总结报告炒股投资操盘高手经验教训总结Word文档格式.docx
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”
“人需要常常自己审视自己,审视自己走过的和正在走的路,审视自己一度被冷落的灵魂,在一个喧嚣功利的世界里,以一个出世理性的自我审视一个入世真实的自己,看着自己的每一步前进或者后退,每一步的软弱或者勇气,每一步的怯懦或者勇敢,在孤独的大雪纷飞的无人黑夜,一个人给自己鼓掌,在沸腾喧嚣的夜宴笙歌中,一个人静悄悄的给自己以警醒。
“历史的星空之下,岁月的河流奔流不息,我们需要站在时空的此岸,远远瞭望彼岸的自己,为自己鼓掌,给自己警醒,看看自己是否在走一条正确的顺应内心和直觉的路;
在每一个黑暗退却之后薄霜覆盖大地的黎明,让每一缕灿烂的朝阳深深印刻在自己的心上,这才是人生最朴素的意义。
在本套书中,这样充满激情和沉淀、闪耀着思想的光芒与锋刃的文字,贯穿本书的每个章节。
《十年磨剑》,《凤凰涅槃》,《大雪无痕》,《私募是怎样炼成的》这套书将分为上中下三册,与所有渴望在股市和期市赢得人生的辉煌的投资者分享趋势交易技术分析的心得和经验、四种猎杀赢利系统的构建和操盘感悟、成熟理性的投资人的感悟、哲学和思想,这套书,历经十年沉淀,这是奋斗的历程和记录,这是一位理想主义者的人生自白。
这是一本可以在这个残酷血腥的证券投资市场里给你思想和智慧的羊皮卷。
这是一本可以在一个风雪交加之夜慰藉你的心灵同时让你的内心生长出一种茂盛的遒劲的力量的信仰枕草书。
如果说岁月就是历史的流沙,那么,这套书,经得起流沙的冲刷磨砺,值得用心阅读和珍藏。
私募是怎样炼成的之十年磨剑(基本功篇)
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目录
序言一本有灵魂的投资书
第1章:
谁是未来中国最杰出的私募?
第1节中国股市的本质
第2节中国的私募江湖
第三节谁是未来最杰出的中国私募
第2章:
十年磨一剑:
锤炼你的基本功。
第1节狩猎场上猎猎飞扬的旗帜
第2节十年磨一剑的勇气和毅力
第3节趋势投资者的六道基本功
第三章:
第一道基本功:
趋势的力量
第1节趋势剖析
第2节支撑阻力
第3节趋势通道
第4节实战攻略:
实战策略和实战技巧
第5节操盘王道:
顺势者昌,逆势者亡。
第6节:
第二道基本功:
K线的信号
第一节K线剖析
第二节K线演变
第三节K线组合
第四节缺口分析
第五节实战攻略:
实战策略和技巧
第六节操盘王道:
人剑合一的境界。
第7节:
第三道基本功:
量能的暗示
第一节量能剖析
第二节量价逻辑
第三节量价形态
第四节股性与量能
第五节量价关系八准则
我爱飞鸟,亦喜猛兽。
第8节:
第四门基本功:
均线的命运
第一节均线剖析
第二节均线分类
第三节均线形态
第四节均线法则
自信人生二百年,会当击水三千里!
第9节:
第五门基本功:
MACD的抉择
第一节MACD剖析
第二节MACD形态
第三节实战攻略:
第四节操盘王道:
任何走势,都终将完美。
第10节:
第六门基本功:
形态的格局
第一节形态剖析
第二节形态分类
你的格局,决定你的结局。
第11节:
破茧成蝶:
从失败到成功,是一条疼痛而必须的路。
第一节为什么失败的人总是在失败?
第二节为什么成功的人总是在成功?
