太钢不锈度财务分析报告Word文件下载.docx
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70.03%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,太钢不锈2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收款项融资,各项分别占比为44.66%,38.62%和8.94%。
2019年太钢不锈流动资产构成情况
货币资金
980,984
44.66%
1,049,824
46.90%
1,019,332
45.66%
衍生金融资产
43
0.00%
213
0.01%
应收票据及应收账款
105,780
4.82%
377,771
16.88%
428,094
19.17%
应收票据
253,659
11.33%
275,529
12.34%
应收账款
124,112
5.54%
152,564
6.83%
应收款项融资
196,328
8.94%
预付款项
32,163
1.46%
14,423
0.64%
6,816
0.31%
其他应收款
10,582
0.48%
5,360
0.24%
6,874
存货
848,240
38.62%
789,143
35.25%
769,654
34.47%
其他流动资产
22,486
1.02%
2,046
0.09%
1,629
0.07%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,太钢不锈2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及在建工程,各项分别占比为91.55%,3.42%和2.36%。
2019年太钢不锈非流动资产构成情况
长期股权投资
162,901
3.42%
150,897
3.05%
138,896
2.66%
其他权益工具投资
18,206
0.38%
25,602
0.52%
29,249
0.56%
投资性房地产
6,114
0.13%
6,949
0.14%
4,224
0.08%
固定资产
4,356,274
91.55%
4,626,884
93.59%
4,950,152
94.89%
在建工程
112,375
2.36%
46,504
0.94%
26,875
无形资产
24,127
0.51%
25,967
0.53%
29,222
长期待摊费用
230
244
263
递延所得税资产
26,729
24,558
0.50%
226
其他非流动资产
51,251
1.08%
36,145
0.73%
37,882
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
太钢不锈2019年年总负债金额为37,296,438,237.36元,所有者权益总额为32,251,774,488.23元,其中资本金为5,696,247,796.0元,资产负债率为53.63%,在负债中,流动负债为26,936,203,981.86元;
占负债和所有者权益总额的38.73%,非流动负债为10,360,234,255.5元,占负债和所有者权益总额的14.90%。
2019年太钢不锈负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
2,693,620
38.73%
2,937,997
40.91%
3,769,877
50.61%
非流动负债合计
1,036,023
14.90%
1,161,857
16.18%
945,838
12.70%
所有者权益(或股东权益)合计
3,225,177
46.37%
3,082,470
42.92%
2,733,892
36.70%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,太钢不锈2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为52.96%,17.99%和17.99%。
2019年太钢不锈流动负债构成情况
短期借款
1,426,634
52.96%
1,902,308
64.75%
1,455,790
衍生金融负债
1,849
1,728
0.06%
应付票据及应付账款
484,557
17.99%
709,547
18.82%
应付账款
预收款项
233,525
8.67%
229,850
7.82%
251,638
6.67%
应付职工薪酬
4,998
0.19%
5,740
0.20%
6,049
0.16%
应交税费
7,081
0.26%
32,689
1.11%
25,452
0.68%
其他应付款
91,643
3.40%
107,533
3.66%
113,671
3.02%
其中:
应付利息
19,868
一年内到期的非流动负债
443,328
16.46%
657,268
22.37%
1,206,856
32.01%
其他流动负债
-1,849
-0.07%
-849
-0.03%
871
0.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,太钢不锈2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及长期应付款,各项分别占比为96.92%,1.64%和1.39%。
2019年太钢不锈非流动负债构成情况
长期借款
1,004,163
96.92%
1,140,952
98.20%
928,193
98.13%
长期应付款
14,441
1.39%
12,290
1.06%
17,060
1.80%
递延收益
17,015
1.64%
递延所得税负债
402
0.04%
8
其他非流动负债
8,614
0.74%
576
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年太钢不锈的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为51.29%,21.00%和17.66%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
569,624
17.66%
18.48%
20.84%
资本公积
677,236
21.00%
21.97%
676,419
24.74%
其他综合收益
-14,761
-0.46%
-7,889
-0.26%
-3,460
-0.13%
专项储备
719
632
237
盈余公积
307,297
9.53%
9.97%
256,908
9.40%
未分配利润
1,654,328
51.29%
1,499,405
48.64%
1,190,486
43.55%
少数股东权益
30,730
0.95%
36,163
1.17%
43,676
1.60%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年太钢不锈的净利润为2,063,845,899.03元,与2018年的4,909,721,020.55元相比下降了57.96%。
2016-2019年太钢不锈净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2016
102,177
2017
436,859
327.55%
2018
490,972
12.39%
2019
206,384
-57.96%
2.3.2营业利润分析
2019年太钢不锈的营业利润为2,150,178,384.5元,与2018年的5,324,452,395.55元相比下降了59.62%。
