SAPMM模块自动过账基本知识及后台配置Word文档格式.docx

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ChartofAccount（账目表）

Trans.：

Transaction

VGCd：

ValuationGroupCode

AM：

AccountModification

Val.Class：

ValuationClass（评估类）

上表的控制体系是这样的：

ChartofAccount及ValuationGroupCode从范围进步行控制，Transaction+AM+ValuationClass从条件进步行控制。

G/L

Account（总账科目）有两栏，一栏表示借方，一栏表示贷方，借贷方科目可以同样，也可以不同样。

以第一行为例，在INT

贷方科目也是400020

账目表中，若是。

transaction

为BSV（表示库存账户变化

），Valuationclass

为

3000

，则借方科目是

400020

，

存货变动所生成的会计凭证有一个规律，这个规律就是必然有相应存货的增加或减少。

比方PO收货会以致存货增加，而发料则以致存货减少。

而对应的科目则各不同样，比方PO收货对应的科目是应付账款（在SAP中是GR/IR），发料对应的科目应该是生产成本类科目。

依照这一规律，SAP系统也将存货过账分为存货科目（StockAccount）和耗资科目（ConsumptionAccount）。

存货

的增加与减少用存货科目，TransactionkeyBSX码就是用于存货科目的配置;

对方科目因为各不同样，也就有不同样的Transaction

key。

比方GBB用来配置冲销科目，PRD用来配置价格差异科目等等。

有时，一种transactionkey还须细分不同样的情况，这时就

要用到

了。

比方在

GBB（冲销科目）中，在冲销科目中，再用

BSA（一种

accountmodification）

表示初始化

科目，用VBR表示物料耗资科目。

Transactionkey

和accountmodification

组合在一起，称为价值串

（valuestring）

，与

movement

type对应。

用户在MM模块过账时，会选择movementtype，系统则依照movementtype确定价值串，价值串确定transaction

key和accountmodification，据此找到对应的会计科目，自动过账也就实现了。

这一段话是理解自动过账的要点。

1）回到开头，初始化库存搬动种类为561/562，对应的价值串是WA01，WA01包含GBB（Transactionkey）和BSA（Accountmodification）（Tcode:

OMWN）

2）GBB+BSA在INT中的科目配置为（用tcode:

OBYC查察）

而Valuationclass

又有什么作用呢。

在物料主档中，我们要设定物料

materialtype

和

valuationclass

。

Materialtype

大体上可

为原资料、半成品、产成品等。

但会计科目的设定其实不用然要依照物料种类，可能更明细一些，比方原资料

-A

类，原资料

-B

类。

Valuationclass

就是用来将有同样特点的物料组合在一起，对应不同样的会计科目，既可以将

细分，也可以实现不同样

之间的组合。

以下是三种常有情况。

1）一种物料种类对应一个会计科目

2）不同样物料种类对应同一科目

3）一种物料种类对应多个会计科目

二.自动过账配置方法

第一步–定义ValuationlevelMenuPath:

Valuationlevel可以基于plant,也可基于companycode.SAP建议用plant。

相关要点请参看帮助文件，不再多述。

Valuationlevelcanbe:

Valuationlevelisaplant

orvaluationis

companycode.

SAPrecommendthatvaluationatplantlevelisused.

IfyouwanttouseapplicationcomponentProductionPlanningor

Costing,youmustusevaluationatplantlevel.

Thedecisionyoumadeisvalidforthewholeclient.

Onceset,itisnotpossibletoswitchthevaluationlevelfromplantto

companycode,orviceversa.

G/Laccountsinwhichmaterialstocksaremanaged

?

Ifmaterialstocksarevaluatedatcompanycodelevel,allplantstocksofamaterialaremanagedinajointstockaccountforeachcompanycode.

Ifmaterialstocksarevaluatedatplantlevel,thematerialstocksforeachplantcanbemanagedindifferentaccounts.Youcandefineaseparateaccountdeterminationforeachplant.

Ifseveralplantsaretouseaccountdetermination,youcangroupthem

togetherinCustomizingforValuationandAccountAssignmentinthe

sectionAccountDetermination.

第二步：

配置MMAccountdetermination,将用到下面的menupath

2.1Definevaluationcontrol，这一步不过是激活或不激活。

2.2Grouptogethervaluationareas

Valuationarea总是与plant的名称同样。

若是定义valuationlevel

的组合。

比方对几家不同样的工厂用同样的配置，如valuationarea9999

为plant，则可以经过valuationareagroup实现自动配置

与valuationarea9998的自动配置同样，它们可以用同

一个

group:

1000

2.3Definevaluationclass

这一步骤又分为三小步,以以下图所示：

–Defineaccountcategoryreference

–Definevaluationclass

–Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference

一般设置与物料种类对应。

如：

ZM01作为原资料的参照。

ZM02作为半成品的参照。

等等。

同样的评估类拥有同样的科目确定。

以上是以手表业为例。

设置8001为Case（壳），所用到的accountcategoryreference为ZM01，其他依此类推。

以ROH（rawmaterial）为例，对应的accountcategoryreference是ZM01.这一步有什么作用呢，其实就是限制ROH物料种类

可用的valuationclass。

用MM03可以作以以下图所示测试：

对ZM01来说，可用的valuationclass有8001至8005。

以下图是系

统中的考据（物料TEST_CASE的物料种类是ROH）

第4步-Configureaccountdetermination（Tcode:

OMWB/OBYC）

4.1进入以下图所示界面，找到BSX所行家

4.2双击BSX行，输入账目表（chartofaccounts）,进入以下图所示界面，设置记账规则

○Debit/Credit–可否借贷方用不同样的科目。

对于BSX来说，不可以设，即借贷方科目必定同样。

○Valuationmodification

–可否参照

valuationgroupingcode

–可否不同样的

用不同样的科目。

这一界面为设置规则

（rules）

，第一次设置时系统会自动进入此界面。

储蓄规则后才

可进行科目设置。

4.3储蓄规则后按“Accounts”按钮，设定各valuationclass所对应的科目。

设置后，按储蓄。

4.4用同样的方法设置transactionGBB的记账规则和会计科目

Rules:

Accounts:

完成以上步骤，即可实现库存初始化了。

可以在系统中进行simulation.

三.配置其他transaction的AccountDetermination举例

以上是标准设置流程，对各种不同样的事务，主若是知悉所用到的Transaction和AccountsModification是什么。

以下给出部分

Transactionkey

1）

配置PO收货（movementtype:

101/102）:

WRX

2）

配置物料成本中心发货的科目确定（movementtype201/202）:

GBB+VBR

3）

配置库存盘盈盘亏的科目确定（movementtype:

701/702）:

GBB+INV

4）配置物料报废的科目确定（movementtype:

551）:

GBB+VNG

5）配置重新估价的科目确定:

UMB

用MR21重新定价或价格控制为S的物料收货时，价格差其他科目确定。