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我国从事制造业和基础建设的一大批国有企业与旗舰型专业企业涌出国门,已在国外大展拳脚,开辟了钢铁企业在国外的广阔市场,钢铁产能过剩已将成为历史,我国钢铁市场将再次迎来美好春天,国内钢铁市场前景一片光明,铁矿是钢铁行业的龙头产业,投资钢铁行业,特别是钢铁原铁矿石投资更具有其极高的投资价值,当前国内
优质铁矿石市场呈持续上涨趋势。
进入2015年9月份正式运行,成材市场表现出蠢蠢欲动的状态,唐山方坯市场价格已连续上调3天,
较月初已上涨了40元人民币,且成交状况良好,在此种“温和上扬调整”的状态下,上下游接受意愿良好,成材市场价格趋涨状态依然明显。
铁矿石市场回暖已成定局,尤其现货平台成交价格颇为抢眼,进口铁粉矿价格坚挺状态极大的鼓舞着投资者信心,受此影响近日港口现货报价几次上调,另一方面也反映出主流铁矿石资源主导市场的能力越加增强,随着非主流矿资源的供应进一步萎缩的趋势,使得主
流矿资源及价格坚挺状况明显增强。
多年以为,柬埔寨与我国的关系极为友好,洪森政权把发展经济放在了国家战略的重要地位。
洪森总
理非常关注我公司龙土铁矿的铁矿石开采,把龙土铁矿开采已经列入了国家的重点支持项目,并亲自进行项目考察同时还指派出副总理深入龙土铁矿现场调研和指导工作,要求我司尽快开采作业。
龙土铁矿开采将为柬埔寨发展经济注入新的活力,加之北冶钢铁有限公司在柬埔寨有着多年经营的根基。
多年来,柬埔寨政治稳定、政通人和,发
展国民经济欲望强烈,这些都将成为我司开采龙土铁矿的有力保障
因此,投资开米龙土铁矿是咼回报、风险小。
北冶钢铁有限公司的营销指导思想是:
一切以市场为导向,以利润为中心,依托本地化优势,实行区域化、集约化生产、一体化经济、企业化管理、建成生产经营体系。
公司将重点掌握和抓好产品生产的成品率和精品率,降低产品次废品率,以期提高企业经济效益。
首先把好产品的质量关,以市场价格及周遍钢铁生产厂需求为导向。
真对客
户的具体需要,安排生产,统筹运输。
根据客户采购资金量大,占压货款资金长及钢铁生产规模参差不齐等特点,公司采用分类的客户管理,建立市场公司内部的市场预警体系和大客户信息反馈系统,设置
客户服务专员随时进行有效的跟踪。
针对实力强信誉好的大经常客户给予一定的优惠,提前安排定单,在付款上给予一定的宽限期。
逐步建立销售网络,笼络周遍大客户资源。
逐步建立相映矿石矿沙的运输团队或者与相映的运输公司建立长期的合作关系。
通过运输等这样的
相关配套工作,为客户实现便捷,使之形成长期的关系。
根据龙土铁矿储量报告,龙土铁矿总存量约为4亿吨,以美金为单位,每天开采量按1万吨计算。
5.1、前期投入费用。
龙土铁矿前期投入包含机器设备、勘探、修路及其它基础开费用,总投入约5000万,每吨分摊前期投入成本约0.125元。
(5000万/40000万吨=0.125元)。
5.2、人工开采费用。
矿场开采工人150人、管理人员20人(主要用
柬埔寨国民)、开采工人工资200元/月、管理人员工资250元/月。
每吨矿粉人工成本0.09元。
{人工费用计算(150*200+20*250)/30/10000=0.117元}。
5.3、机器设备折旧费用。
矿山机器设备为破碎机(1台,40万元)、磁选机(1套,50万元)、采矿附属设备(1套,20万元)、挖掘机(3台,60万)、推土机(3台,60万元)、装载机(3台,60万元),总价值约290万元。
矿山机器设备按10年计提折旧,净残值率为5%。
机器每月折旧为2295.83元,每吨矿粉摊销折旧为0.23元。
(折旧=290000*0.95/10/12/10000)。
5.4、燃料费。
挖掘机、推土机、装载机总共9台根据理论测试平均每台每小时耗油量30升,全天工作20小时,一天耗油量为5400升。
当地柴油0.85/升。
每吨矿粉燃料费为0.46元。
(5400*0.85/10000=0.46兀)。
5.5、运输费用。
运输分为两部分:
公路运输和海运。
公路运输是矿
山到码头,约30公里,运输公司报价为1元/吨。
海运是码头到越南港(转船)到唐山港,船运公司报价26元/吨。
