上海浦东新区永泰幼儿园单位决算Word文档格式.docx
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八、社会保障和就业支出
70.35
九、医疗卫生与计划生育支出
19.03
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.18
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
1.95
本年收入合计
644.06
本年支出合计
646.14
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
17.97
年末结转和结余
15.89
总计
662.03
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
541.51
541.43
02
普通教育
480.66
480.58
01
学前教育
09
教育费附加安排的支出
60.85
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.74
06
机关事业单位职业年金缴费支出
32.61
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
612.88
33.26
510.33
31.31
479.24
62.40
31.09
229
其他支出
其他支出
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
541.55
644.11
年初财政拨款结转和结余
15.97
年末财政拨款结转和结余
15.84
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
659.95
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
510.25
479.16
事业单位离退休
612.80
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
464.73
--
基本工资
49.29
津贴补贴
16.33
03
奖金
19.29
04
其他社会保障缴费
26.49
伙食补助费
07
绩效工资
188.11
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
94.87
302
商品和服务支出
111.05
办公费
6.08
印刷费
0.58
咨询费
手续费
0.26
水费
2.47
电费
4.55
邮电费
0.99
取暖费
物业管理费
24.31
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
21.56
14
租赁费
0.66
15
会议费
16
培训费
4.11
17
公务接待费
0.04
18
专用材料费
11.43
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
1.30
28
工会经费
6.95
29
福利费
5.76
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
0.42
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
19.58
303
对个人和家庭的补助
25.84
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
12.35
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.31
310
其他资本性支出
11.19
办公设备购置
3.93
专用设备购置
7.26
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
612.81
490.57
122.24
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
【注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】
第三部分上海市浦东新区永泰幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为662.03万元,支出总计为662.03万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加120.98万元。
主要原因:
政策性因素,预算及核算口径变动,调整预算因素等,包括:
社保经费、项目经费的变动用于学校运营经费与项目支出。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计644.06万元,其中:
财政拨款收入643.98万元,占99.99%;
其他收入0.08万元,占0.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计646.14万元,其中:
基本支出612.88万元,占94.85%;
项目支出33.26万元,占5.15%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算659.95万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加120.35万元,增长22.30%。
社保经费、项目经费的增加用于学校运营经费与项目支出。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出644.11万元,占本年支出合计的99.69%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加104.51万元,增长19.37%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出644.11万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)541.55万元,占84.08%;
社会保障和就业支出(类)70.35万元,占10.92%;
医疗卫生与计划生育支出(类)19.03万元,占2.95%;
住房保障支出(类)13.18万元,占2.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.66万元,支出决算为644.11万元,完成年初预算的125.15%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,预算及核算口径变动,调整预算因素等。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)479.16万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为442.94万元,支出决算为479.16万元,完成年初预算的108.18%。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)62.40万元。
优秀早教指导项目,办学成本补贴项目等。
年初预算为0万元,支出决算为62.40万元。
项目支出指标另行下达。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.74万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为37.75万元,支出决算为37.74万元,完成年初预算的99.97%。
养老金调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.61万元。
关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为0万元,支出决算为32.61万元。
新增科目。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)19.03万元。
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为20.76万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的91.67%。
决算数小于预算数的主要原因:
医疗保险费调整。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.18万元。
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算为13.21万元,支出决算为13.18万元,完成年初预算的99.77%。
公积金基数调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出612.81万元,包括人员经费490.57万元,公用经费122.24万元。
基本支出中:
1、工资福利支出464.73万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出111.05万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助25.84万元,主要用于:
离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、其他资本性支出11.18万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.04万元,完成预算的4.00%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的4.00%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务接待减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.03万元,降低42.86%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算增加(或减少、持平)0万元,增长(或降低)0%;
公务接待费支出决算减少0.03万元,降低42.86%。
公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算0.04万元,占4.00%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.04万元。
国内公务接待支出0.04万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于0,列明公务接待2批次、20人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
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