用友ERP供应链管理系统实验报告Word格式文档下载.docx

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系统服务〞命令.

2、增加操作员：

以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行"

权限〞/"

用户〞命令,进入"

用户管理〞窗口；

单击工具栏上的"

增加〞按钮,打开"

增加用户〞对话框.

3、建立账套：

在"

系统管理〞窗口中,执行"

账套〞/"

建立〞命令,打开"

账套信息〞对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息.

4、设置操作员权限：

权限〞命令,打开"

操作员权限〞对话框,对权限或角色赋权.

5、启用供应链与其相关子系统：

企业应用平台〞命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台；

打开"

基本信息〞/"

系统启用〞对话框,启用相关系统.

6、账套备份：

在C盘建立"

供应链账套备份〞文件夹.

〔二〕业务基础设置

1、在"

企业应用平台〞窗口中,在"

设置〞选项卡中的"

基础档案〞录入"

部门〞"

职员〞"

供应商〞"

客户〞"

付款条件〞"

存货〞"

结算方式〞"

开户银行〞"

仓库档案〞"

收发类别〞"

采购类型〞"

销售类型〞"

费用项目〞"

发运方式〞的档案.

〔三〕财务基础设置

企业应用平台〞窗口中,打开"

业务〞选项卡：

1、设置总账系统参数：

财务会计〞/"

总账〞/"

选项〞命令；

2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目：

设置〞/"

基础档案〞/"

财务〞/"

会计科目〞；

3、设置凭证类别：

凭证类别〞；

4、录入起初余额：

期初余额〞命令.

三、实验中遇到的问题与解决过程

1、在录入存货档案时,奥尔马女表、男表、情侣表没有"

受托代销〞选项.

则在库存管理系统的库存选项设置中,选择"

有无受托代销业务〞〔如图1〕即可在存货档案中显示"

图1

2、录入"

总账系统期初余额〞时,没有会计科目"

发出商品〞.

则在基础档案-财务-会计科目中增加"

发出商品〞科目.

第二章采购管理

运用采购管理系统对普通采购业务,受托代销业务,直运采购业务,退货业务和暂估业务等进行处理,与时进行采购结算.能够与应付款管理系统、总账系统集成使用,以便与时处理采购款项,并对采购业务进行相应的账务处理.通过本章的学习,要求能够掌握采购业务的处理流程和处理方法,深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务.

〔一〕采购系统初始化

1、设置系统参数：

在企业应用平台中,打开"

业务〞选项卡,执行"

供应链〞命令,分别对"

采购管理〞"

库存管理〞"

存货核算〞系统进行参数设置和初始设置；

业务〞/"

财务会计〞,进入应付款管理系统进行参数和初始设置.

2、期初数据录入,分别在采购管理系统,库存管理系统,存货核算系统录入.

3、期初记账

〔1〕采购管理系统中,"

采购期初记账〞命令,单击"

记账〞；

〔2〕存货核算系统中,执行"

初始设置〞/"

期初数据〞/"

期初余额〞,单击记账.

〔二〕普通采购业务一

1、设置采购专用发票"

允许手工修改发票编号〞

2、单据设计,分别在采购模块的"

采购专用发票〞,"

采购到货单〞和"

采购订单〞；

库存模块的"

采购入库单〞的表体项目中增加表体内容.

3、业务处理

〔1〕在采购管理系统,录入或生成请购单,采购订单,采购到货单并进行审核确认；

〔2〕在库存管理系统,生成采购入库单等单据,并进行审核确认；

〔3〕在采购管理系统,录入或生成采购发票,并按要求修改采购发票编号；

〔4〕在采购管理系统,进行采购结算；

〔5〕在存货核算系统记账后,进行采购成本核算；

〔6〕在应付款管理系统,发票审核确认后进行制单,形成应付账款并传递给总账系统；

在总账系统查看有关凭证.

〔三〕普通采购业务二

1、业务处理1

〔1〕在采购管理系统,录入采购发票,并进行采购结算；

〔2〕在存货核算系统,执行"

业务核算〞/"

结算成本处理〞进行暂估处理；

财务核算〞/"

生成凭证〞,生成"

红字回冲单〞和"

蓝字回冲单〔报销〕〞凭证；

在应付款管理系统,进行现付单据审核与制单.

2、业务处理2

〔1〕在库存管理系统,根据采购订单生成采购入库单；

〔2〕在采购管理系统,根据采购入库单生成采购专用发票,手工输入运费发票,并进

行手工结算；

〔3〕在存货核算系统,进行单据记账和生成凭证；

〔4〕在应付款管理系统,审核应付单据和制单处理,生成现结凭证.

〔四〕受托代销业务

1、在采购管理或库存管理系统启用"

受托代销业务〞,选择"

受托代销业务必有订单〞；

2、在采购管理或库存管理系统,录入受托代销订单,到货单和入库单；

3、在采购管理系统,进行受托代销结算.

