出纳的周工作汇报Word格式.docx

出纳的周工作汇报Word格式.docx

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既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。

为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。

通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

　　四、认真做好年终决算工作

　　主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。

年终转账和记入新帐，编制会计报表。

财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　　总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量！

　　转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。

　　随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。

出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。

　　在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。

　　2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。

　　3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。

　　4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。

　　5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。

　　6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。

　　7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。

　　8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。

　　9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。

　　10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。

　　11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。

　　12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。

　　13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

　　14、妥善保管公司的财务印鉴、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。

　　15、完成领导临时安排的事项。

　　我的工作一方面是与现金打交道。

我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；

另一部分是用户部交来的暖费收入。

这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得"

坐支"

，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

　　我的工作另一方面是与银行打交道。

每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。

在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；

同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。

另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。

在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。

　　在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。

在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。

这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。

在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。

　　工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。

做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

其实这也是对我个人素质及人格的考验。

　　在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。

一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；

另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。

　　基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对XX年上半年的工作计划如下：

　　1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。

　　2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。

　　3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。

打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。

　　4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。

　　总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。

在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。

我相信20XX年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　一、日常现金银行收支办理

　　日常现金收付：

　　1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。

现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

　　2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。

　　3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。

　　4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。

现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。

　　6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。

　　日常银行收付：

　　1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。

月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。

出现未达账项，要及时查询调整。

　　2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

　　3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明，收款人的签字及身份证复印件等。

银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。

　　4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。

　　5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　6、办理银行结算，规范使用支票。

　　二、票据正确使用和保管

　　支票

　　1.常用支票的种类

　　出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。

；

转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。

它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来

　　款项结算。

（至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通）支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。

大小写金额一定要正确。

　　2.支票的使用

　　支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。

　　现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。

印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。

　　支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；

挂失前已经支付，银行不予受理。

　　出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

　　同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。

适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。

由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.

　　转账支票开给个人的情况。

如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。

　　开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。

　　收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。

对支票的审查应包括以下内容：

　　1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

　　2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

　　3、支票上的收款人名称填写是否正确。

　　4、转账支票是否在付款期内。

　　5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

　　待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

　　汇票

　　出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

　　1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。

欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。

　　2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

　　3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

　　4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。

　　5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。

有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。

若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

　　6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

　　收据

　　1、收据中的日期、交款单位、金额、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。

　　2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。

必须使用黑色水笔开具收据。

　　4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

　　5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

　　6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

　　三、每月工资发放

　　每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。

对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。

拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。

派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。

工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放

　　四、其他日常工作

　　物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。

收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

　　与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

　　五、物品保管

　　管理库存现金。

掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

　　保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。

对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。

　　妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。

保管好网银U盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。