100万头澳洲肉牛生产养殖基地项目工程可行性研究报告.docx
- 文档编号:21548
- 上传时间:2022-10-01
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:20.75KB
100万头澳洲肉牛生产养殖基地项目工程可行性研究报告.docx
《100万头澳洲肉牛生产养殖基地项目工程可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《100万头澳洲肉牛生产养殖基地项目工程可行性研究报告.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
100万头澳洲肉牛生产养殖基地项目工程可行性研究报告
100万头澳洲肉牛生产养殖基地项目工程可行性研究报告
第一章总论
一、项目工程概况
1、项目名称:
100万头澳洲肉牛生产养殖基地项目工程
2、建设地址:
广东省湖光农场(志满、柳秀、新坡分场三大水库之间)。
3、合作主办单位:
(联盟)中国皓月集团
4、建设单位:
湛江大利投资开发有限公司
企业(业主)法人:
钟荣
企业性质:
民营(联盟、股份制企业)
注册资本:
10000万元人民币(大写:
壹亿元人民币)
二、可行性研究报告编制依据
1、国务院《关于做好农村工作的意见》(2011)
2、《全国农牧业发展十二五规划》(2011-2015)(农牧发2011)8号
3、《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发2011)8号
4、《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》(国土发2007)
5、《关于深化改革加强基层农村技术推广建设意见》(2006)30号
6、中共中央《关于四个全面建成小康社会》的批示(2015)
7、《关于做好农村扶贫,脱贫建设社会主义新农村》(国发2016)
8、“两会”工作报告中《关于全国农牧业发展“十三五”规划》的讲话。
第二章项目建设开发背景及必要性
本项目在国家和省的有关产业政策的指导下,遵循党中央和国务院“关于四个全面建成小康社会的重要指示。
”在《两会》上,习近平主席和李克强总理特别提出:
在全国范围内必须做好农业、农民、农村“三农”的扶贫、脱贫工作的指示。
但在全国范围内“三农”肤贫、脱贫是重中之重,工作任务是非常巨大,要使“三农”脱贫,全面建成小康社会,首先必须要提高科学发展观的思想意识和改变传统的观念,增强农业科学技术的含金量。
同时调整农业产业结构,推动农牧业的蓬勃健康发展。
不断增加国家、企业的经济收入和农村、农民的经济收入。
同时提高农民的创业意识和就业机会,彻底扶贫、脱贫建成小康社会的重要途径。
在中国农牧业产业上,中国皓月集团给我们开创了先河,树立了成功的榜样。
它是中国农牧业一面红旗,是中国畜牧业的龙头企业。
在中国农牧发展史上增添了新的一页。
在全国范围内,实行扶贫、脱贫、和谐社会、全面建成小康社会,是大力发展农牧产业的必要性和必然性,有着极其深远的划时代意义。
第三章产品市场分析及预测
根据皓月集团关于澳牛加工生产的产品市场的销售分析预测的有关论述和资料显示。
当前,澳牛产品在商品化大生产的发展初级阶段,在国内和国际上均有广泛的发展前景。
中国皓月集团在2015年生产总值达到500亿元人民币,肉牛生产总值:
350亿元人民币,出口创汇5-10亿美元。
在国内外市场上已形成一个营销体系。
现在产品销售20个国家和地区,现主要与三大国际市场为中心。
一个是东南亚市场以马来西来为中心;第二个是东欧市场,以俄罗斯为中心;第三个是中东市场,以阿联酋为中心。
产品市场进而拓展世界其他国家和地区。
澳牛加工产品整体上,从国内、国际市场上销路一直看好,价格在上扬,有时供不应求。
大力发展和开发农牧产业,大量生产澳牛加工产品是我们项目企业的发展方向。
从发展眼光来看,澳牛食品在人类食品中起着举足轻重的作用。
