同方股份度财务分析报告Word文件下载.docx
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流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,同方股份2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为32.31%,28.39%和21.97%。
2019年同方股份流动资产构成情况
货币资金
1,030,901
32.31%
948,735
29.27%
976,613
31.43%
交易性金融资产
293,524
9.20%
51,361
1.58%
58,186
1.87%
应收票据及应收账款
700,805
21.97%
831,093
25.64%
726,786
23.39%
应收票据
17,115
0.54%
0.00%
11,761
0.38%
应收账款
683,690
21.43%
715,024
23.01%
预付款项
83,852
2.63%
87,699
2.71%
103,780
3.34%
其他应收款
131,395
4.12%
1,011,892
31.22%
86,995
2.80%
其中:
应收利息
868
0.03%
应收股利
33,899
1.06%
存货
905,674
28.39%
912,067
28.14%
931,251
29.97%
持有待售资产
3,207
0.10%
一年内到期的非流动资产
823
9,032
0.29%
其他流动资产
41,188
1.29%
228,745
7.06%
214,407
6.90%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,同方股份2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产以及长期应收款,各项分别占比为56.38%,12.23%和6.54%。
2019年同方股份非流动资产构成情况
长期应收款
196,408
6.54%
185,164
5.94%
长期股权投资
1,693,666
56.38%
1,651,580
52.94%
1,735,040
53.35%
其他权益工具投资
120,653
4.02%
355,985
11.41%
505,074
15.53%
其他非流动金融资产
68,477
2.28%
149,462
4.60%
投资性房地产
87,389
2.91%
77,296
2.48%
1,420
0.04%
固定资产
367,281
12.23%
381,421
368,402
11.33%
在建工程
70,549
2.35%
48,832
1.57%
42,707
1.31%
无形资产
142,977
4.76%
126,186
4.04%
137,059
4.21%
开发支出
106,911
3.56%
95,449
3.06%
79,242
2.44%
商誉
24,288
0.81%
15,133
0.49%
117,491
3.61%
长期待摊费用
8,911
0.30%
6,123
0.20%
4,702
0.14%
递延所得税资产
102,730
3.42%
88,848
2.85%
46,068
1.42%
其他非流动资产
13,994
0.47%
87,617
2.81%
65,778
2.02%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
同方股份2019年年总负债金额为41,347,631,068.03元,所有者权益总额为20,600,256,318.21元,其中资本金为2,963,898,951.0元,资产负债率为66.75%,在负债中,流动负债为26,821,053,344.05元;
占负债和所有者权益总额的43.30%,非流动负债为14,526,577,723.98元,占负债和所有者权益总额的23.45%。
2019年同方股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
2,682,105
43.30%
2,966,428
46.63%
3,034,403
47.71%
非流动负债合计
1,452,657
23.45%
1,405,187
22.09%
848,377
13.34%
所有者权益(或股东权益)合计
2,060,025
33.25%
1,989,348
31.27%
2,476,723
38.95%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,同方股份2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为28.17%,28.17%和26.61%。
2019年同方股份流动负债构成情况
短期借款
713,631
26.61%
855,967
28.86%
1,656,446
54.59%
应付票据及应付账款
755,681
28.17%
应付账款
预收款项
522,520
19.48%
507,684
17.11%
466,494
15.37%
应付职工薪酬
82,929
3.09%
67,884
2.29%
61,058
2.01%
应交税费
59,645
2.22%
60,457
2.04%
30,947
1.02%
其他应付款
81,977
918,967
30.98%
100,862
3.32%
应付利息
13,629
0.45%
应付股利
1,200
1,363
一年内到期的非流动负债
179,854
6.71%
151,017
5.09%
96,737
3.19%
其他流动负债
285,865
10.66%
404,450
13.63%
621,857
20.49%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,同方股份2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及递延收益,各项分别占比为78.34%,17.69%和2.04%。
2019年同方股份非流动负债构成情况
长期借款
257,006
17.69%
521,344
37.10%
426,892
50.32%
应付债券
1,138,029
78.34%
843,209
60.01%
350,000
41.26%
长期应付款
322
0.02%
169
0.01%
157
预计负债
503
461
689
0.08%
递延收益
29,703
28,316
34,774
4.10%
递延所得税负债
27,092
11,686
0.83%
35,863
4.23%
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年同方股份的所有者权益部分主要包括资本公积、少数股东权益以及未分配利润,各项分别占比为44.62%,20.82%和17.61%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
296,389
14.39%
14.90%
11.97%
资本公积
919,258
44.62%
927,568
918,977
其他综合收益
-79,671
-3.87%
-89,859
-4.52%
54,224
2.19%
专项储备
74
盈余公积
132,487
6.43%
6.66%
5.35%
未分配利润
362,683
17.61%
332,552
16.72%
724,975
少数股东权益
428,802
20.82%
390,209
19.61%
349,668
14.12%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年同方股份的净利润为538,032,478.95元,与2018年的-3,495,942,911.2元相比下降了115.39%。