〔五〕采购特殊业务处理

1、在采购管理系统,增加"

非合理损耗类型〞,类型名称"

运输部门责任〞；

2、对于上月暂估业务,本月发票已收,执行采购结算并确认采购成本；

3、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理；

4、尚未结算的采购退货业务的处理；

5、已经执行采购结算的采购退货业务处理.

1、在应付款系统中,在制单处理生成一个转账凭证中,生成的会计分录和金额与书本不同.

则根据所学知识,书本中的应交税费/应交增值税/进项税额应该是没有的,金额也是错的.

2、在采购管理系统中,保存"

到货退回单〞时不能保存.

则在采购选项中〔如图2〕不选普通业务必有订单,则能保存"

到货退回单〞.

图2

第三章销售管理

运用销售管理系统对普通销售业务,直运销售业务,分期收款业务,销售零售业务与销售退货业务等进行处理,正确与时处理各类销售业务,以便与时确认销售收入,确认并收取应收款项.销售管理系统能够与应收款管理系统,总账系统集成使用,以便与时处理销售款项,并对销售业务进行相应的账务处理.通过本章的学习,要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务.

〔一〕销售系统初始化

1、在销售管理系统,进行参数设置；

2、在应收款管理系统,进行参数设置和初始设置；

3、在"

单据设置〞/"

单据编码设置〞,进行单据编号设置；

4、在销售管理系统,进行期初发货单和分期收款发货单录入.

〔二〕普通销售业务一

先发货后开票的销售业务,需要先处理报价单,销售订单,发货单等单据,发货单审核后根据销售管理系统初始化设置,系统自动生成销售出库单.存货采用先进先出法核算,可随时结转销售成本；

销售发票开具后,立即受到货款,根据发票现结处理；

尚未受到款项,需确认为应收账款.

〔三〕普通销售业务二

开票直接发货或先开票后发货的销售业务：

这两类业务可以手工开具发票,需要将销售管理系统的"

普通销售必有订单〞和库存管理系统的"

销售生成出库单〞选项取消,系统根据发票自动生成发货单,根据发货单系统参照生成销售出库单；

这两项业务可以是现销或赊销业务.

〔四〕销售退货业务

1、先发货后开票业务模式下的退货流程

〔1〕填制退货单,审核该退货单；

〔2〕根据退货单生成红字销售出库单,传递至库存管理系统；

〔3〕填制红字销售发票,复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统；

〔4〕红字销售发票经审核,形成红字应收款；

〔5〕红字销售出库单在存货核算系统记账,进行成本处理.

2、开票直接发货退货业务处理流程：

〔1〕填制红字销售发票,复核后自动生成退货单；

〔2〕生成红字销售出库单；

〔3〕复核后的红字销售发票自动传递到应收款管理系统,审核后,形成红字应收款；

〔4〕审核后的红字出库单在存货核算系统记账,进行成本处理.

〔五〕直运销售业务

1、在销售管理系统中,进入"

销售选项〞界面,选择设置条件并保存；

2、在销售管理系统中,进入"

销售订单〞界面,填入所需信息,保存并审核；

3、在采购管理系统中,进入"

采购订单〞界面,填入所需信息,保存并审核；

4、在采购管理系统中,进入"

采购专用发票〞界面,拷贝"

采购订单〞生成"

采购专用发票〞,填好所需信息保存；

5、在销售管理系统中,进入"

销售专用发票〞界面,拷贝"

销售订单〞生成"

销售专用发票〞,填好所需信息,保存并复核；

6、在应付款管理系统中,进入"

应付单据审核〞,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；

7、在应收款管理系统中,进入"

应收单据审核〞,设置单据过滤条件,对所选单据进行审核；

点击"

制单处理〞,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证；

8、在存货核算系统中,进入"

直运销售记账〞,设置直运采购发票核查查询条件,显示未记账的直运销售单据,对其进行记账；

进入"

生成凭证〞窗口,设置查询条件,选择单据进行生成直运销售结转成本凭证.

〔六〕分期收款销售业务

3、在销售管理系统中,进入"

销售发货单〞界面,单击增加,显示"

选择订单〞,选择订单和存货,确定生成"

销售发货单〞,保存并审核；

4、在销售管理系统中,进入"

销售专用发票〞界面,单击增加,显示"

选择发货单〞,选择发货单和存货,确定生成"

5、在应收款管理系统中,进入"

6、在库存管理系统中,打开"

销售出库单〞窗口,审核单据.

〔七〕零售日报业务

零售日报〞界面,填入所需信息,保存并复核；

销售发货单〞界面,系统已经根据复核后的零售日报自动生成了"

销售发货单〞,审核；

3、在库存管理系统中,打开"

4、在存货核算系统中,进入"

正常单据记账〞,设置查询条件,显示未记账的销售日报单据,对其进行记账；

生成凭证〞窗口,设置查询条件,选择单据进行生成直运销售结转成本凭证

制单处理〞,设置制单查询条件,选择单据进行制单,生成直运销售凭证.

