亚太股份度财务分析报告文档格式.docx
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2019年亚太股份流动资产构成情况
货币资金
153,998
44.53%
60,397
18.49%
68,258
18.40%
交易性金融资产
22,068
6.38%
0.00%
应收票据及应收账款
64,345
18.61%
111,957
34.28%
135,099
36.41%
应收票据
1,681
0.49%
41,838
12.81%
61,097
16.47%
应收账款
62,663
18.12%
70,119
21.47%
74,001
19.95%
应收款项融资
41,459
11.99%
预付款项
1,314
0.38%
3,903
1.20%
4,009
1.08%
其他应收款
248
0.07%
301
0.09%
353
0.10%
存货
59,523
17.21%
68,176
20.88%
77,927
21.00%
其他流动资产
2,886
0.83%
81,834
25.06%
85,370
23.01%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,亚太股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为71.81%,6.49%和6.26%。
2019年亚太股份非流动资产构成情况
长期股权投资
12,094
4.95%
14,801
5.71%
17,207
6.77%
其他权益工具投资
8,931
3.65%
12,793
4.94%
8,013
3.15%
投资性房地产
11,857
4.85%
10,228
3.95%
10,729
4.22%
固定资产
175,546
71.81%
182,951
70.62%
158,263
62.26%
在建工程
15,305
6.26%
17,051
6.58%
36,147
14.22%
无形资产
15,855
6.49%
16,266
6.28%
16,509
6.50%
长期待摊费用
413
0.17%
502
0.19%
53
0.02%
递延所得税资产
3,354
1.37%
3,609
1.39%
3,275
1.29%
其他非流动资产
1,099
0.45%
873
0.34%
3,984
1.57%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
亚太股份2019年年总负债金额为3,213,591,615.51元,所有者权益总额为2,689,453,129.99元,其中资本金为737,607,197.0元,资产负债率为54.44%,在负债中,流动负债为2,179,775,986.7元;
占负债和所有者权益总额的36.93%,非流动负债为1,033,815,628.81元,占负债和所有者权益总额的17.51%。
2019年亚太股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
217,977
36.93%
203,752
34.79%
240,488
38.47%
非流动负债合计
103,381
17.51%
99,045
16.91%
94,165
15.06%
所有者权益(或股东权益)合计
268,945
45.56%
282,853
48.30%
290,548
46.47%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,亚太股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为54.02%,42.52%和42.52%。
2019年亚太股份流动负债构成情况
短期借款
117,743
54.02%
25,800
12.66%
115,168
47.89%
应付票据及应付账款
92,693
42.52%
114,922
47.79%
应付账款
预收款项
822
999
544
0.23%
应付职工薪酬
4,670
2.14%
5,379
2.64%
5,799
2.41%
应交税费
1,166
0.54%
1,737
0.85%
2,938
1.22%
其他应付款
881
0.40%
169,835
83.35%
1,115
0.46%
其中:
应付利息
87
0.04%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,亚太股份2019年的非流动负债主要包括应付债券、递延收益以及长期借款,各项分别占比为84.61%,15.39%和0.00%。
2019年亚太股份非流动负债构成情况
应付债券
87,470
84.61%
83,563
84.37%
79,687
84.63%
递延收益
15,910
15.39%
14,477
15.37%
递延所得税负债
其他非流动负债
15,481
15.63%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年亚太股份的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为42.28%,27.43%和17.69%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
73,760
27.43%
73,758
26.08%
73,755
25.38%
其他权益工具
18,838
7.00%
18,843
6.66%
18,848
资本公积
113,697
42.28%
113,677
40.19%
113,704
39.13%
其他综合收益
-3,870
-1.44%
108
100
0.03%
专项储备
756
0.28%
562
0.20%
496
盈余公积
14,280
5.31%
5.05%
4.92%
未分配利润
47,575
17.69%
57,403
20.29%
64,033
22.04%
少数股东权益
3,905
1.45%
4,219
1.49%
5,328
1.83%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年亚太股份的净利润为-95,691,510.81元,与2018年的12,681,496.42元相比下降了854.58%。
2015-2019年亚太股份净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
14,868
2016
15,157
1.94%
2017
8,810
-41.88%
2018
1,268
-85.61%
2019
-9,569
-854.58%
2.3.2营业利润分析
2019年亚太股份的营业利润为-87,214,237.35元,与2018年的21,753,631.28元相比下降了500.92%。
2015-2019年亚太股份营业利润变动趋势
15,748
14,882
-5.50%
10,646
-28.46%
2,175
-79.57%
-8,721
-500.92%
2.3.3利润总额分析
2019年亚太股份的利润总额为-88,285,365.31元,与2018年的19,870,928.37元相比下降了544.29%。
2015-2019年亚太股份利润总额变动趋势
17,007
17,601
3.49%
10,727
-39.05%
1,987
-81.48%
-8,828
-544.29%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年亚太股份的成本费用总额为3,261,380,200.1299996元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为84.75%,5.09%和5.03%。
