NC55及NC56信用模块中账期应用Word文件下载.docx
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NC55及NC56信用模块中账期应用Word文件下载.docx
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下级公司能否编辑公司数据,由集团基本档案参数“收付款协议是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。
项目说明:
起效日期:
下拉选择,可选项:
出库日期、开票日期、出库单签字日期、发票审批日期。
默认出库日期。
备注:
A、先货后票
收付款协议的起效日期,不能选择“开票日期”、“发票审批日期”
除外:
发票传应收和成本的情况除外,对起效日期无限制。
B、先票后货
收付款协议的起效日期,不能选择“出库日期”、“出库单签字日期”
出库传应收和成本的情况除外,对起效日期无限制。
C、票货并行
出库传应收:
发票传应收:
起效日延期天数:
起效日期的补充说明。
大于等于零,默认为零。
可输可不输。
延期天数来检查是否超账期。
如果录入则是在起效日期上+
是否固定结账日:
选中表示企业的往来款项是按月有规律地进行结算的。
可选是/否
固定结账日期:
选中是否固定结账日则必须选择录入固定结账的结账日期。
必须输入,默认为1
固定账期加天数:
固定帐期的补充说明,大于等于零,默认为零。
可输可不输生效月份:
对于固定结账日的收付款协议,定义结果开始生效的月份。
下拉选择当月生效、下月生效,只有‘是否固定结账日’为是时可编辑,默认为当月生效信用天数:
非固定结帐日时,必须输入。
后一信用天数必须大于等于前一信用天数。
固定结帐日时为灰,不能输入。
指在发生往来业务时,允许延迟结算的天数。
超过此天数将成为账期外应收账款,系统将根据收付报系统单据中选择的收付款协议的信用天数、单据生效日期,自动计算信用到期日,并根据设置,支持预警、报警和查询分析。
比率:
必须输入,各个帐期比率之和必须等于100。
指在指定信用天数内收款客要达到总应收款的比例,例如信用天数为20天,比率为30%,意味着20天内应
,否则在账龄分析中,不到30%的部份就成为账期外的金额。
收回此笔款项的30%
账期描述:
由系统写入,用户不能处理。
例如:
2,10,1,20,n/30。
2/10表示10天内还款,可亨受2%的折扣优惠。
优惠天数:
现金折扣优惠天数,由用户输入,可输可不输
优惠率:
现金折扣优惠率,由用户输入,可输可不输
二、信用模块中关于账期的设置:
1、参数
2、额度类型定义
3、信用控制的业务类型及控制方式:
三、业务流程中关于账期的设置:
1、定义业务流程:
以先货后票,发票传应收的业务类型为例
2、进行流程配置:
说明:
应收单审核后才计算账期,保存状态不影响账期。
3、账期检查设置:
;
支持正数和0,如果配置了负数,系统按0检查函数:
检查订单超账期<
=0
来处理
检查时点:
A、销售订单(预保存、预修改、删除、修订、审核、冻结)动作发生前约束:
=0;
B、发货单(保存、审批)动作发生前约束:
检查发货单超账期<
C、销售出库单(保存(基本)、签字)动作发生前约束:
检查出库单超账期<
D、销售订单走审批流,在订单审核时配置检查订单超账期(审批流使用);
1、账期检查是按照服务器时间控制的(NC502版本及之前的版本是按照登陆日期控制的)。
当对客户做账期控制时,如果单据上没有录入收付款协议,那么传应收以后起算日期为当天日期,到期日也按照当天来控制。
注意:
可以在应收单表体修改收付款协议,按照修改后的收付款协议控制账期。
2、账期检查的时候按收付款协议的行进行;
3、如果客户管理档案勾选了:
免于账期检查,那该客户也不进行账期检查。
客商管理档案中<
免于账期检查>
没有打勾,但是不去客户额度表中定义账期控制,则不能在做业务时检查是否超账期。
四、系统测试
1、订单不录入收付款协议:
这样系统默认账期为1天。
订单日期为2月24日,
当天生成审核的应收单。
2月4号及5号都没有做收款单,因此5号做订单时就超账期了,系统就报错
2、NC55版本账期检查有bug,没有启到控制作用,请下载通版补丁:
55信用通版补丁_检查账期检查按照服务器日期查询。
3、如何基于上级公司进行账期控制,
A、客商基本档案中,下级客商录入“客商总公司编码”(当客商是在公司增加时,在公司客商管理档案录入“客商总公司编码”,当客商是集团新增时,要在集团录入“客商总公司编码”)
B、客户管理档案中,总公司要录入“默认收付款协议”,下级公司无需录入,下级公司做业务时也无需在单据上再录入收付款协议;
当然,如果上级总公司没有录入“默认收付款协议”,下级公司做业务时也可以在单据上自行录入;
C、在公司“客户额度表”中定义总公司进行账期控制,下级公司就无需定义D、在下级客商的管理档案中的销售信息页签勾选:
基于客商总公司账期控制
完成了以上设置后,系统在做账期检查的时候,就会按照总公司录入的“默认收付款协议”进行控制。
客户总公司0301在2月24号有一笔账款超账期,那么下属公司0302在2月25
号之前没有任何业务,那么在2月25号也会报出总公司超账期的数据来,如下
图:
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- NC55 NC56 信用 模块 中账期 应用