济南海产品深加工项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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第十一章项目职业保护
第十二章项目风险说明
第十三章节能概况
第十四章实施进度
第十五章项目投资计划方案
第十六章项目经济评价
第十七章项目招投标方案
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表8:
总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
一、项目建设背景
水产品因为他的营养与药用价值被人们逐步深刻地认识,使得其市场和消费群体逐步扩大,需求量逐年增加,产量也随之增加。
海水水产品作为水产品中的一个分支,2017年我国海水水产品产量3495.22万吨,同比增加0.1%。
海鲜作为海水水产品可使用的部分,也随之不断增加。
2017年我国海鲜产量64.8吨,同比增长12%,呈上升趋势。
随着人们需求量不断地增加,海鲜行业未来发展潜力巨大。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
四、项目承办单位
xxx有限责任公司
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于某某产业基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
济南,别称泉城,是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市,国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。
截至2019年,全市下辖10个区、2个县,总面积10244平方千米,建成区面积760.6平方千米,常住人口890.87万人,城镇人口634.38万人,城镇化率为71.21%。
济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘,是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地,山东半岛城市群核心城市,北连首都经济圈、南接长三角经济圈,东西连山东半岛,是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点,环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。
济南因境内泉水众多,拥有七十二名泉,被称为泉城,素有四面荷花三面柳,一城山色半城湖的美誉,济南八景闻名于世,是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市,是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市,史前文化——龙山文化的发祥地之一。
济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会,2015年举办第22届国际历史科学大会;
2016年4月举办中国绿公司年会,12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区;
2017年中国百强城市排行榜排19位,举办第五届世界摄影大会;
2018年1月,国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》,支持济南建设国家新旧动能转换先行区;
2019年1月进入亚洲城市50强,跻身全球二线城市。
2019年地区生产总值9443.4亿元。
(二)项目用地规模
项目总用地面积39126.22平方米(折合约58.66亩),土地综合利用率100.00%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照海产品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积39126.22平方米,建筑物基底占地面积27411.83平方米,总建筑面积50472.82平方米,其中:
规划建设主体工程34173.35平方米,项目规划绿化面积3988.08平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
海产品xxx单位/年。
综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11721.14万元,其中:
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入13048.00万元,总成本费用10079.62万元,税金及附加205.64万元,利润总额2968.38万元,利税总额3583.45万元,税后净利润2226.28万元,达产年纳税总额1357.17万元;
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。
公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。
公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。
作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。
未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。
经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。
公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7720.74万元,同比增长15.60%(1041.62万元)。
