核审核审核

门店施工余料退回退回门店仓库

门店

库管

审核

（3）部门内部领用出库流程

部门领用申请导入领用申请部门人员

单据领用出库领出使用

部门总部

主管库管

（4）库存盘点流程

确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账

打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕

财务

审核

二、财务流程

（1）应收账款

加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据

财务增加加盟商额度

财务确认银行审核应收账款结算每月结账

到账匹配应收账龄

销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据

财务

审核

（2）应付账款

支付采购货款录入付款单回款进入ERP数据

财务应付账款结算每月结账

审核匹配应付账龄

采购发票导入采购数据形成采购发票数据

财务

（3）固定资产

固定资产增加

固定资产变更录入相关数据形成ERP系统固定资产计算结账

固定资产减少财务审核固定资产数据每月折旧

固定资产减值

（4）库存存货调整

存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账

财务审核

（5）财务凭证流程记账参照财务标准流程设立

三、进销存、财务相关基础数据

（1）服务商管理

服务商采购单（手工录入）

表头

单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注

明细

行号

物料名称

规格

型号

单位

数量

单价

金额

需求日期

明细备注

服务商领用（手工录入）

服务商入库单（导入销售出库单）

单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注

入库数量

（2）销售管理

销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）

单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注

物料代码

含税单价

（3）采购管理

采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）

单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间

物料

订单数量

含税金额

税种

（4）库存管理

采购入库单（导入采购订单）

单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态

销售出库单（导入销售订单）

出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注

出库数量

已出库数量

当前库存量

领用申请单（手工录入）

单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注

申请数量

领用出库单（导入领用申请单）

单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间

服务领料单（导入派料单）

单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间

盘点单（手工录入）

单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态

盘点选择

在库量

实盘量

差异量

调拨申请单（手工录入）

单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间

调拨出库单（导入调拨申请单）

单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间

调拨出库量

调拨入库单（导入调拨出库单）

单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间

调入数量

销售退货单（导入销售出库单）

单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注

单重

退货数量

服务退料单（导入服务领料单）

单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间

采购退货单（导入采购入库单）

单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间

原始单号

备注

（5）财务管理

销售发票（导入销售出库单）

单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态

发票金额

税率

税额

已结算值

回款单（手工录入）

单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司

采购发票（导入采购入库单）

单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态

发票日期

发票类型

税务发票号

仓库

名称

不含税金额

入库单号

入库单行号

付款单（手工录入）

单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态

本次付款金额

资金用途

来源

存货调整单（手工录入）

单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态

存货数量

存货金额

调整金额

调整后金额

卡片增加录入（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注

固定资产卡片

固定资产名称

规格型号

技术资料编号

供应商

固定资产类别

生产厂家

生产日期

产品编号

取得时间

设备编号

部门

保管人/使用人

币种

本币原值

净残值率

净残值

集体折旧年限

年折旧率

已折旧年数

已折旧月数

累计折旧额

固定资产状态

折旧方式

计量单位

所在地点

减值准备

累计工作量

预计工作总量

成本中心

卡片减少录入（手工录入）

使用人/保管人

原值

计提折旧月数

处置方式

处理金额

清理费用

增值税率

增值税金额

处理说明

原值变更（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注

部门变更（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注

折旧年限变更（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注

状态变更（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注

累计折旧变更（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注

折旧方式变更（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注

类别变更（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、备注

净残值率变更（手工录入）

单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、备注

变更（手工录入）