集团重大活动管理制度4篇Word下载.docx
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其他公司租借公司总部或各分院场地举办活动,必须与活动场所主管部门签订协议,明确安全责任,不得影响公司职工正常的工作秩序,不得与公司举办的其他活动相冲突。
第三章大型活动的受理审批
第八条
申请举办大型活动的“集团及下属分、子公司”或各部门,应对活动的安全承担全部责任,并自觉接受总部总经办的安全审核和监督、检查、指导。
第九条
举办大型活动的部门、公司应当在举办的前一周向总部总经办提出安全审核申请。
并提交以下文件:
(一)《大型活动申请审批表》;
(二)主办单位合法成立的证明及安全责任人的____明;
(三)活动方案和说明;
(四)相关商业保险协议和____应急预案;
(五)法律、法规和规章规定须经有关主管部门批准的活动,应当同时提交有关批准文件。
第十条
申请人提交的活动方案应包括:
(一)活动的时间、地点、人数、规模、内容及____方式;
(二)安全工作人员情况、数量和任务分配、识别标志;
(三)活动场地平面图;
(四)活动场地可容纳的人员数量以及活动预计参加人数;
(五)安全检查措施;
(六)处置____应急预案。
第十一条
总部总经办在接到受理申请后的____日内召集总部大型活动安全会议,参会部门包括:
主办部门、总经办、行政部、法务部等相关部门对申报文件进行谈论。
会议后由总经办汇总各部门意见出具《大型活动安全审核意见书》,并在受理申请后的____日内通知主办部门,逾期未作答复的视为审核通过。
第四章大型活动中的责任
第十二条
大型活动的____者和活动场所的主管者是大型活动的安全责任人,负有保护公共财产、人员安全,维护安全秩序的主要责任。
第十三条
大型活动主办者所承担的责任:
(一)进行安全风险预测或评估,制定安全方案和处置____应急预案;
(二)建立并落实安全责任制度,确定安全责任人,明确安全措施;
(三)配备与活动规模相适应的安全管理工作人员,明确安全工作人员岗位责任;
(四)为大型活动的安全管理提供必需的物质保障;
(五)____实施现场安全工作,开展安全检查,保障临时搭建的设施、建筑物的安全使用,发现安全隐患及时消除;
(六)对参加大型活动的人员进行安全宣传和教育,及时制止妨碍大型活动安全秩序的行为,发现违法犯罪行为及时向总部总经办或公安机关报告;
(七)接受总部总经办的检查、监督和指导。
第十四条
大型活动参加人员所承担的责任:
(一)遵守有关法律、法规、规章;
(二)遵守大型活动现场的管理制度;
(三)自觉接受安全检查,服从管理;
(四)不得影响大型活动正常秩序、妨碍公共安全;
(五)遵守社会公德。
第十五条
总经办所承担的责任:
(一)审核申请材料、安全工作方案和活动应急预案;
(二)对活动场所____专项安全检查,发现安全隐患责令有关部门进行整改;
(三)在大型活动举办过程中,对安全工作的落实进行检查、监督、指导;
(四)对现场秩序混乱,可能导致安全事故或者危害公共安全的紧急情况和其他____,及时进行处置。
第十六条
大型活动有下列情形之一的,总经办报公司决策层批准后,可以责令全部停止或部分停止活动:
(一)未办理审批备案手续;
(二)未按审批备案内容,擅自变更活动内容、规模、地点、时间等行为的;
(三)活动内容有违____法律法规、外事纪律、社会公德的;
(四)可能引发纠纷,造成不良影响的;
(五)影响公司声誉的;
(六)现场秩序严重混乱,对人员生命财产安全构成威胁的;
(七)大型活动开展过程中,已有发生治安案件、火灾事故、____等苗头的;
(八)违反总部有关规定,影响总部或各分院正常工作秩序的;
(九)未能提供完整的商业保险相关材料。
第五章大型活动的安全监督与检查
第十七条
对于准予举办的大型活动,总部的由总经办直接负责大型活动的安全管理;
其他各分院的大型活动由活动主办方负责大型活动的安全管理。
总经办将视活动规模酌情安排专人成立安全监督检查小组,对活动进行书面或现场安全监督,并负责对活动的安全工作进行全程监督、检查和指导。
第十八条
安全监督检查小组的主要任务:
(一)监督《大型活动安全审核意见书》中所提出的安全措施和隐患的整改意见的落实;
(二)发现《大型活动安全审核意见书》所列之外的不安全隐患并监督整改;
(三)如大型活动的原计划和设计有变更的,安检小组负责变更后的活动计划的安全审核;
(四)活动开始前要协调有关部门再次确认安全工作全部落实到位。
第十九条
要切实做好《大型活动安全监督检查记录》的登记工作:
