供应商预付款清帐流程文档格式.docx
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1)AP需核对预付款业务之购销合同、采购发票、付款凭证等要件的相符、有效,并注意专项采购之控制要求,以及核准主管之权责。
2)本流程清帐差异若涉及资金的收付作业,则需由AP会计将清帐差异通知出纳人员。
2.流程图
3.
系统操作
3.1.操作范例
1)上海嘉水纯水有限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额):
发票金额:
2000
预付款金额:
1000
2)上海富佳家具有限公司预付款清帐(发票金额<
预付款金额):
5000
10000
3.2.系统菜单及交易代码
路径:
会计?
财务会计?
应付帐款?
凭证输入?
预付定金?
清算
交易代码:
F-54
3.3.
系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续
KA:
供应商预付款清帐
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001:
震旦家具总公司
记帐日期
供应商预付款清帐日期。
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等
RMB
凭证抬头文本
会计凭证摘要
上海嘉水纯水预付货款清帐
供应商:
帐户
指定总帐科目。
对于供应商预付款清帐,指定供应商编号
:
上海嘉水纯水
会计年度
预付货款清帐所在会计年度
2001
文本
预付上海嘉水货款清帐
按<
处理预付定金>
键进入下一个画面。
选择需要进行处理的预付定金清帐相关行项目,按<
保存>
产生会计凭证。
Dr:
00其他应付款-国内供应商1000
Cr:
00其他应收款-国内供应商1000
3.4.显示
显示供应商预付货款清帐凭证。
凭证?
显示
FB03
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
13:
预付帐款清帐凭证编号
震旦总部
凭证记帐年度
2001:
会计凭证记帐年度
Enter>
进入下一画面
项
行项次
2
PK
指定行项目的借贷方和科目
26:
预付供应商借方
供应商编号
预付帐款-上海嘉水纯水
科目简短说明
科目短描述
金额
凭证金额
富佳家具预付货款清帐
上海富佳家具
预付富佳家具货款清帐
按<
进入下一行项目:
在传输记帐中输入发票的金额清帐,按<
模拟>
进入下一画面:
预付帐款-富佳家具
上海富佳家具有限公司
00应付帐款-国内供应商5000
00预付货款-国内货款5000
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- 供应商 预付款 流程