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财务总账流程图
总帐基本业务处理
1、会计人员在 财务会计->总账凭证处理->凭证录入中进行凭证的录入,如图:
注意:
在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置,以提高录入速度的方便性,在凭证录入界面,选择查看---选项。
如图:
系统提供的快捷键
F7-查看代码,证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等
减号用于红蓝字切换
等于号用于借贷自动平衡
F9-模糊查询,系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式,不仅仅适用于会计科目,对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用
空格键-科目余额方向切换
2、凭证的查询、修改和删除操作
若未选择凭证保存后立即新增,可以在凭证保存后即时修改,否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作,步骤:
财务会计->总账->凭证处理->凭证查询
设置好查询条件后确定进入会计分录序时簿
只有未审核未过帐的凭证才能进行修改、删除操作,若修改以前期间的凭证,必须用系统管理员权限的用户反结帐到以前期间,并取消过帐、审核后才能进行操作
3、审核、过帐
审核人审核凭证时,在财务会计->总账->凭证处理->凭证查询中把需要审核的凭证过滤出来,如图:
审核人和制单人不能为同一人,可以选择单张审核或成批审核
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。
经过记账的凭证以后将不再允许修改,只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式或反过帐后修改
4、帐表查询
明细帐(包含核算项目明细帐等)可随时查询,总帐(包括核算项目分类总帐等)只有过帐后才可以查询,过帐后可以查看报表,如科目余额表等,过滤窗口如图所示:
明细帐查询窗口:
科目余额表窗口
5、期末处理
期末处理包括:
汇率调整、结转损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。
除了期末结账外,其它的功能都不是每期必须做的,根据业务的需要进行相关操作,通常操作结转损益后会生成一张结转凭证,需要再次到凭证查询界面去把这张凭证审核过账后才能做期末结账。
通过财务会计->总账->结帐->结转损益来自动生成结转损益凭证
最后期末结账,财务会计->总账->结帐->期末结账操作,结帐窗口如图所示:
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