〔八〕销售账表统计分析

1、在销售管理系统中,选择"

销售统计表〞,设置"

条件过滤〞条件,显示查询结果,单击"

小计〞进行相应汇总.

2、在销售管理系统中,选择"

发货统计表〞,设置"

3、在销售管理系统中,选择"

销售综合统计表〞,设置"

4、在销售管理系统中,选择"

销售毛利分析〞,设置"

5、在销售管理系统中,选择"

市场分析〞,设置"

6、在销售管理系统中,选择"

动销分析〞,设置"

7、在销售管理系统中,选择"

周转率分析〞,设置"

1、在销售管理系统中,不能保存"

销售专用发票〞.

则在销售选项中选择"

是否允许非批次存货超可量发货〞〔如图3〕,则可以保存"

图3

第四章库存管理

本章应从了解库存管理的初始设置,各种出入库业务,盘点业务和一些特殊业务等入手,进而了解库存管理与采购管理,销售管理,存货核算模块之间的关系.通过本章的学习,加深对库存管理的认识,了解企业中库存管理的重要作用,认识ERP系统库存管理的重要作用.

〔一〕调拨业务

1、在库存管理系统中,在"

调拨单〞中输入所需填入的信息,保存并审核；

2、在库存管理系统中,查看自动生成的"

其他出入库单〞并审核；

3、在存货核算系统中,选择"

特殊单据记账〞记账,设置其查询条件,确认显示"

未记账调拨单据〞,进行记账.

〔二〕盘点

1、在库存管理系统中,进入"

盘点单〞界面,填入信息,单击盘库,选择何种盘点方式,系统自动显示信息,核对实际盘点数量和账面数量,填入实际盘点数量,对其保存并审核；

其他出入库单〞并审核.

〔三〕其他业务

其他出库单〞中填入所需信息并审核；

2、在存货核算系统中,选择"

正常单据记账〞记账,设置其查询条件,确认显示"

未记账单据〞,进行记账.

1、在库存管理系统中,"

盘点单〞不能录入"

盘点数量〞.

则在库存管理系统中,"

单据设计〞中选择"

库存管理〞板块的盘点单,在盘点单的表体项目中选择盘点件数〔如图4〕,"

盘点单〞就可根据录入"

盘点件数〞来显示"

图4

第五章存货核算

本章注重了解存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等,以此了解存货核算与其他模块之间的关系,存货核算的作用.通过本章的学习,加深对存货核算的认识,了解企业中存货核算的基本方法和步骤,以便为成本计算提供精确的数据.

〔一〕存货价格与结算成本处理

1、在存货核算系统中,选择"

暂估成本录入〞,设置其查询条件,确认显示"

未暂估成本单据〞,对其进行暂估；

2、在存货核算系统中,在"

入库调整单〞填入所需信息,保存并记账；

3、在存货核算系统中,执行"

结算成本处理〞,弹出"

暂估处理查询〞〔如图5〕,设置查询条件,确认显示"

未结算成本单据〞,进行暂估.

图5

〔二〕单据记账

未记账调拨单据〞,对其进行记账.

正常单据记账〞,设置其查询条件,确认显示"

未记账正常单据〞,对其进行记账.

第六章期末处理

掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询的方法,以与账表查询的方法.

〔一〕期末处理

1、在库存管理系统中,执行"

月末结账〞,选择所需结账月份,对其结账；

期末处理〞,设置期末处理仓库等条件,对其期末处理.

1、在存货核算系统中,财务核算-生成凭证-选择中,排除了"

其他出入库〞还会生成其他出入库单据.

则在存货核算系统中,财务核算-生成凭证-选择中,要重复点击"

其他出入库〞,才不会显示其他出入库单据.

个人完成任务情况说明、体会和心得

经过ERP供应链管理系统的实训,更让我觉得做财务工作是要有耐心的,但只有耐心是不够的,还需要细心和认真.不然如果有步错了没发现,就会产生一步错,步步错的后果,还需要重新倒回去检查看出错在哪里,在不能改正的情况下只能重新做,这是很耗时间和精力的,所以做财务工作一定要既有耐心又认真细心.耐心与仔细是作为财务工作人员必须具备的能力,也是会计工作人员的法宝.耐心是仔细的前提,仔细是耐心的根本.财务做得本来就是一件比较琐碎的事情,很多东西都要有耐心,耐心仔细地去把事情处理好.要具有耐心与仔细,而不是心烦气躁,让事情变得难以处理,要学会有耐心,在耐心的基础上去仔细检查问题的所在,从而用自身的会计知识去处理和解决问题.有了耐心与仔细的心态,才能让工作变得轻松,让自己不会倍感压力,去寻求问题原因所在和解决问题.当然也需要熟悉会计电算化的使用和财务专业知识的扎实,这样才能在以后工作中更能发挥自己的能力.

签名：

年月日