第三节每一个成功传奇的背后都有一个破茧成蝶的故事。
第十章:
赢家之路:
知行合一,是所有资本猎手成功之本。
第一节:
知行合一:
执行力是技术交易者的操盘灵魂。
第3节交易之道:
原则,是资本剑客的人格光芒。
第4节操盘之心:
从锤炼你的剑道锤炼你的心。
第5节大道至简:
从技术到艺术,是一条孤独而光辉的路。
第3章海上星空:
一个理想主义者的资本长征。
第一节黄金时代:
未来50年,中国投资界的历史机遇。
第二节未来之路:
第三节雪埋沉香:
让我们站在冬天,遥望一个明媚壮丽的春天。
跋:
梦想,逆风飞扬。
序言
一本有灵魂的投资书
《ReminiscencesofaStockOperator》(股票大作手回忆录),做金融和证券投资的人,没有人不知道这本经典。
有多少立志做投资家、金融家、资本家、银行家的年轻人,都曾经从这本传记著作中得到启迪和力量。
而这本书的作者,曾经被称为华尔街金融市场上的投机天才,JesseLivermore,却在1940年11月,在曼哈顿一家酒店的衣帽间里,开枪自杀了。
他给他的妻子写了一封信,信的结尾是这样一句话:
我的人生是一场失败!
作为一家私募资本投资公司创始合伙人,经历了十几年投资市场的血雨腥风,我深知证券投资市场的血腥和残酷,所以也更懂得在这个市场生存乃至成功的不易,从当年我倾尽自己的积蓄兴奋的买入平生第一支股票,到今天我为客户管理金融资产,弹指间已经是十年春秋寒暑,这其中,充满着从懵懂激情到孤独求索的血泪、屈辱、汗水和艰辛,也写满了从失意困苦到重新倔强站立起来的煎熬、坚守、奋斗和骄傲。
这也是我为什么写这本书的初衷,不是为了微薄的稿费或者虚幻的声名,只是为了真诚的分享和真实的记录。
所谓分享,是用一颗真诚朴素的心和天下所有在证券市场满怀希冀奋斗着的人们,分享这十几年里艰难的成功背后的铁血教训和宝贵经验,为的是让更多的人,在象当年我在投资领域起步的时候,尽量避免那些本来可以避免的愚蠢的错误和刻骨铭心的伤痛,从而走上一条更加稳健、更加从容、更有效率、也更有收获和成就的投资之路。
所谓记录,是我在今年早春的一个清晨,不经意间照镜子的时候,竟然发现了我额头上和鬓边的几丝白发,一直以为自己尚还年轻还意气风发的自己,弹指间,竟然已经步入三十多岁的中年阶段,岁月的河流滚滚而去,而我们站在河的中央,还在遥望彼岸。
时不我待,所以,我决定用这本书来做一个记录,记录下这十年里我所经历的岁月以及在这些岁月里我对投资的感悟、思考和总结,对自己这十年的投资历程,是一个简单的记录,也是一个反思和交代。
这是一本有灵魂的书,不仅仅是因为这本书的每一章每一节都是笔者十年操盘实战的经验总结和思想结晶。
这是一本有灵魂的书,因为这本书的每一章每一节不仅包含了一个投资人历经十年对投资技术和投资思想的总结,更重要的站在人生的角度和人性的视角对投资本质做了一个全新的阐释和思考。
让真理回归朴素和简单,让常识回归本能和直觉,这是本套书的核心思想和根本理念。
本套书全书分为上、中、下三册,从内容上和架构上而言每本书自成一个完整的体系,风格上则完全致力于实战理念和操盘时的真实感悟,而三本书合在一起形成一个珠联璧合的赢利系统。
第一本书的核心内容着重于趋势投资者必须掌握的最基本的六门基本功的阐释和锤炼;
第二本的核心内容着重于真实记录一家私募成长崛起的艰难历程和并通过大量实战案例为投资者构建一个完整清晰的赢利模式和赢利系统,第三本的核心内容着重于厘清和阐释成为一位杰出投资者所必需的策略、理念、思想和境界的修炼。
上册书名:
私募是怎样炼成的之十年磨剑(基本功篇)(已经出版上市)
中册书名:
私募是怎样炼成的之凤凰涅槃(实战操盘篇)(20**年内上市)
下册书名:
私募是怎样炼成的之大雪无痕(理念锤炼篇)(20**年内上市)
索罗斯说,金融市场是不属于道德范畴的,道德根本不存在于这里,因为它有自己的游戏规则。