澳牛肉食品中含大量的蛋白质和氨基酸和营养成份,要比其他牛肉、鸡肉、猪肉高得多,价格、价值也高得多,是人类必需的食品,澳牛加工食品、销售一直畅旺。
由于人们的生活水平不断提高,牛肉食品不单是酒家、餐厅的高级盛宴的美食佳肴,同时也进入普通百姓的家庭的餐桌,成为美食保健佳品,是人人都喜欢的美食。
澳牛的生产养殖加工食品产业,正在健康发展,产业发展良好、前景广阔、前途无可限量。
第四章生产建设规划、规模及产品工艺流程
一、项目建设规划安排
项目建设期二年,第三年开始投产,经营期限20年(不含建设期)。
1、第一年建设工作安排。
120万平方牛舍及30万平方的厂房、仓库、宿舍、办公楼等建筑,当年底全部建设完成。
2、饲料种植面积:
10万亩。
当年完成种植5万亩,第二年完成种植5万亩。
3、机械设备购置。
当年全部购置完毕,第二年上半年全部安装完成,下半年进行测试。
二、生产建设规模
1、年生产养殖澳牛数量:
100万头(进口)年繁育小牛50万头,年加工肉牛出售50万头,年存栏100万头。
2、年生产量牛肉:
7.5万吨、牛杂清真:
1万吨;牛皮加工生产50万张。
有机肥年生产量32万吨、生化产品800吨。
年生产总值70亿人民币。
3、建设用地面积:
2500亩(主建筑面积(不含饲料种植面积))。
(1)牛舍建筑面积:
120万平方米;
(2)厂房、仓库、宿舍、办公楼:
30万平方米。
三、产品生产工艺流程
产品生产工艺流程,采用先进的工艺技术生产、自动化的工艺设备生产流水线,同时用科学管理系统进行加工生产,既安全又健康,优化产品质量,提高产品价值及企业的经济效益。
1、肉牛产品加工生产流水线工艺流程,全年加工生产肉牛50万头、皮张50万张。
2、有机肥料生产工艺流程全自动生产流水线年生产量32万吨。
3、生化产品,生产工艺流程,自动化生产流水线,年生产量800吨。
四、全厂(公司)职工人数:
总人数4000人,其中:
行政管理人员80名,技术人员:
200名,工人3720人(按项目实际生产情况,进行人员的增减调整)。
第五章项目投资估算
项目根据生产建设规模进行估算、项目的固定资产、无形(土地购置)资产,流动资金的需求作为估算投资规模和金额的基本依据。
本项目的预算、全部投资总额为壹佰亿元人民币。
其中:
(一)固定资产:
21亿元人民币。
(1)厂房建筑工程11亿;
(2)机械设备配套10亿元人民币。
(二)无形资产(土地购置量)10亿元人民币。
(三)流动资金69亿元人民币(包括工资、利息、福利、财务费、运输、种苗材料等)。
投资预算见下表。
投资预算表(附表1)
序号
工程或费用名称
估算价值(万元)
建筑工程
机械设
备配套
无形资产(工地)
流动资产
合计
一
固定资产
1
建筑工程费
100000
100000
1.1
勘查、设计费
1000
1000
1.2
图纸设计费
1000
1000
1.3
工程报建及其他
3500
3500
1.4
供水、供电
2000
2000
1.5
污水处理
2000
2000
1.6
消防(及其他)
500
500
二
无形产(土地购置)
100000
100000
三
机械设备配套费
100000
100000
四
流动资金
690000
690000
总投资
110000
10000
100000
690000
1000000
第六章融资计划
1、项目周期确定
根据项目的投资估算的资料情况,该项目的建设期二年,经营20年的投资经营计划。
2、按投资规模的估算,本项目预算投资人民币100亿元。
其中:
固定资产总共31亿元;
(1)建设工程11亿,
(2)无形资产(土地费)10亿,(3)机械设备配套10亿。
流动资金69亿元。
3、资金来源。
外部融资贷款,每年支付利息,到期还本金。
4、另一方面,也可采用按每年收固定的回报率的方式做法,到期不需偿还本金。
5、可申请向国家政策银行:
国家开发银行/中国农业发展银行申请贷款,年利息较低,减少项目成本的支出。
鉴于上述的融资贷款的情况,对该项目的经营状况作预测,项目投资运营后,形成资本负债见下表:
项目企业初期模拟资产负债表
单位:
人民币万元
项目
