资金会计工作总结文档格式.docx
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交通费、电话费、电脑补助、办公费及探亲路费;
非定额报销费用:
差旅费、招待费等进行了规定。
以此来节约资金,使劳务公司的资金得到合理使用。
(二)发文及交底情况
1、关于财务标准化管理要求的通知
XX年是“标准化管理推进年”,大连公司全面推行标准化,劳务公司也制定自己的标准化,规范公司管理。
因此,我将财务资金方面的有关标准化的要求,整理出来,并以红头文件的形式下发,不仅约束内部员工,同时也增加了对于各个施工队的相关要求。
2、关于重庆博源施工队负责人缴纳重庆社保的通知
劳务公司发展3年,规模日益壮大,产值逐年增加,因此重庆方面的税务及政府其他部门的检查也越来越多,其中税务机关对于劳务公司的硬性要求是在重庆给管理人员缴纳社保。
根据公司研究决定,确定了缴纳人员名单后,我将相关要求整理出来,以红头文件的形式发布,明确了管理职责及流程。
(三)其他工作
1、处理重庆方面相关账务
加强了与重庆方面的日常对接,配合当地的税务检查,提供相关数据及单据,为重庆办事处做好外帐提供辅助。
2、代发大连公司临时工工资
根据大连公司要求,每月根据人力资源部提供的临时工工资表及项目上提供的临时工变动情况,发放当月的临时工工资。
3、报销业务的落实
根据大连公司发布及劳务公司制定的费用报销制度,对日常的费用2
报销进行审核,审核过程中严格执行规章制度,保证资金合理使用。
4、与盘锦地区财务沟通石化技校返还税金事宜
盘锦石化技校的税金为总包单位代扣代缴,XX年5月份支付工程款时,盘锦财务没有完税证明,导致我方不能正常开具发票,但当时为了应付财务检查还必须开具发票。
当时与盘锦财务沟通,我方先自行开具发票,缴纳税金,之后结算时再行返税。
今年4月,我配合商务部进行石化技校返税工作,提供准确的金额数值。
5、配合全国诚信劳务的申报工作
大连公司选定劳务公司进行全国诚信劳务的申报工作,我配合工程部进行此项工作,提供了营业收入、净资产、净资产增长率、资产负债率、利润总额、产值利润率及纳税总额等相关数据,同时提供了《利润表》和《资产负债表》,圆满的完成了这项工作。
6、收付款的落实
根据工程款回收和支付的相关要求,进行工程款的回收和劳务费的支付工作。
每次收款时核对金额,如有扣款,索要相应凭证。
支付劳务费用时审核金额,扣除扣款及管理费,保证资金不超付。
二、上半年取得的成绩及工作亮点
(一)取得的成绩
1、配合大连公司进行劳务公司的审计,并撰写审计整改报告
4月份大连公司对劳务公司进行了审计,配合审计部,提供所有相关数据,并且在审计工作结束后,针对审计报告中提出的相关问题,进行了整改,撰写审计整改报告中的相关措施,为劳务公司日后的财务工作的正常开展做好铺垫。
2、配合商务部梳理以前年度的旧账
在审计工作开展期间,我将劳务公司的账务问题进行了梳理,尤其是那些陈年老账,理清了债权债务关系,为队伍结算、清退工作最好了
3
准备。
3、配合商务部进行队伍结算
给商务部提供工程收款数、劳务费用支付数,以及各个地区的税率等相关数据,配合商务部给施工队进行结算。
代扣代缴税金的地区,了解返税税率,计算返税的金额。
(二)工作亮点
财务管理标准化
以局《财务资金标准化管理手册》为依据,以大连公司财务资金管理办法为参考,结合劳务公司实际情况,编制了《劳务公司财务资金管理标准化表格》,规范了劳务公司的财务资金管理工作。
三、工作中的不足
(一)欠缺与重庆方面沟通
日常工作中,与重庆方面沟通不足,有的时候不能及时沟通,对于重庆方面的财务、税务相关要求,了解不全面,很大程度上依赖于重庆方面。
(二)与公司总部沟通较少
没有积极的与公司总部沟通交流,对于新的理论知识和要求不能第一时间掌握,不利于正常工作的展开。
(三)工作效率有待提高
工作效率不高,对于领导安排交代的工作不能够很快的完成。
四、下半年工作安排
(一)杜绝无计划支出
根据内部经费管理办法,合理控制各项经费支出。
1、执行费用的审批流程,对于差旅费的报销,要严格执行经理批4
准-出差-规范填写粘贴报销单-财务审核-经理复核签字报销,对于出差乘坐交通工具,食宿标准要有明确规定,严禁超过标准超额报销。
2、严格控制压缩业务招待费,办公用品费的支出。
必要的业务招待费需填报“业务招待费审批单”,经审核批准后报销;
办公用品采购实行预先申请,上报经理同意后方可购买,严禁私自购买。
(二)树立风险意识,加强财务资产风险管理
1、严格执行公司管理规定,继续执行付款审批制度,无合同、无分包协议不付款,审批单签字不全不付款,已收款数接近或超过已确认产值且没有公司、项目具体说明情况的不付款,收据无经理签字不付款,以确保公司资金的有效使用及管理合规、安全。
2、财务风险是经营中最重要的风险,关系到企业的生死存亡。
财务应积极主动针对企业所面临的财务环境开展风险研讨,及早发现,进而制定相应的风险防范措施,确保企业不受或少受损失。
(三)定期核对账务,及时进行财务分析
1、加强与公司资金财务部的沟通联系,以及和公司总部在涉及往来账务方面的核对工作;
每半年与各分包进行付款情况对账,确保账实相符;
2、财务分析工作作为公司财务资产管理的重要组成部分,能够客观地评价计划和预算执行结果、在肯定成绩、找出差距、总结经验、提出改进措施等方面发挥了重要职能。
财务资产管理将“死数据”变为“活信息”,会计信息在财务状态、获利能力、偿债能力等方面为公司领导提供了客观真实的信息。
(四)及时开具发票,认真筹划,合理防范财税风险
1、继续做好税务管理,登记外管证及发票台帐,依据实际收款情况及时办理外管证并开具发票,保证在建项目发票开具符合公司财务管理要求,不影响收款;
5
篇二:
XX年度财务工作总结及XX年度计划
XX年度财务工作总结及XX年度计划
XX年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。
现将XX年度财务工作总结如下:
一、会计核算工作
众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。
为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。
财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点:
(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
(3)、准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。
及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。
经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。
财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。
采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。
同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。
公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准
