新婚装潢项目商业计划书Word格式.docx
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销售单价(万元)
同类产品市场零售单价(万元)
月均销售数量
月均销售利润(万元)
1
婚房装修
12.00
20.00
25.00
8.00
2
普通装潢
8.00
15.00
16.00
14.00
3
租赁房屋装潢
1.00
2.50
3.00
4
6.00
酒店装潢
30.00
40.00
0.5
5.00
5
家具翻新
0.02
0.04
-
100
2.00
6
其他服务
0.00
合计
35.00
3.2地点(渠道/选址)
经营地址
面积
费用或成本(元)
选择该地址的主要原因
无锡滨湖区
120M2
新兴小区
销售渠道
□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商(打√选择)
选择
目标客户较集中地区,高价位物品适合面谈
该销售方式的
原因
主要批发/零售商情况
暂无
备注:
此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“管理费用-场地租金”项
交易金额较大,面对面谈判比较合适
暂无
3.3促销/宣传推广
推广方式
主要内容
成本预测(元)
广告宣传
在无锡公交电视上宣传
50000
会展推广
赞助一些组织活动
10000
公关活动
20000
网络推广
优惠活动
人员推销
雇佣大学生发传单
数据库营销*
110000
此表中“成本预测-合计”项金额是按照表3.1中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。
促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“销售费用-促销/宣传推广”项
*注解:
数据库营销是指通过手机短信、电子邮件,向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
总经理
行政部市场部设计部财务部技术服务部
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
杨国广
20
总经理
本科
工程管理
江南大学环土学院心理协会副会长
工程管理专业技能
陆扬
财务总监
金融专业
华泰证券公司实习
苏州好又多超市销售员及收银员
连云港灌南县教育局财务科实习
江南大学商学院金融实验室模拟炒股
连云港灌南县税务局实习
书法,文字,宣传,财务
朱琼宇
设计总监
环境工程
江南大学绿点环保协会水项目部部长
曾经成立过暑期辅导教学团队
团支书
文字,工程制图,绘画
陈满意
技术总监
参与蓝藻研究实验
参与水处理工程项目
田径;
武术
罗弟珍
市场总监
旅游管理
袁博
行政经理
院心理协会会长;
全国环境微生物及全球人居环境论坛志愿者
文字、办公职务
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总监督管理全面业务,进行公司重大方案的决策
行政部
人事调动,人员考察以及管理监督
市场部
市场开发以及对外联络
财务部
总理财务
设计部
技术服务部
监督业务,保证质量,以及售后服务管理
5.0.投资与财务分析报告
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值(元)
月折旧(5%)
备注
工具和设备
10000.00
0.10
277.78
交通工具
办公家具和设备
277.78
店铺/厂房
8000.00
0.25
8000
合计
0.70
8555.56
备注
此表中“月折旧-合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“管理费用-设备及家具折旧”项
此表中“原值-合计”项的金额以公式的形式引用到附表2中1月“现金流出-设备”项
5.2原材料采购计划
原材料名称
数量
单价(不超过产品成本价格)(元)
费用(元)
常用工具
20000.00
必备材料
30000.00
应急备用材料
70000.00
此表中“费用-合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“主营业务成本-原材料采购/进货”项
5.3资金需求
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
合伙人
250000.00
55.5%
私人拆借
合伙人亲友
200000.00
44.4%
银行贷款
无
其他融资
政府
总计
450000.00
100%
金额-总计:
见表1.7投资与财务
5.4盈亏平衡点(保本点)
固定成本÷
毛利率=0.17
若直接从损益表中核对数据可以用:
(固定工资+折旧费用+广告+定额税+办公+房租+水电费等)/单位售价-原材料-提成)来计算保本产量或再乘以单价来计算保本产值
以上固定资产与产品服务要相符合,原材料采购计划与产品服务不能相脱节,资金需求与客观现状不能有较大差距,费用预测计算、盈亏平衡(额)计算需正确。
6.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
投融资管理不当
成本预算失当
资金周转不灵
专业的投资分析人才
采用其他的筹资方式
用科学化,市场化的价格预测
市场风险
客户量不够
采购成本过高
加大宣传力度,采用多种营销渠道
努力打造企业品牌
不断积累采购经验
和供应商积累长期合作关系
管理风险
核心技术人员跳槽
施工队工期延误
技术人员入股
提供员工福利
预备紧急情况的的施工团队
政策风险
税率变化
适时调整价格
7.0企业的愿景
初期:
积累定量资金、拥有一定人脉,拥有成熟技术施工团队
中期目标:
在一个城市范围内,扩大市场打造品牌,成立多个技术施工团队
长期目标:
在全国范围内发展拓宽业务
我们的目标:
让我们的服务面向全中国乃至世界
8.0附录
8.1附表1:
经营第一年损益表单位:
万元
月份
项目
7
8
9
10
11
12
婚房装潢
平均售价
20
20
销售数量(要求体现市场波动,最低标准是其它月可以不变,但个别月会受周期影响。
)
月销售额
40
140
15
15
销售数量
30
30
165.00
2.5
18
10
7.5
27
0
0.04
68
0.24
0.24
0.16
2.72
一、主营业务收入
60.24
37.74
22.74
15.24
22.74
5.24
22.66
90.16
2.74
35.24
50.24
364.72
减:
主营业务成本
原材料采购/进货:
30.00
360.00
销售费用
销售提成/分成(收入3%):
2.10
1.16
23.31
促销/宣传推广:
7.00
84.00
营业税金及附加
收入的5%:
3.50
1.93
38.85
管理费用
场地租金:
0.80
0.80
10.00
人员工资:
4.00
48.00
差旅费:
5.00
60.00
办公用品:
2.00
24.00
水、电费:
3.00
36.00
设备及家具折旧(5%):
0.70
8.40
二、营业利润
7.70
-21.28
34.44
所得税(20%)
1.54
0.00
15.40
三、净利润
6.16
19.04
平均售价:
表3.1;
销售数量:
见表3.1;
场地租金:
见表3.2 其他销售费用:
见表3.3;
设备折旧:
见表5.1;
原材料采购/进货:
见表5.3;
此表中“净利润-总计”项的金额以公式的形式引用到表1.7中“预期净利润-第一年”项
销售收入因行业不同而有淡旺季之分,例如餐饮业、旅游业等。
本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值,故与其他月份销售收入值有差异。
8.2附表2第一年度的现金流量计划单位:
元
月份 项目
月初现金
71.628
79.368
72.108
57.348
50.088
25.328
17.928
78.088
50.828
56.068
76.308
现金流入
销售收入
27.74
12.74
12.6
70.16
25.24
40.24
应收款收入
股东投入现金
25
借贷收入
其它现金收入
105.24
109.368
102.108
87.348
80.088
55.328
47.928
108.088
80.828
86.068
106.308
136.548
现金流出
采购/进货
营业税金
3.012
3.5
销售费用
9.1
场地租金
0.8
人员工资
设备
14
办公用品
水、电费
0.1
差旅费
借贷还款支出
其它现金支出
106.548
现金净流量
57.35
月底现金余额
70.088
借贷还款支出指的是定期支付银行贷款或者是私人拆借还款。
75.60
61.60
753.20
794.40
(23.10)
823.80
802.80
811.20
819.60
828.00
836.40
813.30
790.20
798.60
807.00
815.40
8.3《创业计划书》评估表
模拟公司名称
实训讲师
评估
初评成绩:
□5□4□3□2□1
修改意见:
实训讲师签字
日期__________
中心专家
评审
是否同意实训讲师意见□是□否
人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室
审核人签字___________
日期__________
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