5.6、电费。
当地电价0.2元/度,矿山日总用电15000千瓦。
电费为
0.3元/吨(0.2*15000/10000=0.3元)。
5.7、税费。
柬埔寨税收成本为0.2元/吨,中国大陆税费包括关税和增值税。
铁矿石关税为0,增值税为13%。
根据2015年9月6日青岛港口澳洲PB粉价(65.6元—82元)/吨,按均价73.8元/吨核
算,中国大陆税费成本为9.59元/吨。
(73.8*0.13=9.59元/吨)。
5.8、公司运营成本。
3元/吨。
5.9、其他费用。
2元/吨。
综合上述成本分析,铁矿石每吨单位成本为:
41.84元/吨
(0.125+0.117+0.23+0.46+1+26+0.3+9.59+3+2=41.84),根据2015年
9月6日青岛港口澳洲PB粉价格(65.6元—82元/吨),按均价73.8元/吨核算,每吨利润为73.8—37=36.8元/吨。
北冶钢铁有限公司龙土铁矿总利润为36.8*40000万吨=147亿元。
未来三年利润预计:
单位:
万元(美金)
项目
2016年
2017年
2018年
备注
所需投入资金
2500.00
2,000.00
500.00
预计开采铁粉
100万吨
150万吨
250万
预计市场价
74元/吨
78元/吨
81元/吨
预计销售收入
7,400.00
11,700.00
20,250.00
预计单位总成本
47元/吨
48.1元/吨
57.7元/吨
按20%增长
总成本
4,700.00
7,215.00
14,425.00
其他经营费用
600.00
720.00
每吨5元
预计净利润
2,200.00
3,885.00
5,105.00
折算为人民币
13,992.00
24,708.60
32,467.80
9.1日汇率1:
6.36
预计每股收益
0.44元
0.77元
1.021元
预计每股收益率
44%
77%
102.1%
注:
按总投资3.18亿元人民币(5000万美元)计算,总股本32000万股,
每股1元人民币,
6、融资模式和退出方式
6.1资金来源
该项目后期采矿总投资3.18亿元人民币,本次招股引入资金1亿元人民币,计划成立新股份投资有限公司,采用股权众筹模式,吸入或引进投资人为原始投资股东,投资人自负盈亏,战略投资北冶钢铁有限公司的龙土钢铁,新公司定期公布项目投资进展、财务报表以及收益,并请相关审计公司做年度审计。
6.2融资模式
股权融资方式,为吸引投资人,以北冶钢铁有限公司的现有资源(包括前期运作费用、当地政府资源)折价仅为1亿元,并入新股权投资公司,新公司引进20-199位原始股东成为合作者,合作者共计以1亿元现金出资,占新公司50%的股权。
同时,新公司所引入资金将投入北冶钢铁有限公司旗下柬埔寨价值为224亿美元的矿业公司,所投资金占柬埔寨矿业公司3%的股份。
6.3投资退出方式
对于股权融资:
一是回购。
战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。
计划将于2020年底,由北冶钢铁有限公司以协定溢价(但不得高于投资额的50%)回购战略投资者拥有的公司股权。
二是并购或出售。
中国钢铁产业和铁矿石产业目前在走向整合,拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争
对手。
项目公司可选择合适的企业进行合并或是整体出售,届时战略
投资者的投资可以协定溢价(但不得高于投资额的50%)退出。
6.4投资者权利
投资严格按照双方签订的合同执行,投资者有权询问资金运作情况;
总经理定期向董事会和投资者报告公司有关情况,尤其是重大决定,必须报告董事会与投资者;
公司每年以书面形式向董事会与投资者提交上年度计划完成情况及本年度经营计划,应董事会和投资者要求提交审计报告及有关情况。
7、风险分析及规避办法
风险向来与机遇并存,作为一个创业企业,其能做的只是最大限度
的规避经营过程中可能出现的风险,让其减小到可以接受的程度,最大限度的保证投资者的利益。
为保证本项目的顺利实施,并对省内选矿市场进行了大规模的调查,缜密的分析了项目过程中可能出现的风险,结合行业具体状况制定了可行的防范措施。
