用友U861用友U872用友U890用友U8100产品对比分析新产品多了会计准则Word文档格式.docx

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20、满足客户的实际应用，增强对数据安全性的控制，可以提供单据审核后才能打印功能。

21、单据关键字段支持联查，可以快速联查到相关档案信息。

（档案包括存货档案，供应商档案，客户档案,仓库档案，部门档案）

22、单据列表支持打印次数的显示，支持按打印次数进行过滤，为相关人员查看审阅提供支持。

23、丰富控件功能，助手视图支持根据单据的表头表体信息作为条件查询报表。

24、工作任务委托支持一次多选或全选任务，方便委托；

并支持设置自动收回时间，减小安全隐患。

25、增强对谓词的支持，包括“当前登录操作员”、“本周第一天”、“本周最后一天”等，运行时根据客户端登录信息自动转换，使之更加贴近实际用户的使用习惯。

26、整合并优化工作流库，控制工作流数据空间占用的增长速度。

27、增加参照建账功能，来源账套所选年度的基础档案、基础设置和部分产品期初信息结转到新账套。

28、增加数据卸出功能，在含有多年的账套库中可以选择卸出一年或多年的已完业务数据，减小账套库体积，提高业务操作效率。

29、支持新建并初始化账套库，可以从前一账套库结转基础档案、基础设置和部分产品期初信息。

30、原本针对年度账的操作改为对账套库的操作。

31、备份计划支持账套库增量备份，可以备份账套库的增量变化内容，有效减小备份文件体积；

还原账套库的增量备份文件时，可以选择还原到具体某次增量备份时的状态。

32、系统管理主界面增加左树显示账套及账套库列表，账套库用其包含的年度区间标识，便于查看和管理。

33、U8实施与维护工具在安装U8产品一起安装，不需要客户在单独安装。

实施工具增加采购订单、采购发票、销售发票。

模板导入功能。

34、业务员增加失效功能：

录入单据时已失效的业务员不能录入，查询时无法是否失效均可查询。

35、仓库增加停用功能：

录入单据时已停用的仓库不能录入，查询时无法是否停用均可查询。

36、支持按操作员设置默认模版：

显示模版优先顺序：

业务流程设置的模板、个人默认模板、公共默认模板

打印模版优先顺序：

个人默认模板、显示模板对应的打印模版、公共默认模板

37、右键菜单支持插行、删行、增行、复制行。

总帐

1、自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制

2、提供预算控制，增加凭证保存时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证作废也进行预算控制

3、反记账时，可选择凭证范围进行恢复记账

4、记账流程简化，一步完成记账过程，另出记账报告

5、提供费用摊销和费用预提模板设置，支持手工生成和后台自动定时生成费用摊销和费用预提凭证

6、明细账提供批量输出功能

1、 

新增预置《2010工会新会计制度》、《2008新型农村合作医疗基金会计制度》、《2011医院会计制度》行业会计科目体系。

2、 

新增跨年度查询账表。

3、 

账套支持重新初始化，重新初始化指在财务核算体系发生了重大变化，用户可以使用重新初始化功能将总账系统进行重新初始化。

执行重新初始化后该年度将视为一个新的启用年度，本会计年度数据与之前年度数据将会割裂开，成为两段独立、并列的数据，在跨年查询账表中将不再支持本年度与之前年度连续查询。

4、 

自定义转账增加复制功能。

5、 

自定义转账增加行复制功能。

6、 

对应结转支持自定义项结转。

UFO

报表

1、新增快速复制功能：

类似于EXCEL表格的复制功能，直接拖光标将将被复制的单元内容复制到光标覆盖的单元中去

2、新增单位名称的取数函数，对于有多套账的企业，可快速得到不同账套的报表

1

应收

1、提供多种应收账款的核销规则：

按客户+订单、按客户+部门、按客户+部门+业务员、按客户+合同、按客户+项目

2、提供多种账期管理（固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同，预定付款），在应收单上可设置到期日、立账日、收付款协议，并可按立账日、到期日分析账龄

