用友软件辅助核算练习Word格式文档下载.docx
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负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;
负责报表治理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全数权限。
(2)002王芳(口令:
2)--出纳
负责现金、银行账治理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限,具有“总账-出纳”的全数操作权限。
(3)003王小磊(口令:
3)--会计
负责总账系统的凭证治理工作和客户往来和供给商往来治理工作。
具有“总账-凭证-凭证处置”的全数权限,具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、经常使用凭证、凭证复制”权限,具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
【实验要求】
1.以系统治理员Admin的身份注册系统治理。
【操作指导】
1.启动系统治理
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统效劳”|“系统治理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统治理〗”窗口。
2.登录系统治理
(1)执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统治理〗”对话框。
(2)输入:
效劳器(默许);
操作员:
admin;
密码:
(空)。
单击【确信】按钮,以系统治理员身份进入系统治理。
注意:
∙为了保证系统的平安性,在“系统治理员登录”对话框中,能够设置或更改系统治理员的密码。
第一将“改密码”复选框选中,单击【确信】按钮,打开“设置操作员口令”对话框,在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码,最后单击【确信】按钮,返回系统治理。
∙必然要牢记设置的系统治理员密码,不然无法以系统治理员的身份进入系统治理,也就不能执行账套数据的输出和引入。
∙考虑实际教学环境,建议不要设置系统治理员密码。
∙用友ERP-U8系统运行期间禁止修改运算机操作系统日期。
3.增加操作员
(1)执行“权限”|“用户”命令,进入“用户治理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户:
demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
(2)单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。
(3)最后单击【退出】按钮终止,返回“用户治理”窗口,所有效户以列表方式显示。
∙只有系统治理员用户才有权限设置操作员。
∙操作员编号在系统中必需唯一,即便是不同的账套,操作员编号也不能重复。
∙设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。
∙所设置的操作员用户一旦被引用,便不能被修改和删除。
∙指定“梁中强”为“账套主管”角色,“账套主管”角色拥有了该账套的全数功能权限。
其他两位用户不通过指定角色的方式来分派功能权限,直接在权限分派时指明其相应的权限。
4.成立账套
(1)执行“账套”|“成立”命令,打开“创建账套”对话框。
(2)输入账套信息
现存账套:
系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。
“[999]演示账套”是系统内置的。
必需输入。
本例输入账套号001。
本例输入“北京光明科技”。
账套途径:
用来确信新建账套将要被放置的位置,系统默许的途径为“C:
\U8SOFT\ADMIN”,用户能够人工更改,也能够利用“…”按钮进行参照输入,本例采纳系统的缺省途径。
系统缺省为运算机的系统日期,更改成“2020年1月”。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。
(3)输入单位信息
用户单位的全称,必需输入。
企业全称只在发票打印时利用,其余情形全数利用企业的简称。
用户单位的简称,最好输入。
本例输入“商贸公司”。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。
(4)输入核算类型
本币代码:
本例采纳系统默许值“RMB”。
本币名称:
本例采纳系统默许值“人民币”。
企业类型:
用户必需从下拉列表框当选择输入。
系统提供了工业、商业两种类型。
若是选择工业模式,那么系统不能处置受托代销业务;
若是选择商业模式,委托代销和受托代销都能处置。
本例选择“工业”。
行业性质:
用户必需从下拉列表框当选择输入,系统依照所选择的行业性质预置科目。
本例选择行业性质为“新会计制度科目”。
账套主管:
必需从下拉列表框当选择输入。
本例选择“001梁中强”。
按行业预置科目:
若是用户希望预置所属行业的标准一级科目,那么选中该复选框。
本例选择“按行业性质预置科目”。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行基础信息设置。
(5)确信基础信息
若是单位的存货、客户、供给商相对较多,能够对他们进行分类核算。
若是现在不能确信是不是进行分类核算,也能够等到分销软件启动时再设置分类核算。
依照本例要求,选中“存货是不是分类”、“客户是不是分类”、“供给商是不是分类”、“有无外币核算”四个复选框,单击【完成】按钮,弹出系统提示“能够创建账套了么?
