4s店财务工作重点Word下载.docx

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　　仪容仪表职业化——倡导微笑服务；

着装规范；

　　服务接待标准化——电话接待流程；

展厅接待流程；

A卡登记流程；

C卡管理流程；

销售交车流程；

服务接待流程；

检查工作常态化——对展厅人员仪容仪表、接待流程的标准化检查应做到每日检查，每周抽查；

长期坚持不懈才能督促人员自觉意识，形成习惯；

　　销售人员营销管理做到：

　　例会、总结制度化——晨夕会，展会总结，活动总结,月底销售总结分析会?

；

培训考核细致化——车型六方位讲解一个一个过，业务知识不断进行培训考试；

　　业务办理规范化——报价签约流程；

订单变更流程；

价格优惠申请流程；

车辆交付流程；

保险牌证办理流程等均应标准化。

　　●销售部业务管理重点：

数据分析科学化：

　　展厅每日来店量；

试车率；

展厅成交率；

展厅客户销售成交比例；

大客户比例；

户外展示及活动成交比例；

每个销售顾问单位生产力；

单位购车与私车比例；

　　营销模式差异化：

要时刻从客户感受出发，创新服务模式，做到人无我有，人有我优；

　　销售任务指标化：

从年度计划细分季度、月度、每周销售指标，销售部门从上至下对任务指标要时刻关注，准确掌握；

　　销售队伍竞赛化：

通过不定期分组销售竞赛、促销政策调整、看板管理、销售顾问“一帮一”、以老带新、月度考核、末位淘汰，使销售队伍竞争常态化；

　　销售培训系统化：

从业务流程培训到销售技巧培训、从现场管理培训到活动组织培训，从岗位资格培训到能力提升培训?

，销售培训应该贯穿4S运营整个时期、涉及整个销售团队；

分步骤、按计划、系统化的培训需要不断执行；

　　活动组织严谨化：

严谨细致制定店头活动计划，充分沟通落实各部门协调分工，制定应急方案，确保客户邀约来店数量达标、A卡建卡数量达标、现场气氛活跃、促销资料发放有序、现场控制有效、危机事件得到妥善处理；

　　厂家返利最大化：

认真研究厂家商务政策，综合月度订车/月度季度销售/市场推广投入/厂家CS调查，配合市场、资源、财务等部门精细测算，确定销售数据报送计划，确保厂家返利最大化。

　　●市场部业务管理重点：

　　1.市场及竞争对手信息搜集、市场信息分析——《月度市场分析报告》

　　2.短期/长期市场推广策略制定——《月度市场推广计划》；

《月度广告投放预算报

　　告》；

　　3.活动组织与媒体公关——形成《活动组织方案》：

车展活动组织；

户外展示活动

　　组织；

展厅集客组织、现场控制；

媒体邀约；

媒体关系维护；

定期软文撰写发布；

　　4.广告执行与效果监控——广告来店增加量监控统计；

《广告渠道效果统计

　　月报》、《专项市场推广活动效果评估报告》

　　5.促销工具开发与管理：

根据销售和客户需求反馈，适时制作宣传品，开发汽车精

　　品、活动礼品和各类促销工具，配合销售部提升成交率和汽车后市场销售额；

　　6.差异化媒体传播计划：

　　认真分析品牌受众，消费目标客户群，搜集统计各品牌传播渠道影响力、竞争对手主要传播渠道，制定导入期媒体及公关策略，《导入期媒体整合投放组合》、确定导入期媒体公关软文方向，在传统传播渠道之外走差异化线上传播；