确、及时。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统,各项目部会计在经济业务发生当日及时登账,真正做到日清日结,便于公司统一控制,为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统,各项目部在当天材料出入库时,及时将出库材料和入库材料登入系统,便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数,做到周转快,库存少,尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法,大大地增长了业务知识,有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况,以便条代票,以单代账,财务只是被动付款等等不规范行为。
同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用,同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作,与资产管理部门密切配合,将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。
使公司资产利用率得到提高,有效地盘活了资产,并合理地做出折旧方案,合理地计算经营成本。
在内控方面,财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。
为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。
XX年度我们相继和多家担保公司合作,建立了良好的合作伙伴关系。
与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系,并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:
与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;
建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;
每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;
不定期地对库存现金进行盘点;
在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;
通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够,比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能,对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来,要充分利用现有固定资产模块建立明细账,便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业,需加强财务人员内训,通过学习、培训、交流来逐步提高自我,促进内部沟通,更好地做到上传下达。
XX年度工作计划
XX年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时,要更进一步加强财务的监督和管理职能,做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作:
今年随着公司业务量的加大,资金需求日益增加,我们将在公司高层的领导下,合理安排使用资金,搞好信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行、担保公司人员充分沟通(转载于:
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资金会计工作总结),把贷款工作落到实处。
2、与税务的对接:
结合新会计准则的实施,新税法的动态,密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关,并认真学习税法,及时与相关税务人员沟通,确保在税改变动的情况下及时衔接。
篇三:
财务工作总结范文
公司财务部个人工作总结
我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门,也是一个重要的部门。
财务部门既是管理部门又是服务部门,在严格加强管理的同时还要做好热情服务,在热情服务的同时不失原则,这就是我们财务工作的要求。
今年以来,由于公司刚成立,财务方方面面都需要逐步建立和完善,财务工作的力度和难度都在逐步加大,财务技术力量不足。
我以国家财务制度为基准,建立了“晶奥”特色的财务核算体系,成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。
办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续,除了完成日常财务事务工作,还办理银行、税务方面工作,纳税筹划,纳税申报,增值税发票及出口发票的购入、验销,办理银行融资、银行贷款卡手续,出口退税手续,清理应收款,应付款,认真核对往来帐项,核对出纳的货币资金。
向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表,规范材料商品出入库程序及相关手续,规范运费结算手续,培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。
在工作中我做到了:
1、坚持原则、客观公正、依法办事。
发挥了财务核算和监督作用。
在会计审核中,严格按财务制度和会计法规办事。
2、认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况;
3、主持本部门的日常业务和事务工作,财务核算工作;
4、进行业务沟通与协调,解决工作疑难,听取部门员工的意见和建议。
5、熟悉和掌握德州地区的相关政策,不断学习财务新知识,国家新规定。
6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。
7、解答客户有关财务方面的咨询。
8、积极配合其它部门的工作,建立了良好的公共关系。
积极参加公司组织的“歌唱革命歌曲”的活动。
9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
为了能按质按量完成各项任务,不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。
在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务工作中,本人始终以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。
对待来办理业务的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。
在工作过程中,不刁难同事,办事不拖延,对真实、合法的凭证,及时给予报销;
对不合规
的凭证,指明原因,要求改正。
努力提高工作效率和服务质量,高效、优质的提供服务。
11、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务工作者的良好形象。