证券投资市场是残酷的,这里没有温情、道德和眼泪,成败的唯一判断标准是赢或输,每个投资者都必须有自己的生存之道和生存资本,那就是你的技术、你的理念和你的经验总结。
在一天一天的交易中逐步建立起属于自己的赢利系统和交易之道,是成为一位杰出投资者的唯一途径,这样的理念和方法,不是空想出来的,而是在学习、实践、总结中慢慢摸索和建立起来的,所以,学习吧,象干旱皲裂的土地渴望雨水一样饥渴的学习,学习一切能够帮助你成长和成熟起来的知识,因为只有学习并把知识转化为实战能力才能让一个投资者真正的自信和强大。
一将功成万骨枯,证券投资市场就是这样一个残酷的战场,正因为残酷,所以我们更需要正确的知识来武装我们自己,越是知识完备并且执行有序,你就远离失败一步并且接近成功一步。
倚天万里须长剑,而一代一代的投资人总结出来的知识和经验就是你最锋利的倚天宝剑。
我把此书献给所有把证券投资当成自己的毕生事业和最高梦想并且为了这个光辉梦想正在激情奋斗的投资者。
在此,真诚的祝愿你们在这个看不见硝烟但是能看见累累白骨的角斗场里勇敢生存下来并智慧地实现自己的梦想!
石勇刚(签名)20**/12/1上海
谁将是中国未来最杰出的私募?
中国股市的本质
金融是对内的掠夺,战争则是对外的掠夺。
--------卡尔.马克思
世界上任何一个证券投资市场,其本质都是资本逐利的丛林狩猎场,中国证券投资市场,也不例外。
在这个庞大的资本游戏场,作为游戏玩家,从你开始决定加入这个游戏之前,无论你是掌控100亿资金的实力机构,还是100万资金的个人投资者,都必须清楚这个游戏的本质和游戏规则。
你必须清楚这个游戏的本质,你必须了解参与游戏的所有玩家,你必须熟悉狩猎场的游戏规则,你必须清楚的知道你处于食物链的哪一个环节,谁是猎杀你的人,你将猎杀谁,你才会真正了解你自己,你才能真正了解你的对手,你才能真正学会尊重残酷和规则,然后你才能制定属于自己的独立自信的赢利策略。
中国股市的本质是什么?
第一,是政策市;
第二,是融资市;
第三,是狩猎场。
所谓政策市场,是因为自从证券投资市场的建立到目前证券投资市场的发展方向和发展策略,都出自政府政策之手。
中国并不是一个完全的市场经济体系,所以政策成为决定市场命运和方向的决定因素中国证券投资市场的每一次阶段性牛市和每一次阶段性熊市,都不是基于市场本身的估值动力和趋势导向,而是基于政策的铁腕之手,从这个意义上来说,中国证券市场并不能承担实体经济晴雨表的功能。
所谓融资市场,是因为这个股市从建立之初到如今20年的风云变幻,中国证券市场始终都没有逃脱那个证券市场成立之初的原罪和如今投资者千夫所指的功能:
融资和抽血;
作为一个投资市场,融资无可厚非,但是融资与回报必须是良性互动的,但是中国的A股市场,却是全世界融资比率之高排正数第一,而分红回报率倒数第一。
高溢价发行、财务报表造假、缺乏严格的退市制度是当前中国上市公司的经典特征,当投资市场的投资功能被严重的异化和扭曲,这样的大规模的一家家上市公司都成了血腥的融资巨鳄,但是在分红和回报上却是吝啬的铁公鸡,这是A股不能成为投资市场只能成为投机市场的最根本的原罪根源,并且到现在为止没有任何根本性改观。
所谓资本狩猎场,第一是因为政策市和融资市的本质决定了中国A股市场缺乏投资价值的基因,只有投机价值的机会;
第二是因为由于管理层监管不力和上市公司道德血液的缺失,所以A股市场充满动荡和波折,真正的价值投资者无法获利,而机会投机却成为无奈的选择。
正式基于以上原因,中国证券市场从出生的第一天起,就形成了即使在全世界证券投资市场都最具特色的食物链结构:
在这样的食物链中,权贵资本和产业资本通过PE和IPO成为一级市场最顶层的肉食者,具有信息渠道优势和资源渠道优势的上市公司和券商基金等机构投资者成为食物链的中级猎食者,而数量众多的占据投资者总数90%的中小投资者却成为狩猎场中最低端的被猎食的猎物。
这是最可悲但是却真实存在的现实。
证券市场最基本最本质的功能是什么?
