省农村合作金融机构经营管理规章制度汇编上部Word文档格式.docx
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二、供销部工作职责
三、采购流程图
四、物资购销计量入库操作流程
五、公司采购流程管理制度
六、供销部部长岗位职责
七、销售经理岗位职责
供销部管理制度
为了规范公司的供销工作,加强公司所需物资的采购和管理,拓展公司产品的销售渠道和货款的安全回收,根据公司的实际情况,特制定本制度。
一、物资采购管理:
1、严格执行询价和议价程序,物品的采购必须有三家以上的供应商报价,对有多年业务往
来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,以证明其质量的保证和供货能力。
2、对于第一次供应重要物资的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需要样品测试及小
批量试用,测试合格后才能供货。
新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。
公司安排相关部门对样品进行验证,出具相应的验证意见书,并及时将验证结果反馈给供销部。
样品如不合格可再次送样,但最多不能超过两次。
样品验收合格后,供销部通知供方小批量送货,经公司相关部门验收后,交生产部门试用,并由公司生产部门和公司相关部门共同出具验证意见书,并及时将验证结果和意见反馈给供销部。
3、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用合格的供方。
其供货需经公司主管副总同意后,由供销部列入合格供方目录。
4、对于一般物资的供方,需要经过样品验证和小批量试用合格,各相关部门提供的评价意
见,由供销部报请主管副总批准,可列入合格供方目录。
对于批量供应的辅助物资,进货时公司统一对其进行验证,并保存验证记录,合格者可列入合格供方目录。
对零星采购的辅助物资,验证记录即是对供方的评价,是决定是否下一次再进货的依据。
5、供方产品如出现严重质量问题,供销部应立即向供方发出纠正和预防处理的意见书,如
供方没有明显改进的,应取消其供货资格。
6、货物出现质量问题后,由使用部门或技术部门提出建议,报部门负责人,供销部接到意
见后,需书面或发邮件的形式报给供应商,要求供应商换货或退货。
7、为确保供应渠道顺畅,防止意外情况的发生,应由两家或两家以上的供应商作为备用供
应商,采购交易应实行交互采购。
8、采购的物资若出现延期后,供销部应及时上报公司,并通知相关使用部门做好工作安排。
9、供销部与供应商协调不成,或造成损失的,由财务核算损失,供销部门负责追索。
10、供销部采购的物资必须与采购单所列的要求规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满
足供销部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息,以便公司的使用部门调整和修改所需物资,或公司调整采购价格的范围。
11、供销人员必须严格按照采购制度和程序办事,自觉接受监督,自觉维护企业的利益,努
力提高采购质量,降低采购成本;
并加强学习,提高认识,增强法制观念,廉洁自律,不得以各种方式索要或接受贿赂,损害公司的利益。
二、产品销售管理:
1、产品的销售应建立在广泛了解和掌握市场行情的基础之上,供销部的销售工作应做到深
入研究市场行情的动态变化,为公司提供及时准确的定价依据。
2、供销部应按公司的销售要求,及时与需方签订销售合同,并报公司主管副总或总经理批
准。
3、适应市场变化的要求,努力拓展销售渠道,在保证公司利益和资金安全回收的前提之下。
适量发展中间商,大力培育终端客户,并努力维护好新老客户关系和销售网络,充分利用各种人际关系和人脉关系为企业的销售工作服务,实现公司的销售计划和目标。
4、根据市场行情、公司产品的库存,以及企业的资金运转情况,实施销售计划,在追求实
现企业利益最大化的同时,还应特别防范售后资金回笼难的风险;
在实施销售计划前,应充分估计和预测风险,并拟定风险预控方案。
5、加强销售费用的测算和计划管理,根据销售工作侧重点的不同和客户资源开发的实际情
况,制定销售管理费用的预算和使用计划,确定费用的开销方式;
节约开支,降低销售成本。
6、供销部的销售工作必须在公司的销售计划和安排之下开展,不得越权和超范围私自销售
公司的产品。
7、在销售中应选择有实力和守信用的购货方,在销售中应保证重点客户和长期守信用客户
的需求,积极做好售前、售中和售后的各项管理工作和服务工作。
8、供销人员在销售业务中不得徇私舞弊,违法违规;
不得以任何理由和借口索取或接受贿
赂;
在经营业务中不得有意和无意泄露公司的商业机密,若有违规者,公司将按内部规章制度予以严格处罚并追究责任。
8、公司产品的销售未经总经理批准,一律不得赊销,凡是私自赊销的,一切后果和风险自
负,公司将追究当事人的责任,若造成呆坏账的,公司将追索赔偿。