　　●资源部门管理重点：

月平均销量、重点车型销售进度与库存匹配分析；

各车型库存月数；

库存结构分析；

在途在线车辆信息；

内部报批订货数量；

厂家订货系统执行；

厂家返利执行跟踪；

　　●售后维修业务管理重点：

　　每日入厂台次、维修产值；

服务部毛利率；

配件销售毛利率；

保修索赔毛利率；

平均技工产值；

单张工单平均金额；

零配件合理库存与周转率；

车间技师培训考核达标率；

一次修复率；

车间生产率；

车间安全管理制度建设；

重大客户投诉处理满意率；

车辆保有量数据及客户资料管理；

　　三．运营期

培养打造充满朝气的4S经营管理团队工作重点：

　　◆总结前期运营管理不足，分析提出改进方案，不断提升管理能力◆以市场为中心，不断探索营销创新与服务差异化；

◆时刻关注企业总体运营KPI指标并持续改进；

　　◆完善各项管理制度和流程，推行全员绩效考核体系◆建设高素质、高度专业化4S运营团队工作思路：

　　1.关注主要营运指标KPI，降低运营成本：

　　公司试营业三个月后，进入营运期。

作为4S店总经理，应实时关注年度/季度/月度销售目标进度；

以便对计划进行调整，同时制定纠正措施和努力达成目标方案；

须关注整体4S店面资金占用额度变化和资金成本；

定期分析销售及售后单台毛利；

配件毛利率；

监控管理费用变化；

指导财务部门做好保本台数测算、投资回报率测算；

通过调整和出台各种新的管理制度不断降低运营成本；

2.精细化进销存管理：

　　根据月度平均销售量及畅销、滞销车型，结合在库车型数量和在途订购车辆到车日期，在充分研究内部环境外部环境——分析总库存结构，预测车辆未来资源缺口，做好月度订货分析会，集团内部报批订货计划,集约资金占用，提高资金周转率；

　　3.厂家关系维护：

　　与厂家保持长期良好合作关系——确保旺季库存充足，淡季不能大量压货；

吃透商务政策，确保返利最大化——厂家活动努力争取协办，争取厂家最大广宣费用的支持；

　　与厂家网络区域经理建立良好私人关系，提前打探各种商务政策——想走在市场前面，就必须紧跟在厂家后面。

　　4.做好成本控制：

　　通过每月财务报表和日常费用审批，总经理应掌握管理费用变化，做好费用控制，通过财务管理做好财务费用控制和优化；

通过与财务税务人员研究，与集团公司配合做好单店的税务筹划，降低总体税赋。

　　5.营销创新+渠道创新：

　　组织销售与市场部门积极开拓大客户洽谈、政府采购、团购、二级网点开发；

积极与销售品牌目标客户一致的商业品牌推广活动洽谈，策划实施联盟营销活动；

　　紧密关注时代潮流和近期社会热点，结合车型自身特点，策划线上营销方案，扩展传播渠道；

　　充分利用互联网时代网络营销新技术、新手段，整合传播网络营销活动；

积极配合参与厂家统一组织的在全国或区域性市场推广活动，挖掘本地市场阶　

　　4S店财务管理关键点分析主要是四个部分销售:

　　1、整车销售部分，一般采用个别成本法或者先进先出法，因为是商业企业，所以成本只包括进价，运费一般汽车生产企业中转库承担，其它费用计入经营费用中，一般的汽车销售企业都会根据厂家政策，每月完成情况来计算应得折让，一般是在下几个月中开具红字发票或者负数折让，冲抵商品销售成本科目，记往，折让或折扣的计算和损取工作是作为财务经理必须充分要重视的。

如果有多品牌业务的话，中间商的提成最好先挂帐，待以后找机会冲销，还有试乘试驾车是普通发票取得，作销售的话要交固定资产销售增值税4%。

　　2、若有分期信贷业务的话，垫资要有保障，每笔的收入为手续费收入1%-5%和保险返利收入6%，注意此部分业务风险很大，所以办手续时一定要符合要求后再行办理，不能违归操作。

　　3、装饰业务部分，主要销售汽车内饰及小物件，此部分毛利率在4S店中属于最高，一般能达到40%-60%，所以要开展这项业务，虽然此项业务竞争非常激烈，但是一旦能够开展这项业务，对于整车销售或者售后服务质量都会有很大的提高，也会开形中提升4S的水准。

　　4、服务站部分：

主要是针对本店的汽车销售的售后服务，在商品销售收入明细帐下设维修收入、首保收入、索赔收入、备件销售收入等明细科目，是针对汽车运行公里内可以首保，备件问题可以索赔以及外地销售备件专设科目，一般不设备件明细销售，因为备件种类可达上千种，所以如果没有库存财务联网的计算机信息处理帐务的话，还是只设数量金额，不要设的过细，但对于备件要做到二月内一盘点，而且要注意出现的保管问题，对于缺失的备件要注意对于责任人处罚，每个4S店的帐务都有自己的特点，不可能完全照搬，主要是为了管理及税收等来设置，属一般纳税人交增值税，开具汽车销售发票，汽车维修发票，配件销售发票，和增值税专用发票，记住，要信息员开具销售结算单，结算员核对无误后，办理业务，设置整车销售的话可以分地区及部门或销售员等专项核算，以利于月

　　底计算提成，一般在完成任务的情况下，单车提成200-500元，但必须超过盈利的最低限额，对于管理方面，你可以根据以前所学知识，适当的变通，变被动为主动。

　　其实还有很多方面没来得及说清，希望以上对你有所帮助。

　　4S店财务管理方面怕是不会有什么成形的资料的，据我所知国内的4S店起步都较晚，一般在销售、服务管理方面往往有国外的现成模式可参照，但在财务管理方面，由于各国财务制度方面的特殊性，不容易相互借鉴，管理均比较粗放。

