物资申请与领用管理制度.docx
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物资申请与领用管理制度.docx
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物资申请与领用管理制度
XX公司管理制度
XXXCo.Ltd.
版本:
XX-20XX
物资申请与领用管理制度(试行)
20XX年7月16日发布20XX年7月17日实施
XX公司发布
编制:
供应综合部审核:
批准:
1目的和适用范围
1.1目的:
为了公司有计划地进行采购申请与供应活动,各部所需物资的质量和进度充分满足生产各环节所需,控制采购成本与库存物资,特制定本程序。
1.2适用范围:
本程序适用于公司范围内所有设备、材料、备品备件、车辆以及办公用品等物资的采购申请供应活动。
2术语
2.1A类物资:
2.1.1工程建设需要的设备和材料,如燃气表、PE管材管件、镀锌管材管件、无缝管、阀门、流量计、报警器、调压器、压缩机、压力容器、备品备件等。
2.1.2生产用设备,热熔机、电熔机、套丝机、发电机、扳手、管钳子、钻头等。
2.1.3消防器材,如二氧化碳灭火器、干粉灭火器、炮车灭火器、消防水泵等。
2.1.4其它辅助物资,如计量设备、货架、发泡、耐候胶等。
2.2B类物资:
2.2.1办公用品及车辆,如桌、椅、电脑、纸、笔、计算器,工程车辆等。
2.2.2后勤供应物资,如餐饮、食品、保健、装饰以及日常卫生保洁品等。
2.2.3安保工程,如厂区监控以及安全防盗设施等。
2.2.4劳动防护用品,如工作服、手套、安全帽等。
3职责管理
3.1各职能部门:
负责提出本部门的月度采购申请和紧急采购申请,并参与本部门申请物资的验收确认,工程部负责新楼配套用常规库存物资的采购申请。
3.2各职能部门部长(含副职主持工作):
负责审核本部门的采购申请和物资领用。
3.3各系统主管经理:
负责审核批准本系统相关部门的采购申请。
3.4供应系统主管经理:
负责“A类物资采购申请”、“月度采购计划”、“单项工程物资清单”的审核批准。
3.5总经理:
负责“B类物资采购申请”的审核批准。
3.6供应综合部部长兼计划员:
负责汇总编制“月度采购计划”,掌握各项领料情况与库存余缺和生产所需物资的轻、重、缓、急的情况,积极主动,根据月度采购计划,制定合适的采购时间与数量,轻库存,缓付款,降成本。
负责统计工程计划与领用偏离率和各部门紧急采购申请次数。
3.7供应综合部账务员:
负责核对领料单与单项工程清单、采购申请一致性,确认无误后,在领料单上确认签字,并负责现场变更领料的签字确认。
3.8供应综合部仓管员:
负责按照经账务员签字确认后的领料单和现场变更单发放物资。
4采购申请的编制和批准:
4.1A类物资:
申购部门根据月度生产工作计划,于每月20日前填写下月《A类物资采购申请表》,注明需购物资的名称、型号规格、单位、数量、需用日期,由部门及系统主管领导审核,经供应综合部主管经理批准后报至供应综合部,供应综合部根据各部采购计划并结合库存量,编制公司月度采购计划报请供应综合部主管经理批准,经批准的采购计划由供应综合部组织实施采购。
4.2B类物资:
申购部门根据月度生产工作计划,于每月20日前填写下月《B类物资采购申请表》,注明需购物资的名称、型号规格、单位、数量、需用日期,由部门及系统主管领导审核,经总经理批准后报至供应综合部;供应综合部根据月度采购申请并结合库存量组织实施采购。
4.3新旧楼配套工程和市场开发工商业项目用物资:
由技术部提出单项工程物资清单,经技术部长审核,总工程师和供应综合部主管经理批准后报至供应综合部组织实施采购,工程部负责物资清单中特殊材料需用日期的确定,以便供应综合部合理安排采购时间,在保证工程工期需要的前提下减少库存积压。
4.4当月急需物资:
申购部门可依据情况临时填写《紧急A(B)类物资采购申请表》,并备注紧急说明,按上述审批流程后组织实施采购,无特殊情况B类采购物资不得提出紧急采购申请。
