财务部年终工作总结范文6篇文档格式.docx
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财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度。
为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如"
血液"
对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。
资金需求日益增加。
尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金。
同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0。
11亿元,偿还到期贷款500万元。
为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。
我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。
期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。
一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;
日常成本费用支出比较随意;
公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;
要么就是执行乏力;
也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。
这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
(篇二)
2018年已经过半,回首上半年,展望下半年。
半年中,作为公司的钱袋子,财务部从基本的工作入手,通过人才团队建设、资金流向控制等有效措施,有效的完成了半年工作计划,现将工作总结如下:
一、团队建设:
人做为工作的第一要素及最重要的公司资源,财务部把团队建设放在所有工作的第一位,从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认,与部门成员进行充分的沟通、了解;
积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标;
“要律人,必先律己”,从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用,严格遵守公司的各项规章制度,严格遵守职业操守;
努力建立良好的工作氛围,并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;
财务部现配有6人,成员的业务能力基本能够满足现有的上传文档赚钱的业务需求,资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作,财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。
全力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。
二、部门建设:
部门建设基于企业这个组织而存在,部门的目标是企业目标的分解,是服务于企业的整体目标。
而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点,我把财务部的目标分解成五个层次:
基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理,概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。
部门负责人作为团队的核心及”灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等文档分享赚钱方面做出全面的规划和部署,以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作,理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估,保证各项业务的合理高效的完成,进而达成公司的整体目标。
作为新成立的公司,新组建的部门,新的部门成员的“三新”--财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方,我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。
特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。
三、财务具体工作:
1、数据统计方面,单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难,后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训;
2、财务管理方面,急需加强成本费用控制的执行,财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施,预算管理缺失。
3、出口退税方面:
2018年上半年累计完成申报2批次,申报退税金额216.31万元,已经实现退税金额为158万元,退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。
4、会计核算方面,核算准确性、及时型、完整性急需加强,费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求,成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程,以及加强对会计人员能力提升及责任心培养;
全年累计完成收入人民币5610.37万元。
5、信保业务,完成信保额度的申请8个,申请额度总额为862万美元,实际完成投保金额为188.1万美元,支付保费6.4万元人民币;
完成第二季度的保费补贴申请1400元。
6、工行信保短期融资业务,从2月份第一批申请获批并放贷,截止6月30日累计完成3批次共计67.4万美元的工行短期贷款(折合人民币417.21万元),并于6月份首次还贷6万美元并支付利息费用481.75美元;
信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力,保证公司各项业务正常开展,后续将在提高结汇优惠点数,优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等,及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴,降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。
7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成310万放贷工作,累计支付资产项目投入1317万元,保证的资产项目有效实施,为2019年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。
8、资金管理,坚持“量入为出,保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展,员工工资准时发放,18年半年实现资金流入3618万元,资金流出3712万元;
后续将在还贷的及时性,资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降,加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支付。
9、资本到位情况说明,注册资本2000万,实际到位1650万,资本到位率82.5%。
10、应收账款管理,及时跟进应收账款回款情况,及时知会销售部追款及与业务对账,保证回款的及时性,建立应收款每日汇总汇报制度,半年度实现应收款账龄不超过1个月(除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生,半年累计收货款218.65万美元。
11、资产管理,可以用资金管理及格,固定资产管理基本合格,库存管理不到位来评价半年度资产管理工作。
