财务部各岗位绩效16Word文档下载推荐.docx
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方正系统处理。
25
质量
票据接收及时、完整,记录详实;
传递完整、及时、准确;
票据审核项目完整、正确;
需填开的要正确、完整,符合财务要求;
涉及材料付款的要在方正系统中进行及时审核登帐、确认。
未达标每项扣3分
时间
日清日结
现金、支票的管理与结算;
票据、印鉴的管理
20
取、存款项及时、准确;
现金使用符合管理制度规定,库存现金不超标;
记帐、盘库日清日结;
票据、印鉴的保管符合财务制度规定。
收支报表日清月累准确、及时,月末汇总上传;
发现长短款等问题时及时反馈、以尽早查找原因。
月末
收、付款业务处理
30
发生收、付款项时,要依据票据认真逐笔核对,票据、手续审核完整、无误后,按规范的操作程序进行收、付款业务处理,收、付款项及时、准确、无差错,凭证制作、帐务处理及时、准确、完整;
与销售会计及其他相关人员的票据交接要及时、完整;
信息转达准确,查询、反馈及时。
对帐、未达款项清理
15
与银行对帐要及时、准确、完整,材料供应等部门当月借用的支票、个人欠款月末25日前要进行及时清理,月末前收回未付出或未使用支票,月末上传清欠明细并注明原因。
未达表妹项扣3分
每月10日前提交对帐单;
清欠明细月末结帐前上传
内部运营/行政管理
严格执行制度
5
严格执行员工行为规范、安全防火防盗制度、现场管理制度、ERP运行维护。
检查发现问题,提出整改,未按要求整改一次扣2分;
ERP维护检查发现问题,提出整改,未按要求整改一次扣2分。
内部运营/客户满意度
投诉处理(内外部客户)
投诉处理达到(内外部)客户要求
在规定时间内将处理结果反馈给客户,达到客户满意。
客户对处理结果不满意,反馈到直接主管,根据影响大小一次扣3-5分。
在(内外部)客户要求时间内处理
财务部/出纳2
票据管理、方正系统确认
票据填开规范、正确;
票、款传递及时、完整,系统确认及时并符合操作流程要求;
借出发票时手续要完整、规范,借用的发票清理要及时,超过时限的要积极敦促相关人员交款并上报销售会计确认、处理。
日清日结,月末上报跨期未回款发票明细
现金、支票结算、保管业务处理
接收到票、款时手续完整、审核及时,认真清点、查验、无差错;
核定库存现金不超标,票、款登记事项准确、及时、完整;
信息传递及时、准确、完整。
对帐(卡),清理未达款项
月末准确、及时与客户对帐,传递对帐单给销售会计审核;
清理已确认的销售票、款,保证回款的及时入帐。
月末结帐前
往来结算及其他业务
积极、准确与财务处结算往来款项,并及时传达结算信息给相关人员及销售会计核对,即时做好财务处票据的背书及传递,协助销售会计处理好发票管理等事宜,票据管理符合财务制度要求。
日清日结
严格执行员工行为规范、安全防火防盗制度、现场管理制度;
ERP运行维护。
员工行为规范、现场管理制度按ISO9000规定标准执行奖罚处理;
安全防火防盗检查发现问题,提出整改,未按要求整改一次扣2分;
财务部/内控会计
原材料管理监督
及时抽查、准确核对原材料出、入及库存数量等情况,协助材料供应部及车间核定报纸实用量与产量的合理消耗,监督材料盘点、废料的销售、使用情况,核定废料的流失率。
未达标准每项扣2分
日清日结、月末汇总报表
费用审核、政策传达及解释
严格按照中心制度规定,对差旅费用、业务招待费、托儿费等项目进行及时、准确的审核,及时将补充、完善的相关财务报销等制度传达到车间、部门,并做好解答、咨询。
水厂的业务处理
票据的审核、发票的管理、资产的管理,帐务处理、凭证制作,报表的形成要及时、准确、完整,各项核算符合财务制度规定;
涉税事宜处理及时、准确、完整;
财务资料的订制及保管
即时整理、保管好当天已审核的凭证、资料,负责凭证、报表、帐薄及其他会计资料的及时装订,保管完整、规范;
即时登记、整理新的规定、制度及其它相关的资料、证照,做好保管及年终存档工作。
严格执行员工行为规范、现场管理制度、安全防火防盗制度。
安全防火防盗检查发现问题,提出整改,未按要求整改一次扣2分。