通过对今年公司经营状况分析,本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议:
1、加强营运管理,降低购进材料成本,争取购进材料为零破损率。
加强营运部员工工作责任心,降低仓储成本。
2、加强生产管理,提高产品质量,严格交货期,减少生产中的破损破片,降低物料消耗,提高设备利用率。
3、加大销售力度,拓宽市场渠道,制定合理售价。
加强销售人员的职业道德培训及法律知识培训。
本人虽然取得了一定的成绩,但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离,还需不断努力,不断提高自已的业务工作能力,为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。
XX年度公司财务工作总结
010年公司财务工作以《会计法》为准则,以提高经济效益为目的,以成本管理和资金管理为重点,强基础,抓管理,发挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用.现将XX年度公司财务工作做简单总结汇报。
一.公司主要财务指标完成情况:
(略)
二.职能发展:
过去的一年,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。
1.为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外,又建立了多种台帐。
如:
材料台帐,周转材料台帐,低值易耗品台帐,办公费台帐等。
2.会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。
3.提出了财务工作不仅仅是事后算帐,核算是基础,管理是目的。
如果管理工作上不去,核算再细也没用。
所以要求财务人员人人提高管理意思,在思想上要重视财务管理。
对每笔经济业务在考虑核算的同时,还要考虑到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。
否则,出现问题将来很难弥补。
4.根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况,公司对分公司实行了独立核算。
项目部设专人负责财务工作。
为加强公司对外工地财务管理,保证核算的统一性,信息反馈的及时性,又采取了公司财务人员勤下工地的办法。
5.为使会计工作规范化,指定了具体的《财务工作要求》。
要求从会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓,目的是为财务管理打好基础。
6.内部开展规范化工作,从会计核算、会计报表到会计档案的管理,每项工作都落实到了人头上。
从小处着手,全面开展,完善财务管理工作。
三.核算工作:
核算工作是财务部门大量的基础工作。
资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行,并能按时完成。
四.职能服务:
财务部门既是管理部门,又是服务部门,在加强管理的同时又要热情服务,这是两种不同角色的转换,也是我们的工作要求。
在对原始凭证审核时,严格按规定办事,不该报销的绝对不能报销,不该进成本的也决不乱挤成本;
对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。
五.加强资金管理,强化费用监督,减少资金占用,提高资金利用效果,做到收支平衡:
为加强对资金的统一管理,规范运用,强化资金使用计划性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险。
1.将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。
2.为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对未达帐项,债权、债务,流动资金周转率等一些项目加大管理力度,使资金周转明显加快。
3.严格执行了现金管理制度,以勤俭、节约、高效为原则,从整体上对资金有统筹安排,严格按照资金支付流程去做。
做到了“先审后支,不审不支”的原则。
对出差等公用费用,实行“先批后支,计划先行”的报帐程序。
全过程地监督资金计划执行情况。
通过以上制度的实施,更加有效的减少了资金占用,降低财务费用和工程成本。
六.参与公司经营管理,搞好财产物质的清查与盘点:
随着企业管理职能的日益强化,财务管理自然参与到企业的每个环节。
其中包括:
物质采购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的管理,清查盘点,落实责任,以降低成本。
七.定期经济活动分析:
合理高效的财务分析,是企业管理与领导决策的重要途径,并将使公司的工作事半功倍。
在财务分析上,做到保本点与规模效益、量差与价差等具体数据分析,为领导决策提供有力信息。
八.做好资金筹集与资金调度工作:
XX年,公司工程全面铺开了,资金需求量很大,尤其是魏县赵寨梨花寨开发项目。
在巨大的资金压力面前,公司领导和财务部门积极动脑筋、想办法,同心协力筹备资金。
弥补了资金的缺口。
在资金使用上,做到合理安排调度资金,保证了开发和施工的正常运转,其他方面也没受影响。
2XX年财务工作计划.
为全面搞好XX年财务工作,重点抓以下几个方面:
一.根据公司对XX年工作的部署安排,财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。
二.参与公司的经营管理,提供经济信息,预测经济前景,为领导及时提供准确、完整的财务数据;
随着公司资金的良性循环,经营水平的提高,本着“严、紧、细”的原则,全面强化岗位责任制;
开源节流,加强节约意思;
围绕盘活资产,对现有闲置的资产也进行盘点;
加大回收工程款力度,千方百计提高资金周转速度。
三.根据物质采购要求,要“货比三家”,本着质量好、价格低的原则进行采购,进一步落实集体采购制度。
四.注重对财务、材料等有关人员的培训,,以加强财务基础工作。
企业越发展,财务管理的作用就越突出,对财务管理要求越高。
为适应这一要求,就必须对有关人员进行培训,提高业务素质和管理水平,为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。
总之,XX年在公司领导的指导下,在各部门的配合和支持下,财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业,工作取得了一定的成绩。
随着公司改革和发展,财务工作将面临更大的挑战,压力会更大。
我坚信同志们一定会变压力为动力,严格按照《会计法》的要求,进一步做好财务核算和财务管理工作,使之在企业管理中真正发挥核心作用。
公司财务主管工作总结
XX年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。
第一部分XX年年的主要工作
XX年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。
一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;
二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室
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