附1EAS总账参数设置Word下载.docx
- 文档编号:21636686
- 上传时间:2023-01-31
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:1.30MB
附1EAS总账参数设置Word下载.docx
《附1EAS总账参数设置Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《附1EAS总账参数设置Word下载.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
此时,在凭证新增、查看界面会出现“预算余额”按钮,点击该按钮可查看相关的预算余额情况。
凭证序时簿界面则会出现“预算控制设置”按钮。
该参数值设为“否”时,不启用预算控制,凭证新增、查看以及序时簿隐藏预算的相关按钮。
GL_044允许修改机制凭证的分录金额,该参数需要和总账参数-其他参数:
“允许修改业务系统生成的机制凭证”、“机制凭证中受控科目行不允许使用”一起使用。
参数作用:
防止修改机制凭证的金额造成总账和业务模块之间产生对账金额差异,另外还存在其他信息需要总账会计补充的情况。
当GL_044为“是”,且“允许修改业务系统生成的机制凭证”选择了具体的业务系统,那么既可以修改凭证金额,也可以修改凭证科目。
即可以修改该凭证的任何信息。
GL_044为“否”,其他参数中的信息如何设置,均无法修改分录金额。
如果勾选了“机制凭证中的受控科目分录行不允许修改”,且在会计科目中设置了受控科目,则无法修改机制凭证中的受控科目分录行。
光标移动该受控科目行时显灰。
GL_048出纳复核根据凭证分录登账,需要和出纳参数CS01登账类型选择凭证登账一起使用。
凭证登账可以选择性的对部分凭证分录进行登日记账,暂不登账的有可能的情况是未达账等情况的影响,暂不登日记账。
选择分录登账有可能会造成出纳总账对账暂时不平的情况。
GL_068指定报表上报后不能反结账,选择是,则报表系统中指定的报表上报后,总账系统不能反结账,集成使用模块为合并报表。
防止该类报表上报后,总账反结账调整凭证,造成机构数据和已经上报的报表的数据存在差异。
2、基础及附加类
该类参数指的是一些影响总账使用场景的基础性参数,该类参数的选择对总账的影响是方向性的,因此,在实施前期,建议结合客户实际情况充分做好调研,确定参数值的取向。
该类参数主要有4个基础性参数以及7个附加影响类参数,信息如下表:
G010
核算项目支持数量核算
GLG01
启用往来通知单
GLG01_1
启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽
GLG01_2
凭证生成往来通知单
GLG01_3
启用往来通知单审核
启用往来通知单手工审核,支持往来通知单手工审核功能
GL_008
外币分账制
GL_0155
现金等价物科目与银行账户按对应关系隔离
若设置为是,则银行账户F7只能选择与该科目设置了对应关系的银行账户;
设置为否,则银行账户F7可以选到当前公司的所有银行账户。
GL_026
存在尚未确认的往来通知单允许结账
GL_028
启用总账往来业务核销
GL_052
核销模式
GL_0521
凭证核销汇率
GL_079
往来通知单自动生成凭证
G010核销项目支持数量核算,
决定总账数量核算的应用场景。
参数值为“否”,则仅对科目进行数量核算。
当然,目标科目是有数量核算属性的。
参数值为“是”,数量核算的目标明细到有数量核算属性的科目的核算项目。
举例:
“原材料”科目,辅助账为“物料”,明细核算项目“物料”有A、B、C三种物料,如果参数值为“否”,那么就只核算“原材料”的数量,不考虑ABC的数量;
参数为“是”,则核算精度到ABC分别数量有多少。
另外,有数量核算就有单位的问题,总账也存在单位换算。
在账表中,对于数量会按照所属计量单位组的默认计量单位为维度来继续转换。
目前总账计量单位和供应链共用基础资料的计量单位。
因此,在设置选择总账科目使用的计量单位的时候,要充分考虑到账表换算的问题。
