某银行的财务报表Word文件下载.docx
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206100.00
交易席位费
开发支出
商誉
269600.00
161000.00
165100.00
长期待摊费用
递延所得税资产
3943600.00
3844800.00
2705100.00
其他非流动资产
##非流动资产特殊项目
##非流动资产调整项目
非流动资产合计
金融类资产
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)
17080100.00
18973700.00
21971300.00
结算备付金
客户备付金
存放同业款项
26646100.00
32128600.00
58589800.00
贵金属
4793100.00
3563700.00
3841900.00
拆出资金
24852500.00
15206500.00
12965300.00
衍生金融资产
1376900.00
1891000.00
1267100.00
买入返售金融资产
27375100.00
28144700.00
31668500.00
发放贷款和垫款
922291000.00
836136100.00
730987900.00
应收保费
应收代位追偿款
应收分保账款
应收分保未到期责任准备金
应收分保未决赔款准备金
应收分保寿险责任准备金
应收分保长期健康险责任准备金
保户质押贷款
定期存款
存出保证金
存出资本保证金
独立账户资产
其他资产
2601400.00
2601100.00
2333500.00
资产总计
##资产特殊项目
1884200.00
1835500.00
1859800.00
##资产调整项目
1674413000.00
1536321000.00
1397282800.00
流动负债
短期借款
质押借款
交易性金融负债
29600900.00
38038000.00
3725100.00
应付票据
应付账款
应付短期债券
预收款项
应付职工薪酬
3453500.00
3408000.00
3277200.00
应付股利
应交税费
6264400.00
6020900.00
5327100.00
应付利息
18587400.00
15362700.00
12321500.00
其他应付款
预提费用
递延收益
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
##流动负债特殊项目
##流动负债调整项目
流动负债合计
非流动负债
长期借款
应付债券
43165200.00
35754000.00
26299100.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
706800.00
501400.00
505800.00
递延所得税负债
40100.00
13800.00
33200.00
其他非流动负债
##非流动负债特殊项目
##非流动负债调整项目
非流动负债合计
金融类负债
向中央银行借款
9121600.00
7915700.00
628100.00
同业及其他金融机构存放款项
100411800.00
69209500.00
97748700.00
拆入资金
20240200.00
15591700.00
12025600.00
衍生金融负债
1237300.00
1987200.00
1154100.00
卖出回购金融资产款
18152800.00
6187300.00
236000.00
吸收存款
1289867500.00
1222303700.00
1134307900.00
代理买卖证券款
代理承销证券款
存入保证金
预收保费
应付手续费及佣金
应付分保账款
应付赔付款
应付保单红利
保户储金及投资款
未到期责任准备金
未决赔款准备金
寿险责任准备金
长期健康险责任准备金
独立账户负债
其他负债
8327200.00
6594200.00
4738900.00
负债合计
##负债特殊项目
##负债调整项目
1549176700.00
1428888100.00
1302328300.00
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)
25001100.00
资本公积
13511800.00
13521700.00
盈余公积
13051500.00
10797000.00
8671800.00
未分配利润
55870500.00
44408400.00
39103400.00
减:
库存股
一般风险准备
16949600.00
15383500.00
8048300.00
外币报表折算差额
-481800.00
未确认投资损失
其他储备(公允价值变动储备)
专项储备
##归属母公司所有者权益特殊项目
302300.00
##归属母公司所有者权益调整项目
归属母公司股东权益合计
124217900.00
106595100.00
94166800.00
少数股东权益
1018400.00
837800.00
787700.00
##所有者权益调整项目
所有者权益(或股东权益)合计
125236300.00
107432900.00
94954500.00
负债和所有者(或股东权益)总计
##负债和权益特殊项目
##负债和权益调整项目
负债和所有者权益(或股东权益)总计
表二:
某银行2012--2014利润分配表
营业收入
一、营业总收入
57047000.00
50860800.00
46074600.00
利息净收入
43739800.00
38954400.00
35320200.00
利息收入
73912600.00
64625300.00
60324100.00
利息支出
30172800.00
25670900.00
25003900.00
手续费及佣金净收入
10851700.00
10428300.00
9350700.00
手续费及佣金收入
11223800.00
10743200.00
9621800.00
手续费及佣金支出
372100.00
314900.00
271100.00
代理买卖证券业务净收入
证券承销业务净收入
受托客户资产管理业务净收入
已赚保费
保险业务收入
分保费收入
减:
分出保费
提取未到期责任准备金
其他营业收入
1703000.00
797800.00
686700.00
##营业收入特殊项目
##营业收入调整项目
营业支出
二、营业总成本
27322300.00
23063600.00
21046000.00
退保金
赔付支出
摊回赔付支出
提取保险责任准备金
摊回保险责任准备金
保单红利支出
分保费用
业务及管理费
15982500.00
14869200.00
13456600.00
摊回分保费用
保险手续费及佣金支出
其他营业成本
1650400.00
708700.00
562000.00
营业成本
营业税金及附加
3498300.00
3164800.00
3023300.00
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
6191100.00
4320900.00
4004100.00
##营业总成本特殊项目
##营业总成本调整项目
特别收益/收入
三、非经营性净收益
公允价值变动净收益
-26300.00
-132500.00
-66100.00
投资净收益
602000.00
631800.00
632700.00
对联营合营企业的投资收益
24500.00
6000.00
2800.00
汇兑收益
176800.00
181000.00
150400.00
##非经营性净收益特殊项目
##非经营性净收益调整项目
营业利润
四、营业利润
29724700.00
27797200.00
25028600.00
加:
营业外收入
316000.00
273700.00
