建工IUFO报表操作手册个别合并教程文件.docx
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建工IUFO报表操作手册个别合并教程文件
建工IUFO报表操作手册
1.登录系统
点击上图第二个图标iUFO,进入登录界面。
注意登录时间要选择报表的处理期间,比如现在要做1月份的报表,则选择1月XX日。
比如要做1季度的报表,则选择3月XX日。
同一个用户,如果IUFO和NC的登录密码不一致,会导致iUFO无法取数。
因此这里的登录密码应该与NC的登录密码相同。
如果不一致,则需要进行修改,具体修改方法见下一章节。
2.设置登录密码与NC相同
点击我的配置-我的信息。
3.设置当前任务
点击“当前任务”,出现如下窗口:
选中约定好的统一任务后,点击设置,则底下当前任务处呈现如下图示。
为了实现报表合并,请合并范围内的所有公司选择同一个任务。
4.设置当前数据源
点击当前数据源(“11.设置当前任务”中第1张图示右下脚处),进入设置界面,选中“正式账”(实际操作时可能有多个数据源,按实际需要选择即可)后点击设置即可成功设置当前使用的数据源。
输入所在单位的编码、本人的用户名和口令后,点击确定,出现下图所示即表示设置成功。
5.报表数据采集
个别报表操作:
5.1.手工录入
直接在空格中录入即可。
5.2.根据公式计算
请先手工输入无公式单元格数据,然后点击计算,并进行报表数据的保存。
计算:
对取数公式进行计算。
区域计算:
对四则运算公式进行计算,其余数据不变。
6.报表的计算
6.1.报表的计算顺序
报表的计算顺序为:
利润表及利润分配表---所有者权益变动表---品迭表---资产负债表---现金流量表。
由于报表间存在表间数据引用关系,因此必须按该顺序计算个别报表,否则报表数据计算会出现错误。
同时如果某张报表重新计算后,需要按顺序将别的表也重新计算一次。
6.2.单位内的多表计算技巧
选中要计算的表,点击确定。
如果很久都没有反映,则点击右键-刷新。
6.3.报表的批量计算
点击“批量规则”进入批量规则管理:
点击“新建”进入定义批量规则的五个标签页:
会计期间可以多选,也就是说可以满足多公司多会计期间的报表计算。
7.报表的报送
7.1.上报
报表数据审核无误之后必须上报,报送的目的是防止下级单位随便修改数据。
上报时间是以本机的系统时钟为准,不是以登陆系统的时间为准。
报送之后,报表将不能再进行计算修改。
如果要进行修改,需要取消报送处理。
7.2.报送查询及催报
7.3.取消上报
如果不选择目标用户,则进入上级单位即可完成取消上报的工作。
进入上级单位之后,选择【网络报表】-【报送管理】,单击【报送管理】
选中有【请求取消上报的报表】,单击【取消上报】。
7.4.报送情况统计
合并报表操作:
母公司检查投资数据,点击合并报表-投资数据,进入维护界面,检查各投资比例是否正确。
如果不正确,则需要进行维护修改,具体操作方法如下:
投资数据的新建
点击合并报表-投资数据,进入维护界面。
选择投资方和被投资方以后,点击“确定”。
如果需要由系统自动生成成本法转权益法的调整凭证,则会计核算方式选择“成本法”,同时勾选“自动生成权益法调整凭证”。
确认投资比例无误后,关闭该窗口即可。
投资数据初始输入完成后,只在以后各期发生变动时维护。
投资数据的修改:
当遇到录入错误的时候,需要对已经录入的投资数据修改。
点击需要修改的数据,即可进入修改界面。
投资数据的变动
如果是持股变动,则直接点击新建
如果是录入错误,则选中错误行,点击修改。
母公司选择合并范围
单合并任务情况处下,一个会计期间只能建立一个合并范围,即一个会计主体在一个会计期间只能保存一个合并结果。
点击合并报表-合并范围,进入合并范围维护界面。
选择好会计期间以后,点击下一步。
将合并范围内的单位从左侧窗口选入到右侧窗口,然后点击下一步。
对于第一级合并来说,报表数据版本一定是选择“个别报表”,当第二级合并开始会用到“合并报表”。
合并范围建立好以后,直接关闭此窗口即可。
如果在合并过程中,发现并修改了投资比例,那么必须重新设置一次合并范围,即使合并范围没有变化也要重新保存一次。
合并范围唯一原则在合并时检查,确定合并范围时不检查。
生成合并报表
核对及打印
审核通过表示借贷平衡,并不能说明数据的正确性。
数据的正确性只能用以下方法手工核对。
通过点击查看,能进入合并报表、工作底稿、合并抵销表检查数据准确性。
在各报表的查看界面,还能打印这些表。
上报
第二级合并报表的编制
其他与第一级合并相同,不同的地方如下:
选择合并范围
如果合并范围的某公司已经进行过第一级合并,则这里的报表数据版本要选择“合并报表”。
合并报表调整
手工录入调整凭证
选择需要调整的单位
调整凭证生效
如果有调整凭证生成,则会显示调整生成的凭证数。
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