如果有必要,也可以单独设置一个单位为一个单位组的使用。
该参数一经启用,有数据发生,就无法修改。
出现如下信息提示:
另外,科目和核算项目必须同时设置了数量核算,才会在凭证新增科目后自动携带出数量栏。
GLG01启用往来通知单。
总账的往来通知单是指集团下两个公司A和B发生了业务往来,比如,A销售了一笔货物给B,A产生了一笔应收账款,对B发出一个通知单,告知B公司。
实现方式,AB单位均启用了往来通知单,A新增凭证,凭证要求有往来通知属性的科目,科目使用的核算项目是B(内部客户),系统自动发出一张通知单给B,在B的会收到一张通知单。
GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽
GLG01_2凭证生成往来通知单:
提交后、审核后、过账后
以凭证提交后生成往来通知单为例。
GLG01_2-审核后,即A公司凭证审核后即会生成往来通知单给B,在B的往来通知单查询界面未勾稽状态下可以查看到该通知单。
该参数是针对发出方而言。
当该凭证反审核后,之前该凭证生成的往来通知单自动删除;
修改凭证后重新审核,会生成新的往来通知单。
GLG01_3启用往来通知单手工审核
前提是GLG01_2凭证生成往来通知单-过账后;
GLG01_3-是,则凭证过账时弹出往来通知单核销的界面,
GLG01_3-否,通知单查询界面的审核、反审核按钮不可用。
注:
当GLG01启用往来通知单-否,则不校验该参数;
GL_0155现金等价物科目与银行账户按对应关系隔离
GL_0155-是,则银行账户F7只能选择与该科目设置了对应关系的银行账户;
GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账
GL_026-否,在期末结账时会校验是否存在未确认的往来通知单。
若存在,则不允许结账。
包括:
1、若存在本期凭证发出的通知单尚未勾稽时,不允许结账;
2、若接收到的尚未勾稽的通知单中,有发出方公司的会计期间与当前公司的会计期间为同一期间时,也不允许结账。
此种情况下,可以在通知单查询序时簿界面通过解除结账检验功能解除通知单的结账检验,已经解除结账检验的通知单不在结账校验的范围之内。
GL_079设置为是,则只要通知单生成凭证的DAP规则已经启用,则接收的通知单能够自动生成凭证,前提是参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”设置为否。
GL_008外币分账制
GL_008外币分账制-是,则总账按“分账制”进行处理;
(外币分账制:
是指在日常核算时以外币原币记账,分别币种核算损益和编制会计报表;
在资产负债表日将外币会计报表折算为记账本位币表示的会计报表,并与记账本位币会计报表进行汇总,编制企业整体业务的会计报表。
)
GL_008外币分账制-为否,则总账按“统账制”进行处理。
(外币统账制:
是指在发生外币业务时,即折算为记账本位币入账),大部分的用户都是采用外币统账制。
外币分账制下凭证新增需要在右上角处选择具体的币别。
GL_028启用总账往来业务核销
GL_028-是,则启用总账往来业务核销,进行往来账初始化以及使用往来管理的功能,且启用该参数后才可以修改核销模式。
GL_052核销模式:
即时核销、未过账也允许核销、过账才允许核销,是否过账是针对挂账凭证而言。
挂账凭证是与往来科目余额方向一致的凭证,核销凭证是与往来科目余额方向相反的凭证。
GL_052-即时核销,在凭证编辑界面对已过账的挂账凭证进行核销。
GL_052-未过账也允许核销、过账后才允许核销,只能在往来账查询界面对相应状态下的挂账凭证进行核销。
GL_0521:
凭证核销汇率:
即时汇率、历史汇率
GL_0521-历史汇率,核销选择的辅助账行的本位币和报告币为历史凭证信息,汇率不变;
GL_0521-即时汇率,核销选择的辅助账行的本位币和报告币根据分录的当前汇率重新计算;
采用“即时汇率”时,账龄分析表及往来对账单的查询结果仍然保持和历史汇率时一致。
即时汇率是指汇率表中当前币别针对当前凭证记账日期之前的最新汇率。