是金融资源的优化配置和市场经济发展的晴雨表功能。
但是,中国证券市场的政策市、融资市、狩猎场本质以及由此衍生出来的血腥食物链结构却是对其本该具有的本质功能最恶劣的异化和最严重的扭曲;
中国的中小投资者群体数量已经形成了近两亿的规模,如果这种本质上和结构上都极度不公正不公平的、被严重异化和扭曲的证券市场治理乱局不能被决策层和管理层清醒的认识到其严峻性并迅速果断地纠错矫正,历史的最终发展结局将是悲剧性的。
“一只盲目的甲虫在弯曲的轨道上爬行,它常常意识不到自己所走过的道路是弯曲的。
”从1990年到20**年,这20年中国股市20年所走过的道路,就是这样一条充满荆棘、充满曲折也充满波动的路。
从迷茫中起步的中国证券投资市场,历经波折和风雨,谁也无法否认我们取得的成绩和进步,但是谁也无法掩盖我们的市场存在的巨大监管黑洞和逐利陷阱。
而在大洋彼岸的美国上市的中国公司,20**年12月以来,已有8家被摘牌。
20**年3月以来,24家在美上市中国公司的审计师提出辞职或曝光审计对象的财务问题,19家在美上市中国公司遭停牌或摘牌,20**年自2月份到6月份仅仅几个月中国概念股由于缺乏诚信和会计报表造假,遭到了美国投资者恐慌性性的抛售狂潮,很多个股遭遇到了狂挫50%的致命打击,连中国最具成长潜力的IT公司股价,XX近一个月下跌11.64%,新浪下跌12.5%,中国概念股全线下跌,人人网、优酷网和新浪等股票跌幅超10%,11只股票跌幅超5%。
6月8日,当当网继7日破发后再跌3.79%,报14.97美元并创新低。
而美国盈透证券干脆把132只中国概念股列入“黑名单”,警告投资者不要去碰这些企业。
而在我们中国内地证券市场,造假程度、企业诚信、分红吝啬更加甚于在美上市公司的A股市场,却没有看见丝毫监管改善的信号,没有任何的处罚,没有任何的警告,没有任何的谴责,依旧是万马齐喑下的一片和谐,而这样的和谐和不作为,恰恰是令投资者悲哀的和谐和沉默。
为什么欧美国家几百年来的证券市场市场整体运行的趋势是螺旋式上升,而我们中国的证券市场却呈现出大起大落、熊长牛短的动荡波折的走势?