　　会计人数、岗位分工、工作流程，一般是各店根据自己的情况自行考虑安排，但一般可以这样设置：

　　财务部可设四人，其中一为部门主管，主要负责整个公司的财务工作，包括融资、税务、编制预算、进行财务分析等，在部门内一般负责总账、会计报表、税务报表、审核、整车及服务成本结转；

　　一为记账会计，负责对账、记账、作凭证、开整车发票、做一些辅助报表；

　　一为出纳，主要负责收取整车款，跑银行，如果有融资车业务，要负责与银行交涉办理整车合格证核对及存取业务。

　　一为服务结算，一般设在服务前台，主要负责收取服务收入款，备件收入款，安装收入款，作服务业务结算，并每日将收取的款项交公司财务，作营业日报表。

　　在4S店实现预算管理的难度比较大，推行的效果往往不是很理想。

原因在于。

　　一、几项重要预算的编制均需要有关部门参与，但目前的有关人员的水准往往很成问题，无法按照科学的思路来提交预算。

这种情况下往往需要懂行的管理层的坚决推进，也需要有关部门人员具备预算编制的基本概念。

同时也要看到，商业

　　企业特别是汽车销售行业目前受市场的影响太大，经常性的要根据市场变化随时调整策略，几个主要项目的预算编制往往不能反映现实，如：

广告投放，销售价格等等，所以目前的预算只能是做成粗略的年度计划形式，根据行业惯例，测算出几项重要支出的大致水平，象文中所述的严格预算管理并按月分析，是不大现实的。

只有对于日常管理费用部分还可以做到这一点。

　　二、在4S店，很重要的一项支出是工资，但确定实行何种工资激励制度，是一件难事，而且对预算编制有很大的影响，据我所知，有的公司实现的激励办法很不利于控制工资水平，而这又并非财务人员所能左右。

　　三、实行严格预算管理的前提是，企业的财务管理要非常规范，简单说，企业的账务上的信息都是客观、全面的。

由于众所周知的原因，目前这是不容易做到的。

如果财务处理不够规范，要进行财务分析，需要财务人员投入大量的精力进行一些细小项目的分析调整，这将是相当困难的事。

　　在4S店，作为新入行的财务人员，除了掌握好公司费用开支标准外，重点是如何做好公司的财务监管工作，有几点重要的关健点建议你注意：

　　一、存货管理，财务人员一定要对公司的服务管理软件非常了解，几个重要数据要明确其意义，明确获得途径，主要是库存备件，监督好备件的入出库过程，对于存货管理软件应熟悉其功能，对于一些比较特殊的入出库需要在财务的监督下进行。

财务上的库存备件一定要与库房内实物价值相符。

　　二、服务收入管理，公司每月的服务收入一定要与服务软件系统的数字相符，一定要慎重进行反结算，并确保反结算是在财务的监督下。

且反结算只能是由财务结算人员进行，不对其他人员授权。

　　以上是两个最容易出问题的地方。

　　三、整车销售收入的管理，确保每一笔销售都形成订单，且订单上一定反映真实的销售价格，有关赠送保险、的一定要在定单上反映出来，公司的销售价格政策要在财务备案，超出授权的要由有关负责人员在定单上签字确认。

　　四、加强供应商的管理，4S店一般对于客户管理不需要财务人员关注，因为一般这都有现在的管理模式，往往取决于生产厂商的要求。

备件、的采购由于财务人员并不懂得有关专业知识，似乎很难对此加以监管，但这又是非常重要的需要监管的地方，初期简单的方法是，要求采购部门将供应商档案提交，必要时可进行适当抽查，试调，分析主要消耗品的供应价格是否与市场价格同步，当然这项工作是需要管理层介入才有较好效果。

