垒知集团度财务分析报告Word格式文档下载.docx
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25,407
8.17%
23,532
9.49%
11,500
5.34%
交易性金融资产
25,340
8.15%
0.00%
应收票据及应收账款
231,617
74.47%
194,850
78.58%
146,867
68.23%
应收票据
38,146
12.27%
43,011
17.35%
32,024
14.88%
应收账款
193,471
62.21%
151,839
61.24%
114,842
53.35%
预付款项
2,109
0.68%
1,561
0.63%
1,948
0.91%
其他应收款
15,968
5.13%
2,574
1.04%
3,828
1.78%
其中:
应收利息
252
0.12%
存货
9,611
3.09%
8,452
3.41%
7,242
3.36%
其他流动资产
956
0.31%
16,987
6.85%
43,862
20.38%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,垒知集团2019年的非流动资产主要包括固定资产、其他权益工具投资以及商誉,各项分别占比为29.92%,19.16%和18.71%。
2019年垒知集团非流动资产构成情况
长期股权投资
15,103
11.28%
12,311
10.49%
11,638
11.72%
其他权益工具投资
25,652
19.16%
22,640
19.29%
20,972
21.12%
投资性房地产
1,837
1.37%
1,889
1.61%
1,045
1.05%
固定资产
40,062
29.92%
38,569
32.87%
39,444
39.72%
在建工程
3,984
2.98%
390
0.33%
48
0.05%
无形资产
12,410
9.27%
10,629
9.06%
10,262
10.33%
商誉
25,046
18.71%
21.34%
11,538
11.62%
长期待摊费用
710
0.53%
366
311
递延所得税资产
5,093
3.80%
4,503
3.84%
3,501
3.53%
其他非流动资产
3,990
1,000
0.85%
536
0.54%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
垒知集团2019年年总负债金额为1,550,532,748.36元,所有者权益总额为2,898,517,843.96元,其中资本金为692,508,627.0元,资产负债率为34.85%,在负债中,流动负债为1,517,147,522.38元;
占负债和所有者权益总额的34.10%,非流动负债为33,385,225.98元,占负债和所有者权益总额的0.75%。
2019年垒知集团负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
151,714
34.10%
109,931
79,372
25.23%
非流动负债合计
3,338
0.75%
2,777
0.76%
2,674
所有者权益(或股东权益)合计
289,851
65.15%
252,595
69.15%
232,501
73.92%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,垒知集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为48.94%,38.37%和38.37%。
2019年垒知集团流动负债构成情况
短期借款
74,242
48.94%
220
0.20%
28,473
35.87%
应付票据及应付账款
58,214
38.37%
37,090
46.73%
应付账款
预收款项
4,240
2.80%
4,639
4.22%
2,632
3.32%
应付职工薪酬
6,813
4.49%
5,213
4.74%
3,029
3.82%
应交税费
5,072
3.34%
4,775
4.34%
3,782
4.77%
其他应付款
3,131
2.06%
95,082
86.49%
4,363
5.50%
应付股利
15
0.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,垒知集团2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、其他非流动负债以及长期借款,各项分别占比为54.48%,45.52%和0.00%。
2019年垒知集团非流动负债构成情况
预计负债
540
19.45%
780
29.18%
递延收益
1,520
56.84%
递延所得税负债
1,818
54.48%
871
31.37%
373
13.98%
其他非流动负债
1,519
45.52%
1,906
68.63%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年垒知集团的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为63.86%,23.89%和7.95%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
69,250
23.89%
69,262
27.42%
34,611
14.89%
资本公积
23,036
7.95%
25,902
10.25%
59,920
25.77%
库存股
-1,294
-0.45%
-2,408
-0.95%
-3,210
-1.38%
其他综合收益
1,378
0.48%
2
-0
-0.00%
盈余公积
6,002
2.07%
5,902
2.34%
4,968
2.14%
未分配利润
185,087
63.86%
148,785
58.90%
131,728
56.66%
少数股东权益
6,389
2.20%
5,148
2.04%
4,483
1.93%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年垒知集团的净利润为416,492,798.21元,与2018年的254,415,901.73元相比上升了63.71%。
2015-2019年垒知集团净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
20,469
2016
17,020
-16.85%
2017
19,283
13.30%
2018
25,441
31.93%
2019
41,649
63.71%
2.3.2营业利润分析
2019年垒知集团的营业利润为479,073,355.57元,与2018年的292,441,094.58元相比上升了63.82%。
2015-2019年垒知集团营业利润变动趋势
24,243
18,314
-24.46%
22,766
24.31%
29,244
28.45%
47,907
63.82%
2.3.3利润总额分析
2019年垒知集团的利润总额为478,699,696.54元,与2018年的294,138,997.74元相比上升了62.75%。
2015-2019年垒知集团利润总额变动趋势
24,678
20,432
-17.20%
22,909
12.13%
29,413
28.39%
47,869
62.75%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年垒知集团的成本费用总额为2,917,197,917.84元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为81.63%,9.08%和4.39%。
