茶叶项目经济数据分析.docx
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茶叶项目经济数据分析.docx
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茶叶项目经济数据分析
一、项目实施的必要性
(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过100%。
预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。
公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。
通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。
(二)公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。
公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。
二、项目名称及投资人
(一)项目名称
茶叶项目
(二)项目投资人
xxx(集团)有限公司
(三)建设地点
本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。
三、项目建设背景
综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。
知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。
四、结论分析
(一)项目选址
本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约75.00亩。
(二)建设规模与产品方案
项目正常运营后,可形成年产xxx吨茶叶的生产能力。
(三)项目实施进度
本期项目建设期限规划24个月。
(四)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资37576.89万元,其中:
建设投资29171.26万元,占项目总投资的77.63%;建设期利息693.80万元,占项目总投资的1.85%;流动资金7711.83万元,占项目总投资的20.52%。
(五)资金筹措
项目总投资37576.89万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)23417.71万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额14159.18万元。
(六)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):
75500.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):
60423.28万元。
3、项目达产年净利润(NP):
11026.41万元。
4、财务内部收益率(FIRR):
21.49%。
5、全部投资回收期(Pt):
5.94年(含建设期24个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):
29561.88万元(产值)。
五、市场分析
中国是茶的故乡,也是茶叶生产大国。
近几年,中国茶叶生产快速发展,茶叶种植面积扩大,茶叶产量不断增长。
中国茶产业在2019年总体保持平稳发展,总产量以及产值等主要指标均创新高,与此同时,困扰产业发展的产销矛盾也日益突出,消费人口与消费总量增速持续趋缓,市场存量继续增加。
据中国茶叶流通协会统计数据显示,2019年,全国干毛茶总产值为2396亿元,较上年同期增加238.65亿元,同比增长11.06%。
具体到各地区来看,产值在200亿元以上地区有4个,分别为贵州、福建、四川以及浙江,其中贵州以321.86亿元的总产值稳居第一位。
数据显示,2019年,我国茶园面积持续提升,全国18个主要产茶省(自治区、直辖市)茶园面积为4597.87万亩,同比增长202.30万亩。
其中,可采摘面积3690.77万亩,同比增长213.99万亩。
具体到各地区来看,云贵两省茶园面积稳居榜首,均在600万亩以上,其中云南茶园面积为699.9万亩,贵州茶园面积为698.7万亩。
整体来看,前十地区茶园面积均在100万亩以上。
品种方面,我国以生产绿茶为主要品种的局面仍未改变。
2019年,全国六大茶类产量均出现不同幅度的增长,其中绿茶产量为177.29万吨,占总产量的63.47%,同比增长2.93%;黑茶产量为37.81万吨,占总产量的13.54%,同比增长18.59%;红茶产量为30.72万吨,占总产量的11.00%,同比增长17.29%;乌龙茶产量为27.58万吨,占总产量的9.87%,同比增长1.70%。
作为饮茶大国,我国茶饮消费量位于全球前列。
2012年以来,我国茶叶内销量稳步提升,2016年以来,整体增速有所放缓,2019年全国茶叶内销量达到202.56万吨,较上年增加11.50万吨,增幅为6.02%。
六、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号
产品(服务)名称
单位
单价(元)
年设计产量
产值
1
茶叶
吨
undefined
2
茶叶
吨
undefined
3
茶叶
吨
undefined
4
...
吨
5
...
吨
6
...
吨
合计
xxx
75500.00
七、建筑工程建设指标
本期项目建筑面积94863.57㎡,其中:
生产工程61435.80㎡,仓储工程15283.00㎡,行政办公及生活服务设施12719.77㎡,公共工程5425.00㎡。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
16740.00
61435.80
7434.22
1.1
1#生产车间
5022.00
18430.74
2230.27
1.2
2#生产车间
4185.00
15358.95
1858.56
1.3
3#生产车间
4017.60
14744.59
1784.21
1.4
4#生产车间
3515.40
12901.52
1561.19
2
仓储工程
8990.00
15283.00
1294.65
2.1
1#仓库
2697.00
4584.90
388.40
2.2
2#仓库
2247.50
3820.75
323.66
2.3
3#仓库
2157.60
3667.92
310.72
2.4
4#仓库
1887.90
3209.43
271.88
3
办公生活配套
2123.50
12719.77
1819.94
3.1
行政办公楼
1380.28
8267.85
1182.96
3.2
宿舍及食堂
743.22
4451.92
636.98
4
公共工程
3100.00
5425.00
578.17
辅助用房等
5
绿化工程
6525.00
121.50
绿化率13.05%
6
其他工程
12475.00
47.92
7
合计
50000.00
94863.57
11296.40
八、劣势分析(W)
(一)资本实力不足
公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司发展。
尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力。
(二)产能瓶颈制约
公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。
面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。
九、环境影响合理性分析
根据现场勘察,项目东侧为工业企业,南侧为工业企业,西侧为工业企业,北侧为待开发区工业用地。
综上,项目周边环境较单一,本项目的建设与周边环境是相容的。
总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。
站区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。
建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。
十、人力资源配置
根据《中华人民共和国劳动法》的要求,本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班8小时,根据xxx(集团)有限公司规划,达产年劳动定员516人。
劳动定员一览表
序号
岗位名称
劳动定员(人)
备注
1
生产操作岗位
335
正常运营年份
2
技术指导岗位
52
〃
3
管理工作岗位
52
〃
4
质量检测岗位
77
〃
合计
516
〃
十一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位:
月
序号
工作内容
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
1
可行性研究及环评
▲
▲
2
项目立项
▲
▲
3
工程勘察建筑设计
▲
▲
4
施工图设计
▲
▲
5
项目招标及采购
▲
▲
6
土建施工
▲
▲
▲
▲
▲
▲
7
设备订购及运输
▲
▲
▲
8
设备安装和调试
▲
▲
▲
▲
▲
9
新增职工培训
▲
▲
▲
10
项目竣工验收
▲
▲
11
项目试运行
▲
▲
12
正式投入运营
▲
十二、预期效果评价
本工程针对生产过程及当地具体条件,依据有关国家标准、规范、规定,设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施,同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施,在正常情况下,保障了机电设备和人身安全;针对生产特点,采取了除尘、降噪等措施,为职工创造了良好的操作环境,企业如能建立有效的安全卫生管理系统,职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。
十三、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资37576.89万元,其中:
建设投资29171.26万元,占项目总投资的77.63%;建设期利息693.80万元,占项目总投资的1.85%;流动资金7711.83万元,
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