企业经营实战演练学员手册全文档格式.docx
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⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
每年年末:
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息□
⑵支付设备维护费□
⑶支付租金/购买建筑□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资□
⑹关账□
起始年订单
项目
1
2
3
4
5
6
合计
市场
产品名称
账期
交货期
单价
订单数量
订单销售额
成本
毛利
起始年的现金流量表:
应收款到期(+)
变卖生产线(+)
变卖原料/产品(+)
变卖厂房(+)
短期贷款(+)
高利贷贷款(+)
长期贷款(+)
收入总计
支付上年应交税
广告费
贴现费用
归还短贷及利息
归还高利贷及利息
原料采购支付现金
成品采购支付现金
设备改造费
生产线投资
加工费用
产品研发
行政管理费
长期贷款及利息
设备维护费
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
支出总计
现金余额
起始年的财务报表
资产负债表单位:
百万
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
流动资产:
负债:
现金
24
短期负债
20
应收帐款
14
应付帐款
原材料
应交税金
产成品
长期负债
在制品
流动资产合计
52
负债合计
23
固定资产:
所有者权益:
土地建筑净值
40
股东资本
70
机器设备净值
12
以前年度利润
在建工程
当年净利润
7
固定资产合计
所有者权益合计
81
资产总计
104
负债及权益总计
综合管理费用明细表(百万)损益表单位:
金额
去年
今年
一、销售收入
减:
17
二、毛利
综合费用
8
折旧
财务净损益
市场开拓
三、营业利润
10
ISO认证
加:
营业外净收益
四、利润总额
减:
所得税
五、净利润
第一年
任务清单:
年初:
年末:
⑶支付租金(或购买建筑)□
·
第一年订单
第一年的现金流量表:
第一年的财务报表
土地建筑原价
在建工程
第二年
重要决策:
一季度
二季度
三季度
四季度
年底
现金预算表
期初现金(+)
广告费投入
利息(短期贷款)
支付到期短期贷款
生产费用
产品研发投资
支付行政管理费用
利息(长期贷款)
支付到期长期贷款
设备维护费费用
需要新贷款
产能预估:
1季度
2季度
3季度
4季度
生产线1
产品:
生产线2
生产线3
生产线4
生产线5
生产线6
生产线7
生产线8
生产计划与物料需求计划:
生产线类型:
产出计划
投产计划
原材料需求
原材料采购
采购计划汇总:
原材料
M1
M2
M3
M4
第二年订单
第二年的现金流量表:
第二年的财务报表
第三年
第三年订单
第三年的现金流量表:
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- 企业 经营 实战 演练 学员 手册
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