2019年垒知集团成本费用构成
成本及费用总额
-291,719
-241,907
-178,810
营业成本
-238,135
81.63%
-200,017
82.68%
-147,903
82.72%
税金及附加
-1,926
0.66%
-1,737
0.72%
-1,492
0.83%
销售费用
-26,499
9.08%
-21,021
8.69%
-15,929
8.91%
管理费用
-12,806
4.39%
-10,955
4.53%
-13,531
7.57%
研发费用
-12,387
4.25%
-8,261
3.42%
财务费用
36
-0.01%
85
-0.04%
47
-0.03%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年垒知集团的经营现金流量净额为308,300,639.92元,与2018年的77,893,698.57元相比上升了295.80%;
投资活动现金流净额为-188,841,253.27元;
筹资活动现金流净额为-143,489,903.88元。
2015-2019年垒知集团经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
20,656
-30,701
-194
28,814
-31,028
-3,631
7,470
-2,646
-5,451
7,789
10,658
-11,804
30,830
-18,884
-14,348
2.4.2现金流入结构分析
2019年垒知集团现金流入总金额为3,295,531,642.5899997元,其中经营活动现金流入为3,194,035,230.31元,占现金流入总额的96.92%;
投资活动现金流入为74,221,543.74元,占现金流入总额的2.25%;
筹资活动现金流入为27,274,868.54元,占现金流入总额的0.83%。
2019年垒知集团现金流入构成
现金流入总额
329,553
263,152
188,969
经营活动现金流入小计
319,403
96.92%
225,297
85.61%
144,769
76.61%
投资活动现金流入小计
7,422
2.25%
37,233
14.15%
40,459
21.41%
筹资活动现金流入小计
2,727
622
0.24%
3,740
1.98%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,693,583,821.28元,占经营活动现金流入小计的84.33%;
收到的税费返还为1,542,278.29元,占经营活动现金流入小计的0.05%;
收到其他与经营活动有关的现金为498,909,130.74元,占经营活动现金流入小计的15.62%。
2019年垒知集团经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
269,358
84.33%
191,891
85.17%
133,335
92.10%
收到的税费返还
154
117
10
0.01%
收到其他与经营活动有关的现金
49,890
15.62%
33,287
14.77%
11,423
7.89%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为810,000.0元,占投资活动现金流入小计的1.09%;
取得投资收益收到的现金为25,724,589.23元,占投资活动现金流入小计的34.66%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,096,954.51元,占投资活动现金流入小计的8.21%;
收到其他与投资活动有关的现金为41,590,000.0元,占投资活动现金流入小计的56.03%。
2019年垒知集团投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
81
1.09%
1,037
2.79%
取得投资收益收到的现金
2,572
34.66%
2,403
6.45%
145
0.36%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
609
8.21%
272
0.73%
1.76%
收到其他与投资活动有关的现金
4,159
56.03%
33,520
90.03%
39,603
97.88%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为12,983,169.54元,占筹资活动现金流入小计的47.6%;
收到其他与筹资活动有关的现金为14,291,699.0元,占筹资活动现金流入小计的52.4%。
2019年垒知集团筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
386
62.08%
3,532
94.43%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
60
9.64%
取得借款收到的现金
1,298
47.60%
214
34.45%
130
3.48%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,429
52.40%
21
3.46%
78
2.09%
2.4.3现金流出结构分析
2019年垒知集团现金流出总额为3,319,562,159.8199997元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,885,734,590.39元,占现金流出总额的86.93%;
投资活动现金流出小计为263,062,797.01元,占现金流出总额的7.92%;
筹资活动现金流出小计为170,764,772.42元,占现金流出总额的5.14%。
2019年垒知集团现金流出构成
现金流出总额
-331,956
-256,509
-189,596
经营活动现金流出小计
-288,573
86.93%
-217,507
84.80%
-137,299
72.42%
投资活动现金流出小计
-26,306
7.92%
-26,574
10.36%
-43,105
22.74%
筹资活动现金流出小计
-17,076
5.14%
-12,426
4.84%
-9,192
4.85%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,707,936,639.83元,占经营活动现金流出小计的59.19%;
支付给职工以及为职工支付的现金为291,213,121.51元,占经营活动现金流出小计的10.09%;
支付的各项税费为191,594,868.25元,占经营活动现金流出小计的6.64%;
支付其他与经营活动有关的现金为694,989,960.8元,占经营活动现金流出小计的24.08%。
2019年垒知集团经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-170,793
59.19%
-125,616
57.75%
-81,537
59.39%
支付给职工以及为职工支付的现金
-29,121
10.09%
-23,246
10.69%
-19,039
13.87%
支付的各项税费
-19,159
6.64%
-15,256
7.01%
-12,292
8.95%
支付其他与经营活动有关的现金
-69,498
24.08%
-53,388
24.55%
-24,429
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