市场本质决定投资风格,当良币被劣币驱逐,当价值不能被发掘和坚守,市场的唯一选择就是投机和炒作。
从无序到有序,从混沌到公平,这将是一个漫长的历史过程,这也是我们每一个投资者必须清楚的证券投资市场,是每一个投资者必须直面的游戏环境和游戏本质。
第二节:
中国的私募江湖
金融市场是不属于道德范畴的,道德根本不存在于这里,因为它有自己的游戏规则。
--------索罗斯
“中国的股市很像一个赌场,而且很不规范。
赌场里面也有规矩,比如你不能看别人的牌。
而我们这里呢,有些人可以看别人的牌,可以作弊,可以搞诈骗。
坐庄、炒作、操纵股价这种活动可以说是登峰造极。
”这是著名经济学者吴敬琏对中国股市的评价。
在混乱和无序中萌芽和探索,在血腥与残酷中生存和进取,中国的私募生态和私募群体,就是在这样一个复杂残酷的时代背景和市场环境中一步一步经过艰难跋涉生存和生长起来的。
所谓私募,就是私募证券投资基金,相对公募而言,私募证券投资基金面向特定人群而不是一般大众募集资本并进行投资和管理,从而实现资本增值的资本管理者,相对于公募基金和券商等其它机构主力而言,私募由于没有持仓仓位的限制,由于简化了公募机构官僚化僵硬体制和冗长的决策流程,所以私募投资在市场一向以投资风格自由、买卖果断、作风凶悍而著称。
在中国,伴随着20多年的资本市场的跌宕起伏,中国特色的私募群体也经历了从蒙昧时期到探索摸索时期、从灰色地带逐渐走到阳光之下的种种阵痛和坎坷,从原来的庄家到现在的基金管理人,私募群体麾下掌管的资本从原来的几十亿规模到现在的万亿规模,中国私募,就这样在跨越了黑金时代和诸侯割据之后,一步一步在探索和摸索中走到了今天。
有人的地方就有江湖,私募群体更是一个江湖,并且比其他形式的江湖更深更浩大更复杂。
从林乐耕到杨怀定林园李雅非,从唐万新朱焕良吕梁到但斌刘明达杨俊赵丹阳,从钟麟魏东刘宏到张国庆杨俊康晓阳裘国根,从赵丹阳刘震吕俊陈继武的到蔡明石波田荣华迈克-吴.朱南松江晖,仅仅是这一串串在江湖上曾经闪耀过或者正在闪耀的名字,就足以粗线条的勾画出中国的私募江湖从无到有从原始到雏形,从发展探索到羽翼壮大,从草莽风格到量化科学,从灰色的丛林时代到现在的逐步正规逐步阳光化的曲折历史历程。
经过20年的发展和沉淀,中国的私募已经不再是当年仅仅依靠拉一批资金就可以坐庄牟利的粗犷模式,经过20多年的发展和竞争,中国的私募界诞生了很多在管理理念上和盈利业绩上都远远高于同业的年轻的优秀的资本管理公司和基金管理公司,并且在投资理念、策略管理、风险控制等方面有了全新的探索和创新,然而,相对于国外200多年的金融资本发展史,刚刚起步20多年的中国的私募整体无论从业界生态上还是从管理结构和经营理念上,仍显稚嫩和粗糙。
所以,在中国的私募界,就出现了这样一种在其他领域的初始阶段都存在的必然现象,那就是一方面中国的金融市场通过几十年的发展和探索,出现了市场迅速拓展私募群体百家争鸣的繁盛景象,另一方面,也出现了经营和管理水平泥沙俱下鱼龙混杂的业界格局,优秀杰出有核心竞争力的私募公司和机械理念式的靠宣传效应和收取管理费牟利的私募公司,交杂在一起,真伪莫辨。
大浪淘沙,方显英雄本色,优劣只有靠市场的检验才能辨别真伪,所以在20**-----20**年的牛市之中,股神预言式的私募群体纷纷涌现,而在20**年的熊市到来之际,很多私募群体却在爆仓之后,永远的消失于江湖,这也正验证了巴菲特的那句名言:
只有当潮水退去后,我们才知道谁在裸泳。
但是,如果我们站在中国金融历史发展的历史视野,用更宏远的眼光来看中国的金融市场的发展,用更加辩证的目光来看待和分析今天中国私募群体中存在的种种问题和弊端,也许我们挑剔的目光中应该更加多一份宽容和理解,而不仅仅是简单的质疑和责难。
