核心财务系统功能模块详细需求docWord文档格式.docx

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7、多科目体系支持：

由于会计制度的规定，不同的医院可能使用不同的科目体系。

不同单位可以根据自己的需要，使用不同的科目体系。

2

权限与配置

1、系统状态控制，以及安全管理。

完善的权限模型以及精确有效的权限控制以及丰富的安全策略，为系统安全和数据安全提供了强有力的保障。

2、系统安全管理包括有系统用户管理、权限管理、在线用户监控、网络控制等功能。

3、系统配置平台包括预警平台、编码规则以及参数设置。

2、总账管理功能需求

账务系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与往来系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为医院决策层提供实时的财务管理信息。

总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。

总账系统主要包括以下功能：

账务

基本

1、参数设置：

提供凭证类型；

系统参数设置；

科目初始余额录入及辅助账、往来账科目初始余额录入功能。

2、凭证处理：

提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能

3、账簿管理：

提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭证、单据等账表透视功能

4、财务报表：

提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能

5、往来管理：

提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。

6、期末处理：

提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。

政府会计支持

1、支持增加凭证模板双分录编辑与查看

2、参照新政府会计制度预置资产类等6大类凭证模板

3、支持按预设财务会计科目对应预算会计科目，自动生成双分录凭证

3、往来管理功能需求

往来款管理对医院的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户、供应商往来账款余额资料，提供各种分析报表，同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示，帮助及时对到期账款进行催收，帮助客户及时支付到期账款，以保证良好的信誉，防止发生坏账，信用额度的控制有助于随时了解客户的信用情况。

该模块主要有如下功能需求：

票据数据对接

1、系统支持与HRP系统票据管理模块对接，获取票据数据。

处理

1、结算管理主要是基于、应收应付款的核销处理及凭证处理。

进行核销处理后才能正确计算账龄分析表、到期债务列表、应付计息表。

进行凭证处理后，相应的往来数据才可以传入总账系统。

2、信用管理，可以随时掌握客户的信用额度以及回款情况并对其进行控制，并为企业的信用制度的建立提供决策依据。

3、坏账管理主要是基于坏账的处理。

包括坏账损失、坏账收回、计提坏账准备及生成坏账的相关凭证等。

3

查询

统计

1、提供多种账表和查询分析处理，企业可以通过这些账表对往来账款进行多方位、多角度地查询与分析，它包括：

应付款汇总表、应付款明细表、往来对账单、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表、以及账龄分析、付款分析、付款预测等。

4、资产管理功能需求

固定资产管理系统主要处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，实现设备的日常账务管理功能。

固定

资产

卡片

对接

1、固定资产卡片管理直接和HRP系统的固定资产管理模块对接，直接从HRP系统获取固定资产的卡片信息。

1、固定资产价值及价值转变的功能：

支持提供根据固定资产的使用特性自定义折旧计提的计算方法，并按折旧计算方法，按月计提固定资产折旧费。

2、能够处理固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。

能处理固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造等等固定资产的多种其他变动。

3、固定资产账务管理范围包括

房屋类：

（1）支持多资金来源显示资产价值。

（2）支持多资金来源核算单元计提折旧。

（3）支持房屋费用化维修

（4）支持房屋转在建工程改造。

（5）支持房屋当期及累计出租收益的显示及导出。

（6）可以按提取并导出全部房屋的价值、累计折旧和净值。

支持房屋发生价值变动时，能按发生数在当期单独反映，并显示资产编码。

设备类：

（2）支持多资金来源资产折旧费用归集。

（3）支持按卫计委要求的资产报表模式，按国标码分类提取并导出资产数据。

（4）支持按单台件、按国标码、带固定资产编码显示资产价值，已提折旧和净值，

（5）支持设备维修费用能关联该设备固定资产编码。

（6）支持设备处置收益按单台件反映，并能显示设备编码和使用科室。

（7）支持设备转科、调拨的核算。

（8）支持设备价值发生变动时，能按发生数在当期单独反映，并显示设备编码。

（9）支持将会计凭证号返给业务系统。

无形资产：

（1）支持多资金来源的无形资产核算。

（2）核算无形资产的初始价值、摊销价值及净值，并能提取导出。

（3）能按土地、软件、专利权等分类归集导出数据。

（4）支持无形资产核销的核算。

1、能按用户输入的多种并存的条件输出满足条件的固定资产报表。

5、财务报表及分析功能需求

财务报表主要处理各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时，填制各种个别报表，提供了医院运营所需的各种财务报表的制作功能。