3、支持信用证押汇结汇的处理，支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销

4、增加服务结算与应收的接口

定金的录入：

应收收款单增加款型类型销售定金，可参照未审核的销售订单生成定金的收款单。

定金的处理：

支持定金转出操作，分为转货款、转营业外收入及定金退回。

3、定金的查询：

增加了销售定金统计查询报表，用来查询销售定金的后续处理。

应付

1、支持按合同的付款计划进行控制付款，合同付款严格按收付计划执行，在付款时，确认超过合同的付款计划金额和总额的限制，并做该合同的详细收付款的联查

2、新增应付与进口管理的接口，支持进口发票审核、进口发票查询、信用证付汇的处理

3、增加工序委外与应付的接口

4、应付新增加付款申请的相关功能

5、应付新增加与预算的接口：

启用付款申请功能，可进行预算控制

6、完善了应付和出纳的接口：

启用付款申请功能，出纳系统可根据付款申请进行支付

1、支持依据委外订单进行付款申请。

固定

资产

1、增加卡片拆分功能，为资产的管理提供更加灵活的流程

支持批改：

卡片管理中对每张卡片的规格型号、存放地点、项目、自定义项录入修改内容支持批改

2、对账科目支持设置中间级次科目

3、选项、资产类别中累计折旧缺省入账科目及部门对应折旧科目的折旧科目录入科目后，用户可以选择是否更新以前未制单业务的制单设置。

4、卡片管理进入时增加查询条件。

5.制单设置支持行复制、粘贴，支持替换；

批量制单时对方科目自动计算带入汇率、外币金额。

售前

分析

1、ATP运算可以与进出口管理模块集成应用

销售

管理

1、增加收付款协议档案，每一个收付款协议可以设置一个立账依据，对于销售系统，有两个立账单据：

发货单和发票。

对于进行信用期限控制的客户，可以在发货单或发票上选择收付款协议，根据收付款协议计算到期日，系统按到期日控制信用期限。

在货龄分析时，增加对到账日和立账日的分析报告。

2、参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。

企业在进行销售发货过程中，存在发运回执问题，即货物是否已经到达客户手中进行有效跟踪。

3、以订单为源头，追溯订单的生产、供应、委外情况，并查询相应的生产订单、采购订单、委外订单的执行情况

4、订单追溯增加销售订单关联明细查询

5、增加销售月报表，按月显示销售情况，可以按订单、发货单、发票进行统计，既支持按会计月统计，也支持按自然月统计

6、对于ATO属性的物料，其销售订单可以在生产订单模块中实现多个销售订单合并、分批转生产订单

7、增加最低售价审批

8、当前企业最终产品发生客户质量投诉、售后服务时发现严重质量问题批次或者单品、物流和加工过程中发现原料批次质量问题时，质量问题分析人员要对成品的质量问题进行溯源，对企业业务过程各个环节的历史数据进行逐步分析，定位发生问题的材料批次或者单品。

同时质量问题分析人员对材料的质量问题批次、单品进行去向分析，分析其库存、销售流向、生产成其他产品的批次、序列号，对受到质量影响的产品进行召回，对相关库存进行冻结。