”,单击【是】按钮,稍候,打开“分类编码方案”对话框。
(6)确信分类编码方案
为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和治理,系统要求预先设置某些基础档案的编码规那么,即规定各类编码的级次及各级的长度。
按实验资料所给内容修改系统默许值,单击【确认】按钮,打开“数据精度概念”对话框。
(7)数据精度概念
数据精度是指概念数据的小数位数,若是需要进行数量核算,需要认真填写该项。
本例采纳系统默许值,单击【确认】按钮,弹出系统提示“创建账套成功!
”和“此刻进行系统启用的设置吗?
”。
单击“是”,弹出“系统启用”对话框。
(8)系统启用
选中“GL-总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“2020年1月1日“,单击“确信”按钮,单击“退出”按钮。
5.财务分工
(1)执行“权限”|“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。
(2)选择001账套;
2020年度。
(3)从操作员列表当选择梁中强,选中“账套主管”复选框,确信梁中强具有账套主管权限。
∙由于在成立账套时已指定“梁中强”为账套主管,此处无需再设置。
∙一个账套能够设定多个账套主管。
∙账套主管自动拥有该账套的所有权限。
∙若是在角色治理或用户治理中已将“用户”归属于“账套主管”角色,那么该操作员即已概念为系统内所有账套的账套主管。
本例中,由于在用户治理中指明了“梁中强”具有“账套主管”角色,因此,“梁中强”不仅是001账套的账套主管,同时也是本系统中其他账套的账套主管。
(4)选择王芳,单击工具栏中的【修改】按钮,打开“增加和调整权限”对话框,依如实验资料选择相应的权限项,单击【确信】按钮。
同理,设置操作员王小磊的权限。
(5)单击工具栏中的【退出】按钮,返回系统治理。
∙在用友ERP-U8系统中,提供了三个层次的权限治理。
别离是功能级权限治理、数据级权限治理、金额级权限治理。
∙功能级权限治理提供了对不同的用户分派不同功能模块的操作权限。
例如:
用户“王芳”分派了“总账-出纳”的全数权限。
∙数据级权限治理。
该权限可通过两个方面进行操纵,一个是字段级权限操纵,另一个是记录级权限操纵。
设定用户“王小磊”只能录入某一种凭证类别的凭证。
∙金额级权限治理。
该权限要紧用于完善内部金额操纵,实现对具体金额数量划分级别,对不同职位和职位的操作员金额级别操纵,限制他们制单时能够利用的金额数量。
例如,设定用户“王小磊”只能录入金额在20000元以下的凭证。
∙功能级权限的分派在系统治理中“权限分派”中设置,数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置,且必需是在系统治理的功能权限分派以后才能进行。
本实验中只功能权限的分派。
6.备份账套数据
(1)以系统治理员的身份注册进入系统治理。
(2)执行“账套”|“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择需要输出的账套001,单击【确认】按钮。
(3)系统紧缩完成所选账套数据后,弹出“选择备份目标”对话框。
(4)单击下拉列表框,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹,单击【确认】按钮。
(5)系统开始进行备份,备份完成后,弹出系统提示“备份完毕!
”,单击【确信】按钮返回。
∙只有系统治理员(admin)才能进行账套备份。
备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。
∙正在利用的账套是不许诺删除的。
∙假设要删除选中账套数据,那么在输出账套时,选中“删除当前输出账套”即可。
7.账套数据引入
(2)执行“账套”|“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框,选择需要引入的账套途径“c:
\u8soft\demo999”,选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。
(3)系统提示“从头指定账套途径吗?
”,单击“否”按钮。
(4)系统提示“正在引入账套,请等待……”,最后提示“账套引入成功!
