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113187
增设预算周转金
-18
镇街上解收入
75754
年终结余
33237
33254
地方政府债券收入
调入预算稳定调节基金
1712
调入资金
51364
上年结余
41997
2016年区级政府性基金预算收入140098万元,增长13.3%,为调整预算的100.1%,加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等,收入总计180178万元。
区本级政府性基金预算支出102636万元,下降13.3%,为调整预算的87.4%,加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年等,支出总计180178万元。
与2016年执行数相比,区本级政府性基金预算收入决算数总计增加1205万元,主要是对账后上级补助收入增加1205万元。
支出决算数总计增加1205万元,主要是上解上级支出减少40万元,结转下年增加1245万元。
表2:
2016年区本级基金预算收支决算平衡表
178973
180178
140098
102636
27246
28451
62721
62681
上级补助收入
7246
8451
4222
4182
20000
7135
上年结转
11629
调出资金
结转下年
13616
14861
2016年区本级国有资本经营预算收入5576万元,为上级补助收入,加上上年结转,收入总计5586万元。
区本级国有资本经营预算支出10万元,加上结转下年,支出总计5586万元。
与2016年执行数相比,区本级国有资本经营预算收支决算数均与2016年执行数一致。
表3:
2016年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
5586
10
5576
结转下年
三、区级政府债务情况
截止2016年底,区级“系统内”债务余额为60.39亿元。
其中:
政府债务(一类债务)52.55亿元、或有债务(三类债务)7.84亿元。
政府债务余额中,政府债券44.38亿元、2014年存量债务15.86亿元。
“系统内”总债务余额控制在市财政局下达和区人大常委会批准的限额内且无逾期债务,政府债务率为85.42%,处于绿色可控的范围。
2016年,我区积极争取市财政政府债券资金25.78亿元(10年期2亿,年利率3.04%;
10年期4.98亿,年利率3.12%;
7年期2亿,年利率3.19%;
7年期3.9亿,年利率2.63%;
5年期1亿,年利率2.43%;
5年期4.6亿,年利率3.12%;
3年期7.3亿,年利率2.64%),用于置换2016年到期的一类债务全部本金23.78亿元和安排新增建设项目融资2亿元,优化了政府债务结构,降低了债务成本,缓解了到期偿债的压力,支持了重点项目的建设。
四、其他需要说明的情况
(一)审计整改情况。
区审计局对2016年度预算执行情况进行了全面的审计,根据《重庆市荣昌区审计局关于荣昌区2016年度财政预算执行和决算(草案)的审计决定》(荣审决【2017】39号)要求,区财政局高度重视审计整改工作,召开专题会议,并组织相关业务科室及相关单位对审计提出的问题进行研究,对提出的5项整改要求,财政局积极办理、逐条进行整改,整改结果已按相关要求,及时报送了区审计局。
(二)转移支付情况:
2016年我区对镇街补助支出60338万元,其中:
一般公共预算支出补助镇街53203万元,基金预算支出补助镇街7135万元。
(三)预算绩效开展情况。
深入推进预算绩效评价工作,制订了《荣昌区预算绩效管理办法(试行)》,重点对区民政局、区农委、区水务局等单位预算项目进行了规范、科学、高效的全过程预算绩效管理评价工作,提高了财政资金使用效率和效益。
(四)社会保险基金决算情况。
我区2016年度社会保险基金由市财政统一编制决算并向社会公开。
2016年,全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督、支持下,牢牢把握稳中求进、改革创新的工作总基调,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作,负重自强、攻坚克难,保障了基本运转、民生、债务付息及重点支出的需要,促进了全区经济社会事业的平稳发展。
附件:
荣昌区2016年区级财政决算草案
附件
2017年8月
1.说明……………………………………………………………10
1.2016年区级一般公共预算收支决算表………………………12
2.2016年区级一般公共预算支出决算表………………………15
3.2016年区级一般公共预算支出经济分类决算表……………36
