会计电算化自定义转账设置.doc
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会计电算化自定义转账设置.doc
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自定义转账
一、功能
自定义转账功能可以完成的转账业务主要有:
1)"费用分配"的结转。
如:
工资分配等
2)"费用分摊"的结转。
如:
制造费用等。
3)"税金计算"的结转。
如:
增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。
如:
提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算"的结转
8)"客户核算"的结转
9)"供应商核算"的结转
如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理,那么在总账系统中,您不能按客户、供应商辅助项进行结转,只能按科目总数进行结转。
二、操作步骤
1. 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】,屏幕显示自动转账设置窗。
2. 单击〖增加〗按钮,可定义一张转账凭证,屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。
3. 输入以上各项后,单击[确定],开始定义转账凭证分录信息;
4. 公式录入完毕后,按[Enter]键,可继续编辑下一条转账分录。
5. 单击〖插入〗按钮,可从中间插入一行。
三、如何导入公式
1. 在录入公式处按[F2]键或单击,屏幕显示公式向导一。
2. 选择所需的公式名称,按〖下一步〗,屏幕显示公式向导二。
(1)如果您选择的是账务取数函数(即QM()、QC()、JE()、FS()、LFS()及JG()函数)则屏幕显示取数来源录入框。
输入取数的科目、期间,并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。
①公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。
②部门只能录入明细级。
③科目可以为非末级科目,但只能取该科目的总数,不能按辅助项取数。
④若不输入科目,系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。
⑤若取数科目有辅助核算,应输入相应的辅助项内容,若不输入,系统默认按转账分录中定义的辅助项取数,(即按默认值取数)但如果您希望能取到该科目的总数,则应选择"取科目或辅助项总数"。
(2)如果您选择的是通用转账公式(即TY()函数),则屏幕显示数据库名、表名等录入框。
输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。
(3)如果您选择UFO报表取数,则输入报表文件名、表页、行号及列号。
3.如果您想继续输入公式,则单击"继续输入公式"选项,选择加、减、乘、除运算符号,并单击〖下一步〗;如果您不用继续录入公式,则应单击〖完成〗,系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。
四、取数函数基本格式
1.取数函数格式:
函数名(科目编码,会计期间,方向,辅助项1,辅助项2)
(1)函数中的各项可根据情况决定是否输入,如科目是部门核算的科目,则应输入部门信息,如某科目无辅助核算,则不能输入辅助项。
(2)科目编码可以为非末级科目。
(3)各辅助项必须为末级。
(4)由于科目最多只能有两个辅助核算账类,因此,辅助项最多可定义两个。
(5)期间、方向由函数确定,若按年取数,则期间为"年",若按月取数,则期间为"月";若取借方发生或累计发生,则方向为"借",若取贷方发生或累计发生,则方向为"贷"。
例如:
QM(10101,月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额,QM(52101,月,销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额,结转月份可在生成转账凭证时选择。
2. 公式组合举例
(1)QM(101,月)+QM(102,月)
含义:
将101科目和102科目当月的期末余额相加。
(2)QM(41201,月,,836工程)-QM(412,月)
含义:
将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减。
(3)JE(301,月)*0.14.