3、初始化及凭证录入
GL_055
科目余额初始化必须从辅助账初始化引入
GL_013
凭证提交时,现金类科目及其辅助账出现赤字予以提示
GL_01301
凭证辅助账业务日期与记账日期不在同一期间内进行提示
GL_016
检测凭证重复引入
GL_030
每条凭证分录必须有摘要
GL_0301
允许分录金额为零的凭证保存提交
GL_0302
允许随时修改凭证附件
GL_031
凭证处理使用手工编码
GL_043
录入核算项目启用组织范围权限隔离
GL_056
表外科目必须借贷平衡
GL_060
凭证与票据的支票号支票金额不一致时,不允许保存
GL_067
凭证汇率与汇率生效日期的关系
GL_069
是否按公司选择核算项目
GL_073
凭证提交时,往来核算科目及其辅助账出现赤字予以提示
设置为否时,往来核算科目或者其辅助账出现赤字均不予提示;
设置为是时,往来核算科目或者其辅助账出现赤字均予以提示。
GL_075
凭证扣减预算金额
当参数设置为“提交”时,则在凭证提交时进行预算金额扣减。
否则,在审核时进行预算金额扣减。
GL_098
凭证录入核算项目物料时支持主辅计量单位录入
GL_055:
GL_055-是,则科目余额初始化中,科目带核算项目的不允许手工录入,双击对应的金额栏无法录入数据。
只能通过引入辅助账余额方式引入数据。
不带核算项目的科目金额则可正常录入。
GL_055-否,则科目余额初始化时,既可手工录入,也可通过引入辅助账余额引入。
GL_013:
凭证提交时,现金类科目及其辅助账出现赤字予以提示,比如科目-现金人民币余额为1000,新增凭证现金人民币科目为贷方10000,则校验过程发现现金人民币余额为贷方9000,出现赤字。
当参数值设置为是,予以提交时,只会出现提示,仍然可以提交。
当参数值设置为是,控制提交时,出现如下提示:
GL_01301:
GL_016:
GL_016-是,凭证引入时系统会检查是否存在重复凭证,若存在重复的凭证且处于暂存状态,则删除原暂存凭证,重新引入。
GL_016-否,凭证引入时系统不会检查是否存在重复凭证;
GL_030:
GL_030-是,若凭证分录没有摘要,提交时给以提示:
第*条分录缺少摘要。
导致凭证无法提交。
该参数只控制凭证分录行,不控制凭证分录的辅助账行的摘要是否必录。
GL_0301:
GL_0301-是,则分录数量或者金额为0时,凭证可以提交。
GL_0301-否,分录数量及金额均为零时凭证不能保存
GL_0302允许随时修改凭证附件
GL_0302-是,附件界面变动都不受凭证状态的控制。
修改附件也不会改变凭证原有状态。
只有凭证新增、修改权限的人才能对凭证附件、附件数进行修改。
GL_031凭证处理使用手工编码
GL_031-否,不论是新增凭证还是暂存凭证,凭证提交均按提交状态的编码规则自动生成凭证号,凭证号不可编辑;
GL_031-是,凭证号可以编辑。
暂存凭证提交后凭证号不变,仍然是暂存凭证号。
GL_043录入核算项目启用组织范围权限隔离
GL_043-否,则可以选择整个集团的相关核算项目内容;
GL_043-是,则只可以选择该用户业务组织范围内的核算项目。
GL_069是否按公司选择核算项目
GL_069是,凭证编辑界面按F11中选项“只选择本管理行政组织/部门(核算项目)”、“只选择本管理单元职员”按钮为灰色。
如下图:
总账-核算项目组织或者职员分别为集团范围内所有委托当前财务组织记账的组织,和本记账委托组织下的所有职员F7查询出的组织和职员都显示为列表结构。
GL_069-否,既可以选择本组织单元内的组织和职员,也可以选择本组织单元外的组织和职员。
组织F7显示为对应的组织架构树。
职员F7能选择整个集团范围内的职员。
职员全部在相应的行政组织下显示。
在此参数值为“否”的情况下,凭证编辑界面按F11,勾选项“只选择本管理行政组织/部门(核算项目)”、“只选择本管理单元职员”,则按F7过滤时只可以选择本组织单元的组织和职员。
GL_056表外科目必须借贷平衡
表外科目限于在金融部门使用。
表外科目是指业务已发生但不涉及资金实际收付的重要事项。
主要有:
重要空白凭证、未发行有价证券、抵押有价物品、逾期贷款应收未收利息、已核销贷款呆账、低值易耗品等。
对这些事项均要采取单式借贷记账法记账,就是每一笔业务发生只用一个会计科目进行单方面登记的方法,当业务发生,增加时记入借方,减少时记入贷方,余额在借方,表示期末结存数额,表外科目应设立登记簿记载。
GL_056-是,对表外科目的凭证只有在借贷平衡的情况下,才允许保存;
且对借贷不平的凭证保存时,系统给出凭证借贷不平衡的提示。
GL_060凭证与票据的支票号支票金额不一致,不允许保存
GL_060-是,凭证保存时增加检查,凭证与票据的支票号支票金额不一致,不允许保存。
GL_067凭证汇率与汇率生效日期的关系:
相近原则、相等原则
GL_067-相近原则,汇率类型为浮动汇率时,凭证汇率取生效日期之后最近的汇率值;
比如有以下几个生效日期的汇率值2009.8.17、2010.1.13、2010.8.1,系统凭证新增记账日期是2010.1.31,则凭证汇率取生效日期之后最近日期的一个汇率值0.45451。
汇率类型为固定汇率时,凭证汇率取上一会计期间的最近一天的汇率。
如2009.12.29和2010.7.9两个生效日期的汇率,凭证新增时汇率取上一个会计期间的汇率值8.88.。
GL_067-相等原则,则凭证新增时,只能取生效日期与记账日期同日的汇率值。
否则,系统无法取到汇率值,会出现如下提示:
GL_073凭证提交时,往来核算科目及其辅助账出现赤字予以提示
GL_073-是,设置为是时,往来核算科目或者其辅助账出现赤字均予以提示。
GL_073-否,往来核算科目或者其辅助账出现赤字均不予提示;
GL_075凭证扣减预算金额
GL_075-提交,则在凭证提交时进行预算金额扣减。
GL_075–审核,则在审核时进行预算金额扣减。
GL_098凭证录入核算项目物料时支持主辅计量单位录入
4、凭证处理类
GL_032
凭证处理使用工作流
GL_046
凭证复核必须在凭证过账之前
GL_047
凭证复核
GL_049
审核人与反审核人必须相同
GL_0491
制单人与审核人不能相同
GL_0492
过账人与反过账人必须相同
GL_0493
复核人与反复核人必须相同
GL_051
期末结账,凭证允许断号
GL_099
是否启用手工审核退回
GL_032凭证处理使用工作流
GL_032-否,则凭证处理直接在序时簿界面或者编辑界面完成;
GL_032-是,则凭证处理需要通过工作流来完成,凭证序时簿界面和凭证查询界面的凭证处理中的按钮不可用,为灰色。
GL_046凭证复核必须在凭证过账之前。
GL_046-是,则必须凭证复核完才可以过账,否则凭证处理界面的过账按钮为灰色,不可用。
GL_047凭证复核的参数值有:
不控制、必须在审核之前、必须在审核之后
GL_047-不控制,凭证不分审核、复核的先后顺序;
可以先复核再审核,也可以先审核再复核。
GL_047-必须在审核之前,凭证必须先复核再审核;
GL_047-必须在审核之后,凭证必须先审核再复核。
GL_049审核人和反审核人必须相同
GL_049-是,则审核人和反审核人必须相同,否则给予提示;
GL_0491制单人与审核人不能相同
GL_0491-是,则制单人与审核人不能为同一用户(指用户实名),相同时,会给予提示。
GL_0492过账人和反过账人必须相同
GL_0492-是,则过账人和反过账人必须相同,否则给予提示;
GL_0493复核人和反复核人必须相同
GL_0493-是,则复核人和反复核人必须相同,否则给予提示;
GL_051期末结账,凭证允许断号,参数值有:
不检查、是、否
GL_051-不检查,则期末结账不会对当前期间的凭证是否断号进行检查。
GL_051-是,则期末结账会对当前期间的凭证是否断号进行检查,出现断号则会出现提示。
GL_051否,则在期末结账时会对当前期间凭证是否存在断号进行校验,若存在断号,则不允许结账,并给出断号范围;
GL_099是否启用手工审核退回
GL_099-是,这个功能只对提交凭证有效,审核退回是相对于工作流中的反审批,可以对提交凭证审核退回并添加审核退回意见,以便修改。