”,单击【确信】按钮。
∙只有系统治理员(admin)才能进行账套引入。
8.修改账套数据
若是账套启用后,需要修改建账参数,需要以账套主管的身份注册进入系统治理。
(1)在“系统治理”窗口,执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统治理〗”对话框。
∙若是此前是以系统治理员的身份注册进入系统治理,那么需要第一执行“系统”|“注销”命令,注销当前系统操作员,再以账套主管的身份登录。
操作员“001”;
密码“1”。
选择账套“001北京光明科技”;
会计年度“2020”;
日期“2020-01-01”。
(3)单击【确信】按钮,进入“系统治理”窗口,菜单中显示为黑色字体的部份为账套主管能够操作的内容。
(4)执行“账套”|“修改”命令,打开“修改账套”对话框,可修改的账套信息以白色显示,不可修改的账套信息以灰色显示。
(5)修改完成后,单击【完成】按钮,弹出系统提示信息“确认修改账套了么?
”,单击【是】按钮,确信“分类编码方案”和“数据精度概念”,单击【确认】按钮,弹出系统提示“修改账套成功!
”
实验二基础档案设置
把握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容,明白得基础档案设置在整个系统中的作用,明白得基础档案设置的数据对日常业务处置的阻碍。
设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供给商分类、地域分类、客户档案、供给商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
北京光明科技分类档案资料如下:
(1)部门档案
(2)职员档案
(3)客户分类
(4)供给商分类
(5)地域分类
(6)客户档案
(7)供给商档案
(8)外币及汇率
币符:
USD;
币名:
美元;
固定汇率1:
8.275。
(9)结算方式
以账套主管“梁中强”的身份注册企业门户。
1.启动企业门户
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令,打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入:
单击“确认”按钮。
2.进行基础设置
打开“操纵台”页签,执行“基础信息”|“基础档案”命令,在“基础档案”窗口中,双击要设置档案项目,即进入相应项目的设置界面。
3.按所给实验资料依次输入基础档案数据。
∙所有档案成立时,应遵循事前设定的编码原那么。
∙客户档案、供给商档案应成立在最末级分类上。
∙上述基础档案的成立在总账系统中也可进行。
实验三总账治理系统初始设置
把握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容,明白得总账系统初始设置的意义,把握总账系统初始设置的操作方式。
1.总账系统操纵参数设置
2.基础档案设置:
会计科目、凭证类别、项目目录
3.期初余额录入
以“梁中强”的身份进行初始设置。
1.总账操纵参数
2.基础数据
(1)2020年12月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
期初余额
1001现金
日记
借
6875.70
1002银行存款
银行日记
193829.16
100201工行存款
100202中行存款
美元
1131应收账款
客户往来
157600.00
1133其他应收款
个人往来
3800.00
1141坏账准备
贷
800.00
1151预付账款
供应商往来
1201物资采购
-294180.00
120101生产用物资采购
-101000.00
120102其他物资采购
-193180.00
1211原材料
2058208.00
121101生产用原材料
数量核算
吨
150000.00
121102其他原材料
1908208.00
1221包装物
1232材料成本差异
1000.00
1243库存商品
544000.00
1251委托加工物资
1301待摊费用
642.00
130101报刊费
1501固定资产
260860.00
1502累计折旧
47120.91
1603在建工程
160301人工费
项目核算
160302材料费
160303其他
1911待处理财产损溢
191101待处理流动资产损溢
191102待处理固定资产损溢
1801无形资产
58500.00
2101短期借款
200000.00
2121应付账款
276850.00
2131预收账款
2151应付工资
2153应付福利费
8200.00
2171应交税金
-16800.00
217101应交增值税
进项税额
-33800.00
销项税额
17000.00
2181其他应付款
2100.00
2191预提费用
219103借款利息
3101实收资本
2609052.00
3131本年利润
0.00
3141利润分配
-119022.31
314115未分配利润
4101生产成本
17165.74
410101直接材料
10000.00
410102直接人工
4000.74
410103制造费用
2000.00
410104折旧费
1165.00
410105其他
4105制造费用
410501工资
410502折旧费
5101主营业务收入
5102其他业务收入
5401主营业务成本
5402主营业务税金及附加
5405其他业务支出
5501营业费用
5502管理费用
550201工资
部门核算
550202福利费
550203办公费
550204差旅费
550205招待费
550206折旧费
550207其他
5503财务费用
550301利息支出
(2)凭证类别
(3)项目目录
3.期初余额