质量追溯系统打通企业内采购、生产、物流、销售、质量各个环节的业务数据，进行综合的分析，帮助企业进行质量问题分析以及确定质量问题影响范围

9、支持为某个具体的销售订单维护订单BOM。

²

销售订单支持指定订单是否有订单BOM；

订单BOM维护完成后指定销售订单BOM完成。

订单物料清单维护程序分别显示未建订单BOM的销售订单、已建订单BOM的销售订单、已关闭的销售订单。

可以通过拷贝其他物料清单新增订单BOM。

10、 

预订单插单处理

销售订单支持输入销售预订单。

MRP产品支持对预订单插单模拟，可以提供可承诺日期和数量；

可以提供最早和最晚预订单交付日期。

可以选择部分或者全部销售订单进行冻结，并在此基础上进行预订单插单模拟。

可以选是否产生新的模拟计划用于满足预订单的需求。

可以对预订单母件及各阶子件进行供需平衡分析。

支持在例外信息页签中显示模拟过程中出现例外信息。

可以将模拟结构通过信息中心通知相关人员。

1、销售签回损失处理：

n 

发货签回后，如果存在非合理损耗，可以进行损失处理，损失处理时，可以选择损失承担对象：

由运输商承担、由企业自担、不处理。

根据不同的损失承担对象，系统提供了不同的处理流程。

选择由运输商承担，则生成销售客户的退货单，同时生成损失承担运输商的发货单；

选择由企业自担，则生成销售客户的退货单，同时生成其他出库单（用于标识企业的损失）。

如果选择不处理，可以认为损失由销售客户承担，即开票时按发货数量进行开票。

2、增加现款结算处理：

主要支持必须收齐货款才允许发货的业务。

在销售订货时，可以确认当前订货是否是现款结算业务，发货单根据订单发货时，检查有无对应的收款，如果没有对应的收款单，则不允许审核，在发货单中，可以选择现款结算的收款单，只有当收款单的未核销金额大于发货单金额时，才允许审核发货单。

由发货单生成销售发票后，销售发票在应收系统审核时，自动进行核销。

3、销售管理中集成了原CRM系统中客户管理的功能

支持对销售人员日常活动管理。

客户全貌查询，按照客户不同纬度查询业务数据。

可提供客户价值及销售行为分析。

4、与合同管理集成应用：

销售增加了由发货单生成执行单的功能。

在发货单中，可以点击执行，选择合同执行阶段，生成合同执行单。

另销售发票在进行合同结算时，可以选择质保金阶段进行结算，并在销售发票表体记录质保金的金额。

5、序列号应用的完善：

销售发货、退货支持序列号录入和指定，销售发货只允许选择在库状态的序列号，销售退货选择销售出库或出库状态的序列号。

1、销售退货改进：

区分已开票退货和未开票退货。

2、销售计划改进：

销售计划的编制对象增加了地区分类、存货大类、客户分类、客户。

3、增加定金管理：

普通销售类型的销售订单，如果选择必有定金为“是”，根据订单金额和定金比例计算应收定金金额。

应收管理可以录入销售定金类型的收款单，回写销售订单的累计实收定金金额。

销售订单审核时，需要判断累计实收定金金额>

=应收定金金额。

7、订单跟踪分析报表改进：

增加PE跟单存货的跟踪分析，增加时间进度、半成品生产过程的跟踪分析。

8、销售增长分析报表改进：

提供销售金额和销售数量的趋势分析和对比分析。

9、增加订单发货准确率、销售时效性分析报表。

10、增加销售情况分析、销售执行进度报表。

采购

1、提供对供应商资格审批、供应商供货审批，加强供应商准入管理

2、企业先使用供应商提供的物料，根据实际使用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务处理。

3、将供配额管理思想引入到供应商采购中，将采购需求通过配额法则在多个供应商中进行分配下单

4、按某种产品所有的采购件进行齐套采购，或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行采购，从而减少冗余采购，控制库存

5、支持对MRP/MPS采购计划批量生成采购订单

6、对于客供料或者给上游给予的赠品，不进行出入库成本的核算，而只是进行实物的管理

7、采购订单、采购到货单、采购入库单支持两种扣税类别：

应税外加和应税内含，支持采用不同的税额计算方法；

不同扣税类别的业务在系统上进行相关的控制

8、增加超请购订货控制的功能

9、在请购单、订单上直接联查当前物料的“供需资料”、“供需追溯资料”