4.2016年区本级一般公共预算支出决算表……………………39
5.2016年区级一般公共预算转移性收支决算表………………60
6.2016年区级一般公共预算转移支付支出决算表……………62
7.2016年区级政府性基金预算收支决算表……………………63
8.2016年区级政府性基金预算支出决算表……………………64
9.2016年区级政府性基金预算转移性收支决算表……………66
10.2016年区级政府性基金转移支付支出决算表……………67
11.2016年区级国有资本经营预算收支决算表………………68
12.2016年区级国有资本经营预算支出决算表………………69
13.2016年区级社会保险基金预算收支决算表………………70
14.2016年荣昌区政府债务情况表………………………………71
说明
1.按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》要求,2016年决算草案较2015年增加《2016年区级一般公共预算转移性收支决算表》(表3)、《2016年区级一般公共预算转移支付支出决算表》(表4)、《2016年区级政府性基金预算转移性收支决算表》(表7)、《2016年区级政府性基金转移支付支出决算表》(表8),分地区细化了转移支付安排情况。
下一步,待专项整合工作完成后,将按规定分项目公开。
2.2016年区级一般公共预算收支决算表(表一)中,决算数与调整预算数存在一定差异,主要情况及原因如下:
(1)收入决算数比调整预算数多314705万元。
主要是本级收入超收72万元,上级补助增加81833万元,置换债券增加232800万元。
支出决算数比预算调整数多314705万元,均为收入来源增加后,按规定安排相关支出以及补充预算稳定调节基金。
(2)各科目预决算差异的主要原因为上级专项资金增加后,对应增加了相关支出。
3.2016年区级政府性基金预算收支决算表(表六)中,决算数与调整预算数存在一定差异,主要情况及原因如下:
(1)收入决算数比调整预算数多4712万元。
主要是本级收入超收98万元,上级补助收入增加4614万元。
支出决算数比调整预算数多4712万元,主要是按专项收入来源安排相应支出。
(2)各科目决算差异的主要原因为上级补助收入增加后相应增加了相应支出,加大了基金调入公共预算统筹力度。
表1
2016年一般公共预算收支决算表
年初预算
调整预算
增长%
455486
513222
827927
区级收入
合计
252196
252268
1.3
区级支出
449910
507930
551078
11.9
一、税收收入
137813
138297
5.5
一、一般公共服务支出
52585
77605
72398
31.3
增值税
15005
22505
23338
80.6
二、外交支出
营业税
24255
16755
12572
-52.8
三、国防支出
629
723
8.9
企业所得税
12690
13044
11.4
四、公共安全支出
23829
24450
15.6
个人所得税
2000
2540
23.6
五、教育支出
97626
121633
18.3
资源税
1100
603
-41.1
六、科学技术支出
2926
3926
5662
31.4
城市维护建设税
6000
6786
24.0
七、文化体育与传媒支出
3035
4600
22.2
房产税
3200
7004
-131.0
八、社会保障和就业支出
70173
64379
13.4
印花税
1500
1514
12.0
九、医疗卫生与计划生育支出
60307
59305
7.2
城镇土地使用税
37600
40232
21.8
十、节能环保支出
7426
13426
28035
8.1
土地增值税
9200
4540
-47.4
十一、城乡社区支出
34787
49787
50406
9.7
耕地占用税
10334
9800
-5.2
十二、农林水支出
47215
52215
64720
-4.4
契税
14929
16324
9.3
十三、交通运输支出
10889
11770
8.4
二、非税收入
114383
113971
-3.5
十四、资源勘探信息等支出
7340
10340
14392
-32.0
专项收入
4200
4730
6.2
十五、商业服务业等支出
2863
3082
17.6
行政事业性收费收入
52096
28180
-51.8
十六、金融支出
58
453
30.2
罚没收入
2500
2806
38.7
十七、援助其他地区支出
国有资源(资产)有偿使用收入
49387
75515
58.1
十八、国土海洋气象等支出
2878
3257
8.5
其他收入
6200
2740
-49.9
十九、住房保障支出
9321
12321