后续将加强库存单据的完整、及时、准确,加强人员业务培训及指导,加强上传文档赚钱工作监督,要求提供准确的库存数、表,消化包材类库存,严格控制电子料及五金料的采购,降低库存对资金的占用,防止呆滞品的出现;
加强各环节的内控制度的落实及统计工作,配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用,加强各环节使用单据的使用规范性。
12、内外沟通协调,财务部积极地在财务部内部的有效沟通,积极在在公司各部门之间沟通协调,积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作,以文档分享赚钱的结果为导向处理各种问题;
与银行、税务等建立了良好的关系,为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。
13、汇率管理,2018年的人民币对美元汇率不断升值,对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力,半年度累计汇率损失6万元,销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响,特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。
2018年上半年,财务部做了很多工作,都是为了让公司节约每一分钱,让每一分钱花在刀刃上。
看住钱,守住钱是财务部的职责。
下半年,我们将目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位,做好2018年下半年的财务工作。
(篇三)
在公司党组的正确领导下,今年上半年财务部紧紧围绕公司全年工作目标,面临服融资难、还贷任务重、政府项目资金需求量大的严峻形势,积极有效地组织调度资金,确保按期足额还贷,同时最大限度地满足政府重点项目建设资金需求,充分发挥了政府融资平台作用。
为了总结经验、找出差距,以全面实现公司全年工作目标任务,现将财务部**年上半年工作情况总结如下:
一、工作完成情况
1、办理开行西部工业新城基础设施项目提款并拨付使用贷款资金5000万元;
2、BT项目融资17000万元,其中:
东风动力总成基础设施项目融入征地拆迁资金15000万元,北京路延长线项目融入征地拆迁资金2000万元;
3、筹集并监管投入政府24个项目建设资金73194万元;
4、按期足额偿还融资贷款本息36472万元;
其中:
本金27935万元,利息8537万元;
5、据初步统计,今年上半年公司出让土地3宗计42.9亩,实现土地出让收入4315万元,但需经国土、财政部门进一步确认计入城投土地出让专户,以达到公司土地出让收入入账确认条件。
二、开展的主要工作
1、认真履行财务本职工作,及时做好记账、算账、出具会计报表、进行财务分析,以及整理、装订、保管会计凭证等日常公司会计事务处理工作;
2、按计划向银行申请贷款资金使用,并按制度监管拨付到政府重点项目,确保项目建设顺利实施;
3、负责组织调度资金,按期足额偿还银行还贷资金和支付BT项目回购款,维护了政府融资信用;
4、配合完成东环路周家沟片区拆迁调查及拆迁资金兑付工作;
5、开展城投债券融资工作,现已完成资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作,并已经省、市发改委逐级审批后转报国家发改委,进入审查核准程序,现需跟踪反馈审查核准信息,及时补充完善发债资料,争取早日核准在年内上市发行;
6、积极催收公司外欠款,先后对世纪百强公司等4家单位多次发函确认欠款额及催收外欠款,其中:
明天房地产公司、堰鼎工贸公司的历史欠款已基本收回,确保了国有资产的安全;
7、先后配合完成省审计厅、财政厅对我市本级政府性债务审计调查工作。
三、下半年工作打算
1、加强对公司土地出让收入与国土、财政部门核对工作,并及时归集土地出让收入资金;
2、参与完善城投土地经营机制相关工作,与财政、国土部门进行有效沟通,建立城投土地出让收入财政专户,促使公司土地收入归集与使用规范化、制度化;
3、逐步完善公司财务核算体系,包括对公司土地经营收入、政府项目回购收入、长期股权投资收益、其他经营收入分类核算,对公司土地出让业务费、融资费按有关文件“先提后用”,节约开支,规范公司财务核算,促使公司财务核算逐步符合现代企业制度规范要求;
4、参与公司与各债权银行沟通协商工作相关工作事宜,并向银监局申请对我公司原贷款进行一般公司类贷款认定,为今后银行融资创造条件;
5、配合参与公司土地经营、融资相关相关工作,力争全面完成公司土地储备与经营、融资年度工作目标任务;
6、跟踪掌握公司证券发行推进工作进度,及时完善补充发债相应文件资料,应对处理好随时可能出现的新问题。
(篇四)
**年财务工作亮点不多,批评不少,这有客观的原因,但总体上,计财处的职工还是本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作理念,踏踏实实工作,提高了服务质量,保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:
一是加强了内部管理,提高了资金的安全性,健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排,进行业务学习,提高了工作效率,进行了岗位调整,锻炼了队伍,
二是积极向上级争取各种资金,争取财政资金安全隐患200万元,增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元,比**年增中200万元。
争取地方债券资金800万元。
计财处在**年没有等待,观望,而是在校办的支持下,积极主动地向上级部门沟通,积极和教育厅、财政厅及省发改委联系,这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。
三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目,进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。
四是增加银行贷款**万元(**.1.18),贷款银行阳泉市商业银行。
五是从市财政争取借款2950万,用于基本建设与土地证的办理。
今后工作重心如下:
一、加强内部管理,尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策,以免扩大债务,对于内部经费的使用也须加强审计和监督,以节约资金,树立良好的办学风气;
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二、对以前年度的合同要重新审定,不合理的要花大力所纠正,终止给学校带来负面效应的不合理合同;
三、加强争取外援的工作,尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金,同时,发动社会力量,进行办学捐助,以期缓解债务压力;
四、做好和债务单位的沟通工作,以期弱化矛盾,保证一个良好的办学环境,减少对上级可能的负面影响。
。
总体讲来,近年来,计财处对外利用各种社会关系,在教育厅的支持下,**年从财政厅争取了400余万元资金,**年争取了650万元,**年增加了325万元,一定程度上减轻了资金压力。
同时,加强了北欧贷款的工作并基本完成;
今年又积极主动向财政厅汇报了债务情况,并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免,这都与校领导的直接指导与支持密不或分,如果没有校领导的指导,没有上级部门的理解与支持,上述工作难以有效完成;
当然,对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律,制定了详细的管理程度与细则,出台了几个主要的财务管理制度,并上报了校领导;
加强了资金管理,保证了学校整体的平稳运作;
对管理工作进行优化,实现了学费收缴的无现金管理,加强了财务人员业务素质的教育和提高,基本上将这一年应付下来了。
但计财处也深深知道:
我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有较大的差距。
和职工与领导的要求相去也甚远,有负大家的期望。
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,我们深深相信:
今后在校领导的支持下,我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作,积极服务于领导,为领导的决策提供客观财务数据,以促进我校进入良性发展的轨道。
(篇五)
