经营管理增效专项工程实施方案Word下载.docx

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科技信息部

职责：

负责制定本项工程的基本思路、工作目标、具体措施、进度安排等。

营销部为本工作组牵头负责部门，负责组织编制本项工程工作方案，负责编制营销管理专业的具体实施方案，并组织实施；

资本运营部负责编制财务管理专业的具体实施方案，并组织实施；

节能降损办负责编制线损管理的具体实施方案，并组织实施；

农电管理中心负责编制综合管理专业的具体实施方案，并组织实施；

科技信息部负责编制信息管理专业的具体实施方案，并组织实施。

四、重点工作及措施

1、全面实现县市局营销管理和公司管理接轨

（1）统一架构，完善标准，建立制度体系

①统一组织架构，对县级营销组织结构按“大营销”体系结构进行优化调整，建立健全全新型业务运作机制，业务上接受省市公司营销部的对口管理和指导，构建统一高效的营销业务体系。

②统一工作标准。

规范营销各岗位工作标准，权责结合，实现全省农电营销工作标准的统一。

③统一管理标准。

统一市场开发、业扩报装、计量管理、需求侧管理、能效管理、抄表核算、电费账务、用电检查、营销稽查、营业厅、供电所、95598等管理标准，确保业务流程清晰，标准执行到位。

④统一信息平台。

建设省级集中部署的农电营销技术支持、95598客户、稽查监控三大业务系统，和现有系统互为备用，实现省、市、县三级联动，加强业务管控，实现全省农电营销管理业务的横向集成和纵向贯通。

