菏泽市住房公积金管理中心度部门决算Word文档下载推荐.docx

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二、上级补助收入

住房保障支出

31

17020.52

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

17832.82

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

5632.52

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

58

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：

科目编码

科目名称

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

2010350

事业运行

2210201

住房公积金

10788

　2210302

住房公积金管理

600　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

　2010350

　事业运行

812.3　

　2210201

　住房公积金

10788　

　2210302

　住房公积金管理

6232.52　

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

　部门：

金额单位：

收入

支出

金额

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12200.3　

一、一般公共服务支出

　812.3

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

……

　住房保障支出

17020.52　

　17832.82

　17832.32

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

5632.52　

政府性基金预算财政拨款

17832.52　

　17832.52

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

　10788

　6232.52

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

科目

编码

301

工资福利支出

11613.14　

302

商品和服务支出

1136.44　

310

其他资本性支出

5071.12　

30101

基本工资

315.73　

30201

办公费

73　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

148.23　

30202

印刷费

24　

31002

办公设备购置

581.03　

30103

奖金

114.18　

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

4　

31006

大型修缮

30107

绩效工资

247　

30206

电费

126　

31007

信息网络及软件购置更新

3357.08　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

37　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

5　

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

65　

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

12.12　

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

1.　

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

68　

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

10　

31020

产权参股

30305

生活补助

1.5　

30216

培训费

32.3　

31099

其他资本性支出

1133.01　

30306

救济费

30217

公务接待费

0.9　

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

8　

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

424　

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

15　

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

31.1　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.29　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

184.14　

人员经费合计

11625.26　

公用经费合计

6207.56　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：

本年收入

本年支出

小计

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

　金额单位：

预算数

决算数　

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

　32

　31.1

　0.9

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计分别是12200.3万元、17832.82万元。

与2017年相比，收、支总计各增加（减少）分别是6973.54万元、13233.59万元，分别增长（减少）133%、287%。

主要是市直行政事业单位财拨住房公积金计入本年收支引起增加。

（此处可视情况添加收、支决算总计变动情况图，可参照中央部门）

（二）收入决算情况

本年收入合计12200.3万元，其中：

财政拨款收入12200.3万元，占100%；

上级补助收入万元，占%；

……其他收入万元，占%。

（此处可视情况添加本年收入决算结构图，建议采用饼状图）

（三）支出决算情况

本年支出合计17832.82万元，其中：

基本支出17832.82万元，占100%；

项目支出万元，占%；

……对附属单位补助支出万元，占%。

（此处可视情况添加本年支出决算结构图，建议采用饼状图）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计分别是12200.3万元、17832.82万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）分别是6973.54万元、13233.59万元，增长（减少）分别是133%、287%。

主要是市直行政事业单位财拨住房公积金计入本年收支引起增加（减少）。

（此处可视情况添加财政拨款收、支决算总计变动情况图）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17832.82万元，占本年支出合计的100%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13233.59万元，增长287%。

主要是市直行政事业单位财拨住房公积金计入本年支出引起增加。

（此处可视情况添加财政拨款支出决算变动情况图，可参照中央部门）

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17832.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出812.3万元，占4.55%；

国防（类）支出万元，占%；

公共安全（类）支出万元，占%；

住房保障支出17020.52万元，占95.45%；

……。

（此处可视情况添加财政拨款支出决算结构图，建议采用饼状图）

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.42万元，支出决算为17832.82万元，完成年初预算的1739%。

决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要原因是市直行政事业单位财拨住房公积金计入财政拨款。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于……支出。

年初预算为1025.42万元，支出决算为1025.42万元，完成年初预算的100%。

决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（以上请根据单位具体支出情况分别说明）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1025.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11625.26万元，主要包括：

基本工资315.73万元、津贴补贴148.23万元、奖金114.18万元、绩效工资247万元、住房公积金10788万元等。

公用经费1136.44万元，主要包括：

办公费73万元、印刷费24万元、水电费130万元、邮电费37万元、取暖费5万元、物业管理费65万元、差旅费37万元、维护费68万元、会议费10万元、培训费32.3万元、公务招待费0.9万元、劳务费424万元、工会经15万元、公务用车运行费31.1万元、其他商品服务支出184.14万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

公开表格实行零报告，即列出空表并附说明。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为32万元（含单位机关及个所属预算单位），其中：

因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行维护费31.1万元，公务接待费0.9万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是……。

因公出国（境）费增加（减少/与2018年预算基本持平）万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2018年预算基本持平）万元、公务接待费增加（减少/与2018年预算基本持平）万元。

因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。

公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。

公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括:

……。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费31.1万元。

2018年单位使用财政拨款购置公务用车12辆，主要是用于公务；

公务用车运行维护费31.1万元。

主要用于公务。

2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

国内接待费0.9万元。

主要用于招待上级和检查，共计接待16批次，96人次，其中外事接待0批次，0人次。

国（境）外接待费0万元。

主要用于……，共计接待0批次，0人次。

：

2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于……，共计接待16批次，96人次，其中外事接待0批次，0人次。

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，单位机关运行经费支出6207万元，比2017年增加4475万元，增长258%，变化较大原因主要是⑴2018年单位机房服务器、机房维修和维护改造、信息网络及软件购置更新等支出。

（2）县区办公服务大厅购置装修等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额5495万元，其中：

政府采购货物金额571万元、政府采购工程金额4490万元、政府采购服务金额424万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆12辆，其中，公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度xx个项目开展绩效自评，共涉及资金xx万元。

共组织对“xxx”“xxx”等xx个项目开展了重点绩效评价，评价金额xx万元。

从评价情况来看，……（请对评价情况进行简单说明）。

（若本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目，该项标题保留，加文字说明：

“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指