ERP运营表样板Word下载.docx
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支付应付税
原材料/在制品/产品库存台账
一季度
二季度
三季度
四季度
1
季初盘点(请填数量)
2
更新短期贷款/短期贷款还本付息
3
申请短期贷款
4
原材料入库/更新原料订单
5
下原料订单
6
更新生产/完工入库
7
新建/在建/转产/变卖--生产线
8
开始下一批生产
9
更新应收款/应收款收现
10
出售厂房
11
按订单交货
12
产品研发投资
13
支付管理费
14
应收款贴现
15
现金收入合计
16
现金支出合计
17
季末现金对账
年末
支付长贷利/息更新长期贷款/长期贷款还款
支付设备维护费
计提折旧
()
支付租金/购买厂房
缴纳违约订单罚款
新市场/ISO资格换证
结账
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
综合管理费用明细表单位:
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
维护费
租金
转产费
市场准入开拓
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P2()P3()P4()
其他
合计
利润表
上年数
本年数
销售收入
35
直接成本
23
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
流动资产:
负债:
现金
20
长期负债
40
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
52
负债合计
41
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
50
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
53
所有者权益合计
64
资产总计
105
负债和所有者权益总计
第一年运营
第二年运营
第三年运营
第四年运营
第五年运营
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