10、价格设置通过审批生效并挂接审批流。

11、增加按自由项定价的功能。

12、增加按入库单、代管挂账确认单立账的功能。

13、增加供应商交货周期分析及价格趋势分析。

14、增加到货单审批功能，审批通过的到货单才可以生效。

15、可以按订单或发票生成付款申请单。

1、采购业务流程可配置，控制参数可以按流程定义。

按用户定义的流程进行业务执行和控制。

2、增加固定资产采购业务。

3、增加采购预算控制，主要解决资本性支出预算控制。

4、增加按生产订单直接下达请购单的功能。

5、增加ROHS物料采购控制。

6、增加不记入成本仓库的入库单可以开票，解决消耗性物料采购的业务。

7、增加采购执行状况表。

1、增加自动挂账，支持多人同时挂账，极大提高挂账效率。

2、增加采购执行进度表。

3、增加采购时效性统计表。

4、增加供应商准时交货率分析

5、增加采购成本趋势分析。

6、支持MRP/MPS计划批量请购、采购订单批量到货。

7、支持到货单批量报检、发票批量付款申请。

存货

1、完整支持序列号的管理，在出入库、调拨、不合格品记录及处理、货位调整等业务环节，追踪单品序列号。

2、包括代管消耗规则设置、代管物料采购入库和代管物料消耗。

代管消耗规则设置主要用于定义哪些收发类别的出入库单记入代管消耗，并作为代管挂账统计的来源。

代管物料采购入库时，选择“代管采购”业务类型，同时入代管仓。

代管物料消耗时，在销售出库、材料领用、调拨、盘点等业务环节指定代管供应商，跟踪代管物料去向

3、企业的某些仓库是不需要记入成本，因此对于这样的仓库出入库业务，只做实物的记录，不需要开票、记账和成本核算。

870版本很好的支持这种仓库管理模式

4、当和预算系统集成应用时，可在出库时，控制超预算出库行为发生

5、根据进口订单、进口发票生成采购入库单。

进口订单未入库量作为采购在途量的一部分参与检查可用量的统计

6、和服务管理集成应用时，有效管理服务部门配件的领用及退还

7、和零售管理集成应用时，支持直营店及加盟店的数据交换

8、根据物料清单或生产/委外订单子件用料表，结合各物料的库存情况，计算当前库存可生产母件产品的最大可成套量

9、按生产订单或委外订单调拨（包括调拨模拟）时，记录累计调拨情况，并可以按余量进行调拨

10、产成品入库、委外入库及材料出库时增加按领用套数控制的功能：

入库的数量控制在材料领用量可生产套数的范围之内

11、增加安全库存预警

12、增加序列号状态调整功能，序列号规则支持多流水依据。

13、增加允许超采购到货单、超委外到货单入库的功能。

14、增加允许超产品检验结果入库的功能。

15、增加单独的补料业务处理。

16、LP物料跟踪模式扩展成三种方式，即按订单行号、按订单号、按需求分类代号。

用户可以根据跟踪需要选择不同跟踪模式。

17、增加按销售订单或出口订单进行齐套分析的功能。

1、PE件预留：

非按单生产的情况下，针对重要客户或紧急订单进行成品及关键子件的预留。

支持销售订单/出口订单的PE成品预留及生产订单/委外订单的PE子件预留。

11、 

PE预留时效性：

可设置预留的失效日期，超过失效日期未领料或发货时，系统可以预警或自动释放预留。

12、 

可以查询PE件预留、释放及消耗（指销售发出、材料领用）的历史记录。

2、LP件预留：

增加整单预留的操作模式，可以一次针对一张或多张销售订单或出口订单中所有需求跟踪方式为订单行号或订单号的母件及对应子件进行预留，提高操作可行性及操作效率。

3、生产补料管理：

对生产领用的材料发生报废时车间根据情况填写补料申请，按补料申请进行相关业务处理，如可以区别工废和料废进行不同的后续处理。

4、生产领料不考虑损耗率：

可设置生产领料是否考虑损耗率，若不考虑损耗率，可领料量为生产订单子件的应领料量/（1+子件损耗率）。

5、序列号功能完善：

13、 

序列号构成维护：

支持母件是序列号管理存货，子件是批次管理存货的构成。

14、 

序列号录入方式改进：

保存单据之前可以录入序列号：

通过录入序列号或扫描序列号达到按序列号数目计数的目的。

在单据表头可以录入序列号：

对于来源单据中已录入序列号或出库时，可以根据序列号自动识别存货记录，不需要手工切换到存货记录行。

6、增加客户、供应商、收发类别数据权限控制。

7、增加不同类型单据复制功能：

15、 

拷贝蓝字入库单生成材料出库单、其它出库单。

16、 