⑤统一营财对接。

建立营财对接机制，共享营销、财务信息，强化电价分析，营销将市场结构变化对单经经营影响的预警信息及时传财务，财务根据预警信息，引导修正投资策略；

财务将经营指标及时传递营销，营销根据经营指标，优化调整营销措施。

实行指标及时传递营销，营销根据经营指标，优化调整营销措施。

实行电费账务“营销记明细账、财务记总账”的管理模式，统一营销和财务之间的会计科目、核算对象、核算规则，实现营销和账务“一本账”管理。

（2）面向市场，研究市场，建立统一有序的城乡营销市场秩序

①研究优化直供和趸售市场的关系，建立统一有序规范化的城乡市场新秩序。

集中管控业扩报装业务，对县域产业集聚区及各趸售县大客户的业扩报装用户进行直供管理。

②研究二元经济结构对直供和趸售市场的影响，大力开拓农村电力市场。

密切关注国家统筹推进工业化、城镇化、农业现代化“家电下乡”、“以旧换新”等政策的实施，充分挖掘工业和农业、城市和农村、城乡居民的用电潜能，积极开拓农村电力市场。

③强化供用电合同管理，规范供用电关系。

开展供用电合同清理工作，规范供用电行为，维护供用电双方的合法权益，有效规避经营风险。

（3）电价到位，收费有据，依法透明

①强化客户电价执行过程管控。

依托农电稽查监控系统，稽核电价异常客户，及时督导核对整改。

②建立差错追责制度。

严格电价勘查、确定、审批流程；

定期开展营业普查，及时更正客户用电分类和电价类别。

③规范高可靠性供电等业务费用的认定和收取。

编写高可告靠性供电典型接线方式，提高执行准确性。

（4）防范风险，管控过程，确保应收应尽

①集中电费账户管理。

建立县市局账户管理体系，推行大客户分次划拨、分次缴费及居民客户预付费，优化资金归集路径。

②集中电费账务处理。

将县市局电费账务处理向市公司集中，规范账务管理流程，提升电费账务管控能力，降低电费管理成本。

③强化电费回收。

采取多种手段，保证客户电费结零，有效降低月末电费余额；

主营业务收入应收应尽；

其它业务收入进行全面清理，严禁随电价搭车收费。

④统一构建客户信誉评价、电费风险识别、预警及防范体系、关注市场变化、客户产业发展和生产经营趋势，及时采取措施，有效规避电费风险。

⑤规避资金风险，推行社会化代收“额度授权制”。

对社会化代收机构要求交纳保证金，并进行相应的收费金额授权，防范电费风险。

⑥推进电能信息自动采集。

加快老化、淘汰计量装置的轮换、改造，建设统一的线损自动计算系统。

（5）特色服务，协同服务，提升服务效能

①为民服务创造争优，丰富服务内涵、拓展服务外延。

结合县域经济社会发展及地域、产业、季节特点，根据各类客户的不同需求，丰富服务内涵，拓展服务外延。

一是探索提供“增值服务”，免费对重要客户电工进行定期培训，帮助客户对用电安全隐患进行诊断排查；

二是服务产业转移及产业升级、县域产业集聚区发展，动态跟踪地方支柱产业发展，上门服务、预约服务、“直通服务”等多种方式，为客户提供最大便利；

三是服务民生，服务“三农”,以定点联络、定期走访、定向调研为载体，深入客户一线，主动发现客户用电需求并积极协助客户解决，真正把“客户需求”转第成“份内工作”。

②加强业扩报装管理，杜绝“三指定”行为。

严格执行电监会和国网公司相关文件要求，全面梳理业扩报装制度和标准，针对思想认识、工作落实、业扩报装、关联集体企业管理等薄弱环节，全面规范，落实责任，杜绝“三指定”行为。

③规范营业厅、供电所标准化，树立品牌形象。

按照供电营厅标准化建设手册规范营业窗口，依据供电营业厅标准化管理手册统一管控，进一步提高运营管理的标准化水平；

依照标准化供电所建设三擤规划和年度计划，完善供电所各项规章制度、管理流程和工作标准，加强现场督导，跟踪进度，抓好落实。

④深化95598功能使用，畅通服务渠道。

依托省级集中部署的95598系统，为客户提供投拆举报、业务咨询、故障报修、网上报装等方便、快捷、高效的服务。

⑤拓展缴费方式，畅通收费渠道。

实施县城区“十分钟缴费圈”和农村缴费网点全覆盖，规范社会化收费渠道，拓展自助缴费、电费预存等多种缴费方式。

（6）统一体系，集中管理，计量准确公正

①加强关口及客户电能计量装置管理。

加强电能计量装置方案设计、审查、投运前管理、现场检验（测）、周期检定（轮换）、监督抽检、故障处理等工作，强化运行表计跟踪分析，实现周期轮换率100%、检验率100%、调前合格率达到95%以上。

②统一规划、分步实施，实现客户用电信息采集。

按照集约化发展、标准化建设的管理要求，分三年逐步完成专线、专公变、城镇工业园区及集居区居民的用电信息采集建设，采集数据全部实现在农电营销信息系统中的使用。

（7）强化农村配网管理，提升供电能力

①建立城乡一体化配电技术体系。

依托“郑州新区城乡一体化营销协同综合示范工程专项行动”标准体系建设，完善农村配电技术标准，逐步建成城乡一体化的配电网设计、施工、运行、检修等配电技术标准体系。

②实施农村配电网运行专业化管理。

成立农村配电网专业运行管理部门，推广运行、检修、抢修作业标准化，利用三年时间建成体系完备、运转高效、反应快速的农村配电网专业化运行机制。

③强化农网用户供电可靠性管理。

建立农网用户供电可靠性管理网络，纳入省公司用户供电可靠性“五级管理”体系；

建立统一规范的供电可靠性管理体系和对标评价体系，完善可靠性管理及考核办法。

④逐步开展农村配电网带电作业。

组建县级供电企业带电作业队伍，开展带电作业人员取证工作，用三年时间在县级供电企业全部设立带电作业班组，以市为单位整合优化带电作业资源，以市带县逐步推进农村配电网带电作业工作开展。

⑤规范农村配网技改大修管理。

将农村配网技术改造和设备大修项目纳入县局统一管理，按照配电设备状态评价结果，有针对性开展农村配网技术改造和设备大修项目，规范项目立项论证、计划、实施、竣工验收、竣工结算、决算等全过程管控。

⑥开展农村配网技术监督工作。

建立农村配电网技术监督体系，开展农村配电网工程设计、设备选型、设备制造、安装调试、交接验收、运行维护、检查检（监）测、检修试验、更新改造等全过程、全方位的农村配网技术监督工作。