毕竟,我们的金融市场才刚刚起步20年,任何一个市场从萌芽到壮大,从初步发展到完善壮大,都需要至少百年的历史沉淀和历史检验,再过30年,再过50年,再过100年,时间常常能够创造未来,历史常常能够孕育未来,属于中国的卓越杰出的投资大师一定会出现,属于中国的明星式的资本管理公司伯克希尔·
哈撒韦,也一定会在中国出现。
因为我们中国,拥有世界上首屈一指的13亿人口的巨大市场,而近三十年的飞跃式发展,已经把中国从一个落后的农业国变成了世界工厂和世界经济的强劲引擎,中国的外汇储备已经从1.67亿美元迅速积累到20**年的超越3万亿美元,而民间流动的需要管理的金融资本也迅速膨胀到了4万亿,这一切都显示了国家金融和民间资本的迅速强盛,这是一个任何人都不得不承认的辉煌成就。
一个现代国家的真正崛起,必须以实业为主体,以金融和科技为双翼,才能真正实现持续有力的强盛和发展,我们必须感谢这个时代,感谢这个时代为私募的发展提供了一个千载难逢的黄金机遇。
有宏图不足以成功,成大业必须靠人才,得人才者得天下。
未来中国的证券投资市场未来私募的完全竞争和重新洗牌,这样的竞争将是人才和管理的竞争,而不仅仅是资金和渠道的竞争;
中国人从来不乏创造力和锐意进取的开拓精神,中国资本投资市场和中国的私募英雄们需要的只是时间,时间能够帮助我们淘汰滥竽充数的裸泳者和陈旧腐朽的体制弊端,时间能够帮助我们孕育崭新的智慧和未来。
我们可以更加自信的展望,未来几十年,伴随着中国宏观经济的继续成长和转型,伴随着《证券投资基金法》的最终出台,随着市场环境的逐渐透明和公平,中国的私募必将更加蓬勃的发展和壮大,同时向海外资本市场拓展和扩张,在未来20----50年,中国必将出现一批卓越的管理现千亿资本的的私募旗舰在全球金融市场叱诧风云,因为优秀和杰出的私募企业最终一定会卓然不群站到这个潮流的潮头,并独领一个时代的风骚。
诞生于体制蒙昧时期的中国私募,成长于体制丛林时期的中国私募,缺少的并不是雄心和勇气,缺少的只是历史的时间,如果给予他们更多的历史时间和更充足的体制空间,他们必将是崛起于中国经济母体上的耀眼的金融金字塔。
当雄心与体制兼备的时候,巨兽即将飞翔,他们,将在21世纪中国的资本金融史上,留下自己的深刻烙印。
第三节:
谁是未来最杰出的中国私募?
正是因为有了私募的出现,才给温水煮青蛙式的中国投资市场带来了清新的空气和更活跃的竞争,与公募赚取相对收益的赢利模式形成鲜明对比的是,私募投资追逐的最终盈利目标是资本的绝对收益和绝对回报,这也是私募和其他投资主力的根本区别。
在一个充满行业壁垒和资金壁垒的竞争市场中,中国的私募群体如果要想在这样的一个凶险并且竞争激烈的市场生存,就必须具备真正的核心竞争力,就必须在深刻了解这个市场的本质和特征的基础上,形成自己的独立成熟的管理风格、赢利系统和生存之道,从而奠定自己在金融投资市场上的基业长青。
一花一世界,以鸟一天堂,每家私募只要是在市场上生存壮大的,都有其卓越之处。
但是从私募业界的整体而言,未来真正优秀的未来经得起历史考验和市场考验的私募公司,必须具备三个条件:
清醒的信托责任:
真正对客户和客户资金负责任并使客户资金稳健增值的精神和追求。
稳健的赢利能力:
独立成熟、风格鲜明、能够持续稳健赢利的赢利模式和投资管理体系。
精悍的管理团队:
富有远见和志向、真正经历过市场牛熊考验的、理想和理念一致的成熟的资本管理团队。
一家私募,只有真正具有
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