中核钛白度财务分析报告Word格式.docx
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2019年中核钛白流动资产构成情况
货币资金
64,546
33.85%
48,686
28.40%
59,961
27.02%
应收票据及应收账款
52,245
27.40%
64,347
37.53%
89,740
40.43%
应收票据
10,096
5.29%
24,591
14.34%
52,992
23.88%
应收账款
42,148
22.10%
39,756
23.19%
36,747
16.56%
应收款项融资
4,462
2.34%
0.00%
预付款项
3,112
1.63%
6,657
3.88%
14,969
6.74%
其他应收款
2,128
1.12%
1,631
0.95%
3,861
1.74%
存货
53,031
27.81%
40,066
23.37%
41,778
18.82%
其他流动资产
11,170
5.86%
10,051
11,630
5.24%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中核钛白2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及无形资产,各项分别占比为77.83%,10.88%和5.85%。
2019年中核钛白非流动资产构成情况
长期股权投资
2,188
0.57%
4,003
1.07%
5,190
1.49%
其他权益工具投资
2,750
0.72%
0.73%
20,170
5.80%
固定资产
298,027
77.83%
166,663
44.38%
174,575
50.17%
在建工程
10,418
2.72%
134,246
35.74%
83,152
23.90%
无形资产
22,397
5.85%
21,654
5.77%
19,224
5.52%
开发支出
19
0.01%
7
4
商誉
41,669
10.88%
11.09%
11.98%
长期待摊费用
959
0.25%
1,242
0.33%
532
0.15%
递延所得税资产
3,647
2,094
0.56%
1,994
其他非流动资产
860
0.22%
1,246
1,453
0.42%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中核钛白2019年年总负债金额为2,456,988,969.56元,所有者权益总额为3,279,389,772.84元,其中资本金为1,591,245,576.0元,资产负债率为42.83%,在负债中,流动负债为1,969,743,804.57元;
占负债和所有者权益总额的34.34%,非流动负债为487,245,164.99元,占负债和所有者权益总额的8.49%。
2019年中核钛白负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
196,974
34.34%
186,378
34.07%
226,481
39.74%
非流动负债合计
48,724
8.49%
39,441
7.21%
43,744
7.68%
所有者权益(或股东权益)合计
327,938
57.17%
321,200
58.72%
299,682
52.58%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中核钛白2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为54.72%,31.00%和31.00%。
2019年中核钛白流动负债构成情况
短期借款
107,793
54.72%
154,637
82.97%
145,461
64.23%
应付票据及应付账款
61,064
31.00%
40,370
17.83%
应付账款
预收款项
3,149
1.60%
1,937
1.04%
2,189
0.97%
应付职工薪酬
3,025
1.54%
3,196
1.72%
2,859
1.26%
应交税费
5,424
2.75%
11,260
6.04%
6,279
2.77%
其他应付款
3,554
1.80%
3,251
5,171
2.28%
其中:
应付利息
82
0.04%
一年内到期的非流动负债
12,963
6.58%
12,094
6.49%
24,148
10.66%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中核钛白2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为61.18%,24.24%和14.58%。
2019年中核钛白非流动负债构成情况
长期借款
29,810
61.18%
22,654
57.44%
31,352
71.67%
长期应付款
11,810
24.24%
8,517
21.60%
4,552
10.41%
递延收益
7,104
14.58%
其他非流动负债
8,269
20.97%
7,839
17.92%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中核钛白的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为48.52%,35.07%和26.39%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
159,124
48.52%
49.54%
159,182
53.12%
资本公积
86,557
26.39%
86,584
26.96%
86,688
28.93%
库存股
-50,054
-15.26%
-16,894
-5.26%
-2,457
-0.82%
其他综合收益
1,005
0.34%
盈余公积
17,313
5.28%
12,593
3.92%
8,886
2.97%
未分配利润
114,997
35.07%
79,791
24.84%
46,377
15.48%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年中核钛白的净利润为430,939,894.9元,与2018年的403,043,511.64元相比上升了6.92%。
2015-2019年中核钛白净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
-12,636
2016
8,409
-166.55%
2017
38,854
362.06%
2018
40,304
3.73%
2019
43,093
6.92%
2.3.2营业利润分析
2019年中核钛白的营业利润为479,820,561.9元,与2018年的460,080,242.36元相比上升了4.29%。
2015-2019年中核钛白营业利润变动趋势
-12,370
12,691
-202.59%
45,899
261.66%
46,008
0.24%
47,982
4.29%
2.3.3利润总额分析
2019年中核钛白的利润总额为507,583,817.68元,与2018年的477,567,937.69元相比上升了6.29%。
2015-2019年中核钛白利润总额变动趋势
-11,514
11,375
-198.79%
45,233
297.65%
47,756
5.58%
50,758
6.29%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年中核钛白的成本费用总额为2,837,832,616.3699994元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为81.17%,9.39%和3.84%。