(一)《大型活动安全监督检查记录》要载明检查人、时间、地点、项目以及检查发现的不安全隐患和需调整补充的安全措施;
(二)对于安全检查中发现的问题,要积极与主办公司沟通协调,并主动协助其解决问题,整改隐患;
(三)对检查发现的重要不安全隐患和需调整补充的安全措施要书面通知主办者,并监督其整改完善。
第二十条
对存在重大安全隐患和可能发生严重治安事故的要以总部的名义向举办者下发《大型活动安全隐患告知单》,并监督其落实整改。
第二十一条
《大型活动安全隐患告知单》的意见要明确,要详细注明不安全隐患及可能引发的后果、依据和理由、切实合理可行的解决措施及需达到的整改标准、整改期限和法律后果。
《大型活动安全隐患告知单》要及时送达举办者,并要求举办者填写《大型活动安全检查整改通知回执》。
第二十二条
如具体承办公司拒不按照《大型活动安全隐患告知单》的要求整改或整改达不到基本安全标准的,总经办要及时向最高决策层报告,请示其他有关部门协助解决有关问题。
第六章制定安全工作方案、处置____预案和交通管制、疏导工作方案
第二十三条
负责____实施现场安全的部门应根据实际工作的需要,制定安全工作方案,内容包括:
(一)建立____领导机构;
(二)确定安保人员;
(三)划分安全区域,落实责任人;
(四)明确各部门和安保人员的具体任务;
(五)细化安全工作措施,提出具体工作要求。
第二十四条
对规模特别大、社会____程度高和容易发生治安事故的特大型活动,相关部门还要制定处置____预案。
第二十五条
如参与活动车辆较多时,相关部门还要负责制定交通管制、疏导工作方案。
交通管制、疏导工作方案内容包括:
确定交通管制、疏导的时间、线路及停车场的方位等,并制作交通管制、疏导平面图。
第二十六条
特大型活动举办时,如有需要可由总经办负责与公安、消防、交通等部门联系协调相关人员协助完成活动的安全工作。
第二十七条
负责现场安全工作的相关部门、公司要建立严密的指挥系统,统一指挥,建立现场指挥部。
如无特殊需要,统一指挥工作由总经办负责。
第二十八条
活动进行中一旦发生____,现场指挥部要迅速启动处置预案,指挥协调各部门按照预案中规定的分工,做好现场的控制、疏散、取证、救援等工作。
第七章处罚
第二十九条
参加大型活动的人员违反本规定的,总经办可以予以批评教育;
对严重危害公司安全的,强行带离现场;
属违反治安管理行为的,报请公安机关依照治安管理的有关规定予以处罚。
第三十条
各部门、公司主(承)办大型活动没有严格依照本办法进行审批、备案,造成安全责任事故的,将对有关责任人进行追责。
第三十一条
各部门、公司主(承)办大型活动中出现情节特别严重并造成重大损失触犯法律的,按国家有关法律、法规的要求,将有关责任人移交司法机关追究其法律责任。
集团重大活动管理制度
(二)
重大____活动(会议)保密管理制度
机关、单位举办会议或者其他活动涉及国家____的,主办单位应当采取保密措施,并对参加人员进行保密教育,提出具体要求。
1、凡____举办涉及国家____的活动(会议),必须在具备安全条件的场所进行,并视情况设置警戒区域和警卫人员,采取严格的安全保密措施,不得在公共场所特别是涉____宾馆、饭店召开____会议。
2、____活动(会议)举办前,保密行政管理部门应对会场扩音、录音设备进行保密检查。
严禁使用无线话筒录音或以无线代替有线扩音设备。
3、____活动(会议)举办前,应将与会人员____呈报分管领导审定。
与会人员进行入会场必须签名登记,且不得带入手机等具有录音、录像功能的信息设备。
严禁与____会议无关人员进行入会场。
4、会议开始,会议主持人对与会人员进行保密教育,并严格执行保密纪律。
5、____会议记录,要用统一编号的记录本指定专人记录,会后按规定统一收回、保密或销毁。
凡会议规定不准记录的,与会人员不得记录,不得录制声像制品;
确需记录或录制的,须经主办单位批准,其记录本或制品按同等密级文件要求妥善保管;
6、会议印发的____文件、材料,要严格管理,标明密级,专人负责统一编号、登记分发和履行签收手续,会后按登记清单及时收回。
严禁向与会议无关人员提供____会议材料;
7、____会议期间发现文件丢失或被窃,必须立即报告,及时追查,设法挽回损失;
8、会议结束后,要对会议场所、住地进行保密检查,不得有文件、笔记本等遗漏。
集团重大活动管理制度(三)
第一章
资金管理原则
第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动,包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。
