SAP财务操作说明Word文档格式.docx
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创建总帐科目主数据(1/2)
图1-2
业务流程:
创建总帐科目主数据(2/2)
业务流程各步骤说明
填写总帐科目主数据维护申请单
当帐务核算中产生新增会计科目的需求时,需由相关会计提出申请,填写申请单,由总帐会计填写相关参数后,并送交总帐会计主管批准签字,经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员,执行创建科目主数据过程。
产生的单据与报表
总帐科目主数据维护申请单:
经总帐会计主管审批后,通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员,执行创建科目主数据过程。
在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据
收到总帐科目主数据申请单后,由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。
完成该步骤的SAP角色名称
公司总帐会计
SAP菜单路径
会计?
财务会计?
总分类帐?
主记录?
单个处理→集中地(见图1-3)
SAP交易代码
FS00(单个处理-
集中地)
操作细部描述
范例1
欲查询科目号:
1131010000
图1-3
操作细部:
3
2
1
图1-4
FS00初始界面
屏幕解释:
在1处填入科目号
1131010000,或点击1处总帐科目下拉按钮查询;
在2处输入帐目表,JVCN-福联合营科目表
点击3
(或按回车键),确定→系统显示查询结果,如图1-6
所示。
范例2:
欲查询会计科目名称:
应收帐款
参考图1-4,点击1处总帐科目下拉按钮,弹出查询窗口,如图1-5。
在科目表的总帐科目描述标签下,在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。
最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量,可以根据需求更改。
点击查询窗口的
按钮。
余下步骤同范例1。
中国石化股份公司会计科目表
图1-5
查询条件
图1-6
查询结果
在系统里创建总帐科目主数据
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员,执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护员
总帐?
单个处理-
集中地(见图1-3)
FS00(单个处理-在公司代码中)
参考图1-4、图1-6
范例:
创建总分类帐科目
1021115010
栏位
说
明
范例
科目编号
输入欲创建的会计科目号。
帐目表
选择或输入公司科目表。
jvcn
按“
创建按钮”或按“
带参照创建”
(参考图1-7)填入要参考的总帐科目号“1021102010”
及公司代码“2331”→点击确定按钮
。
图1-7
带参照创建科目表的科目主数据
逐标签页填入有关信息:
字段名称
描述
用户动作与值
备注
类型/描述
科目表控制
科目组
科目组决定了在科目表下创建或改变科目时输入屏幕上的字段,另外还决定了科目所处的号码范围。
选择会计科目
使用下拉菜单
损益科目表
决定科目是损益类型
损益科目表与资产负债表科目两者选一
资产负债表科目
决定科目是资产负债类型
(选中)
短文本
总帐科目的短描述
银存-TEST
总帐科目长文本
总帐科目注释用于在线显示与评估
银行存款-TEST
控制数据
科目货币
决定科目使用的币种
RMB
仅限以本位币计的余额
指示当用户记帐到科目只更新本位币余额
汇率差额代码
计算汇率差额的健值
S001
税务类型
决定科目是否税相关
使用下
拉菜单
允许/不允许含税过帐
检查框
统驭科目的科目类型
此字段的条目说明该总帐科目是一统驭
科目。
统驭科目保证了子帐科目到总帐
科目的集成。
公司代码的科目管理
未清项管理
如抵补条目被分配给此类科目的过帐则要
设定科目的未清项管理。
此类科目的过帐
代表不完整的交易。
显示行项目
如果科目记帐数目过大则显示行项目不可取,如应收、应付科目。
如可为此科目显示行项目,
则选中
排序码
行项目排序字段
001
公司代码凭证创建控制
点击创建/银行/利息
标签页继续
字段状态组
决定凭证输入的屏幕显示
G005
拉列表
按保存
按钮,科目创建完毕。
图1-8
创建科目主数据-1
图1-9
创建科目主数据-2
图1-10
创建科目主数据-3
维护总帐科目主数据