2019年中核钛白成本费用构成
成本及费用总额
-283,783
-259,272
-267,350
营业成本
-230,357
81.17%
-217,063
83.72%
-218,328
81.66%
税金及附加
-3,795
1.34%
-4,071
1.57%
-3,903
1.46%
销售费用
-10,890
3.84%
-8,762
3.38%
-9,952
3.72%
管理费用
-26,639
9.39%
-19,111
7.37%
-29,464
11.02%
研发费用
-8,129
2.86%
-8,267
3.19%
-0.00%
财务费用
-3,970
1.40%
-1,995
0.77%
-5,702
2.13%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年中核钛白的经营现金流量净额为560,242,354.94元,与2018年的605,602,399.15元相比下降了7.49%;
投资活动现金流净额为-229,471,672.64元;
筹资活动现金流净额为-203,893,286.48元。
2015-2019年中核钛白经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-55,775
-53,272
121,634
36,833
-39,536
-2,035
45,776
-10,869
-33,245
60,560
-31,115
-28,002
56,024
-22,947
-20,389
2.4.2现金流入结构分析
2019年中核钛白现金流入总金额为4,171,056,503.2900004元,其中经营活动现金流入为2,676,855,456.26元,占现金流入总额的64.18%;
投资活动现金流入为33,590,014.65元,占现金流入总额的0.81%;
筹资活动现金流入为1,460,611,032.38元,占现金流入总额的35.02%。
2019年中核钛白现金流入构成
现金流入总额
417,105
492,727
427,607
经营活动现金流入小计
267,685
64.18%
346,746
70.37%
271,780
63.56%
投资活动现金流入小计
3,359
0.81%
60,742
12.33%
53,016
12.40%
筹资活动现金流入小计
146,061
35.02%
85,238
17.30%
102,811
24.04%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,646,635,684.19元,占经营活动现金流入小计的98.87%;
收到其他与经营活动有关的现金为30,219,772.07元,占经营活动现金流入小计的1.13%。
2019年中核钛白经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
264,663
98.87%
321,922
92.84%
255,620
94.05%
收到的税费返还
23
1
收到其他与经营活动有关的现金
3,021
1.13%
24,799
7.15%
16,157
5.95%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为2,809,808.23元,占投资活动现金流入小计的8.37%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为30,780,206.42元,占投资活动现金流入小计的91.63%。
2019年中核钛白投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
56,910
93.69%
50,150
94.59%
取得投资收益收到的现金
280
8.37%
512
0.84%
2,221
4.19%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,078
91.63%
135
460
0.87%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
3,184
收到其他与投资活动有关的现金
184
0.35%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,120,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的76.68%;
收到其他与筹资活动有关的现金为340,611,032.38元,占筹资活动现金流入小计的23.32%。
2019年中核钛白筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
112,000
76.68%
84,138
98.71%
92,812
90.27%
收到其他与筹资活动有关的现金
34,061
23.32%
1,100
1.29%
9,999
9.73%
2.4.3现金流出结构分析
2019年中核钛白现金流出总额为4,044,179,107.4700003元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,116,613,101.32元,占现金流出总额的52.34%;
投资活动现金流出小计为263,061,687.29元,占现金流出总额的6.5%;
筹资活动现金流出小计为1,664,504,318.86元,占现金流出总额的41.16%。
2019年中核钛白现金流出构成
现金流出总额
-404,417
-491,284
-425,946
经营活动现金流出小计
-211,661
52.34%
-286,185
58.25%
-226,003
53.06%
投资活动现金流出小计
-26,306
6.50%
-91,858
18.70%
-63,886
15.00%
筹资活动现金流出小计
-166,450
41.16%
-113,241
23.05%
-136,056
31.94%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,353,360,393.16元,占经营活动现金流出小计的63.94%;
支付给职工以及为职工支付的现金为202,805,708.94元,占经营活动现金流出小计的9.58%;
支付的各项税费为326,096,674.96元,占经营活动现金流出小计的15.41%;
支付其他与经营活动有关的现金为234,350,324.26元,占经营活动现金流出小计的11.07%。
2019年中核钛白经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-135,336
63.94%
-230,031
80.38%
-160,194
70.88%
支付给职工以及为职工支付的现金
-20,280
9.58%
-17,067
5.96%
-19,102
8.45%
支付的各项税费
-32,609
15.41%
-24,159
8.44%
-27,576
12.20%
支付其他与经营活动有关的现金
-23,435
11.07%
-14,927
5.22%
-19,130
8.46%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为256,061,687.29元,占投资活动现金流出小计的97.34%;
投资支付的现金为7,000,000.0元,占投
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