⑦开展农村配电网状态检修工作。

建立农村配网状态检修组织管理和执行体系，形成设备状态评价常态机制，全面开展农村配电网状态检修工作。

⑧开展农村配电台区达标治理。

按照配电台区达标治理管理标准、技术标准、验收标准等规定建设达标治理示范台区，局验收通过后全面推广配电台区达标治理。

2、全面实现县市局财务管理和公司管理接轨

（1）统一标准体系

①统一会计政策。

制定和执行统一的会计政策，增强会计信息的真实性、可比性、合规性。

②统一会计科目。

建立县市局的统一会计科目体系，和预算科目体系相衔接，提升会计科目对经济业务的反映和管控能力。

③统一信息标准。

结合农电管理信息系统建设，制定和执行统一的信息标准，促进公司各类信息的互相融合。

④统一成本标准。

结合县市局财务现状，按照“尊重历史、持续改进”的原则，逐步统一各县市局的成本标准。

⑤统一业务流程。

根据财务集约化管理的重点工作措施，统一县市局财务管理流程，度在财务信息系统中进行有效固化，形成纵横有序、管理规范、运转高效的工作流程体系。

⑥统一组织体系。

按照‘纵向压缩管理层级，横向归并会计主体“的原则，调整县市局财务机构和会计主体架构，构建统一高效的财务组织体系。

（2）会计集中核算

①财务集中部署，以市公司为主体，统一部署财务使用，将所辖各县市局纳入会计集中核算体系，并将数据同步到省公司。

②账务集中处理，县局在市公司统一政策标准、会计主体的基础上，按照会计集中核算的原则，统一部署和维护财务使用系统。

市公司通过数据集中，可以在线审核、调阅所属单位的凭证、账簿、资产卡片等财务基础信息。

③利用信息网平台，实施远程登录、在线操作，直接在市公司统一的财务使用系统和数据中心内完成制证、结账等日常核算工作。

统一执行省公司发布的会计政策和科目体系，遇有新的经济业务需要增设明细会计科目时，应当报请市公司审核批准，统一在财务使用系统中维护追加。

④在集中部署的账务体系内，能按照数据操作权限，完整提取本单位的证、账、表。

⑤近期，县局财务报表和主要财务指标数据定期同步到市公司；

远期，县局的证、账、表的电子数据实时同步到市公司，进一步提高财务信息的及时性。

（3）预算集约调控

①规范预算编报流程。

深入推行全面预算管理，以资产负债预算、损益预算为重点，将各项经济业务纳入预算管理范畴，按照“两下两上“预算编制流程，开展县级供电企业预算编制工作，强化省、市公司的主导能力，提高预算编制效北，保证编制质量，严格履行预算调整程序。