金额
项目
金额
流动资产
690000
银行贷款
500000
固定资产
210000
负债合计
500000
无形资产
100000
股东权益
500000
资产合计
1000000
负债及股东权益合计
1000000
第七章项目投资价值分析与预测
1、分析预测依据:
(1)以国家发改委和国家建设部发布的《建设项目经济评估方法与参数》;
(2)国家现行的财务税收文件;
(3)按项目的有关资料;
(4)基本数据
A、各种产品按销售的100%测算。
B、产品销售价格,按企业策略及当时市场价格计算。
2、分析和预测方法的选择:
本项目建设期为二年,第三年投产、经营期二十年。
根据公司的建设计划战略制定详细的财务收支计划,包括投资预算、经营成本预算、经营利润预算,并对公司经营财务状况进行财务评估,财务评估依据《方法参数》中规定的方法计算经济效益与生产成本费用,从而估算财务评估指标。
3、基本数据
在以下分析中,我们假定整个运行环境不会产生很大波动,国内和国际政治社会环境保持基本稳定状态,在财务方面,按照我们国家现行财务准则和会计制度执行。
本分析中,固定资产,折旧采用直线法计算,当年的应收款,在下年收回。
当年的预付款在下一年偿还。
(1)与分析相差一些比率
项目估算过程中,我们以外部融资为基础,对项目的经营状况做出预测。
(2)折现率的确定。
折现率亦称贴现率,实际是一种投资的报酬率。
投资者所要求的报酬分为二部份:
一是投资者无风险的报酬率,相当于购买国库券和政府债务的利息,其报酬为无风险的利息率。
二是投资者风险价值,即投资者冒着不能按时收回本金和利息的风险补偿。
其报酬率称为风险报酬率,这种风险包括经营风险,市场风险、利率风险三种。
根据当前国际国库券收益率,银行利率、外部贷款利率以本项目所处的行业情况来确定进行预测。
一、项目投资价值预测
1、收入估算:
(产品销售)
根据项目生产产品以市场价格计算,预计该项目各项产品销售收入70亿元人民币。
具体详见产品销售估算表(附表2)
产品销售收入估算表(附表2)
序号
项目名称
单位
数量
单价
金额
1
年生产牛肉
吨
75000
70000
525000万元
2
年生产(内脏)清真
吨
10000
60000
60000万元
3
年生产牛皮
张
500000
1500
75000万元
4
年生产有机肥
吨
320000
1000
32000万元
5
年生产生化制品
吨
800
1000
8000万元
合计
700000万元
2、生产成本估算:
(成本支出)全年生产总成本43.1亿元人民币。
(1)工资福利:
全年2亿元人民币。
根据项目生产规模估算,全厂职工人数4000人,其中管理人员80人,技术管理人员200人,饲料种植。
喂养人员、饲料加工、产品加工及其他人员3720人,日平均每人工资标准3587元,福利按基本工资计提14%,平均每人月福利580元。
工资加福利平均每人每月所得报酬4167元。
全年工资福利是20000万元,具体详见(附表3)。
(2)固定资产折旧费:
全年3.1亿元人民币。
分别按固定资产、工程建筑、机械设备配套、无形资产(土地购置费)按经济使用年限,该项目固定资产确定使用年限为10年。
根据项目资料,采用直线法进行预算折旧,本项目的固定资产、无形资产总共31亿元人民币,分别10年计算,平均每年折旧费为3.1亿元人民币,分推入生产成本。
具体详见固定资产折旧表。
(附表4)
(3)种牛购入及其他(运输)费:
录年估算28亿元人民币。
(4)财务费及利息、全年10亿元人民币。
以上生产总成本估算,具体详见总成本费用估算表(附表3)
总成本费用估算表(附表3)单位:
万元
序号
项目名称
全年费用金额
备注
一
直接生产成本
1
工资、福利费
20000
福利费按工资14%
2
固定资产折旧
31000
固定资产10年折旧计入
3
种畜、种苗费
2800
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 100 澳洲 肉牛 生产 养殖 基地 项目 工程 可行性研究 报告