第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策,制订、监督、解释及修改本资金管理制度,本制度适用于集团及各子公司资金的管理。
第三条公司实行资金计划管理,通过编制和执行各项资金计划(包括月度资金计划和周资金申请等),对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。
第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。
各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。
公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户,公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。
第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理,各子公司不得擅自进行上述活动。
第二章银行帐户和资金集中管理
第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销,申请购买、保管支票等银行支付票据,申请开通和使用网银等,必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后,按照公司资金政策办理。
公司的会计账户设置应一一对应各银行账户,公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。
第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章,特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。
财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程,副总经理私章由副总经理本人保管。
第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户(支付和报销专用)、收入户(收入专用)、税务专户(税务和扣款专用)、资金池专户(资金池调拨专用)、贷款专户(贷款放款及还款专用)、其他专户(根据具体业务设置)。
第九条该帐户。
第十条集团下属子公司设立一级收入帐户,子公司及其下属油站所有收入资金全集团设立一级收入帐户,集团及所属油站,所有收入资金全部及时归集至
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部及时归集至该帐户。
第十一条公司收取的转账支票、银行承兑汇票等,应由集团出纳接收时向客户(必须由业务部门人员带领)出具收款收据,由会计在收款收据上签字确认并同时记账。
集团出纳应造册逐笔登记接收、进账存行情况。
第十二条不允许擅自使用现金或支票等纸质票据方式对外支付。
集团、子公司财务部不保留支付用现金备用金。
特殊情况使用支票等纸质票据支付必须报经集团财务部资金经理审核、集团财务总监和集团副总经理批准授权使用银行预留印鉴。
集团的纸质支付票据由集团出纳保管并造册逐笔登记领购、使用和作废情况。
集团下属子公司的银行开户文件、经批准购买的纸质支付票据由该公司财务部经理指定专人妥善保管并造册逐笔登记领购、使用和作废情况。
第十三条所有银行帐户的网银支付操作权限归集团财务部。
网银支付操作权限分工为:
集团财务出纳—单据录入,集团财务总监—一级复核,集团副总经理—二级复核及系统管理员。
上述人员岗位变更同时需要进行网银操作权限和u盾的交接。
集团财务部根据集团各部门、各子公司相关资金计划及审核后的单据或信息,统一进行资金支付。
其中子公司支付由集团财务部使用子公司开立的银行帐户和网银。
第十四条所有纸质票据及网银等各种方式支付,均应先进行会计记账,再进行出纳支付提交。
第十五条不允许集团各部门、各子公司擅自办理委托收款、银行代扣款等业务,如因政府和公共事业部门规定不得不采取此种结算形式的,必须由该项业务的主管部门提出书面申请并经部门总监或子公司总经理审批,报集团财务总监批准并报集团财务部资金组备案。
第十六条集团财务部建立统一的资金管理平台,统一调度全集团各银行帐户资金,减少资金沉淀和提高资金使用效率或银企合作总体利益。