9、特殊客户或重要中间商,由公司计划和安排销售量及销售价格,供销部按公司的统一安
排组织实施。
供销部工作职责
一、物资采购
(一)、物资采购工作职责:
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定。
2、负责物资采购、计划及档案管理的监督与管理。
3、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管。
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价。
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。
6、负责管辖范围内的卫生和安全工作。
7、供销部做好各项档案的管理工作,如采购合同、销售合同、以及各种审批文件和公
司下发的各种相关文件。
8、供销部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。
(二)、物资采购遵守的原则:
1、未经公司审批的物资一律不得采购,凡特殊需要的物资或急件,须公司总经理或常
务副总经理事前同意;
但事后必须及时办理相关手续。
2、仓库内的库存物资应优先使用。
3、建立合格供应商名录时,采购远近应相互搭配,坚持“货比三家”的原则。
4、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算。
5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原
则,择优确定供货单位。
6、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并经公司审批后,方可采购。
二、产品销售
(一)、产品销售工作职责:
1、坚决服从并认真贯彻执行公司的销售计划和工作安排。
2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划,根据公司市场战略与市场销售目标,结
合所掌握的市场信息进行市场预测,制定市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,完成销售、回款与市场目标。
3、负责产品销售计划的制定与实施,销售合同的签订及保管。
按时完成供销部相关销
售报表并及时上交公司领导和财务审核。
4、培训、激励、考核销售人员,组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标和实现
既定的销售范围覆盖率。
优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率。
5、收集各种市场信息,分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;
汇总市场信息。
提报产品改善或产品开发建议;
参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。
6、根据公司的销售计划和策略,全力拓展客户资源,建立维护公司的销售网络与渠道
管理体系,形成良好的合作关系;
通过有计划的市场推广活动,提升公司的形象和产品知名度。
7、根据市场行情、公司产品的库存,以及企业的资金运转情况,合理建立、分配和管
理渠道销售与终端销售;
在追求实现企业利益最大化的同时,还应高度防范售后资金回笼难的风险;
在实施具体计划前,应拟定风险控制方案。
8、加强费用管理,根据销售重点,客户资源情况,制定预算使用计划,确定费用开销
方式,降低销售工作的管理费用。
9、强化营销管理,组织建立、健全客户信息档案;
维护好老客户的关系,做好售后服
务和人际关系的培育工作。
(二)、产品销售遵守的原则:
1、未经公司计划和安排,一律不得私自销售公司的产品。
2、未经公司总经理批准,一律不得赊销,凡是私自赊销的,一切后果和风险自负。
3、销售谈判中应选择价高的销售,选择资金回笼快的销售,选择支付现金而非承兑汇
票的进行销售。
4、选择有实力的或全额支付现金的厂家或购货商交易。
5、销售中应首选终端客户交易,后考虑渠道销售的中间商。
6、产品不足时,首先保证长期客户和大客户,后考虑零星的小客户、中间商和合同价
格低的客户。
7、特殊客户或重要中间商,由公司计划和安排销售量及销售价格。
篇三:
市场管理规章制度
目录
一、五项禁令
二、仪表规范
三、考勤制度
四、卫生制度
五、学习制度
六、夜间值班制度
七、财务票据管理制度
八、工作目标考核奖惩细则
五项禁令
一、严禁弄虚作假乱收费。
二、严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种费用。
三、严禁接受管理服务对象的宴请以及其他消费娱乐活动。
四、严禁在工作时间和工作日中午饮酒。
五、严禁业余时间着市场管理标志服参加社会活动。