②推行现金流量预算管理。

建立和推行现金流量预算管理机制，搭建结构合理、基础坚实、相互支撑的财务预算管理体系。

以年度预算为核心，对全年各项财务收支进行全局性、基础性的安排；

以现金流量预算为支撑，合理安排现金收支的时间序列分布，提高年度预算的执行能力，并为合理编制融资计划提供依据。

③建立健全标准成本管理体系。

结合县局财务现状，逐步建立健全标准成本管理体系，以科学合理的成本标准，作为成本分配、控制、评价及考核的依据。

建立检修运维成本标准，以作业成本标准和项目成本标准为基础，按照资产类别和功能属性制定单位变电容量、单位线路长度、单座变电站等单位输配电资产的年抱着成本消耗标准。

建立运营管理成本标准，按照动因分析法，核定成本标准。

对地区差异等客观因素将采用合理方法予以修正。

④运用标准成本编制预算和强化生产成本过程控制。

建立业务参数库，依据参数信息和标准成本编制成本预算；

县局在生产一线推行作业成本管理，严格按照检修项目预算开展电网检修运维工作，优化作业设计，降低作业消耗，将成本管理责任向一线班组、员工和作业层面延伸。

动态维护标准成本管理体系，保持成本标准的科学性和先进性。

通过成本管理分析、绩效评价和监督，落实成本管理责任。

⑤加强预算分析考核。

加强预算偏差考核，建立预算重大偏差事项报告和考核制度。

加强预算执行过程的分析和考核，进一步丰富完善分析考核内容，将关注的重点由预算执行结果逐步达渡到预算执行过程。

一是关注项目预算的实施情况，加强预算项目的落地管理，对预算安排和实际执行不一致的单位进行考核；

二是关注现金流量预算的执行情况，对照预算对资金的实际注入和流出情况开展分析，并对各单位现金流量预算的准确性进行考核。

（4）资金集中管理

①规范账户管理。

推行开户行“一行一户”账户开立模式，在工、农、中、建、邮政储蓄5家银行开设电费账户，电费账户执行“一行一户”，数量不超过7个；

在工、农、中、建、邮政储蓄5家银行之一开设1个基本结算账户，经省公司批准，可选择其他金融机构开设纳税户等专用账户，数量控制在3个以内，不得开设其他结算账户。

②优化资金归集路径。

依托工、农、中、建、邮政储蓄5家银行的现金管理系统，建立县市局账户管理体系，进行资金归集，实现对资金的统一管理、统一高度、统一运作。

电费资金通过银行结算系统自动划转功能，将电费资金及时纳入资金池一级账户；

各县市局应严格控制非基本账户资金余额，资金应及时横向到本单位基本账户。

（5）资产精益管理

①加强固定资产管理。

以推行资产全寿命周期为契机，加强资产基础管理工作，统一政策标准、开展资产清查、实施动态管理，提高固定资产精益化管理水平。

统一政策标准，完善逾龄资产、报废拆除资产、科研周围资产等管理要求，建立健全固定资产管理各环节和各责任主体间的协同机制。

开展资产清查，对存量固定资产时行全面清查，完成帐、卡、物的清理核对，做到资产卡片和资产实物的对应一致。

加强动态管理，借助信息技术手段，和生产、营销等其他业务系统集成对接，实时动态反映主要资产的运行状态、健康状况、检修记录、支出消耗等动态信息，为资产日常管理、编制项目预算等工作提供重要的基础数据。

②加强无形资产管理。

研究制定无形资产管理办法，进一步完善县局无形资产管理制度，明晰职责界面和管理关系。

规范无形资产注册登记、转让许可、后续维护、权益保护等权属管理，加强无形资产核算确认、转让定价、入股投资等价值管理。

对房屋建筑物、变电站等有关土地使用权进行清理，积极做好权属登记手续的完善工作。

（6）风险在线监控

以提高风险监控效率、提升财务风险防控能力为目标，进一步强化财务风险监控手段，调整监控重点，完善监控体系，定期组织开展财务稽核、风险和内控评估、财务控制工作巡查等，逐步实施风险在线监控。

加强财务风险考评，强化省、市公司对县市局财务监督，促进县市局规范经营管理，科学合理控制财务风险。

3、全面实现县局综合管理和市公司管理接轨

（1）建立和完善农电标准体系

开展试点，积极探索、总结和推广。

推广使用科学的标准化理念、工具和方法，建立协同高效的标准组织体系和工作机制。

在《国网2008年农电标准体系目录》总体框架下，适应“三集五大”要求，建立符合公司农电实际、规范统一的县供电企业标准体系。

借助标准化管理信息系统，实现标准体系动态管理和标准资源共享，实现技术标准全业务覆盖、管理标准全流程覆盖、工作标准全岗位覆盖，有效提升县局管理效率和管理水平，为公司发展和“三集五大”建设奠定坚实基础。

（2）深化农电同业对标体系建设和过程管理

按照国家电网公司新的同业对标精神，修订完善农电同业对标体系。

结合公司农电实际和新的形势任务，按照完善模块功能、突出过程管控、抓住关键指标等原则，及时修订农电同业对标有关指标，引导企业客观评价、科学对标。

（3）建立健全线损体系

①健全线损一体化管理体系和考核体系。

健全农网线损管理组织体系、线损指标评价体系和分级控制管理体系；

积极开展线损综合管理信息化平台建设，不断完善线损辅助决策系统。

②健全线损“五分”管理。

健全分压、分区、分线、分台区和分相线损管理方案；

开展营业普查和反窃电，重点查帐卡、查倍率、查电表及接线，堵塞发生错计、漏抄、估抄、违章用电、计量事故、错误接线等现象，降低电网损耗。

（4）加快推进农网线损辅助决策系统使用

依托负荷远抄系统、地理信息系统、营销管理信息系统、调度自动化系统和95598系统信息，加快推进农网线损辅助决策系统使用，实现线损从规划到指标考核全过程、全方位科学管理。