其中,主营业业务海产品生产及销售收入为6652.20万元,占营业总收入的86.16%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额1668.16万元,较去年同期相比增长243.21万元,增长率17.07%;
实现净利润1251.12万元,较去年同期相比增长162.12万元,增长率14.89%。
十、主要经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
39126.22
58.66亩
1.1
容积率
1.29
1.2
建筑系数
70.06%
1.3
投资强度
万元/亩
171.67
1.4
基底面积
27411.83
1.5
总建筑面积
50472.82
1.6
绿化面积
3988.08
绿化率7.90%
2
总投资
万元
11721.14
2.1
固定资产投资
10070.16
2.1.1
土建工程投资
4344.17
2.1.1.1
土建工程投资占比
37.06%
2.1.2
设备投资
4718.81
2.1.2.1
设备投资占比
40.26%
2.1.3
其它投资
1007.18
2.1.3.1
其它投资占比
8.59%
2.1.4
固定资产投资占比
85.91%
2.2
流动资金
1650.98
2.2.1
流动资金占比
14.09%
3
收入
13048.00
4
总成本
10079.62
5
利润总额
2968.38
6
净利润
2226.28
7
所得税
8
增值税
409.43
9
税金及附加
205.64
10
纳税总额
1357.17
11
利税总额
3583.45
12
投资利润率
25.33%
13
投资利税率
30.57%
14
投资回报率
18.99%
15
回收期
年
6.76
16
设备数量
台(套)
97
17
年用电量
千瓦时
1094291.33
18
年用水量
立方米
10458.51
19
总能耗
吨标准煤
135.38
20
节能率
24.13%
21
节能量
45.13
22
员工数量
人
240
一、海产品行业发展概况
海鲜生产业的地域集中情况跟临海的先天优势与便利的贸易港口有着紧密的联系。
而海鲜消费水平除了地区的经济状况之外还跟地理因素、世代累积的饮食习惯息息相关。
我国沿海地区基本分布着海鲜水产养殖基地,商品鱼基地如渤海主要养殖的海产品有小黄鱼、带鱼、海参、鲍鱼、扇贝等,东海的带鱼、大黄鱼产量都占全国产量的90%以上、乌贼超过80%。
浅海滩涂养殖基地如渤、黄海,其海带产量占全国的4/5以上。
从大方向来讲20世纪90年代以来,我国海洋经济以两位数的年增长率快速发展。
主要表现为:
活动范围多方向扩展,经济总量迅速增加,增长速度快于全国国民经济增长及一直处于领跑地位的沿海发达地区经济的增长。
在众多沿海国家和地区,海洋经济成为区域经济发展的新的增长点。
这也预示着我国经济的发展将越来越多地依赖于海洋,国家也高度重视海洋经济的发展。
而海洋生物资源开发与高效综合利用,将极大促进我国海鲜行业的发展。
从民众基础层面来讲:
国内目前的海鲜市场具有巨大的消费潜力,消费份额占比逐渐扩大。
一线城市稳步增长,二、三线城市紧跟不断扩张。
随着国内居民收入水平的不断提高,中产阶级预计未来将持续扩容,瑞信全球财富报告称,国内中产阶级人数已增长至全球首位,达1.09亿人,占全国人口的11%。
以中产阶级为代表的中高收入人群,在饮食消费上有更高诉求,预计这将带来居民在饮食结构上的持续改善和升级,海水产将受益,海鲜水产消费量将得到提高。
无论是从整体消费频率还是消费人群基数来看,中国的海鲜市场都迎来了前所未有的大好机遇。
从外部层面来讲未来海洋渔业基础设施状况显著改善,科技支撑能力显著提升,海水养殖生态健康高效,渔船数量和捕捞强度与渔业资源可再生能力大体相适应,海水产品供给品种丰富、质量安全,海洋渔业生态环境明显改善,渔民生产生活条件也将显著改善。
2018年我国水产品总产量为6458万吨,与2017年相比变化不大。
2020年初,农业农村部于渔业改革创新高质量发展推进会上透露,2019年全国水产品产量保持在6450万吨左右,与2018年基本持平。
2018年,我国天然生产水产品产量1466.6万吨,占比77.3%。
人工养殖水产品产量为4991.1万吨,占比77.3%。
农业农村部副部长于康震在渔业改革创新高质量发展推进会上表示,2019年我国水产品养殖约5050万吨,同比增长1%左右。
产业结构进一步优化,养捕比达到78:
22。
中国是水产大国,水产品产量占全球总产量1/3以上。
中国同时是全球最大的海鲜消费市场。
随着国民生活水平提升,中国人均水产消费量也在稳步攀升,从1990年的人均11.5公斤,到2006年的26公斤。
据联合国粮农组织预测,2020年中国人均海鲜消耗量将达36公斤。
随着国民消费水平的提升以及民众对海产的认知不断增强,海鲜在日常饮食结构中的比例提升,大大推动了中国海产进口体量。
2017年我国国内生产总值同比增长6.9%,比2016年同期加快0.2个百分点。
世界经济增长加快,国际、国内市场需求持续复苏,有利拉动了我国水产品进出口,特别是进口的增长。
按党中央、国务院统一部署,各部门、各地方以空前力度狠抓已出台的一系列促进渔业转型升级、外贸稳增长调结构政策落实,切实为企业减负助力,营造了良好的营商环境。
一大批企业从供给侧发力,坚持创新驱动,加快转动能、调结构,着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势,企业创新能力和国际竞争力增强,产品附加值和品牌影响力进一步提高。
水产品精深加工比例明显提高,高附加值产品出口量额保持较快增长,同比分别增加6.06%和13.10%。
外贸新业态发展的营商环境不断改善,跨境电商、市场采购等出口新动力培育成效初显。
2013年以来,“一带一路”建设从无到有,由点及面,为水产品外贸发展注入了新活力。
2013年、2014年、2016年,我国对“一带一路”沿线国家水产品出口增速均优于同年我国水产品整体出口增速。
2015年在我国水产品进出口总量下降3.59%的情况下,“一带一路”沿线国家贸易仍呈现逆势增长0.25%的向好态势。
2017年,我国对“一带一路”沿线国家水产品出口量95.96万吨,同比增长4.25%,高于同期整体出口量增速1.85个百分点。