集团财务部应至少每年对公司资金存量标准进行分析和回顾和修订,并报财务总监、副总经理、总经理批准。
资金存量标准执行情况应列入集团财务部的kpi考核内容。
第十七条集团各法人公司之间,如因临时资金调剂产生资金流动,必须通过银行资金管理平台,按照银行委托贷款方式进行,并按照银行委托贷款协议计付利息。
第三章资金计划
第十八条集团各部门总监、各子公司总经理对本部门(子公司)资金使用效率负责。
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集团各部门、各子公司应指定资金计划人员负责本部门(子公司)资金计划的收集、汇总和报送,对资金计划的报送质量负责。
如有人员变动,应及时指定接替人员并通知集团财务部资金组。
上述资金计划人员,应于每月____日前,汇总本部门、本公司次月资金计划,报送集团财务部资金组,并抄送本部门总监、子公司总经理。
集团财务部资金组根据该月度资金计划进行资金安排和融资,并以该月度资金计划对照次月实际资金使用情况进行披露和考核。
第二十条为提升突发大额付款的资金供给能力,上述资金计划人员应于每月____日前,汇总本部门、本公司本月更新的资金计划,报送集团财务部资金组,并抄送本部门总监、子公司总经理。
集团财务部每月汇总上月资金计划达成情况制作资金月报,向公司管理层进行披露。
各部门、子公司应对本部门、子公司资金使用效率情况作出改善建议。
各部门、子公司的资金使用效率应逐步列入该部门、子公司kpi考核内容。
第四章油站收入资金管理
第二十二条各油站收入资金必须及时缴存银行,银行上门收款频率和特殊情况下油站收入现金滞留天数由集团财务部核准并通知执行。
第二十三条各油站必须严格执行《油站财务手册》有关资金管理操作细则和指引。
第二十四条各子公司财务部负责所属油站资金相关业务的日常管理和监督。
第五章资金支付管理
第二十五条各部门应严格按照公司批准的预算(费用预算和资本性支出预算)使用资金,不得挪用预算和超预算开支。
各部门经理是各部门预算的责任人。
任何因特殊需要而发生的预算外支出,应履行审批程序并按董事会批准的财务授权原则批准。
第二十六条任何资金支付必须事先遵循董事会授予的财务权限手册(moa)审批,属于采购范围的先履行采购程序,后办理付款手续。
第二十七条付款按性质分为员工借款、员工报销支付和对外转帐支付三种类型。
应当按照公司相关报销和付款审批制度和流程进行审批。
(一)员工借款:
指员工因公出差或因公司业务目的单笔金额____元以下(含1000
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元)的零星采购或支付费用等需要,预先借支资金以备支付使用,出差返回后或采购结束取得票据进行报销冲账。
此类付款的收款人为借款人个人帐户。
(二)员工报销支付。
指员工业务活动费、差旅费支出,员工政策范围内报销、因公司业务目的发生的单笔金额____元以下(含____元)的零星采购个人垫付款支出的报销。
此类付款的收款人为报销人个人帐户。
(三)对外转帐支付。
除上述员工借款或报销以外的付款均采用“对外转帐付款”方式。
除因政府规定等特殊原因外,单位之间往来结算应采用“对外转帐付款”方式,不支持使用员工借款或员工报销支付方式。
此类付款的收款人为外部收款人单位帐户。
第二十八条中国现行法律规定中国境内除“特别行政区”外的其他地区不流通外币现钞。
因此,本公司规定除出国出差(或培训)的国外费用及补助(包括____地区),经批准可申请领取(或报销)外币外,一般个人报销结算中不得使用外币结算。
第六章
资金服务项目管理
第二十九条资金服务项目指与其他机构合作开发产品,并影响到公司资金安全或结算方式或银企合作的项目,如与金融机构合作____用卡项目;
与软件开发公司合作开发资金管理软件等项目。
第三十条集团各部门、各子公司未经过集团财务部资金经理审核、财务总监审批,不允许擅自与金融机构、软件公司、其他机构合作有关资金服务项目。
第三十一条如其他部门、各子公司需开展类似项目,提交集团财务部审核、审批的材料包括:
项目情况说明(分析与评估报告)、项目合作协议书以及部门总监、子公司总经理批准文件。
第七章
附则
第三十二条本制度自公司批准之日起实施,原《资金支付管理办法》同时废止。
集团重大活动管理制度(四)
第二十三条各油站必须
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- 集团 重大 活动 管理制度