拷贝蓝字入库单、销售订单、出口订单生成调拨单。

1、领料申请：

增加根据生产订单和委外订单生成领料申请单功能。

2、按套发料：

新增按套发料功能。

可处理生产和委外的发料、退料、补料业务操作。

支持按照生产订单、委外订单进行齐套领料和调拨，按套发料时，可以进行齐套模拟计算，系统根据库存可用量计算所选产品的最大可齐套量，实现按套领料、退料和补料。

3、参照生产订单领料等生单界面增加现存量和可用量的显示。

领料申请单、调拨单及材料出库单参照生产订单、领料申请单、委外订单、补料申请单生单子件界面增加现存量和可用量的显示。

4、指定代管商：

VMI出库业务增加自动指定代管商的功能，即支持按存货档案默认的供应商、代管商库存孰低先出、代管商库存孰高先出、供应商配额几种方式指定。

5、动态盘点：

新增动态盘点功能，即只对盘点日期内发生过出入库业务的存货进行盘点。

6、预留释放：

增加存量释放功能，可以针对已预留的存量进行释放，无论预留的订单是否存在都可释放。

7、增加在库待检预警的功能，可通过门户、邮件或短信预警或报警。

8、不合格品记录单不合格品处理单：

不合格品记录单和不合格品处理单增加审批流。

9、快速实施工具：

库存增加对采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单和其他出库单的导入。

10、批量处理：

库存中增加采购订单入库、采购到货入库、委外到货入库、生产订单入库、发货出库、委外材料出库、生产材料出库批量生单功能。

11、存量波动分析：

增加存量波动分析，此报表可分析每个存货或存货类在每个会计期期末的库存量，支持跨年度查询。

12、用料周期分析：

增加用料周期分析报表，用于对物料按批次、自由项或代管商进行用料周期分析。

13、生产齐料展望分析：

从销售订单、委外订单、生产订单或者预测订单等不同需求切入点进行订单在可预见的未来，库存可满足的材料齐料情况，以便于合理安排物料采购、生产等相关计划；

同时也可针对预测结果直接转采购申请，提前做材料采购计划。

核算

1、增加售后服务、VMI业务、出口、进口、委外等业务的成本核算，同时支持仅实物管理，不进行成本核算的业务

2、既可以按单据整体记帐，也可以按每一个存货行记帐，记帐模式更加细腻

3、支持按照存货自由项核算成本，行业适用性更加广泛

4、增加分期收款发出商品金额的调整单，支持手工调整或系统自动调整，解决暂估成本与实际成本的差异对本期销售成本、毛利带来的影响

1、在期末处理、恢复期末处理、月末结账中可以检查未完成业务。

2、价格调整单提供单据形态，支持批量调价。

3、单据列表批改支持批改收发类别、部门；

可联查凭证。

4、支持多年连续业务。

5、在生成凭证列表界面支持单据联查

6、增加“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”选项，把数量和金额方向相反的存货结存的成本调整为零。

7、与总账对账：

在对账明细信息中增加存货编码、规格型号。

默认只显示对账不平的单据明细。

物料

清单

1、系统不仅提供了同一个产品的不同主版本、替代与替代、主版本与替代之间的BOM对比。

而且提供了多个产品序列和同一产品序列的不同产品的产品结构基本相似，出于管理的方便，技术人员会经常需要了解两个产品之间的具体差异及共用物料

2、通过设置BOM的新建、审核、停用三种状态，有效管理BOM信息，实现BOM信息的控制和精细化管理，防止末经审核的BOM信息直接应用给企业带来的不良后果和损失

3、支持在物料清单变更时对变更的内容记录，包括物料清单的表头、表体资料，并可通过制造参数设置，对不同状态的物料清单变更进行记录

1、客户BOM：

支持为某个具体的客户维护客户BOM。

预先为客户定义物料清单；

销售订单选择订单BOM时，可以通过选择客户BOM将其复制为订单BOM；

可以通过拷贝其他物料清单新增客户BOM；

订单BOM与物料BOM比较：

支持订单BOM与物料BOM的比较，提供相同与差异资料。

1、支持成本投产推算业务

物料清单产品增加“成本投产推算”栏位，新增物料清单的子件时，可将存货档案中“投产推算关键子件”带入物料清单的“成本投产推算”栏位。

生产订单子件自动生成时，可将物料清单的“成本投产推算”带入子件资料。

需求

规划

1、MPS/MRP计划编制过程是一个不断平衡物料供需和产能与负载的过程，