2019年亚太股份成本费用构成
成本及费用总额
-326,138
-389,795
-384,336
营业成本
-276,406
84.75%
-339,758
87.16%
-337,163
87.73%
税金及附加
-2,015
0.62%
-2,360
0.61%
-2,811
0.73%
销售费用
-10,224
3.14%
-10,389
2.67%
-10,485
2.73%
管理费用
-16,590
5.09%
-15,651
4.02%
-31,602
8.22%
研发费用
-16,415
5.03%
-15,758
4.04%
-0.00%
财务费用
-4,484
1.38%
-5,877
1.51%
-2,273
0.59%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年亚太股份的经营现金流量净额为315,514,463.48元,与2018年的486,064,370.45元相比下降了35.09%;
投资活动现金流净额为230,196,251.16元;
筹资活动现金流净额为26,902,707.88元。
2015-2019年亚太股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
26,456
-760
-2,647
21,920
-13,113
-3,502
19,857
-120,411
105,174
48,606
-33,868
-37,417
31,551
23,019
2,690
2.4.2现金流入结构分析
2019年亚太股份现金流入总金额为4,381,292,422.33元,其中经营活动现金流入为2,969,461,810.36元,占现金流入总额的67.78%;
投资活动现金流入为1,102,830,611.97元,占现金流入总额的25.17%;
筹资活动现金流入为309,000,000.0元,占现金流入总额的7.05%。
2019年亚太股份现金流入构成
现金流入总额
438,129
602,828
533,900
经营活动现金流入小计
296,946
67.78%
362,314
60.10%
317,459
59.46%
投资活动现金流入小计
110,283
25.17%
212,814
35.30%
48,040
9.00%
筹资活动现金流入小计
30,900
7.05%
27,700
4.60%
168,400
31.54%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,918,498,485.51元,占经营活动现金流入小计的98.28%;
收到的税费返还为296,464.43元,占经营活动现金流入小计的0.01%;
收到其他与经营活动有关的现金为50,666,860.42元,占经营活动现金流入小计的1.71%。
2019年亚太股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
291,849
98.28%
352,078
97.17%
313,709
98.82%
收到的税费返还
29
0.01%
6,249
1.73%
773
0.24%
收到其他与经营活动有关的现金
5,066
1.71%
3,986
1.10%
2,976
0.94%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为3,590,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.33%;
取得投资收益收到的现金为31,135,372.15元,占投资活动现金流入小计的2.82%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,105,239.82元,占投资活动现金流入小计的0.19%;
收到其他与投资活动有关的现金为1,066,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的96.66%。
2019年亚太股份投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
359
0.33%
取得投资收益收到的现金
3,113
2.82%
3,770
1.77%
104
0.22%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
210
514
244
0.51%
收到其他与投资活动有关的现金
106,600
96.66%
208,529
97.99%
47,691
99.27%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为309,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年亚太股份筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
2.4.3现金流出结构分析
2019年亚太股份现金流出总额为3,808,678,999.81元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,653,947,346.88元,占现金流出总额的69.68%;
投资活动现金流出小计为872,634,360.81元,占现金流出总额的22.91%;
筹资活动现金流出小计为282,097,292.12元,占现金流出总额的7.41%。
2019年亚太股份现金流出构成
现金流出总额
-380,867
-625,508
-529,280
经营活动现金流出小计
-265,394
69.68%
-313,708
50.15%
-297,602
56.23%
投资活动现金流出小计
-87,263
22.91%
-246,682
39.44%
-168,452
31.83%
筹资活动现金流出小计
-28,209
7.41%
-65,117
10.41%
-63,225
11.95%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,117,676,704.15元,占经营活动现金流出小计的79.79%;
支付给职工以及为职工支付的现金为316,250,375.96元,占经营活动现金流出小计的11.92%;
支付的各项税费为99,218,990.45元,占经营活动现金流出小计的3.74%;
支付其他与经营活动有关的现金为120,801,276.32元,占经营活动现金流出小计的4.55%。
2019年亚太股份经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-211,767
79.79%
-256,833
81.87%
-238,643
80.19%
支付给职工以及为职工支付的现金
-31,625
11.92%
-33,298
10.61%
-32,380
10.88%
支付的各项税费
-9,921
3.74%
-11,892
3.79%
-13,437
4.52%
支付其他与经营活动有关的现金
-12,080
4.55%
-11,683
3.72%
-13,141
4.42%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为161,796,306.14元,占投资活动现金流出小计的18.54%;
支付其他与投资活动有关的现金为7
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