2016-2019年同方股份净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2016
470,078
2017
52,959
-88.73%
2018
-349,594
-760.12%
2019
53,803
-115.39%
2.3.2营业利润分析
2019年同方股份的营业利润为810,812,985.6元,与2018年的-3,460,024,242.28元相比下降了123.43%。
2016-2019年同方股份营业利润变动趋势
506,261
66,555
-86.85%
-346,002
-619.87%
81,081
-123.43%
2.3.3利润总额分析
2019年同方股份的利润总额为798,498,353.68元,与2018年的-3,442,361,782.66元相比下降了123.20%。
2016-2019年同方股份利润总额变动趋势
547,230
68,576
-87.47%
-344,236
-601.97%
79,849
-123.20%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年同方股份的成本费用总额为24,362,164,756.850002元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为74.23%,9.66%和6.10%。
2019年同方股份成本费用构成
成本及费用总额
-2,436,216
-2,571,969
-2,576,301
营业成本
-1,808,388
74.23%
-1,972,678
76.70%
-2,044,953
79.38%
税金及附加
-16,971
0.70%
-16,072
0.62%
-18,635
0.72%
销售费用
-235,226
9.66%
-213,647
8.31%
-205,476
7.98%
管理费用
-148,620
6.10%
-165,973
6.45%
-228,918
8.89%
研发费用
-105,535
4.33%
-86,365
3.36%
-0.00%
财务费用
-121,474
4.99%
-117,232
4.56%
-78,317
3.04%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年同方股份的经营现金流量净额为2,043,900,647.15元,与2018年的-525,453,478.46元相比下降了488.98%;
投资活动现金流净额为2,960,430,618.91元;
筹资活动现金流净额为-4,359,168,933.0元。
2016-2019年同方股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-210,512
-25,960
328,485
45,344
-619,400
457,262
-52,545
-196,613
205,604
204,390
296,043
-435,916
2.4.2现金流入结构分析
2019年同方股份现金流入总金额为49,048,363,179.94元,其中经营活动现金流入为27,061,062,521.1元,占现金流入总额的55.17%;
投资活动现金流入为4,225,536,757.96元,占现金流入总额的8.62%;
筹资活动现金流入为17,761,763,900.88元,占现金流入总额的36.21%。
2019年同方股份现金流入构成
现金流入总额
4,904,836
5,720,764
5,751,043
经营活动现金流入小计
2,706,106
55.17%
2,704,143
47.27%
2,807,110
48.81%
投资活动现金流入小计
422,553
8.62%
337,046
5.89%
423,675
7.37%
筹资活动现金流入小计
1,776,176
36.21%
2,679,574
46.84%
2,520,257
43.82%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为25,458,101,134.12元,占经营活动现金流入小计的94.08%;
收到的税费返还为246,113,224.97元,占经营活动现金流入小计的0.91%;
收到其他与经营活动有关的现金为1,356,848,162.01元,占经营活动现金流入小计的5.01%。
2019年同方股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
2,545,810
94.08%
2,586,393
95.65%
2,664,575
94.92%
收到的税费返还
24,611
0.91%
32,482
1.20%
55,531
1.98%
收到其他与经营活动有关的现金
135,684
5.01%
85,267
3.15%
87,003
3.10%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为3,652,693,307.07元,占投资活动现金流入小计的86.44%;
取得投资收益收到的现金为463,874,937.65元,占投资活动现金流入小计的10.98%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为26,030,092.78元,占投资活动现金流入小计的0.62%;
收到其他与投资活动有关的现金为82,938,420.46元,占投资活动现金流入小计的1.96%。
2019年同方股份投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
365,269
86.44%
269,217
79.88%
289,454
68.32%
取得投资收益收到的现金
46,387
10.98%
19,072
5.66%
56,732
13.39%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,603
25,017
7.42%
4,023
0.95%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
5,378
1.60%
28,358
6.69%
收到其他与投资活动有关的现金
8,293
1.96%
18,359
5.45%
45,105
10.65%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为175,906,643.34元,占筹资活动现金流入小计的0.99%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为175,906,643.34元,占筹资活动现金流入小计的0.99%;
取得借款收到的现金为15,790,743,246.04元,占筹资活动现金流入小计的88.9%;
收到其他与筹资活动有关的现金为1,795,114,011.5元,占筹资活动现金流入小计的10.11%。
2019年同方股份筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
17,590
0.99%
1,308
0.05%
15,936
0.63%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1,579,074
88.90%
2,633,642
98.29%
2,474,645
98.19%
收到其他与筹资活动有关的现
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