PPP项目资金筹措方案融资方案Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:21219624
- 上传时间:2023-01-28
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:75.23KB
PPP项目资金筹措方案融资方案Word文档下载推荐.docx
《PPP项目资金筹措方案融资方案Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PPP项目资金筹措方案融资方案Word文档下载推荐.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
第3月
第4月
第5月
第6月
第7月
第8月
第9月
第10月
第11月
第12月
第13月
第14月
第15月
第16月
第17月
第18月
第19月
第20月
第21月
第22月
第23月
第24月
合计
特别说明:
(1)项目公司设立后,首期注册资本金在2个月以内,到位不少于X000万元,剩余注册资本金在确保项目建设进度的前提下陆续到位。
(2)项目建设所需工程建设费用,项目公司按前述资金到位计划分期到位,确保工程正常推进的资金支付。
(3)本项目资金到位计划按工期24个月预估,项目实施过程中,若实际施工进度与计划施工进度发生偏离,将根据项目实施情况动态调整资金到位计划,以满足本项目建设资金的需求,确保项目顺利实施。
2.其他建设资金来源
2.1银行贷款
本项目其他建设资金比例为投资总额的80%,约XXXXX0.00万元,拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。
目前包括XXXXX在内的金融机构为本项目出具了贷款承诺书(详见附件3),可为本项目提供其他建设资金的信贷支持。
具体的贷款金额及时间,以项目实施过程中的建设进度和融资需要为准。
2.2XXXXX有充足的资金保障
XXXXX的股东分别是xxx集团有限责任公司(以下简称:
xx)、XXXXX股份有限公司(以下简称:
XXXXX)、XXX有限公司(以下简称:
XX),均为国有大型企业。
同时,XXXXX首期基金投资规模100亿元其中:
XXXXX集团出资XX亿元,XXXXX及XXX出资XX亿元(详见附件4)。
股东的金融实力可为本项目提供充裕的项目资金。
2.3XXXXX有充裕的银行授信
XXXXX作为世界500强、沪港同步上市公司中国XX的全资子公司,目前已取得XXXXX、XXXXX等银行出具的授信额度证明,可用授信额度合计为X0,000.00万元(详见附件2),能为本项目提供及时、灵活的应急资金。
2.4中国XXXXX财务出资
XXXXX有限公司(以下简称XXXXX),是中国XXXXX集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构,注册资本金X亿元,净资产X亿元。
XXXXX依托股东的管理与资源优势,着力打造核心竞争力,重点发展面向能源、基础设施行业的产业投资基金业务和资产证券化业务,目标是建设在信托规模、盈利能力和管理水平上具有领先地位的、国内一流的信托公司。
目前XXXXX已经为我方出具融资方案。
3.资金应急措施
项目实施过程中,若发生项目公司融资资金未按时足额到位、项目实施进度计划重大调整、投资估算金额大幅增加等紧急状况时,我方联合体将采取针对性的资金应急措施,确保本项目顺利实施。
(1)若发生项目公司融资资金未按时足额到位时,先行使用自有资金调节,自有资金不足时,及时启用XXXXX在各主要银行的授信,以满足当期的资金需求;
(2)若发生项目实施进度计划重大调整时,适时调整资金到位计划,以满足本项目建设资金的需求;
(3)若发生投资估算金额大幅增加时,积极与采购人及相关方协商,依法完善相关程序,及时制定解决方案。
(4)必要时,我方联合体将及时寻求XXXXX的股东资金支持。
我方联合体承诺:
将严格按照采购人的时间节点要求、资金到位计划分期及时投入资金,并专款用于本项目建设。
同时,及时敦促银行发放项目贷款。
若出现放款时间差,我方联合体将先行使用自有资金调节,自有资金不足时,及时启用在各银行的授信,确保本项目顺利实施。
(5)保理业务,项目属于入省财政库,纯政府付费方式,该政府付费作为可持续应收账款,我方必要时,可以同时工程保理业务,解决项目再融资问题。
(6)发行项目收益债,目前国家发展改革委办公厅关于印发《项目收益债券管理暂行办法》的通知(发改办财金〔2015〕2010号),以及关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知(财预〔2017〕89号),明确指出国家基础设施项目,具备专项债券能力,我方后期可与券商合作,针对该项目发放项目收益债,债券募集资金用于特定项目的投资与建设,债券的本息偿还资金完全或基本来源于项目建成后运营收益的债券。
其募投项目实施主体,是SPV公司。
(7)资产证券化,目前该项目作为“X”“X”的项目之一,具备示范性,公路是基础设施的民生保障之一,道路项目本身缺乏流动性、但具有可预期收入的资产,通过在资本市场上发行证券的方式予以出售,以获取融资,以最大化提高资产的流动性。
资产证券化的目的在于将缺乏流动性的资产提前变现,解决流动性风险。
由于银行有短存长贷的矛盾,资产管理公司有回收不良资产的压力,因此目前在我国,资产证券化得到了银行和资产管理公司的青睐,XXXXX等都在进行资产证券化的工作。
附件
附件1资金存款证明
附件2各主要银行可用授信额度
各主要银行可用授信额度
单位:
万元
序号
授信机构
可用授信额度
1
XXXXX
x00,000.00
2
Xx0,000.00
附件3贷款承诺函
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- PPP 项目 资金 筹措 方案 融资