此流程描述根据公司相关会计人员,在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求,在SAP系统中修改会计科目的处理过程,包括对会计科目的修改、冻结、删除等。
业务流程图:
维护总帐科目主数据(1/2)
维护总帐科目主数据(2/2)
当帐务核算中产生的修改会计科目的需求时,需由公司的相关会计人员完成此申请单。
并送交总帐会计主管审批,经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员,执行修改科目主数据过程。
在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据
收到总帐科目主数据申请单后,由总帐科目主数据维护员,执行修改科目主数据过程。
集中地
范例1:
修改总帐科目:
1021102010
点击更改
按钮(见图1-3)
修改总帐科目主数据
根据需要做相应修改,按保存
按钮,保存修改。
在系统里显示总帐科目主数据
参考创建总帐科目的范例1、范例2,在此从略。
在系统里冻结总帐科目主数据
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员,执行冻结科目主数据过程。
冻结总分类帐科目1021117010
点击菜单总帐科目→冻结或点击
冻结按钮,
根据需要选择科目表或公司代码的冻结标记(见图1-4)
冻结总帐科目主数据
按科目表冻结:
在科目表层冻结建立之后,不能在公司代码层执行创建。
按公司代码冻结:
不能再进行记帐处理。
在系统里删除总帐科目主数据
经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员,执行删除科目主数据过程。
集中地
删除总分类帐科目1021103010
点击
删除标记按钮,或选择菜单总帐科目→设置删除标志。
根据需要选择科目表或公司代码的标记删除(见图1-5)
科目删除界面
按钮,科目1021103010删除完毕。
科目表的删除标志:
在科目表层标记删除之后,不能在公司代码层执行创建。
公司代码的删除标志:
在公司代码层标记删除之后,记帐时,系统提示科目已标记删除,但仍可记帐。
维护汇率
此流程描述公司的总帐会计人员根据业务需要,在帐务核算中维护外汇汇率的需求,在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。
业务流程FI-GL-03
汇率维护流程
公司银行出纳
环境?
当前设置?
输入兑换比率(见图1-2)
OB08(S_BCE_68000174输入兑换比率)
输入新汇率M:
1USD=7.28RMB。
图1-2
图1-3
点击定位标签,系统显示:
图1-4
定位:
汇率类型:
输入
M
从货币:
输入USD
最终货币:
输入RMB
有效自:
输入2007.03.31
或按回车键,确认。
选中第一行按复制按钮
点击回车键或
,系统提示
图1-5
修改:
1USD=7.280RMB。
图1-6
保存按钮,保存结果→
系统提示保存,汇率创建成功。
新增/维护银行主数据
此流程描述根据公司的总帐会计人员,在帐务核算中产生的新增银行主数据的需求,在SAP系统中创建银行主数据的处理过程。
创建银行主数据
公司资金会计
会计核算?
银行?
主数据
?
创建
(见图1-1)
FI01(银行主记录-创建)
创建银行码:
105397100370。
图1-1:
初始屏幕
输入银行国家:
CN(中国);
银行代码:
输入105397100370→点击
或点击回车键。
如图1-3,输入有关地址信息;
保存→系统提示银行码创建成功
删除银行主数据
设置删除标志
(见图1-4)
FI06
删除银行码105397100370。
图1-4:
图1-5操作细部:
删除提示窗口
选中删除标识符,按
键。
创建开户银行主数据
银行会计核算?
银行帐户?
定义开户行
(见图1-7)
FI12
范例3:
图1-7:
图1-9
输入公司代码2331→点击
,或按回车键。
图1-10操作细部:
银行主数据
点击新条目创建公司代码下的开户行→图1-11
图1-11
维护银行主数据
如图1-11,输入开户银行码:
10501
点击地址按钮显示详细地址详细。
按
保存按钮
系统提示
,可以发现此时开户银行出现新条目建行泉港支行,如图1-13
图1-13
选中开户银行10501,双击银行帐户
图1-14
如图1-14,点击新条目→图1-15
图1-15
如图1-15,输入帐户标识J0157,描述:
**公司
输入银行账号号码:
350908600263100157
,如果号码过长可在备选编号输入
货币:
输入总帐科目:
1021105010
输入参考信息:
建行一般户0157
→点击保存按钮
