ECCS2 数据收集V1资料Word文档下载推荐.docx
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数据监视器
第一项结转余额任务
交易代码与菜单路径
CXCD–会计->
企业控制->
合并->
数据收集->
监视器
菜单
在执行此事务前,将全局参数期间改为2012年1期间,便于测试
后续作业
工具列图示/其它说明
备注
输入交易代码
可于命令栏输入[事务代码]并按ENTER键,执行程序
鼠标双击
(或)将鼠标光标停在欲执行项目,并双击鼠标左键。
画面说明
图中所标‘列’为‘结转年初余额’任务
在任一节点可以执行此任务,如果在Z001节点执行此任务,则Z001下所有的合并单元该任务都被执行,如果只在1010节点执行此任务,则只有1010节点该任务被执行。
选中节点Z001,点右键,一般先在‘测试’状态下执行,如果没有错误,则在‘更新’状态下执行。
以下先在测试状态下执行。
无错误消息,在‘更新’状态下执行。
执行查询报表CX34-总计记录,如下图所示:
按以上选择条件后,执行,进入以下界面:
可看到余额已结转到2012年
第二项数据输入(投资)
同《第一项》
‘在投资上的变化’数据是指录入首次合并时投资方的投资数据和被投资方的权益数据。
首先选中PU母公司。
测试运行,
点击“显示-更改”切换到更改状态。
然后点击“
”
双击合并单元1010,选择‘01首先合并’,进入以下界面。
画面
(1)
表示投资公司的合并单元
(2)
表示投资数据的增加
(3)
表示投资比例
(4)
表示以合并单元货币表示的投资金额
(5)
表示以集团货币表示的投资金额
(6)
表示被投资单元的合并单元
(7)
表示被投资单位权益的FS项目
(8)
表示被投资单位首次合并时权益数据的增加
(9)
表示被投资单位以合并单元货币表示的权益金额
(10)
表示被投资单位以集团货币表示的权益金额
点击明细,将投资及权益数据补充齐全
如果在第一个TAB
中,录入2010合并单元RMB金额后,HKD空白。
则需在TAB
中,
选1:
当前兑换率。
回车,则系统根据月结汇率,自动带出汇率与HKD金额。
如果在第一个TAB
中有维护HKD,则如下图。
(二选一)
明细投资
点击
后,保存首次合并投资及权益数据。
第三项数据输入(存货抵利润)
第四项本年利润结转任务
图中所标‘列’为‘结转本年利润’任务
以上无错误提示,点开以上界面
,可查看结转本期利润合并凭证,如下图所示:
选以说明1010公司2011年12月份的净利润为了17,383,574.69,此数据以上应和个别公司每期的净利润核对是否一致,如不一致需查找原因。
无错误消息,退出后执行‘更新’
第五项数据的检查
第六项货币换算
图中所标‘列’为‘货币换算’任务。
只有2010需要做货币换算,选中节点2010,在测试状态查看货币兑换的结果,看数据是否正确.
如正确,则选择‘更新运行’,如下画面所示:
点
,进入以下界面。
第七项数据的证实
图中所标‘列’为‘数据的确认’任务,是对数据监视器前几步任务执行完后的数据进行检查,检查数据是否满足系统定义的钩稽公式。
,可以查看具体校验的内容,即合并数据满足哪些钩稽公式。
如下图所示:
数据测试正确后,可正式更新。
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