7.1风险分析
7.1.1技术风险
本项目的地处平原地区,项目建设便捷,采矿为露天开采,无重大技
术与安全风险。
7.1.2市场风险
项目建成后将作为柬埔寨国家重点项目受到当地政府保护,市场相对稳定。
但国家政策、行业环境等诸多因素的变化,将会对市场收益产生一定的影响,能否把握市场脉搏,抢占市场先机并如期占领市场
份额,取得预期收益,存在较大风险。
7.1.3人员风险
科技以人为本,同样经营亦以人为本。
能够留住人才、用好人才,是一个企业生存与发展的根本。
在本项目的实施过程中能够建立完善有效的激励机制,使现有人才的潜力得到最大发挥,并保证对备用人才的选拔和培训也存在一定的风险。
7.1.4管理风险
一个成功的企业背后必然有一个优秀的领导团队,他们的决策将决定企业的发展方向及速度,保证企业的发展。
在本项目的建设过程中,管理者能否抓住市场机遇,在适当的时机做出正确的决策,同时处理好企业内部关系,保证各部门的团结协作及整个团体的活力,存在一
定风险。
7.1.5竞争风险
随着社会的不断发展,将有更多的商人把目光瞄准极具发展前途的大西北矿产开采领域,直接参与竞争,我们将面临更严峻的竞争环境。
7.2规避对策
7.2.1技术风险规避
本公司人员均多年从事矿产开采及选矿管理工作,在技术的掌握运用以及保障生产安全等方面具有丰富的实战经验。
同时,我们聘请了专
业工程建设工程师,实施对项目建设的监督指导。
所以,因技术而引起的项目运行风险可以完全规避。
7.2.2市场风险规避针对市场不确定性到来的风险,公司将对项目的运行实行科学的管理,加强预算,以降低市场开发的成本投入。
同时密切注意市场动态,精髓市场走向,尽力降低市场风险。
723人员风险规避
企业应以人为本,创造一种和谐、友好、向上的工作氛围。
同时制
定相应的激励、奖惩制度,使本企业核心员工的利益与企业的发展息息相关,留住人才,用好人才。
同时通过建立现代企业制度、企业文化来塑造企业凝聚力。
在工资福利方面,通过绩效考评的办法体现谁贡献谁受益的分配办法,对做出突出贡献的员工给予物质奖励,保证企业关键员工不流失。
724管理风险规避
针对管理风险,企业将全力组建一支有投资理性的管理团队,努力
提高管理水平,形成更加科学有效的决策机制和约束机制,并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。
进一步优化管理系统,加强知识管理、质量管理、绩效管理和预算管
理,对企业各个方面进行科学的管理。
725竞争风险规避
随着整体经济水平的不断发展,潜在的市场规模会进一步扩大,这对本企业的发展是有利的。
我们将抓住机遇,发挥自身的资源优势、市场优势及规模优势,努力提升企业形象,以持续保持市场竞争能力。
7.3其他风险分析
7.3.1成本控制风险
成本控制是一个企业降低生产成本的重要举措,我们将从严密成本核
算入手,从二个阶段进行成本控制:
一是成本事前控制,在建设之前
制定详细的施工计划及操作流程,尽量减少浪费,把原材料的损耗控
制在可允许的限度内;
二是成本事中控制,在建设过程中严格按计划
执行及规范操作,避免任何浪费;
三是成本事后控制,每一工程建设
完毕及时针对预定目标分析总结施工的实际状况,改善导致浪费的环
节,为下个建设周期做好充分准备。
732财务风险
本项目的财务风险主要体现在资金能否按时到位,
为此我们一方面坚
持诚信的合作理念,按计划有序地进行投资分配,
以得到投资伙伴的
信任,确保资金按时到位;
另一方面制定严密的财务制度,健全财务审批手续,并严格按其执行;
同时,我们将做好流动资金的储备,保
证项目在任何情况下均可正常运行,并尽快产生经济效益。
73.3政策风险
针对政策风险,我们将加强与同行业的联系,通过行业协会影响同行业公司,加强本行业服务社会、服务国家、服务民族的意识,以减少政策对本行业的影响。
经详细考察分析和数据论证,认为本项目投资方向明确,具有回报率咼、投资少、风险小等优势,市场前景广阔。
其经济效益和社会效益显著,切实可行。
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