按回退按钮
,可以发现此时银行帐户出现新条目350908600263100157,如图1-16,银行主数据创建完毕。
图1-16
显示开户银行主数据
显示/修改开户银行主数据
范例4:
修改。
图1-18
图1-19
修改银行主数据
如图1-19
,点击修改按钮
进入修改模式,根据需要做修改。
保存。
系统提示
凭证记帐流程
此流程描述公司的总帐会计人员,在日常帐务核算中,在SAP系统的总帐模块中进行帐务处理的系统作业过程。
业务流程FI-GL-05
总帐凭证记帐流程
在系统里预制总帐科目凭证
总分类帐→凭证→预制凭证→过帐/删除;
单屏幕交易(见图1-2)
FV50可以预制总帐科目凭证,并可选择预制凭证过帐。
公司财务部发生差旅费3000.00元。
录入公司代码
或回车后,输入明细项如下:
录入总帐凭证行项目
双击第一行项目,输入明细其他项如下:
录入总帐凭证第一行项目明细
,回原来界面,双击第二行项目,输入文本,业务范围、利润中心可不输,由第一行项目的费用科目派生,显示界面如下:
录入总帐凭证第二行项目明细
,输入原因代码1A9,,也可点击原因代码的下拉菜单选择,如下图:
输入原因代码
,回原来界面,见图1-8:
,系统显示图1-9:
生成预制凭证。
状态将提示生成的预制凭证号。
模拟凭证
凭证日期
录入凭证的日期
2007/03/28
记帐日期
凭证过帐日期
凭证抬头文本
会议费报销
总帐科目
选择(下拉列表)或输入科目编号
4200130000
1021105020
D/C
项目借贷方向,选择(下拉列表)
借方、贷方
凭证货币计的金额
输入凭证金额
5000
成本中心
成本费用类科目要求同时输入成本中心
8233160001
业务范围
公共业务范围
9000
利润中心
职能部门利润中心
9233190000
文本
凭证行项目摘要
人事处报会议费
原因代码
现金流量选项,选择(下拉列表)
1A9
在系统里预制一般凭证
总分类帐→过帐→一般凭证预制(见图1-1)
F-65(可以预制总帐凭证及总帐凭证外的其他类别财务凭证,但要求凭证类型、记账码、帐户匹配)。
公司财务部员工借备用金8000.00元。
录入总帐凭证第一行项目
回车后,输入明细项如下:
录入第一行项目明细
在下一个项目中录入第二行项目,回车后,输入第二行项目明细,如下图:
录入第二行项目明细
,输入原因代码1A4,如下图:
录入原因代码
生成模拟凭证,如下图:
图1-6操作细部:
2007/03/29
整个凭证摘要信息
财务部员工借款
记账码
与凭证类型、帐户相匹配
29(特别总账贷方)
50(总账贷方)
科目
选择(下拉列表)或输入科目编号、员工编号
E00000001
SGL标识
特别总帐标识
K
财务部王小丽借款
金额
输入行项目金额
8000
炼油事业部
2010
到期日
清帐日期
2007-3-31
职能部门公共利润中心
现金流量项,选择(下拉列表)或输入编号
1A4
在系统里对预制凭证过帐
公司总帐会计主管
总分类帐→凭证》预制凭证》记帐/删除(见图1-1)
FBV0
对预制凭证10000012进行过帐
过帐预制凭证初始界面
回车后,显示预制凭证100000012,预制凭证可修改,见下图:
预制凭证
,系统提示凭证100000012记帐到公司代码2331中,见下图:
系统提示界面
在系统里清帐
应收款→帐户→清帐
见图1-1)
F-32
清帐
对**公司归还建行**支行的借款后进行清帐:
点击,出现图1-2:
图1-2操作细部
清算客户的初始界面
屏幕解释:
输入客户(银行)代码
58600005
清帐凭证的记帐日期
2007/03/31
记帐期间
记帐会计期间
特别总帐标志
所要清帐的银行借款的特别总帐标识
R
标准未清项
标准未清项必选
选中
执行查询,进入下一屏幕
或点击
,进入图1-3:
图1-3操作细部
处理未清项
,生产清帐凭证。
显示凭证
业务流程简介:
在系统里显示凭证
总分类帐→凭证→显示
FB03
显示**公司2007年度,凭证编号为100000005的凭证。
查询凭证
分别输入凭证编号100000005,公司代码:
2331,会计年度:
2007;
(或按回车键)
凭证显示屏幕
【注】如果不知道确定的凭证号,输入查询条件。
如会计年度:
2007,公司代码:
2331。
查询凭证清单
进行系统查询。
凭证查询
根据有关信息确定要找的凭证。
如凭证类型:
SA(总帐凭证),记帐日期2007.03.31,仅为自由凭证。
系统显示查询结果
凭证查询结果
双击凭证号100000081,显示凭证内容。
图1-7凭证显示
【注】
在输入查询条件界面图1-5中可点击
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