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(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9
(八)预算绩效情况说明10
(九)其他重要事项情况说明11
四、名词解释12
一、部门概况
1.部门(单位)主要职能
组织本地区部门决算编审和汇总工作,汇总全市财政部门决算;
受市政府委托,向市人大常委会报告决算,组织开展部门决算真实性核查工作,负责审核批复部门(单位)的年度决算;
组织开展部门决算公开工作。
2.部门决算单位构成
2017年度,纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共235个,其中,行政单位75个,事业单位160个。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计627,561.65万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加96,140.04万元,增长15.23%。
主要原因:
一是扶贫项目收支增加,如扶贫项目资金收支增6430万元、交通局六大扶贫工程建设项目收支增加27945万元;
二是基础设施建设项目收支增加,如林业局防护林工程、边境资金村级防护林建设、林业补助资金等7个项目增支1416万元、5个贫困村整村推进基础设施项目资金增支5,520万元、教育局乡镇中心幼儿园建设、教师周转宿舍建设、农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金项目增支4,208万元等。
(二)收入决算情况说明。
本年收入合计600,728.37万元,其中:
财政拨款收入542,906.71万元,占90.37%;
上级补助收入0万元,占0%;
事业收入51,485.74万元,占8.57%;
经营收入427万元,占0.07%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入5,908.91万元,占0.98%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计600,215.85万元,其中:
基本支出230,459.66万元,占38.40%;
项目支出369,437.41万元,占61.55%;
上缴上级支出0万元,占0%;
经营支出318.78万元,占0.05%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计557,956.45万元。
与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加85,659.85万元,增长19.15%。
一是扶贫项目收支增加,如扶贫项目资金收支增6,430万元、交通局扶贫六大工程建设项目收支增加27,945万元;
二是基础设施建设项目收支增加,如林业局防护林工程、边境资金村级防护林建设、林业补助资金等7个项目增支1,416万元、5个贫困村整村推进基础设施项目资金增支5,520万元、教育局乡镇中心幼儿园建设、教师周转宿舍建设、农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金项目增支4,208万元等。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出393,451.42万元,占本年支出合计的65.55%。
与2016年度相比,财政拨款支出增加47,533.85万元,增长13.74%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出393,451.22万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出38,030.78万元,占9.67%;
国防(类)支出198.09万元,占0.05%;
公共安全(类)支出20,691.28万元,占5.26%;
教育(类)支出87,408.68万元,占22.22%;
科学技术(类)支出1,634.31万元,占0.42%;
文化体育与传媒(类)支出9,622.04万元,占2.45%;
社会保障和就业(类)支出43,784.88万元,占11.13%;
医疗卫生与计划生育(类)支出36,310.43万元,占9.23%;
节能环保(类)支出6,539.81万元,占1.66%;
城乡社区(类)支出34,247.82万元,占8.71%;
农林水(类)支出83,085.99万元,占21.12%;
交通运输(类)支出8,033.22万元,占2.11%;
资源勘探(类)支出953.01万元,占0.24%;
商业服务业(类)支出2,083.13万元,占0.53%;
国土海洋气象(类)支出4,627.91万元,占1.18%;
住房保障(类)支出14,370.94万元,占3.65%;
粮油储备(类)支出659.17万元,占0.17%;
其他(类)支出328.91万元,占0.08%;
债务还本(类)支出539万元,占0.14%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为343,848.44万元,支出决算为393,451.42万元,完成年初预算的114.43%。
决算数大于预算数的主要原因:
一是年度中有上级追加专款;
二是年中有预算调整。
其中:
(1)一般公共服务类
年初预算为36,611.14万元,支出决算为38,030.76万元,完成年初预算的103.88%。
(2)国防类
年初预算为126.96万元,支出决算为198.09万元,完成年初预算的156.03%。
(3)公共安全类
年初预算为16,699.48万元,支出决算为20,723.09万元,完成年初预算的124.09%。
(4)教育类
年初预算为68,906.12万元,支出决算为87,408.68万元,完成年初预算的126.85%。
(5)科学技术类
年初预算为1,012.42万元,支出决算为1,634.3万元,完成年初预算的161.43%。
(6)文化体育与传媒类
年初预算为2,268.43万元,支出决算为9,622.04万元,完成年初预算的424.17%。
(7)社会保障和就业类
