工程款支付管理制度Word下载.docx
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工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的10%,并依据周转状况接连抵冲工程进度款,不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。
第六条工程进度款。
在工程合同生效后,依据合同确定的比例向承包方预付肯定数额的款项或工程进度款。
承包方应于每月20日编出当月(含上月后10天)实际完成工程量及工程款价,报送发包方和监理单位出具审核看法后统一报审核单位审定。
报表采纳统一格式(见附表)。
(一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行仔细审核。
审核所报内容是否符合实际状况及合同规定,符合合同约定付款条件的,由总监理工程师开具工程款支付证书。
(二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应刚好通知承包方,承包方对其进行修改后再报监理单位核签,若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的,也应刚好通知承包方。
(三)监理单位签署同意支付当月进度款的看法后,发包方及审核单位再审核并走完公司签报后,承包方方可取得公司付款。
工程进度款一般不得超过合同造价的65%,竣工验收后付至90%,质保期满后,再付尾款10%,或按合同详细付款条款执行。
第七条工程结算。
指工程竣工后,依据审定的结算金额扣除预付款、工程进度款、质保金等后向对方支付的工程尾款。
发包方在办理工程款结算手续前,向监理单位、综合业务部等公司相关部门、安排财务部发出工程会签单,确认承包方已没有任何未完成事项、施工现场及道路已清理复原、按规定交齐竣工资料和水电费以后,依据审计报告和合同规定,留足工程质保金,结算工程款。
第八条工程质保金。
工程保修期满,经发包方、综合业务部等公司相关部门、承包方验收,确认承包方已按《工程质量保修书》完成保修责任后,由承包方向发包方提出结算质保金申请,发包方核实签字,报公司领导批准后交安排财务部结算质保金。
第四章工程款拨付程序
一、付款审批表所需单据:
工程进度审核表、工程量申请表、工程形象进度表、扣款单、罚款单、水电费扣款单、竣工验收报告、结算报告(完工结算时供应)。
二、审核人员
工程量申报表:
施工班组负责人
工程形象进度表:
项目经理
工程进度审核表:
监理、项目经理、工程部经理
扣款单、罚款单、水电费扣款单:
施工班组负责人、项目经理、工程部经理
结算报告:
施工班组负责人、监理、项目经理、工程部经理、总经理、财务部
三、工程款付款程序
经办人→项目经理→监理→工程部经理审核→财务部复核→分管财务经理→总经理审批→出纳付款
四、款项支付要求
款项支付严格履行合同,合同变更或附加合同的,经办人刚好汇报给总经理审批。
五、其他有关规定
1、公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,若违反制度一律不予报销。
2、和工程相关签订的经济合同必需交财务部原件一份。
3、凡超出制度范围的开支及未尽事宜,财务部将会依据相关政策和公司实际状况提出处理看法,经总经理批准后执行。
第九条本制度自下发之日起试行。
第十条本制度由公司工程管理负责说明。
附件:
工程款支付申请(核准)表
工程名称:
编号(合同编号+期号+日期):
致:
(发包人全称)
我方于至期间已完成了工作,依据施工合同的约定,现申请支付本期的工程款额为(大写)元,(小写)元,请予核准。
序号
名称
金额(元)
备注
1
累计已完成的工程合同价款
合同款
2
累计已实际支付的工程合同价款
3
本周期已完成的工程合同价款
4
本周期已完成的签证金额
注明类型
5
本周期应增加和扣减的变更金额
6
本周期应增加和扣减的索赔金额
7
本周期应抵扣的预付款
8
本周期应扣减的质保金
9
本周期应增加或扣减的其他金额
10
本周期实际应支付的工程价款
供应附件:
1、工程合同款支付限制汇总表2、工程合同款期中支付限制一览表
3、工程细目计量限制数量一览表4、工程计量限制数量计算单
5、变更签证等其他支付凭据及预算文件
注:
依据合同,合同款计量限制支付的需供应相应表格。
承包人(章)
承包人代表
日期
复核看法:
□和实际施工状况不相符,修改看法见附件。
□和实际施工状况相符,出具工程款支付证书
监理工程师
日期
审核看法:
你方提出的支付申请经复核,本期应支付金额为:
(大写)元,
(小写)元
项目部经理
工程管理部
审定看法:
主管领导
1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、审计单位、承包人各存一份。
工程合同款支付限制汇总表
合同编号:
付款期号
合同金额
期中支付限制金额
(元)
期中扣留金额(注明扣留依据)(元)
当期完成金额(元)
累计已实际支付的工程合同款(元):
累计扣留的工程合同款(元)
累计已完成工程合同款(元):
承包人:
第期第页共页总监理工程师:
业主单位:
审计单位:
日期:
日期:
工程合同款期中支付限制一览表
第期第页共页
清单编号
细目名称
单
位
单价
原合同
本期计量限制数量
中间计量限制数量
数量
金额
A
B
C=A*B
D
E=D*%
F=A*E
本页小计
本章合计
总监理工程师:
工程细目计量限制数量一览表
第期
第页共页
细目名称
单位
计算单编号
备注
合计
日期:
日期:
工程计量限制数量计算单
计算单编号:
第页共页
图纸/文件依据
计算式、简图及依据:
日期:
项目经理:
业主单位:
日期:
现场计量人员会签:
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