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存款利率——
货币供量数据(m1)——越大越好
贷款数据——
(b)财政政策分析(国家财政部投出资金)
行业引导——看好:
互联网、高科技、环保;
不看好:
家电下乡
直接影响银行是否为该行业提供贷款
分析:
股票受宽松货币政策推动;
(c)其它
CPI——3%-5%,当CPI超过银行利率,就会采取加息政策
PPI——
保险公司盈利模式——
投资收益—保费成本=盈利;
大数定律:
投资风险概率
银行利率下降,保险收益提高
人口增长情况——
人口年龄趋势直接影响经济的长远发展(1990—2030年是中国人口红利);
房地产、医药
人口城镇化直接影响经济的长远发展(城市消费提高)。
广告的作用——
提升业绩的先驱
广告要让人了解、对受众的好处、容易被记住、使观众痛苦
B、国外经济环境分析(辅助参考)
中国经济与世界经济联动,金融也逐步联动。
中国经济比重在不断增加。
C、其它宏观数据
同比:
去年同期;
环比:
上月同期;
(2)行业分析
参考:
市盈率、毛利率、净资产收益率(相对)
不参考:
每股收益,每股净资产(绝对)
重点行业——
房地产:
人口红利,刚性需求
汽车:
节能环保,自主创新类
银行:
钢铁:
世界第一,产能过剩;
资源
有色:
美元——金属期货——金属股票
券商:
既垄断又完全竞争的行业,业务、团队、策略,区域越大越好。
2010金融创新年,IPO、国际版。
机械:
医药:
核心竞争技术,销售渠道
增长前景——
2009年下半年中国IPO市场将趋于稳定并有所回升,预计全年将有88只新股发行,总计融资规模可达人民币1520亿元
A、行业毛利率
B、行业在世界的地位(中信世界第二投行,a股流通市值全球第二)
C、行业是否垄断行业,定价权(非,内证券公司总收入的80%仍来自经纪业务和自营业务,在经纪业务上,去年占有率最高的银河证券也仅为6.5%,超过80%的券商各自市场占有率低于1%。
。
)
D、行业前十名所占比例86%
E、龙头企业在该行业的份额42%
F、龙头企业与龙尾企业差距的原因(自营业务成为拖垮部分券商业绩的最重要原因,自营业务、经纪业务、投行业务、投资收益)
行业分析
钢铁
电器
房地产
医药
汽车
电力
有色
银行
煤炭
机械
券商
毛利率
5.62%
30%
54%
16.82%
9.5%
30.45%
20%
世界地位
1
17
3
4
垄断竞争
垄断
竞争
不完全
行业龙头
宝钢17.62%
格力35%
万科2.34%
云南白药
上汽42.8%
华能国际
江西铜业
工商银行36%
中国神华34.3%
振华重工
中信证券42%
行业5-10名
46.3%
7.5%
60%
79%
80%
57%
86%
差距
核心资源
研发费用、广告知名度
专一、跨地域
新产品
自给资源
中小银行快速扩张新业务
进出口港口
目前个股
大冶特钢、广钢股份
双良股份
外高桥
昆明制药
福田汽车
全柴动力
西昌电力
(铜业股票)
宁波银行、北京银行
郑州煤电
中联重科
三一重工
东北证券
光大证券
A、个股选择
(a)价值发现型(价值被低估)——一般是熊市过后
(b)价值成长型(未来成长,研发、销售)——25%以上高业绩增长率;
股本扩张
(c)资金推动型
考虑主力成本(放量之处)
考虑该阶段盈利或是被套(横向比较资金压力)
(d)突发情况型
(d)50万以下,不超过2只股票,同板块只做1个;
100万以下资金,不超过3只股票,同板块只做1个;
1000万以下资金,不超过3只股票,同板块只做1个;
最多不超过5只股票
(e)个股历史的价格规律直接影响日后的走势(自己观察分析)
B、买股选择
(a)买涨不买盘
(b)周轨以上的股票
(c)成交量有明显放大、明显萎缩的股票(庄家高度控盘)
(d)大跌之后的第一次放量不能抄底
(e)顶部放量的股票要注意
(f)行情出现后,最早出现涨停的是最强的股
(4)做庄分析
A、操作注意
(a)做庄的六个步骤,了解庄家所处的阶段
(b)进场点
(c)主力成本区
(d)把握利润增长量大的发展阶段
(e)新闻中的利好的真正含义
(f)了解震仓,回避震仓
(g)跟踪主力出货、回避风险
(h)了解不同资金的操作特点
B、做庄的六大步骤
私募基金
流派1:
公募基金型
流派2:
自由技术型
(做庄金图)
(a)选股
企业是否配合
政府是否配合
企业是否有炒作题材
(b)建仓
成交量突然放大
分批多账户进入
(c)被套
创造炒作题材
融资拉升(连续向银行抵押手中股票)
联合换庄、对敲
(d)震仓
(e)拉升
制造舆论
(f)出货
5、时机趋势分析
大循环
小循环
政策性周期(人大)
天时——
股市每年最好的买入时间?