目前我省兰考公司通过近3年的试行，取得了明显成效，在总结兰考经验的基础上，积极有全局推广使用。

（5）开展线损规范化达标动态考核

以线损管理位差排序抓手，开展动态考核，确保线损管理不滑坡。

在县局牢固树立“以线损规范化管理为突破口，不断提高县局基础管理水平，提高经济效益，保证农电队伍稳定”的思路。

五、实施步骤

（1）第一阶段（2011年10月至2011年12月）：

方案制定阶段

组织工作组对县市局各项营销业务进行调研，根据调研成果，编制组织机构方案，配合市公司编写营销工作标准、管理标准和业务流程，理清农电营销的管理界面、明晰职责。

配合市公司编制农电营销技术支持、95598客户服务、稽查监控三大业务系统建设方案。

县局根据省、市公司方案编制本县实施方案，报省、市公司。

（2）第二阶段（2012年01月至2012年12月）：

试点实施阶段

组织工作组根据前期工作成果，配合市公司完成对“三大系统”平台的标准化设计工作。

组织工作组根据标准化设计成果，配合市公司完成“三大系统“平台各项功能的开发、测试。

根据公司确定的试点单位，制定“三大系统“平台的实施方案，开始逐步实施。

通过“三大系统”的实施，完成试点单位组织机构的调整，实现量、价、费、损及服务集中管理，实现业务模式统一，实现和省、市公司接轨。

配合农电工作部开展作业组织专业化管理，实行县局“抄、核、收”三分离。

加强重要用户管理，指导县局对重要用户进行梳理；

借助政府监管，建立客户用电安全隐患排查治理常态机制；

加强供用电合同管理，健全客户的供用电安全隐患管理档案。

加强对县局基层服务人员、业务人员的培训。

定期邀请公司有经验的讲师，深入、系统的对县局营销人员进行培训，提高业务素质和服务意识。

建立“三指定”问题治理定点联系制度，实现各级领导挂金钩定点联系单位，逐级完善“三指定”专项治理专门工作组织和长效工作机制，并加大内部明查暗访力度，及时发现、查处涉嫌“三指定”违纪违规行为。

在试点单位，实施县城区“十分钟缴费圈”和农村缴费网点全覆盖。

在试点单位，规范营业厅、供电所标准化，树立服务形象。

在试点单位，实施计量器具的“集中检定、统一配送”；

实施城乡一体化配电技术标准和农村配电台区达标治理。

2、全面实现县局财务管理和市公司管理接轨

（1）第一阶段：

2011年10月至2012年12月

①配合省、市公司出台《河南省县供电企业会计核算办法》。

②统一财务管理标准体系。

③组织开展县局电网资产清查。

④配合市公司出台县局资金、成本、投资、担保等管理办法。

（2）第二阶段：

2013年01月至2013年12月

①开展试点，配合市公司修订和完善县市局技术标准、管理标准、工作标准，及时总结完善，推广使用。

②按照国家电网公司新的同业对标精神，配合市公司修订完善农电同业对标体系。

③健全农网线损管理组织体系、线损指标评价体系和分级控制管理体系。

④制定政策，督促有关部门指导县局加强负荷远抄系统、地理信息主、营销管理信息系统、调度自动化系统和95598系统建设，为农网线损辅助决策系统实施奠定基础。

2012年01月至2012年12月

①建立协同高效的标准组织体系和工作机制。

②开展农电同业对标。

（3）第三阶段：

①借助有效的标准化管理信息系统，实现标准体系动态管理和标准资源共享。

②根据新的形势和任务，配合省公司修订农电同业对标体系，开展农电同业对标。

③邀请完成负荷远抄系统、地理信息系统、营销管理系统、调度自动化系统和95598系统建设和完善工作。

④完成线损辅助决策系统使用。