流动资金估算表Word格式.docx

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1.62

1.1.2

备品备件

60

6

0.60

0.65

1.1.3

在产品

20

18

2.25

2.43

1.1.4

产成品

15

24

2.00

2.16

1.2

周转现金

3.00

3.24

3

流动资金

10.92

11.92

12.92

13.92

4

流动资金增加额

1.00

0.00

总成本费用估算表（单位：

生产成本（1.1+、、1.3）

36.12

37.56

18.00

19.44

工资

1.3

动力

0.12

2

销售费用（占销售收入的3%）

1.43

1.63

1.94

2.46

3.02

管理费用（占销售收入的2%）

0.95

1.09

1.30

1.64

2.02

租赁费用

4.80

5

总成本费用（1+2+3+4）

43.31

45.08

45.60

46.46

47.40

5.1

其中：

折旧费

0.40

5.2

摊销费

0.46

经营成本（5-5.1-5.2）

42.45

44.22

44.74

46.54

7

可变成本（1.1+1.2+1.3）

8

固定成本（5-7）

7.19

7.52

8.04

8.90

9.84

损益表（单位：

销售收入

47.70

54.43

64.80

81.90

100.80

销售税金及附加（1*5%）

2.39

2.72

3.24

4.10

5.04

总成本费用

销售利润（1-2-3）

2.01

6.63

15.96

31.35

48.36

所得税33%（4*33%）

0.66

2.19

5.27

10.35

税后利润（4-5）

1.35

4.44

10.69

21.00

32.40

盈余公积金（6*10%）

0.13

0.44

1.07

2.10

公益金（6*5%）

0.07

0.22

0.53

1.05

1.62

9

可供分配利润（6-7-8）

1.14

3.77

9.09

17.85

27.54

9.1

股利分配

9.1.1

小A股利（40%）

0.46

1.51

3.64

7.14

11.02

9.1.2

小B股利（30%）

0.34

1.13

2.73

5.36

8.26

9.1.3

小C股利（30%）

9.2

未分配利润

9.3

累计未分配利润

资金来源及运用（单位：

资金来源（1.1+、1.4）

15.71

7.49

16.82

32.21

49.22

销售利润

1.4

自有资金

12.84

资金运用（2.1+、2.3）

15.88

3.19

6.27

11.35

2.1

建设投资

4.30

2.2

10.92

2.3

所得税33%

盈余资金（1-2）

-0.17

10.55

20.86

33.26

累计盈余资金

4.13

14.68

35.54

68.81

投资计划与资金筹措（单位：

年份

投资总额（1.1+1.2）

15.22

资金筹措

2.1.1

小A投资（40%）

5.14

2.1.2

小B投资（30%）

3.85

2.1.3

小C投资（30%）

上年累计折旧与摊销

2.38

现金流量表（自有资金）（单位：

现金流入（1.1+、1.3）

115.92

产品销售收入

固定资产余值回收

1.20

流动资金回收

13.92

现金流出（2.1+、2.5）

60.71

50.13

54.25

61.04

67.54

经营成本

2.4

2.5

净现金流量（1-2）

-13.01

48.38

累计净现金流量

-8.71

1.84

22.70

71.09

折现系数（i=12%）

0.89

0.80

0.71

0.64

0.57

净现金流量现值

-11.62

3.43

7.51

13.26

27.45

累计净现金流量现值

-8.19

-0.68

12.58

40.03

NPV

IRR

84%

动态投资回收期为：

4-1+（0.68/13.26）=3.05年