通过从各业务系统自主取数，生成预置样式的电子报表，表格的操作方式同EXCEL的风格比较类似，简单而实用。

报表模块主要提供以下主要功能

自定义报表

1、报表模板管理：

提供报表模板的新增、设置、审批、分配、版本管理、模板归档等功能，可自由设置各种表格格式，定义各种取数公式从各系统自行取数

2、报表管理：

报表的新建与保存、报表批量填充、报表自动审核、归档等功能。

3、汇总报表管理：

汇总报表的新增、查看、删除等功能。

4、其他管理：

模板类别管理、报表类别管理、报表计算方案、报表查询等功能。

5、报表批量重算；

多表页管理与表页汇总；

报表打印；

报表分析和图表展示。

报表

上报

1、提供报表编制工具，可以从各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表；

2、提供各种组织类型、各个组织层次的报表制作，能支持医院各种报表需求，包括各院区报表，各科室报表，财务报表。

3、支持表内、表间审核，及特定条件下报表数据和格式的分离。

4、支持对卫生部门各种财务报表上报的自动生成，或者对接接口。

5、支持对财政部门各种财务报表上报的自动生成，或者对接接口。

财务

分析

1、运用丰富的图表直观的反映医院财务状况和赢利状况。

决策者可以通过动态的图表，对各项会计要素进行多角度多层次的趋势分析、结构分析、因素分析、对比分析，管理者可以首先在一个高的层面上查看数据和指标，并可以从最上层图表向下层挖掘出更详细的信息。

通过分析总分类账信息，可以从宏观上了解公司的财务活动情况；

也可以对预算、资产、债务、现金流、应收账款等集团管理者所关注的问题做不同角度的分析。

2、资本结构分析：

包括资本变动分析、财务状况分类分析、资产明细分析、负债明细分析、往来账款等等）

3、经营活动分析：

包括收入成本分析、产品分类收入分析、管理费用分析等。

可以通过动态的图表和报表，对产品成本、产品收入进行多角度多层次的趋势分析、结构分析、因素分析、对比分析，管理者可以首先在一个高的层面上查看数据和指标，并可以从最上层图表向下层挖掘出更详细的信息。

4、现金流与风险分析：

包括现金流入分析、现金流出分析、偿债性分析等。

5、经营绩效分析：

包括杜邦财务分、析盈利能力分析、营运能力分析、偿债能力分析、成长性分析、运绩效评价与监控、营运预测等。

5

1、通过会计报表的速查，医院管理者可以查询任意期间（跨年度查询）的财务报表的及时查询，为管理者提供便利的操作界面

6

政府

会计

支持

1、支持按新政府会计制度在报表系统定义政府/事业单位报表。

2、可提供7张报表模板预设

6、薪资管理功能需求

薪酬模块主要提供以下主要功能

薪酬管理

能够进行薪资管理，包括工资薪资标准、薪资规则、发薪周期、发薪方案、发薪项目等项目管理；

岗位变动、正常晋升、转正定级等工资变化调整（依据工资政策）、零星补贴、费用等发放操作，定期发放操作，到期提醒等零星异动；

支持各临床科室及部门根据人事的科室名单自主添加科室人员，支持各临床科室及部门上传相关补贴及奖金数据，并对上传的数据根据人员进行汇总，支持各临床科室和部门查询历史数据；

支持每月奖金、科研奖励、年终一次性奖金数据导入工资系统发放；

支持每月工资、奖金合并数据和年终一次性奖金数据导入税务系统计算个人所得税；

支持每月导入个人所得税进行扣税处理。

二、政府会计功能模块详细需求

1、新旧制度转换业务咨询服务

1、中标方能提供对现有财务业务的分析、咨询服务，帮助财务完成会计科目设置、医院业务对应会计科目的及政府会计科目的要求，如何进行业务转换，投标方需要有明确的方案。

2、中标方需要针对医院核心财务系统的现状及数据进行分析，指导医院财务部门完成政府会计相关数据初始化。

3、投标方需要针对医院目前的已经给您实施上线的核心财务系统的接口现状、是否涉及到医院业务系统做相应改造给出具体评估。

2、新老数据切换实施

1、要求中标方能对医院新老数据如何平滑对接给出具体实施方案，确保2019年1月1日政府会计顺利启用。

2、针对新旧制度的会计科目体系，如何完成数据初始化，会计科目体系进行切换需要有明确的实施方案。

3、针对新账套如何启用，如何从老账套过度，投标方需要有明确的实施方案。

4、投标方需要对新政府会计中涉及到的业务对接，是否涉及到医院业务系统改造要给出明确的预测。

评分标准

第一章招标入围资质

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）投标人为在中华人民共和国注册的独立企业法人，具有相关经营许可