2016-2019年太钢不锈营业利润变动趋势
98,329
454,488
362.21%
532,445
17.15%
215,017
-59.62%
2.3.3利润总额分析
2019年太钢不锈的利润总额为2,158,000,893.19元,与2018年的5,335,136,668.89元相比下降了59.55%。
2016-2019年太钢不锈利润总额变动趋势
103,746
438,784
322.94%
533,513
21.59%
215,800
-59.55%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年太钢不锈的成本费用总额为67,694,259,904.60999元,其中营业成本、研发费用以及销售费用,各项分别占比为91.54%,3.39%和2.38%。
2019年太钢不锈成本费用构成
成本及费用总额
-6,769,425
-6,720,094
-6,250,687
营业成本
-6,197,025
91.54%
-6,123,657
91.12%
-5,673,115
90.76%
税金及附加
-29,474
0.44%
-46,724
0.70%
-39,834
销售费用
-161,376
2.38%
-160,230
-163,249
2.61%
管理费用
-58,738
0.87%
-57,898
0.86%
-247,304
3.96%
研发费用
-229,626
3.39%
-221,699
3.30%
-0.00%
财务费用
-93,183
1.38%
-109,884
-127,183
2.03%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年太钢不锈的经营现金流量净额为3,871,370,191.52元,与2018年的9,209,819,119.55元相比下降了57.96%;
投资活动现金流净额为-1,199,834,336.31元;
筹资活动现金流净额为-2,647,969,571.85元。
2016-2019年太钢不锈经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
765,401
-207,653
-393,580
1,088,561
-98,622
-633,114
920,981
-61,257
-943,313
387,137
-119,983
-264,796
2.4.2现金流入结构分析
2019年太钢不锈现金流入总金额为92,377,300,114.17元,其中经营活动现金流入为76,061,112,364.64元,占现金流入总额的82.34%;
投资活动现金流入为176,099,702.02元,占现金流入总额的0.19%;
筹资活动现金流入为16,140,088,047.51元,占现金流入总额的17.47%。
2019年太钢不锈现金流入构成
现金流入总额
9,237,730
9,820,189
9,120,001
经营活动现金流入小计
7,606,111
82.34%
8,141,885
82.91%
7,559,018
82.88%
投资活动现金流入小计
17,609
919
7,524
筹资活动现金流入小计
1,614,008
17.47%
1,677,384
17.08%
1,553,457
17.03%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为75,518,791,960.93元,占经营活动现金流入小计的99.29%;
收到的税费返还为79,668,515.0元,占经营活动现金流入小计的0.1%;
收到其他与经营活动有关的现金为462,651,888.71元,占经营活动现金流入小计的0.61%。
2019年太钢不锈经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
7,551,879
99.29%
8,114,470
99.66%
7,543,882
99.80%
收到的税费返还
7,966
0.10%
3,766
0.05%
233
收到其他与经营活动有关的现金
46,265
0.61%
23,649
0.29%
14,903
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为13,820,492.31元,占投资活动现金流入小计的7.85%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15,729,846.01元,占投资活动现金流入小计的8.93%;
收到其他与投资活动有关的现金为146,549,363.7元,占投资活动现金流入小计的83.22%。
2019年太钢不锈投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
1,382
7.85%
841
91.48%
1,264
16.80%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,572
8.93%
56
6.13%
1
0.03%
收到其他与投资活动有关的现金
14,654
83.22%
22
2.39%
6,258
83.18%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为14,754,366,000.0元,占筹资活动现金流入小计的91.41%;
收到其他与筹资活动有关的现金为1,385,722,047.51元,占筹资活动现金流入小计的8.59%。
2019年太钢不锈筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
1,475,436
91.41%
1,675,017
99.86%
1,540,065
99.14%
收到其他与筹资活动有关的现金
138,572
8.59%
2,366
13,391
2.4.3现金流出结构分析
2019年太钢不锈现金流出总额为92,353,733,830.81元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为72,189,742,173.12元,占现金流出总额的78.17%;
投资活动现金流出小计为1,375,934,038.33元,占现金流出总额的1.49%;
筹资活动现金流出小计为18,788,057,619.36元,占现金流出总额的20.34%。
2019年太钢不锈现金流出构成
现金流出总额
-9,235,373
-9,903,778
-8,763,176
经营活动现金流出小计
-7,218,974
78.17%
-7,220,903
72.91%
-6,470,457
73.84%
投资活动现金流出小计
-137,593
1.49%
-62,176
0.63%
-106,147
1.21%
筹资活动现金流出小计
-1,878,805
20.34%
-2,620,697
26.46%
-2,186,571
24.95%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为66,768,985,944.49元,占经营活动现金流出小计的92.49%;
支付给职工以及为职工支付的现金为3,334,899,900.58元,占经营活动现金流出小计的4.62%;
支付的各项税费为1,395,088,711.45元,占经营活动现金流出小计的1.93%;
支付其他与经营活动有关的现金为690,767,616.6元,占经营活动现金流出小计的0.96%。
2019年太钢不锈经营活动现金流出构成
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