受资源保护政策和市场需求等因素综合影响,贸易顺差收窄
2017年,农业部贯彻落实党中央国务院关于推进生态文明建设和绿色发展有关要求,大力开展渔业资源养护工作,实施了“史上最严”伏季休渔、海洋渔船“双控”、海洋渔业资源总量控制等制度,大力开展幼鱼保护和限额捕捞试点等工作,并加大渔政执法力度,确保了各项养护工作取得实效。
受此直接影响,我国鱼粉进口大增。
同时,由于国内消费需求不断升级,对高档优质进口水产品需求量不断增加,全年食用水产品进口量和进口额均出现较大增幅。
这两方面因素成为拉动我国水产品进口快速增长、全年水产品贸易顺差收窄的主要原因。
2019年中国水海产品进口量444万吨,同比增长30.5%。
水海产品进口金额为109.28亿美元,同比增长37.6%。
成为全球第二大海产品进口市场,仅次于美国。
受疫情影响,2020年1-4月中国水海产品进口量仅小幅度增长,2020年1-4月中国水海产品进口量为147万吨,同比增长4.5%。
进口金额为45.18亿美元,同比下降8.4%。
我国还是世界上重要的水海产品出口国之一。
2009-2019年间,我国水海产品出口经历了一个快速增长到稳定波动的发展过程。
2009-2014年为快速发展期,2009年的出口数量为209万吨,出口金额为68.1亿美元,到2014年出口数量就已接近翻番,出口金额增长了近2倍。
2018年,我国水海产品出口规模和出口金额皆创下新高,出口数量为425万吨,出口金额为220.0亿美元。
2019年,水海产品出口表现不如2018年,出口数量419万吨,出口金额203.3亿美元,皆不及2018年,一方面是受国外需求疲软所困,另一方面是受国内生产成本上升所抑制。
从出口品种看,我国主要出口头足类、对虾、贝类、罗非鱼、鳗鱼等。
按出口数量计,2019年,日本是我国第一大出口地,之后是东盟、欧盟、韩国、美国等地。
数据显示,我国共有海鲜相关企业39.30万家,其中企业状态为在业/存续的共有26.07万家。
从海鲜相关企业注册量来看,2015年开始的五年来,海鲜相关企业注册量稳步增加,2015年共注册2.83万家。
2019年,相关企业的注册量和新增速度都达到了最高点,共6.40万家,同比增长27.2%。
海鲜相关企业注册量增加,海鲜行业风险提高。
企查查数据显示,2015年以来的五年内,海鲜行业的风险数量逐年递增,2019年的风险数量和风险新增量达到五年之最,共2.27万条,同比增长率为20.1%。
往年的春节,是水产品的传统销售旺季,春节里的各类聚餐、宴席催生了大量的水产品需求。
然而,2020年初爆发的新冠疫情,让整条水产品产业链都迎来危机,疫情的影响已经开始体现。
短期:
水产品产销对接极不畅通。
疫情管控措施下,物流几乎中断,餐饮企业退单严重,水产品加工企业持续停工,市场交易量严重不足,导致上游养殖者及中间各级经销商库存积压现象严重,生鲜产品库存成本高企,直接影响了源头养殖者以及各级经销商的收入,部分小型市场参与者或因无法承受疫情期间导致的亏损而被淘汰出局。
国际贸易方面,疫情让全球水产品行业陷入恐慌。
由于担忧疫情会影响中国的水产品进口需求,国外水产品特别是高档海鲜的价格出现断崖式下跌。
出口方面,目前已有多个国家采取入境管制,对中国出口的水产品态度审慎,在我国未完全控制疫情情况下,水产品出口同样不容乐观。
中期:
待疫情结束后,预计大众会出现报复性消费现象,届时水产品市场将逐步回暖。
此外,2020年是我国“十三五”的收官之年,按照《全国渔业发展第十三个五年规划(2016-2020年)》,我国2020年目标水产品总产量6600万吨;
国内捕捞产量实现“负增长”,国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内。
乐观预计我国4月底前能战胜新冠疫情的情况下,基于近年来水产品总产量趋于稳定,2020年实现水产品总产量6600万吨有一点难度,但实现国内海洋捕捞产量1000万吨以内问题不大。
长期:
随着人们收入水平的提升,健康保健意识的加强,以及冷链物流的发展,我国的水产品消费市场预计将长期保持增长,特别是农村市场。
此外,相比野生陆地动物,野生海鲜产品更为健康,在国家逐步发布政策法律禁止野味交易的情况下,野生海鲜产品或实现替代需求导致的增长。
但在国家“养殖为主”的方针下,未来养殖水产品的市场规模更为广阔。
二、海产品市场分析预测
近几年我国水产品总量整体保持增长趋势,2018年我国水产品总产量为6458万吨,与2017年相比变化不大。
我国渔业生产实行“以养殖为主,养殖、捕捞、加工并举,因地制宜,各有侧重”的方针。
整体来看,2019年5月份,我国水产品市场运行平稳,批发价格持平略跌。
中国农业信息网监测数据显示,5月份,水产品加权平均批发价为每公斤20.96元,环比跌0.4%,同比跌8.1%。
监测的批发市场水产品日均交易量4609.73吨,环比增8.8%,同比增8.6%。
目前,国内肉类消费的结构正在发生变化,海鲜越发成为常态化的用餐选择。
可以说,海鲜市场正在迎来黄金期。
统计数据显示,我国的海鲜消费正在迎来突破性增长,电商领域将获得更多的机会,同时也将给养殖业带来一些深刻的变化。
二、海产品行业发展趋势分析
中国干海产品的零售额由2011年的约人民币294亿元增加至2015年的约人民币386亿元,复合年增长率约为7.0%。
随着居民收入的提高,健康意识的提升及干海产品的消费区域不断扩大,估计干海产品零售销售额将于2016年至2020年期间按复合年增长率约6.0%继续增长,预计将于2020年达到约人民币516亿元。
目前中国干海产品行业主要有三种类型企业:
(1)干海产品制造商,该类企业拥有较为完善的海产品加工链条,从养殖、加工、销售等进行全产业运营,以大连壹桥海参、烟台新海水产等为代表;
(2)干海产品品牌商,该类企业进行委托生产,拥有自己的品牌,以沃丰为代表。
(3)干海产品OEM企业,该类企业主要承接委托加工,以龙口佳宝、三明水产等为代表。
中国干海产品市场非常分散,尚未产生大型全国性龙头企业。
行业内领先企业更专注于特定品类的运作,在个别产品的细分领域具有较强的竞争实力。
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