含义:
将301科目当月的净发生额乘以比率(分配率或税率)。
(4)FS(405,月,J)+JE(41201,月,836工程)
含义:
405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。
(5)企业计算个人所得税
通用公式:
TY(C:
\Ufsoft\zwwin\ufdata.mdb,WA_sds,sum(yTax),isd_month=3)
含义:
利用工资系统数据,使用通用函数计算3月份个人所得税合计。
(6)批发企业计算营业税
净发生额公式:
(JE(501,月)-JE(502,月))*0.3。
含义:
(当月收入-当月成本)乘以税率
五、函数内容说明
1.方向
(1)发生额函数或累计发生额函数的方向:
用"J"或"j"'或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方;用"D"或"d"'或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方,其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。
(2)余额函数的方向表示方式同上,但允许为空,其意义为取该科目所选方向上的余额,即:
若余额在相同方向,则返回余额;若余额在相反方向,则返回0;若方向为空,则根据科目性质返回余额,如101现金科目为借方科目,若余额在借方,则正常返回其余额,若余额在贷方,则返回负数。
[例如]
FS(40101,月,J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。
FS(40101,月,D)表示取40101科目的结转月份贷方发生额。
SFS(13501,月,Dr)表示取13501科目的结转月份借方发生数量。
LFS(50101,7,贷)表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。
QM(203,月,贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。
2. 辅助项
当科目为辅助核算科目(即科目账类设为辅助核算)时,可以指定辅助项取数。
如果科目有两种辅助核算,则可输入两个末级辅助项。
辅助项可输入编码也可输入名称,或者输入"*",也可以不输入。
(1)如果输入辅助项,则按所输入的辅助项取数;
(2)如果输入"*",则取科目总数;
(3)如果不输入,则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。
[例如]以期末余额函数为例:
(1)40201为部门核算科目,一车间为某明细级部门。
则
QM(40201,月,,一车间)表示取一车间40201科目的期末余额。
QM(40201,月,,*)表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。
QM(40201,月)表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。
(2)11901为个人往来科目,则
QM(11901,月,,一车间,张三)表示取一车间的张三11901科目的期末余额。
QM(11901,月,,*,*)表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。
QM(11901,月,,一车间,*)表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。
QM(11901,月)表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。
(3)52101为部门项目科目,则
QM(52101,月,,部门一,项目一)表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。
QM(52101,月,,*,*)表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。
QM(52101,月,,部门一,*)表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。
QM(52101,月,,*,项目一)表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。
QM(52101,月)表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。
3.UFO函数
UFO(c:
\MyDocument\损益表.rep,,4,3)
表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据,公式中表页号可缺省。
注:
(1)如果您的科目有两种辅助核算,则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确,否则系统将无法正确结转。
五种辅助项在公式中先后顺序为:
客户,供应商,部门,个人,项目。
例如:
52101为某部门项目科目,则您可以输入QM(52101,月,,部门一,项目一),而不可以输入QM(52101,月,项目一,部门一)。
如果公式中最后一个辅助项不输入,则可以不输入逗号,否则仍须保留相应的逗号。
如您可以输入QM(20101)或QM(,月),但不能输入QM(月)。
(2)若您使用了本公司生产的应收、应付系统,且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目,那么,将不能按照客户、供应商取数,只能按该科目取数。
例如:
20101为客户往来科目,则您只能输入QM(20101,月,,*),而不能输入QM(20101,月,,客户一)或QM(20101,月),否则将取不到数据。
(3)以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用"加、减、乘、除"及括号组合使用,加、减、乘、除分别用符号+、-、*、/表示,例如:
50101为商品销售收入科目,13501为库存商品科目,则输入以下公式SFS(50101,月)*(QM(13501,月)/SQM(13501,月))即可求出当月的商品销售成本。
(同销售成本结转中的算法)
(4)结果函数所在的转账分录若有辅助核算,则必须定义了具体的辅助项。
一张凭证中最多定义一个差额函数
一张凭证可以定义多个结果函数,但必须在同一方向。
一张凭证可同时定义结果函数与差额函数,但必须在同一方向。
如果一张凭证有差额函数,则在转账生成时总是最后执行差额函数。
4.结果函数
如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计,如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG()则表示取对方所有发生数合计。
例如:
某转账凭证分录定义如下:
科目 方向 公式
-------------------------------------
50101 借 QM(50101,月)
50102 借 QM(50102,月)
50103 借 QM(50103,月)
321 贷 JG()
也可以这样定义:
科目 方向 公式
----------------------------------------
50101 借 QM(50101,月)
50102 借 QM(50102,月)
50103 借 QM(50103,月)
321 贷 JG(50101)
321 贷 JG(50102)
321 贷 JG(50103)
5.科目编码
用于确定取哪个科目的数据,科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。
如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同,则公式中的科目编码可省去不写。
[例如]
QM()表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额;WQM()表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额;SQM()表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。
6.会计期间
可输为"年"或"月"或输入1、2...12。
如果输入"年"则按当前会计年度取数,如果输入"月"则按结转月份取数,如果输入"1"、"2"等数字时,表示取此会计月的数据。
提示:
(1)会计期可以为空,为空时默认为"月"。
(2)当输入1~12的数字时,代表从1~12的会计期,而不是自然月。
[例如]
QM(50201,月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
FS(50201,年,借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。
QM(50201,3)表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。
QM(50201,
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