(12月份、1月份、2月份,低位,春节前生产减缓;
股市每年的顶部?
(5月份、6月份,五穷六绝七翻身,经常出现政策调控)
哪月幅度最小?
(12月份、1月份,获利机会越小)
哪月幅度最大?
(5月份、6月份,如果五不穷六不绝,则七翻倍)
股市年周期规律(70%)?
(四种模式;
开人大,必大跌;
股市周期大循环(重要)
(38个月周期,1992年11月启动,大循环和年周期配合使用)
(A)大循环只把握时间,不把握幅度
(B)判断牛熊市的强度
第一种模式:
头部居中型
第二种模式:
右倾牛市,上涨时间大于19个月,周轨判断
第三种模式:
左倾熊市,上涨时间小于19个月,周轨判断
地利——
周轨以下的股票坚决不做;
买涨不买盘
人和——
(a)资金
(b)时间
(c)10波牛市
(d)坚持
日轨:
中短期趋势成本
周轨:
中长期趋势成本
如何看轨(五重合力)——
A、双轨粘合的表现(粘合形态)
B、日轨与周轨的方向趋势
C、日轨与周轨是否刚开始启动向上
D、双轨共同形成的厚度越厚越强(四重合力)
E、夹板的支持点是否够多
注意:
假突破,成交量(价降量缩,主力吸筹),结果是涨势比较缓慢复杂;
当阳线重新站上日轨上轨,可以确认加码。
作用——
(a)把握行情、判断趋势
周轨上升时:
75%保持趋势;
15%上涨;
10%下跌;
周轨下跌时:
80%保持趋势;
5%上涨;
15%下跌;
熊市标志:
当日轨的上轨下破周轨的下轨的时候,熊市操作(一般是短线模式);
牛市标志:
当日轨第下轨上破周轨的上轨的时候,牛市操作(适合长线、重仓);
成交量萎缩到前一轮的三分之一到四分之一
两市分析:
熊市反弹高于前期低点是准备转折的信号,进入震荡是准备转折的信号;
指标股提前大盘出现若干个底部支持;
1大盘超过20%的涨幅(最低价起算);
2持续的盈利效应(40%的个股涨幅超过40%);
3多个主流板块轮动(板块不停,行情不止);
4底部增量资金(重要!
横向比较);
5重大政策题材(最重要!
)。
(b)判断主力、散户成本区
日轨代表中期主力成本
周轨代表长期主力成本
(c)精确进场点
进场条件越多越强!
牛市进场点——
日轨上突破周轨,第一次回调到周轨,周轨上升,价格破板,日轨破板。
第一进场点:
日轨上突破周轨,第一次回调到周轨形成震荡;
震荡中有两个低点的股票,在第二个低点轻仓20%进入;
震荡中有三个低点的股票,在第二或者第三个低点轻仓20%进入;
第二进场点:
震荡后价格突破日轨上轨,50%仓;
很稳健的进场点:
价格突破前期高点,回调后再次突破,60%仓;
最稳健的进场点:
日轨上轨突破夹板,70%仓;
最后的进场点:
第二次回调到日轨,收阳即右则,或者突破日轨上轨,100%仓;
钻石进场点——
超钻石机会(必然能稳定长期获利)
A、火车轨粘合
B、震荡区间30%
C、三个低点成交量萎缩
D、低点在周轨下轨之上(证明长远支撑仍然存在)
E、最好有前期夹板支撑
(d)精确加码点
最佳进场点:
日轨第一次攀上周轨上,再回调到面贴面的形态,大阳线突破日轨;
提前进场点:
双规粘合;
夹板支撑点+日轨下轨+周轨下轨;
突破日轨,成交量放大进入。
(e)精确减仓点
日轨下轨与周轨上轨的差价达20%以上,价格下破日轨,平仓;
10%以上,半仓;
10%以下,长线破日轨也不减仓;
再次双规粘合后,再考虑进场;
偏离越大,减仓量越大
(f)精确退场点
价格跌破周轨
(g)测量走势的强度
斜度和厚度代表股票的强度
斜度:
日轨与周轨角度越大,涨跌强度越大
厚度:
轨的厚度越大,支撑强度越大
(h)心理支撑(持股的保证)
不破轨不走!
价格破日轨,行情必然出现震荡,开始使用夹板!
特点——
(a)利润丰厚
(b)鱼身理论
(获取80%的利润,放弃20%的利润)
(c)保证持仓时间
(d)不错过任何一波大行情
多次止损过后,继续坚持!