　　以上是几个比较重要的控制点，应加以关注。

至于其它的一些细节方面的事情，只能是靠自己在实际工作中慢慢体会了。

　　大众4S店财务部岗位职责

　　4S店财务部的工作主要是围绕销售和售后做好日常的整车收款、售后维修结算收款、成本费用核算，以及日常经常的财务收支及管理工作。

其中各个岗位的岗位职责如下：

　　财务经理岗位职责

　　1、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。

　　2、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。

　　3、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。

　　4、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。

　　5、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。

　　6、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；

　　7、负责与厂家对接财务方面的相关工作。

　　8、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。

　　9、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。

　　10、负责税务检查和审计的接待工作。

　　11、编制公司年度决算报告和财务预算报告。

　　12、负责组织部门工作例会及部门员工的培训工作。

　　13、完成上级领导临时交办的其他工作。

　　主办会计岗位职责

　　1、配合财务经理管理公司的日常工作，直接对财务经理负责。

　　2、负责凭证的录入，总账及明细的账务处理，编制月报、季

　　报，年度报表；

提供管理所需要的其他报表及资料。

　　3、负责财务软件凭证及个科目的审核。

　　4、负责资金的盘点工作。

　　5、负责进项税票的登记、认证；

申报纳税工作。

　　6、负责固定资产，低值易耗品、配件的登记和盘底昂工作；

　　负责整车的监盘工作。

　　7、负责折让的审核及采购与销售折让的统计和对接，负责厂

　　商三包核对与经销商三包的统计对接。

　　8、负责往来账款的核对。

　　9、负责发票和财务印章的保管。

　　10、负责整理和保管会计档案。

　　11、负责出纳的培训工作。

　　12、完成领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责

　　1、负责审核收款和付款凭证，审核配件入库单，出库单和维

　　修单并与配件系统行进核对、及时反映价格的变动情况；

审核维修收入日报表。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账、日清月结、账实相符；

　　按月编制银行存款余额调节表。

　　3、及时传递原始凭证，编制现金和银行存款收支清单。

　　4、及时规范处理银行存兑汇票。

　　5、统计兵财融资额度，融资车辆，保管和登记融资车辆合格

　　证，及时还款、及时反映融资车辆到期情况。

　　6、保管合格证，负责整车的盘点工作。

　　7、负责整车和维修发票的开票工作。

　　8、负责收银员的培训巩工作。

　　9、配合主办会计工作。

　　10、完成领导交办的其他工作

　　收银员岗位职责

　　1、做好收费结算工作

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金。

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证。

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表。

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计。

　　6、妥善保管收银备用金。

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　XXXX

　　汽车销售服务有限公司

　　财务管理制度

　　发布日期：

20XX年10月20日

　　目　　录

　　目　　录.......................................................................................................2

　　第一章总则.................................................................................................3

　　第二章现金管理制度................................................................................3

　　第三章银行存款管理制度........................................................................6

　　第四章财务审批制度................................................................................7

　　第五章资金预算管理制度........................................................................8

　　第六章员工借款管理制度........................................................................9

　　第七章存货管理制度..............................................................................11

　　第八章费用报销制度..............................................................................16

　　第九章附则...............................................................................................20

　　第一章总则

　　第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本。

　　防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条、本制度适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、

　　直属机构、维修站。

　　第二章现金管理制度

　　第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执

　　行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。

　　第四条、现金使用范围：

　　1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；

　　2、出差人员差旅费；

　　3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；

　　4、业务活动的零星支出备用金；

　　5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。

　　第五条、现金收付原则：

　　1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；

没有按照第四章

　　《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。

　　2、因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭总经理审

　　批的借款单付款。

　　3、出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，不准谎报用

　　途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将公司收入的现金以及个人名义存入银行，不准保留帐外公款。

　　4、出纳不准白条顶款，不准垫支挪用公司资金。

　　第六条、现金收入和支出：

　　1、不论何种收入的现金，金额超过一万元以上的原则上应

　　于当日送存银行。

　　2、支付现金，应该从库存现金中支付或从银行存款提取，公司

　　任何员工不得收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。

　　3、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入。

　　在取得现金收入后应及时上缴财务。

　　4、支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知

　　财务部门；

5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；

10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；

事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务。

　　第七条、现金报销时间规定：

　　1、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。

　　出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。

如

　　不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权从借款人的工资中直接扣除。

　　2、借用备用金的部门和员工，必须在每月月末前据实报销相关

　　费用，逾期报销者，财务部有权拒绝办理，并在直接责任人的工资中扣除借出的备用金。

　　第八条、库存现金的保管：

　　1、库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准。

　　超过限额要当日送存银行。

　　2、会计人员应于每月末定期清理各类借款，及时催收，发现重

　　大问题，应及时向总经理汇报，采取措施。

　　3、出纳办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账，及

　　时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。

　　4、出纳人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长

　　短款问题要及时向财务负责人汇报，查明原因后按照总经理审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。

　　5、财务负责人每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点

　　﹙每月不定期对库存现金进行盘点，每月不得少于壹次﹚。

重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。

　　6、现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙

　　4s店总经理工作计划

　　一：

汽车4S店总经理的基本工作思路

　　一、以提高顾客满意度为中心，加强销售管理：

　　提高顾客满意的目的，是让顾客对我们产生热情，降低行销成本和交易成本，以增加竞争对手的行销成本，增进员工的成就感，提高产品的市场占有率，最大限度地提高产品的附加值。

加