194100.00
营业外支出
132100.00
90300.00
78800.00
非流动资产处置净损失
##影响利润总额的其他科目
##影响利润总额的调整项目
利润总额
五、利润总额
29908600.00
27980600.00
25143900.00
所得税费用
7083900.00
6468400.00
5783700.00
未确认的投资损失
##影响净利润的其他科目
##影响净利润的调整项目
净利润
六、净利润
22824700.00
21512200.00
19360200.00
归属于母公司所有者的净利润
22783000.00
21465700.00
19317900.00
少数股东损益
41700.00
46500.00
42300.00
##加:
影响母公司净利润的特殊项目
影响母公司净利润的调整项目
其他综合收益
七、其他综合收益
2370100.00
-2342200.00
-357400.00
##影响综合收益总额的调整项目
八、综合收益总额
25194800.00
19170000.00
19002800.00
归属于母公司所有者的综合收益总额
25123100.00
19128600.00
18958500.00
归属于少数股东的综合收益总额
71700.00
41400.00
44300.00
##影响母公司综合收益总额的调整项目
每股收益
基本每股收益
0.00
稀释每股收益
表三:
某银行2012--2014现金流量表
单位:
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
客户存款和同业存放款项净增加额
94765300.00
61301700.00
137356200.00
向中央银行借款净增加额
1160500.00
7311600.00
409000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
3625600.00
3881600.00
4227800.00
收回已核销贷款
收取利息、手续费及佣金的现金
83840500.00
73943800.00
68520100.00
处置交易性金融资产净增加额
回购业务资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收到其他与经营活动有关的现金
2951700.00
1676500.00
1078300.00
##经营活动现金流入特殊项目
20852800.00
53483500.00
5715900.00
##经营活动现金流入调整项目
经营活动现金流入小计
207196400.00
201598700.00
217307300.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
9153700.00
8565300.00
7693200.00
支付的各项税费
11242200.00
9471400.00
8769600.00
客户贷款及垫款净增加额
88315800.00
111643300.00
102858800.00
存放中央银行和同业款项净增加额
18477300.00
3391500.00
21206200.00
拆出资金净增加额
7496900.00
5110800.00
618600.00
支付手续费及佣金的现金
26554200.00
22178800.00
20454200.00
支付原保险合同赔付款项的现金
支付再保业务现金净额
支付保单红利的现金
支付其他与经营活动有关的现金
5824100.00
3383300.00
6087900.00
##经营活动现金流出特殊项目
8437100.00
33261400.00
12737500.00
##经营活动现金流出调整项目
经营活动现金流出小计
175501300.00
197005800.00
180426000.00
##经营活动现金流量净额调整项目
经营活动产生的现金流量净额
31695100.00
4592900.00
36881300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
50366200.00
73016000.00
60834500.00
取得投资收益收到的现金
50400.00
46100.00
25000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
203000.00
185100.00
120000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
##投资活动现金流入特殊项目
##投资活动现金流入调整项目
投资活动现金流入小计
50619600.00
73247200.00
60979500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3549000.00
3840600.00
3493900.00
投资支付的现金
81030400.00
97199800.00
73041700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
428900.00
29400.00
质押贷款净增加额
支付其他与投资活动有关的现金
##投资活动现金流出特殊项目
##投资活动现金流出调整项目
投资活动现金流出小计
85008300.00
101065400.00
76565000.00
##投资活动现金流量净额调整项目
投资活动产生的现金流量净额
-34388700.00
-27818200.00
-15585500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
13000.00
5100.00
333200.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行债券收到的现金
4223800.00
199700.00
4195100.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
##筹资活动现金流入特殊项目
##筹资活动现金流入调整项目
筹资活动现金流入小计
4236800.00
204800.00
4528300.00
偿还债务支付的现金
2250000.00
556200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8271800.00
7458900.00
5922000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
支付其他与筹资活动有关的现金
128800.00
##筹资活动现金流出特殊项目
##筹资活动现金流出调整项目
筹资活动现金流出小计
10521800.00
6607000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目
筹资活动产生的现金流量净额
-6285000.00
-7254100.00
-2078700.00
四、现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
273100.00
-335300.00
-171400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目
##影响现金及现金等价物的调整项目
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额
-8705500.00
-30814700.00
19045700.00
加:
期初现金及现金等价物余额
44077300.0
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