(1)总账期初余额表(见“会计科目及期初余额表”)
(2)辅助账期初余额表
会计科目:
1133其他应收款余额:
借3800元
1131应收账款余额:
借157600元
2121应付账款余额:
贷276850元
4101生产本钱余额:
借17165.74元
1.启动与注册
1.单击“开始”按钮,执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令,打开“注册[总账]”对话框。
2.输入:
选择:
账套“001北京光明科技”;
2.设置总账操纵参数
1.第一次进入总账系统,打开“选项”参数设置对话框。
2.选择系统默许选项。
3.单击“确信”按钮,总账系统正式启用。
系统启用后,若是默许账套参数与实际不符,能够采纳以下方式进行调整。
1.执行“设置”|“选项”命令,打开“选项”对话框。
2.别离单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,依照“实验资料”的要求进行相应的设置。
3.设置完成后,单击“确信”按钮。
3.设置基础数据
成立会计科目——增加明细会计科目
1.执行“设置”|“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有“按新会计制度”预置的科目。
2.单击“增加”按钮,进入“会计科目棗新增”窗口,输入实验资料中所给的明细科目。
3.输入明细科目相关内容。
输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;
选择“日记账”、“银行账”,单击“确信”按钮。
4.继续单击“增加”按钮,输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
5.全数输完后,单击“关闭”按钮。
∙增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规那么。
∙科目一经利用,就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
成立会计科目——修改会计科目
1.在“会计科目”窗口中,单击要修改的会计科目“1001”。
2.单击“修改”按钮或双击该科目,进入“会计科目棗修改”窗口。
3.单击“修改”按钮,选中“日记账”复选框,单击“确信”按钮。
(4)按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性,修改完成后,单击“返回”按钮。
∙已有数据的科目不能修改科目性质。
∙被封存的科目在制单时不能够利用。
∙只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存
成立会计科目——删除会计科目
1.在“会计科目”窗口中,选择要删除的会计科目。
2.单击“删除”按钮,弹出“记录删除后不能修复!
真的删除此记录吗?
”提示框。
3.单击“确信”按钮,即可删除该科目。
∙若是科目已录入期初余额或已制单,那么不能删除。
∙非末级会计科目不能删除。
∙被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除;
如想删除,必需先取消指定。
成立会计科目——指定会计科目
1.在“会计科目”窗口中,执行“编辑”|“指定科目”命令,进入“指定科目”窗口。
2.单击“现金总账科目”单项选择按钮,将“1001现金”由待选科目选入已选科目。
3.单击“银行总账科目”单项选择按钮,将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。
4.单击“确认”按钮。
∙指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金、银行治理的保密性,才能查看现金、银行存款日记账。
∙在指定“现金科目”、“银行科目”之前,应在成立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
设置凭证类别
1.执行“设置”|“凭证类别”命令,打开“凭证类别预制”对话框。
2.单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单项选择按钮。
3.单击“确信”按钮,进入“凭证类别”窗口。
4.单击工具栏中的“修改”按钮,再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮,选择“借方必有”;
在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。
5.设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”;
转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”。
6.设置完后,单击“退出”按钮。
设置项目目录——概念项目大类
1.执行“设置”|“编码档案”|“项目目录”命令,进入“项目档案”窗口。
2.单击“增加”按钮,打开“项目大类概念棗增加”对话框。
3.输入新项目大类名称“生产本钱”。
4.单击“下一步”按钮,其他设置均采纳系统默许值。
最后单击“完成”按钮,返回“项目档案”窗口。
∙项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称。
如:
在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
设置项目目录--指定核算科目
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