年初预算为65,164.77万元,支出决算为43,784.89万元,完成年初预算的67.19%。
(8)医疗卫生与计划生育类
年初预算为34,664.55万元,支出决算为36,310.41万元,完成年初预算的104.75%。
(9)节能环保类
年初预算为1,033.02万元,支出决算为6,539.8万元,完成年初预算的501.9%。
(10)城乡社区类
年初预算为17,255.48万元,支出决算为34,247.83万元,完成年初预算的198.48%。
(11)农林水类
年初预算为26,051.63万元,支出决算为83,086万元,完成年初预算的318.93%。
(12)交通运输类
年初预算为2,785.97万元,支出决算为8,033.22万元,完成年初预算的298.04%。
(13)资源勘探信息类
年初预算为560.87万元,支出决算为953.01万元,完成年初预算的169.92%。
(14)商业服务业类
年初预算为918.32万元,支出决算为2,083.14万元,完成年初预算的226.84%。
(15)国土海洋气类
年初预算为3,916万元,支出决算为4,627万元,完成年初预算的118.18%。
(16)住房保障类
年初预算为9,215.44万元,支出决算为14,370.94万元,完成年初预算的155.94%。
(17)粮油物资储备类
年初预算为156.89万元,支出决算为659.18万元,完成年初预算的420.15%。
(18)其他类
年初预算为215.85万元,支出决算为328.91万元,完成年初预算的152.38%。
(19)债务还本类
年初预算为5万元,支出决算为539万元,完成年初预算的10780%,主要是年终追加还本费用。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出157,603.98万元,其中:
人员经费151,062.49万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27,971.36万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,974.38万元,支出决算为1,794.61万元,完成预算的60.34%,决算数小于预算数的主要原因:
一是我市积极响应中央八项规定,加强预算管理,严控三公经费支出;
二是本年公车改革后,部分单位公车被收回,公车运行维护费大幅下降。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算50.03万元,占2.8%;
公务用车购置及运行费支出决算1,489.63万元,占83%;
公务接待费支出决算254.95万元,占14.2%。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出50.03万元。
全年安排因公出国(境)团组13个,累计39人次。
开支内容包括食宿、餐饮、机票、会务等。
因公出国(境)费支出决算比2016年度减少6元,增下降10.7%。
主要原因是我市严格预算管理,严控因公出国(境)费支出。
(2)公务用车购置及运行费支出1,489.63万元。
公务用车购置支出141.52万元,全年购置公务用车4辆,主要用于应急防风防汛等,年末公务用车保有量390辆。
公务用车运行支出1,348.11万元,主要用于燃料费、保险费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少96.26万元,下降6.1%。
主要原因是是本年公车改革,部分单位公车被收回。
(3)公务接待费支出254.95万元,其中:
外宾接待支出30.46万元,主要用于外宾餐饮及食宿等。
2017年度共接待国(境)外来访团组数137个,来访外宾2,645人次。
来访外宾主要包括欧美、东南亚等地。
其他国内公务接待支出224.49万元,主要用于餐饮及食宿等支出。
2017年度共接待国内来访团组数2,151个,来宾21,064人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少7.77万元,下降)2.96%。
主要原因是我市严格预算管理,严控公务接待费支出。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
经向市监督监察局了解,截至本决算公开时,我市2017年相关绩效管理工作正在考评中,考评报告尚未出来,具体要到年底时才出,届时相关绩效工作开展情况也会在市政府等媒体上公示。
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费16,627.04万元,比2016年度减少231.71万元,降低1.37%。
主要原因是我市积极响应绿色办公理念,积极践行国家节能减排措施,电费、办公费大幅降低。
2.政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额56,784.16万元,其中:
政府采购货物支出12706.71万元、政府采购工程支出37,581.26万元、政府采购服务支出6,496.19万元。
授予中小企业合同金额13,911万元,占政府采购支出总额的24.49%,其中:
授予小微企业合同金额8,895万元,占政府采购支出总额的15.66%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆815辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车363辆、一般执法执勤用车82辆、特种专业技术用车14辆、其他用车356辆,其他用车主要是用于执勤巡逻摩托车、电瓶车等;
单位价值50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备60台(套)。
本部门占用房屋面积149.2万平方米,其中:
办公用房37.3万平方米,业务用房55.9平方米,其他(不含构筑物)56万平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)支出功能分类的名词解释:
详见《2017年政府收支分类科目》。
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