****年,对于我们祖国来说是充满着诸多回忆的一年,我们的国家在****年经历了严寒和温情、经历了磨难和荣誉、经历了经济的低谷和复苏;
****年,对于我们房地产行业来说是非常值得深思的一年,房地产业在****年步入了行业的周期,房地产业在一片该不该“救市”的争论中从年头走到了年尾,房地产业的生存之路将走向何方?
需要我们地产人用智慧和汗水去描绘;
同样,****年,对于我们**公司来说更是不平凡的一年,是内涵丰富的一年,是蜕变成长的一年。
**公司在****年经历了bsc的阵痛、经历了培训老师的洗礼、经历了**改制成功的荣耀、经历了工业项目挂牌的喜悦、也经历了房产销售的低谷。
就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下,**财务部在公司领导班子的正确指引下,理清思路、不断学习、求实奋进,在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。
下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报:
一、会计核算工作
众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是财务人员安身立命的本钱,是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务部向上进阶的新课题。
为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。
财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。
同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。
有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;
有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。
值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。
我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。
2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。
采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。
使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。
3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司**户客户往来和**户的供应商往来帐目清楚准确。
同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了**的往来款**万元。
4、除此之外,财务部组织全体员工在****年共完成了:
收取**二期回笼房款**亿元,契税维修基金**万,审核原始凭证*万多张,填制、复核,整理装订记帐凭证**张。
出具统计报表**份出具纳税申报表**张,税源统计表**张。
出具**集团、**集团相关财务报表**张,出具预算报表**张等。
二、融资、预算与资金管理工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。
特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻,国家为调控房地产的经济泡沫,通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控,目的就是为了抬高房地产业的资金门槛,对整个房地产业进行重新洗牌。
再加上我公司要按计划完成**改制投产、工业项目的全面挂牌启动,**的前期开发。
最严重的是**年楼市低迷,今年的销售大大低于预期,使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。
使得我公司随时面临“缺血”的风险。
所以对于****年财务部来说,如何做好融资?
如何做好资金预算?
如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。
为此,财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作,尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。
1、财务部加强与七家商业银行的联系,与各家银行逐一进行谈判和沟通,不断寻找和触碰各商业银行的底线。
可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响,商业银行自身的资金流动性大大降低,这使得商业银行为降低经营风险,在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎,特别是对于房地产企业是慎之又慎。
****年**市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降**%。
就是在这样一个非常恶劣的融资环境下,财务部并没有被眼前的困难所吓倒,反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。
这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬,跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料,加了多少次班,牺牲了多少业余时间,财务人员已经无法用数字去统计了。
值得高兴的是,最终财务部在公司领导的正确指导下,凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在*行的*亿元房开贷款、**万元工业项目贷款和**万元额度的承兑汇票,完成了**行的**万元的工业贷款,完成了一个个看似不可能完成的任务,因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。
同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。
毫无疑问,**财务部可以骄傲地说,在融资方面,**年**财务部走在了同行业财务部的前面。
2、预算执行方面,在公司领导的大力推动下,在财务部的积极组织下,目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。
财务部还定期组织预算差异分析会议,总结讨论预算差异产生的原因,提高了各个部门对财务数据的重视程度。
目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理,为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。
也正是因为有了全面预算,才使得公司领导对资金调度能做到心中有数,提前对资金进行合理的统筹安排。
3、在年初资金充裕时,根据已编制的预算,在较短时间内比较各家银行的理财产品,从各家银行中选出与*行签订了购买**万理财产品,六个月利率为**%,为公司获得理财收益94.6万元。
另外利用闲散资金,在*行理财*次每次分别为*万元(*天)、*万元(*天)、*万元(*天),共获得理财收益**元。
在*行理财*次,每次**万元分别为**天和**天,获得理财收益**。
1月开始ipo打新股,投入**万元,获得理财收益**万元。
使得公司全年获得理财收益为***万元。
为公司在一定程度上降低了资金使用成本。
4、充分使用承兑汇票支付工程款,降低资金使用成本。
****年财务部共办理承兑
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