（3）本次项目采购必须是专业生产该类产品、以及提供相关服务的生产厂商，不接受联合体供应商以及代理商参加投标。

第二章招标评分标准

（一）价格部分（30分）

本项目采用综合评分法

（1）其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标供应商的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×

权值×

100

（二）商务部分（30分）

评分项目

分值

企业资质

（10分）

投标人具有ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证资质、ISO9001质量管理体系认证资质，每个资质得2分，最高6分。

需提供证书复印件加盖公章。

10

CMMI5级认证的得3分，CMMI4级认证的得2分，CMMI3级认证的得1分,其他不得分.需提供证书复印件加盖公章。

提供投标产品软件著作权证书得1分

业绩实力

2016年1月1日至今供应商有完成单个项目金额不少于400万元的HRP产品业绩，每份类似业绩得2分，最多得10分。

提供合同或中标公示

投标文件规范性（3分）

投标文件响应招标文件详实、规范，查阅方便等情况进行综合评议，排名第一得3分，第二名得2分，第三名及其他得1分。

4

集成医院其他系统能力

（3分）

为证明投标人了解医院his系统，能更好与医院HIS系统的开发对接，投标人需提供医院信息管理系统（HIS）产品软件著作权登记证的得1分，提供著作权证书复印件加盖投标人公章。

为体现投标人具有与医院HIS系统集成开发的能力，投标人具有医院信息集成平台软件著作权登记证的得2分，提供著作权证书复印件加盖投标人公章。

本地服务能力（4分）

投标人在长沙本地有分公司，需提供分公司营业执照复印件，和员工社保证明加盖投标人公章。

（三）技术部分（40分）

功能指标（每条1分）

1、提供多分录/多页签两种方式，医院可自行选择其中一种进行平行记账操作

2、满足医疗集团多组织下对财务账务的不同需求，满足新政府会计制度的多组织应用，系统应预置新政府会计制度科目体系

3、提供科目对照功能

4、根据政府会计制度发文的【附录：

主要业务和事项账务处理举例】的信息内容，预置业务场景和凭证模板

5、实现根据会计科目自动携带出医院会计科目及政府会计科目的辅助核算项

6、在凭证制单界面明确标识财务会计与预算会计，方便财务人员核查

7、提供财务会计凭证与预算会计凭证双向互转功能

8、在预算会计制单时，可调用预置的预算会计模板进行业务操作

9、机动处理计提业务，支持对计提业务的平行记账

10、提供智能提醒功能，在凭证制单时进行校验提醒

11、预置预算会计报表

12、提供汇总打印模板

12

基本要求

技术、功能要求全部满足的得8分，一般技术条款每负偏离一项扣1分。

如应答时缺项，且无证明材料证明，则视同负偏离处理

8

系统界面设计

根据投标文件中针对本项目而进行的系统软件界面设计，符合用户常规的操作习惯，系统的管理、操作界面是否友善，界面操作清晰、方便、易于掌握，符合操作人员的工作习惯的,在各投标人之间进行横向比较评审，酌情给分：

设计方案能较好满足要求者得2分，一般者得1分，较差者得0分。

技术平台

开发工具：

.NET平台或PowerBuilder或Delphi或VisualC++或Java。

数据库平台：

Oracle；

服务器操作系统：

UNIX、Linux

客户端操作系统：

MicrosoftWindows2000/XP/2003或以上版本；

跨平台系统设计，支持主流操作系统平台，将来能扩容到AIX、HP-UX、Linux等操作系统；

开放的技术平台，支持WebServices,Javaand.NET；

多数据源支持能力：

关系型数据库系统、平面的数据文件（普通文本文件，Excel文件）、以及通过ODBC访问的数据源；

未来扩展能力：

数据可以直接在服务器内存中运算，支持行存储与列存储，快速便捷创建实时业务视图，可访问的实时业务分析结果；

系统采用平台化开发模式或者支持其他自主开发，可以由医院在平台上做二次开发，并方便的挂接到运营管理系统；

（以上需要现场演示系统）

实施方案评价

投标人提供投标文件中的实施方案，需包括：

（1）实施方法论

（2）项目质量保障机制

（3）时间进度符合要求

以上要求都满足得4分，每少一项扣2分，最低0分。

培训方案评价

根据投标文件中针对招标文件的免费培训服务要求，考察各投标人的具体培训方案，由评委酌情分档给分：

较好得2分，一般者得1分，较差者得0分。

7

实施方案

根据招标文件采购要求，考察各投标人提供的组织实施方案，就其工作进度安排是否合理、各工作方案内容是否且切实可行，优：

2分；

良：

1分；

差：

0分。

付款方式：

合同签订后凭发票预付合同总价的30%，软件正式上线运行半年付合同总价的60%，余款10%质保到期付清。