仪表规范⒈工作时间必须穿着统一配置的服装,按规定佩证上岗。
⒉服饰整洁,仪表端庄。
⒊男工作人员不得留长发,不得蓄胡须;
女工作人员不得披散发,不得涂指甲油,不得化浓妆。
男女人员不得染黑色以外的头发。
⒋举止文明、大方、自然,站坐姿势端正,行姿稳重。
⒌严禁在工作岗位聊天、嬉闹。
考勤制度
⒈各单位当班负责人负责当天的考勤。
⒉工作人员上班要求提前分钟到岗,按时下班,不迟到、不早退。
⒊严格请销假制度。
离开工作岗位必须事先请假,回来后销假。
半天以内(含半天)由各单位分管主任批准;
天以内(含天)由各单位主任批准;
超过天,由城区市场管理办公室主任批准。
未经批准或因特殊情况未到岗不及时报告的,视
。
会计制度规定记帐、算帐、报帐,实行日清月结,保证帐帐相符,做到手续完备,内容具体,数字准确,帐目清楚,按时报帐。
⒉库存现金不能超过限额,少量现金必须在每天下班时,放入保险柜,大量现金及时存入银行。
⒊严格履行票据领取、使用和上缴手续,单据经第一次领取后,须结清现金后再领取。
⒋加强票据管理,不得损坏丢失。
⒌凡在市场上收取的各种规费,必须当日上缴财务,由财务开出预交收据,待票据用完后统一结交,个人无任何理由私自存款或挪做他用,个人因有事,当天确实无法上缴的,不得超过次日同一时间,期间丢失现金自负。
⒍收费票据在使用前必须加盖收费公章,使用时并填写收费日期,区域及姓名。
工作目标考核奖惩细则
第一章总则
第一条:
为加强队伍建设,提高整体素质,鼓励先进,鞭策后进,促进各项工作的顺利开展,特制定本细则。
第二条:
本细则的考核采取不定期的方式,每月不低于一至两次,考核结果与经济利益直接挂钩,对各方面表现突出,民主评议成绩优秀者,年度给予嘉奖。
对首次违规违章者给予告诫警示,取消当年评先创优资格,一年内被告诫两次者离岗学习培训一个月,培训期间只发基本工资,并调整股长和责任人的工作岗位,另行安排。
第二章考核标准
第三条:
存有下列情形之一的,停职待岗,有关责任人员经教育不改的,予以辞退或开除。
⒈辖区内有私自转租、转让、转手倒卖摊位、设施的,因工作失职或知情不报者;
⒉因工作失职造成火灾、失盗及责任事故的;
⒊利用工作职权贪污或变相贪污的;
⒋私自印制票据、利用票据弄虚作假的;
⒌粗暴管理、动手打人,造成极坏影响的;
⒍不服从组织安排,闹抵触情绪的;
⒎辖区内有私下安排业户的;
⒏业余时间着标志服外出,造成影响的;
⒐无组织、无纪律、连续旷工三天(包括三天)以上的。
⒑接受管理服务对象的宴请与其他消费娱乐活动,以及收受礼物或由其报销各种费用的;
⒈借工作之便白吃、白拿、白要的。
第四条:
遵守规章制度、廉政建设、市场管理、市场安全方面的违规罚则:
⒈犯自由主义,闹无原则纠纷,造谣生事,无事生非,议论他人,影响团结,影响工作大局的,每次扣元;
⒉在正常工作及学习开会期间,迟到、早退、擅自脱岗、串岗的,第一次扣元,第二次加倍扣罚;
⒊各值班点值班人员值班时间空岗、误岗或不在值班岗位的,每次扣元;
⒋不按时(当日:
前)报考勤的扣责任人元;
⒌一个月内,无故旷工半天以上或事假累计超过天、病假超过天的,扣发当月补贴;
⒍上班期间干私活、睡觉、打扑克、看小说、下象棋或购买物品等与工作无关的事情,每次扣元;
⒎中午及夜间值班者饮酒上岗,贻误工作造成影响的扣元;
⒏在岗期间,无故不着制服,不佩带胸章,每次扣元;
⒐不按时完成工作任务又不及时向领导汇报,造成工作被动扣当事人元;
⒑滥用职权、服务不到位,致使群众上访,造成工作被动影响较坏的,扣元,并停职待岗;
⒈辖区内不经申请批准有乱拉乱扯用电线路的,每次扣直接责任人元;
⒉辖区内有经营、存放易燃易爆物品的,扣直接责任人元。
第五条:
专业性工作上,存有下列情形之一的违规罚则:
一、办公室工作
⒈分管的卫生区域不整洁,有灰尘或杂物,扣元;
⒉因工作质量和服务态度不好被群众和业户举报扣元;
⒊因责任心不强,工作中出现差错,每次扣元;
⒋办公室内杂乱无章,物品摆放无序,卫生不洁,每次每人扣元;
⒌工作人员工作时间吃零食,每次每人扣元。
二、财务工作
⒈如因保管不善,丢失损失票据的,有定额的除按定额赔偿外,并扣罚一个月的各项补贴,无定额的除按该市口使用的前三本票据平均数加倍赔偿外,并扣发当事人半年的各项补贴,单位负责人负连带责任扣罚一个月的各项补贴。
⒉不按规定使用票据,只收费不给票证或少给票证及重复使用票证的,发现一次,当事人要在全体干部职工大会上作检查,并视情节扣发半年至一年的各项补贴,同时扣罚有关责任人一个月至半年各种补贴。
⒊使用收费票据不签发日期区域姓名,发现一次扣罚当事人当月的各项补贴。
⒋不及时上交收取的各种规费,挪做他用或私存者,发现一次扣当事人当月补贴,数额较大的,扣发一个季度至半年的各项补贴。
⒌财务工作作弊,谋取个人私利或讨好他人的每次扣元;
⒍责任心不强,不经领导审批私自借款,出现财务工作纰漏,每次扣元;
⒎财务办公室内物品摆放无序,杂乱无章,卫生不洁扣元。
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