凭证修改提交后,审核退回意见自动清除可以审核,否则如果审核退回的凭证不能审核。
对凭证审核退回后,可以在凭证编辑界面的查看-审核意见中查看退回消息:
5、数据查询和期末处理
G011
期末结账存在暂存凭证允许结账
G013
凭证查询中的用户按管理单元隔离
GL_004
账簿显示核算项目编码
GL_005
账簿余额方向与科目设置的余额方向相同
GL_011
期末结账要求损益类科目余额为零
GL_012
账表科目显示所有名称
GL_053
虚体查询受用户组织权限的控制
GL_061
账表按科目数据权限查询
账表按科目数据权限查询包括科目余额表,总分类账,明细分类账,辅助核算汇总表,辅助核算明细表,核算项目余额表
GL_063
科目不带辅助账时,科目按默认计量单位转换
科目余额表,总分类账,明细分类帐现实现了科目不带辅助账时,科目按默认计量单位转换
GL_063_01
明细分类账按科目默认计量单位显示
GL_064
自定义核算项目显示完整编码
GL_066
账表的自定义核算项目显示完整名称
GL_072
启用报告币调汇
启用报告币调汇(补丁增加)
GL_077
允许联
查其他财务组织凭证
参数值为是和否,默认为是,联查其他财务组织的凭证时不校验用户的组织
权限,为否时校验权限
G011期末结账时存在暂存凭证允许结账
G011否,则期末结账时会校验当前期间是否存在暂存凭证,若存在,会给以提示并不允许结账。
备注:
参数应用于月结以及年结,月结只是判断非调整期,年结则只判断调整期。
G013凭证查询中的用户按管理单元隔离
G013-是,对自定义过滤条件中的制单、出纳、审核、过账等与用户选择相关的过滤条件用户进行管理单元隔离。
GL_004账簿显示核算项目编码
GL_004-是,则核算项目既显示名称,又显示编码。
GL_005账簿余额方向与科目设置的余额方向相同
GL_005-是,则账簿科目余额显示的方向始终是同科目属性中设置的余额方向一致;
GL_011期末结账要求损益类科目余额为零
GL_011-是,则期末结账时会判断损益类科目余额是否为零,若不为零,系统则会给予提示“损益类科目余额不为零,不能进行期末结账!
”;
。
GL_012-否,则账表查询时科目显示最明细级科目名称;
GL_012-是,则账表查询时科目显示完整科目名称。
比如科目:
银行存款—人民币,设置为否时,则只显示科目人民币;
设置为是时,则显示银行存款—人民币。
GL_053虚体查询受用户组织权限的控制
GL_053-是,用户进入总账系统的虚体账表查询,公司树与当前用户的业务组织范围相关。
(业务组织为财务组织的部分);
虚体账表的数据汇总也只将逐层汇总公司树上有组织的实体公司数据。
GL_061总账账表按科目数据权限查询
GL_061-是,则科目F7只显示有数据权限的科目;
若手工输入没有数据权限的科目,则不会显示;
不选择科目进行查询时,查询结果只显示有数据权限科目的数据;
支持科目数据权限的账表包括:
科目余额表,总分类账,辅助核算汇总表,辅助核算明细表,核算项目余额表,明细分类账;
科目余额表,总分类账:
授权什么科目则显示什么科目;
辅助核算汇总表,辅助核算明细表,核算项目余额表:
如果只授权非明细科目,则不能显示数据,只有非明细科目以及明细科目都授权时才能显示数据。
GL_063科目不带辅助账时,科目按默认计量单位转换
GL_063-否,仍按照科目上设置的计量单位组中标准计量单位显示;
GL_063-是,原来按科目计量单位组中基本计量单位转换的,改为按默认计量单位转换,包括原来合计的转换单位。
当上级科目与明细科目计量单位不一样且没有换算关系时,则非明细科目显示的数量为其明细科目的标准计量单位数量的合计,单位显示为空;
当非明细科目与明细科目的计量单位组相同时,则非明细科目的数量均转换为该科目上设置的计量单位的数量。
GL_063_01明细分类账按科目默认计量单位显示,比如下面的科目设置的默认计量单位为吨:
当GL_063_01-是
当GL_063_
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- EAS 总账 参数设置