16873
18.4
二十、粮油物资储备支出
23
255
466.7
二十一、预备费
8600
二十二、国债还本付息支出
7400
4680
1222.0
二十三、其他支出
5
-95.8
转移性收入合计
203290
261026
575659
转移性支出合计
5292
243595
一、上级补助收入
162476
244309
5.0
一、上解上级支出
4000
-9.1
两税返还补助
4756
12602
159.4
二、地方政府债券还本支出
所得税基数返还
1458
三、安排预算稳定调节基金
1292
一般性转移支付收入
62924
-1.7
四、增设预算周转金
一般公共预算专款补助
93338
5.7
五、净结余
1576
二、财政部代理发行地方政府债券收入
5000
三、调入资金
四、调入预算稳定调节基金
五、上年结余
40814
40474
-10.8
-17.8
39238
本年结转
净结余
表2
2016年一般公共预算支出决算表
决算数
一般公共预算支出合计
551,078
一般公共服务支出
72,398
人大事务
1,849
行政运行
968
一般行政管理事务
176
人大会议
355
人大监督
142
人大代表履职能力提升
67
代表工作
141
政协事务
1081
444
304
政协会议
52
委员视察
37
参政议政
186
事业运行
25
其他政协事务支出
33
政府办公厅(室)及相关机构事务
13973
9409
1144
机关服务
1668
政务公开审批
1036
法制建设
99
信访事务
134
185
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
298
发展与改革事务
797
300
22
战略规划与实施
168
物价管理
103
110
其他发展与改革事务支出
94
统计信息事务
625
207
专项统计业务
79
专项普查活动
158
统计抽样调查
137
17
其他统计信息事务支出
27
财政事务
3045
1840
208
预算改革业务
55
财政国库业务
281
财政监察
44
信息化建设
87
财政委托业务支出
53
148
其他财政事务支出
329
税收事务
902
行政运行
144
其他税收事务支出
788
审计事务
646
366
3
审计业务
229
审计管理
43
人力资源事务
206
113
军队转业干部安置
6
其他人力资源事务支出
70
纪检监察事务
1194
775
大案要案查处
170
其他纪检监察事务支出
184
商贸事务
13801
442
招商引资
11258
32
其他商贸事务支出
2069
知识产权事务
475
一般行政管理事务
工商行政管理事务
工商行政管理专项
质量技术监督与检验检疫事务
质量技术监督行政执法及业务管理
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
15
民族事务
其他民族事务支出
宗教事务
81
57
宗教工作专项
24
港澳台侨事务
华侨事务
档案事务
160
8
档案馆
民主党派及工商联事务
234
96
其他民主党派及工商联事务支出
128
群众团体事务
1079
35
423
164
其他群众团体事务支出
457
党委办公厅(室)及相关机构事务
2998
2211
专项业务
605
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
155
组织事务
1020
564
其他组织事务支出
217
宣传事务
1409
618
77
其他宣传事务支出
661
统战事务
757
470
其他统战事务支出
262
其他共产党事务支出(款)
923
330
295
其他共产党事务支出(项)
其他一般公共服务支出(款)
25075
其他一般公共服务支出(项)
国防支出
国防动员
人民防空
预备役部队
172
民兵
253
公共安全支出
武装警察
1275
内卫
42
消防
1233
公安
15985
8567
治安管理
2486
国内安全保卫
440
刑事侦查
550
经济犯罪侦查
100
行动技术管理
防范和处理邪教犯罪
禁毒管理
212
道路交通管理
1837
网络侦控管理
50
居民身份证管理
29
网络运行及维护
40
拘押收教场所管理
339
警犬繁育及训养
860
其他公安支出
278
检察
1599
859
102
查办和预防职务犯罪
282
公诉和审判监督
116
侦查监督
执行监督
26
控告申诉
16
“两房”建设
38
其他检察支出
法院
3682
1484
案件审判
913
案件执行
214
“两庭”建设
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