客户满意度
部门经理
在规定时间将处理结果反馈给客户,达到客户满意。
部门/岗位:
财务部/辅助成本会计
考核
因素
工资及相关费用管理
协助人资做好奖金、工资的发放、分配及社保费用的缴付、对帐事宜,完善工资定额管理 ;
分配数据准确、及时,调整项目审核要完整、准确,月末对帐,以便随时转交。
未达标准每项扣3分
固定资产、低值品管理
固定资产、低值易耗品折旧的提取、分配、摊销数据准确、完整;
对资产、低值易耗品购入、报损入帐、处理及时,规范;
帐、卡、实相符;
定期检查(每季度抽查一次),发现不良资产及时上报。
月末传递分配表,年终上报清查报告
凭证审核、费用控制及食堂卡机等管理工作
及时审核各岗位制作、传递的凭证,发现问题即刻沟通、纠正及时;
准确归集、整理、确认各种费用项目,完整统计、分析费用发生的合理性,为相关部门提供准确数据;
及时反馈信息。
协助行政管理部完善食堂卡机等的管理工作,保证中心利益不受到人为的损失。
报表分析及相关信息提供
月末对报表数据进行分析,数据准确、完整,比较内容全面、真实,具有参考性;
报表报送及时、完整;
按月及时、准确、完整、填制、传递相关管理部门所需报表;
协助行政等职能部门及时、准确提供、传递有关财务数据。
月初10日之前
财务部/销售会计
票据交、接审核,方正系统处理;
收人确认、分析,预算及合同管理
材料购进及涉及销售方面的票据交、接、审核要准确、及时、完整,方正系统操作处理及时、准确、完整;
涉及材料发票要在系统中进行登帐确认;
收入严格按权责发生制及时、准确确认入帐,月初5日前上报销售、产量分析,要求及时、准确、对比全面,分析透彻;
熟悉相关的销售合同内容,保管要完整、严密,妥当。
协助经营做好下年度收入、产量预算事项。
未达标每项扣2分
日清日结,销售分析月初5日前,预算一季度末前
涉税事宜、集团结算
进、销项税票、款的核算、申报要及时、准确、完整;
数据、数量统计、传递要准确、及时、无差错(要求材料科提前4日4点必须送到财务);
涉及税卡、系统、程序的安全性能要定期维护,防止意外问题出现。
在不能去集团处理业务时要做好协调工作,并指导收款人员做好集团往来结算等事项。
税票月末前4天、税卡月初4日前报财务处
往来帐款结算、分析;
经营回汇款指标的考核
应收、应付类往来款项的帐务处理及时、规范;
帐实核对的及时、准确无差错;
账款结算的准确、及时、完整;
应收、回款、陈欠等相关数据统计准确(报送的报表经经营部签字确认后及时报相关领导)、分析的完整、传送及时;
帐龄分析准确、传送及时。
月末6日前反馈经营考核指标结果。
对帐月初5日前,报表7日前报出,分析6日前
发票管理(包括三、四联收据)
发票的购买、填开、保管等事宜要规范、完整、及时,符合税法及发票的管理规定;
对领用、回收票据要有记录、有审核、完整收缴;
对借出超时限未回款的发票要及时按规定要求处理,反馈情况,以防呆死帐发生。
对开票人员的具体操作、处理事项要给与详尽的指导。
按规定执行
财务部/成本会计
标准成本总额与车间实际成本测评工作
订单按标准成本项目完整、计算准确、到达基本上能够真实反映每笔订单实际成本,月末汇总后与总成本接近,及时向车间、经营部、主管领导反馈发现的问题,以控制不合理成本、费用的发生。
在有需求时随时为经营及龙业提供信息
标准成本定制
各项变动的成本指标尽可能细化标准,使所定标准成本基本准确、有可操作性,及时完善可执行标准成本方案,以便在实践中进一步改进、可操作。
季末
月度成本核算及车间成本绩效考核
成本核算客观、准确,与产量、收入配比。
成本费用相关报表项目完整,数据准确;
按时完成《车间成本费用绩效考核表》及评价,考核表数据准确、评价合理。
成本报表每月4日前完成,车间成本考核表每月8日前
总账管理、报表编制、财务决算及成本预算
账务处理、报表编制符合会计制度要求,报送及时,真实反映中心财务状况、经营成果;
成本预算详实,各项目来源真实、数据准确,有依据可查。
每月5日报送
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