物业管理收支预算年度预算Word文档下载推荐.docx
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3.00元/㎡=元
(3)停车场:
停车位按40元/个·
月收取车位服务费(车位管理费)
(备注:
停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取,不以车位租售状况而变动。
)
每月物管收入为:
690×
40.0元/个=元
管理费收入合计:
元
注:
最终以可销售面积作预算收入之计算依据。
五、管理支出预算
物业日常管理费的项目包括:
序号
项目
费用金额(人民币元/月)
整个小区
住宅
商业
停车场
1
管理服务人员工资福利
95,059
69,393
11,407
14,259
2
流动人口调配费
342
250
44
48
3
保安管理费
600
438
78
84
4
公共设施运行及保养费
4,000
2,920
560
520
5
绿化费
3,000
1,000
0
6
清洁卫生消杀费
30,725
22,429
3,994
4,301
7
办公费
10,383
7,580
1,454
1,350
8
折旧费
1,667
1,217
233
217
9
保险费
8,100
2,625
875
4,600
10
其他
4,646
3,296
589
761
11
营业税金
8,596
6,091
1,098
1,408
12
管理人酬金
13
总支出
168,118
119,237
21,333
27,548
14
附:
可收物业管理费面积
86,793
79,615
7,178
690个停车位
15
物业管理成本
-
1.50
2.97
39.92
16
预算收入
168,557
119,422
21,535
27,600
17
管理处收支平衡情况
439
185
202
52
六、物业日常管理开支明细
I、整个项目管理成本明细:
(I)管理服务人员工资福利
职位 编制 月均工资(元) 每月开支预算(元)
(1)
管理处经理
1人
6,000
行政助理兼秘书
2,000
小计
8,000
(2)
客户服务部
物业主任
1人
3,000
客户服务助理
2人
4,000
物业助理
安管队长
2,200
安管领班
3人
1,700
5,100
安管员
21人
1,500
31,500
47,800
(3)
工程部
工程主管
技术员
4人
1,600
6,400
9,400
(4)
财务部
主管/会计
出纳
5,000
每月管理服务人员工资预算为
70,200
(5)
社会保险及医疗津贴(12.86%)
9,028
(6)
住房公积金(5%)
3,510
(7)
年终奖金(双薪,平均值每月)
5,850
(8)
其它国家规定及福利{
(1)-(3)}×
8%
1,471
(9)
其他(新劳动合同法规定员工离职补偿)
小计 95,059
说明:
员工培训费已包含在其它国家规定及福利中。
(II)流动人口调配费
根据《广东省物价局、财政厅》文件(粤价[2004]334号),管理处必须按规定每年缴交流动人员用工调配费方予以年审。
标准为每人每月9元。
流动人口调配费342
小计342
(III)保安管理费
说明:
根据《广东省保安服务管理条例实施细则》管理处需按照每人每月元人民币标准缴交保安管理费。
按人的标准缴纳。
保安管理费600
小计600
(IV)公共设施运行及保养费
1、机电设备首年免保,维保费用从保修期满后计。
2、由于今年物价上涨幅度较大,故维保期满后预计费用应有所增长。
电梯保养维护(为全责保养或保养加材料费)(共27台)0
弱电系统
消防系统
给排水系统
变配电设备
易耗品
土建、装饰维护
小计 4,000
(V)绿化费每月绿化维护费
(其中3,000元为每月正常支出,1,000元作为节日大堂布置)
小计 4,000
(VI)清洁卫生消杀费
水池清洗消毒次数按国家标准规定1年2次。
清洁费(对外承包,含化粪池清洗)
96,748.77㎡×
0.30元/㎡=29,025
消杀费(城管部门)
1,500
水池清洗消毒(1年2次)
200×
6×
2÷
12=200
外墙清洗费用(1年1次,首年免)
小计 30,725
(VII)办公费
电话费、通讯费
办公用品费
1,000
差旅费
业务应酬费
洗涤费
800
服装费(人均500元)
38人×
500(元/套)÷
12=1,583
饮用水
500
租用宿舍
小计10,383
(VIII)折旧费
10,000÷
5÷
12=1,667
(IX)保险费
物业管理责任险3,500
游泳场所、停车场、电梯责任险,电梯财产保险690×
80÷
12=4,600
小计 8,100
(X)其它(不可预计)按上述支出总额3%
4,646
(XI)营业税金
按可销售面积及管理收入计算:
168,557×
5.1%=8,596
(XII)管理人酬金(与发展商协商确定,暂不计)
I-Ⅻ项每月开支预算总额为:
二、预算分析总结:
Ⅰ、物业管理成本情况为:
每月开支为:
168,118元
每月预算收入为:
168,557元
管理处收支平衡情况为:
168,557元-168,118元=439元,即每月盈余元。
II、住宅部分每月开支预算(元)
1.
约占73%
95,059×
73%=69,393
2.
342×
73%=250
3.
600×
73%=438
4.
4,000×
73%=2,920
5.
绿化费每月绿化维护费
约占75%
75%=3,000
6.
30,725×
73%=22,429
7.
10,383×
73%=7,580
8.
1,667×
73%=1,217
9.
保险费(物业管理责任险)
3,500×
75%=2,625
10.
其它(不可预计费用)
[
(1)-(9)]×
3%=3,296
11.
119,422×
5.1%=6,091
12.
13.
每月开支为
(1)+…(12)=119,237
14.
每月收入为
119,422
15.
185
小区住宅部分物业管理收支情况为每月盈余元,基本可以持平。
Ⅲ、商业部分每月开支预算(元)
约占12%
12%=11,407
约占13%
13%=44
13%=78
约占14%
14%=560
约占25%
25%=1,000
13%=3,994
14%=1,454
14%=233
25%=875
3%=589
21,535×
5.1%=1,098
(1)+…(12)=21,333
21,535
202
小区商业部分物业管理收支情况为每月盈余元,基本可以持平。
Ⅳ、停车场部分每月开支预算(元)
约占15%
15%=14,259
14%=48
14%=84
13%=520
可不计
14%=4,301
13%=1,350
这旧费
13%=217
保险费(停车场责任险等)
4,600
3%=761
27,600×
5.1%=1,408
(1)+…(12)=27,548
27,600
52
小区停车场部分物业管理收支情况为每月盈余元。
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