(e)适用性
大人群投资市场——房地产、期货、港股、美股……
(盘整的时候不用火车轨)
(f)筛选性
大额挣钱大大多于小额亏损
(配合选股理论进行精确筛选)
使用时机——
A、双规粘合之后,出现上破轨的情况,上趋势的情况,才进行操作;
B、在震荡行情中,火车轨不作为操作依据!
(原因是上、下破轨经常出现)买卖信号
C、双规粘合3次之后,行情到顶的几率很大;
八大交易信号——
日轨操作;
周轨操作
《海龟交易法则》——
(信念比系统重要!
价格突破20天新高买入(短线)
价格突破20天低价卖出(短线)
价格突破55天高价买入(长线)
价格突破55天低价卖出(长线)
配合火车轨和夹板使用
盘整时期——
成交量越萎缩越好(高控盘)
成交量波段缩放好(主力建仓)三分之一
成交量放大,参考价值不大,可能吸筹,可能换庄,可能出货。
3、夹板
A、双夹板重叠
B、单夹板
(a)两个低点
(b)三个地点
4、新闻
检验利多消息的唯一标准是股票市场总体是否盈利(大盘)
例子:
02年的暂停国有股减持,跌破放量价位,总体全部亏损,会继续下跌(失败)
94年的三大救市政策
95年的涨停国债期货
01年的国有股减持方案(2210——998)
09年的9月份,汇金增持三大行
5、图形
上升形态——
蟒蛇型(股价在日轨上上盘)45度角的沿着火车轨做,从低到高到两年时间中长线(最大的利润)
眼镜蛇型(股价急速高离日轨)60度的角,进入拉升,准备出来。
股价分类法——
A、超强于大盘类
B、第二轮提前大盘突破最高价类
C、准备突破最高价类
D、同步大盘类
F、弱于大盘类
火车轨分类法——
A、日轨突破
B、日轨准备突破
火车轨的图形——
A、双轨粘合
(a)面贴面(最优)
(b)半推半就
(c)怀中抱轨
B、黄金形态
(a)保持距离
6、短线模式
(详见短线模式)
7、保护指标
预算盈利——
方法1:
下一波与上一波的涨价接近(资金推动型)
8、看盘
每日先看外围期货市场的价格,直接影响国内相关企业(资源、能源);
如日前收到严重利空消息,在期货市场做空相关产品,补救股市
1、不破火车轨不离场
2、了解行业
3、良好的生活方式
4、远离股票
5、每天买它100股
6、每天找爱它的理由(寻找利多消息)
7、环境
8、历史成功的案例符合(符合留下;
不符合考虑离场)
9、成交量在震荡是相对缩量
1、短线班的模式加码(10种模式)
2、破夹板
3、火车轨粘合
4、图形突破
5、回调加码(主力洗盘点)
6、黄金分割比例
原则:
金字塔加码;
在不确定的时候长线投资质量的高低决定输赢。
1、日轨与周轨的口距离大于20%的时候,价格跌破日轨下轨,减50%仓,差价越大减仓越多;
2、10%以上,半仓;
再次双规粘合后,再考虑进场
3、日轨和夹板下轨接近,价格跌破日轨,但没跌破下板的时候,可以考虑继续持股。
政策性行情
宏观调控
重大事件
风险管理
技术性要求
七、操盘手
1、请操盘手
2、不能主动联系自己
3、不能向我推荐股票
4、不能向我报价
八、原则:
保持利润
保持健康
保持心态
在中国,短线操作累积大财富的成功率几乎为零,不超过10个人。
短线只是锻炼能力的过程。
文老师的分析——
1、火车轨趋势
2、波浪理论
第一浪:
1994—2001
第二浪:
2001—2005
第三浪:
2005—10年后
第一小浪:
2月-8月
第二小浪:
8月-9月
第三小浪:
10月-比第一小浪更长的时间(主流板块引领)
登录帐号:
KSAC244716
登录密码:
chill1986
夹板
标准夹板
不标准夹板
缩量——主力控盘
轨逐渐粘合
10月30日作业
办公桌关键图照片
10月22日大盘分析
1、大盘突破要有量才扎实,不然会失败
2、日轨角度要跟上才扎实,不然会失败
2、散户没信心跟进
3、主力不着急,短期价格不会拉升
历史研究
以往历史
出现情况怎么走
现在怎么做
每天必看:
F7选股
涨幅榜
放量的股票
突破的股票
盘整策略
1、前期滞涨的个股
2、先于大盘突破
3、突破后回调时不破日轨
个股创近期新高
不要碰蓝筹股
关注高开股票
2010年2月5日星期五大盘分析
目标:
2640
2008年:
M型双头,水平突破,暴跌
2010年:
斜板突破
水平突破比斜板突破杀伤力更大。
波浪分析:
可能1:
目前处于2浪调整的尾声
可能2:
目前处于3浪的初始阶段
结论:
短期下跌有空间,100%维持牛市
选股:
大盘第三浪,主流板块领涨(金融、地产、有色资源、煤炭能源)
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