5物资的发放出库
5.1单项工程物资发放:
5.1.1单项工程物资核查与发放:
供应综合部依据技术部提供的对应工程物资清单进行物资发放,安装队领料人员凭经技术员及队长签字确认的领料单进行物资领用,供应综合部账务员核查单项工程物资清单与领料单的一致性无误后在领料单上签字确认,供应综合部仓管员按照经账务员签字确认后的领料单进行物资发放,并签字确认,领料单一式三份,一份安装队留存,一份账务员留存,一份仓管员留存。
5.1.2现场变更物资发放:
如施工现场需要变更增加材料,领料员凭经安装队现场技术员、安装队队长、技术部本工程设计员、技术部长签字确认后的《材料变更通知单》进行材料变更。
领料人与账务员共同在变更单上签字确认,供应综合部仓管员按照经账务员签字确认后的变更单进行物资发放,并签字确认,变更单一式三份,一份安装队留存,一份账务员留存,一份仓管员留存。
安装队与供应综合部主管经理在每周例会上核对现场变更单数量。
5.2紧急抢修物资发放:
领料部门需凭部长、主管经理、供应部主管经理签字确认后的领料单到供应综合部领用材料,如遇紧急抢修情况,当时不能办理领料手续的必须经过供应综合部主管经理同意方可发料,领料后必须在24小时之内补办领料手续,领料单一式三份,一份领料部门留存,一份账务员留存,一份仓管员留存。
5.3其他物资(含B类物资)的领用和发放:
供应综合部依据各部门提交的有效采购申请单进行物资发放,领料部门凭经部门部长签字的领料单领料,供应综合部账务员核查采购申请单与领料单的一致性无误后在领料单上签字确认,供应综合部仓管员按照经账务员签字确认后的领料单进行物资发放,并签字确认,领料单一式三份,一份领料部门留存,一份账务员留存,一份仓管员留存。
5.4物资发放及领用时间:
A类物资按照施工计划与采购计划实施情况提前通知领用时间,B类物资统一发放时间为每月的1-4日,遇节假日顺延。
5.5其他事宜:
物资仓库重地,仓管员以外人员不得入内,需要领料人员协助搬运的大件物资,仓管员须全程在场。
5.6办理出库手续:
各项物资发放后,账务员使用库存管理软件办理出库手续,由各相关部门核对签字,工程物资清单、变更单、领料单作为领料的原始凭证。
6物资的退库:
物资退库:
各部门剩余、拆卸、替换、淘汰的物资应及时运回供应综合部仓库,填写物资退库单,注明规格型号、数量、状态、是否做报废处理,由部门部长签字,主管经理批准,供应综合部账务员和仓管员当面点清品种、数量、查勘状态,经供应综合部长批准,确认报废的物资予以变卖处理,在物资退库单上签字确认,具有继续使用价值的物资使用库存管理软件办理退库手续,并打印《退库单》一式三联:
第一联:
财务部;第二联:
供应部;第三联:
各部门。
7附表
附表一《A类物资采购申请表》
附件二《B类物资采购申请表》
附表二《采购计划表》
附件三《领料单》
附件四《变更单》
附件五《退库单》
《A类物资采购申请表》
XX月份A类物资采购申请编号:
序号
物资名称
规格型号
建议品牌
单位
申购
数量
预估单价
(元)
预算金额(元)
需用日期
使用方向
备注
申购部门:
编制:
日期:
部长审核:
日期:
主管经理批准:
日期:
供应综合部主管经理意见:
《B类物资采购申请表》
XX月份B类物资采购申请编号:
序号
物资名称
规格型号
建议品牌
单位
申购
数量
预估单价
(元)
预算金额(元)
需用日期
使用方向
备注
申购部门:
编制:
日期:
部长审核:
日期:
主管经理批准:
日期:
总经理意见:
《采购计划表》
XX公司XX月份采购计划
序号
物资类别
物资名称
单位
规格型号
建议品牌
预估单价
(元)
需购数量
预算金额(元)
需用日期
交货周期
申购部门
提出日期
申请人
备注
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 物资 申请 领用 管理制度