财务主管工作总结及目标文档格式.docx
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在资金管理方面,以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点,确保资金收益率在上年的基础上增加5%,2012年理财收益为1100万元,资金平均收益率为4%,比2011年收益增加390万元。
在资产管理方面,原材料方面,监控公司采购原材料的价格变动情况,要求价格变动须经董事长确认;
固定资产采购应当采用集合竟价的方式,择优选取;
工程建造方面,完善工程验收制度,无验收不予以付款。
四、加强财务分析比较,注重过程、加强监控,财务管理水平稳步提升。
每月分析各项财务指标的变化,指出变化的原因及过程,寻求解决办法或解决思路。
针对汇率变动对公司的负面影响比较显着,在董事长的指导下,我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显着的效果,月汇兑损失明显降低。
五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。
经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通,学习,进一步优化税企环境。
六、加强培训,队伍综合素质不断提高。
2012年财务人员有3人离职,队伍不稳定,如何提高新人的业务能力和保持工作效果,是工作的重中之重。
一是财务人员进行内部学习,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;
二是学术理论和实践紧密结合,积极探讨实际工作中的热点、难点问题。
2013年财务部目标计划
根据董事长提出的2013年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。
我们财务部根据公司情况制定了2013年的工作目标。
一、制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、财务工作目标:
1、财务效益指标:
利润率达到%,回款率%,资金收益率%,全年利润率%。
2、及时提供财务报表分析和预测报告。
三、成本控制目标
1、制定成本控制制度,提出成本控制措施,年度企业成本比上年度降低5%。
四、会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整,会计报告及时,准确率100%。
五、资金管理目标
1、降低企业资金管理成本,提高企业投资收益率5%。
六、部门管理目标
1、部门工作完成率100%,部门人员考核合格率100%。
七、审计及改善提案目标
1、部门改善提案30件。
八、精神文明目标
1、办公室清洁,地面无污渍。
2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。
财务部各岗位目标分解:
管理岗位目标:
(会计主管及副主管)
总体目标
目标细化(分值)
制度建设目标
1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定,制定并不断完善企业财务管理的各项制度,制度内容全面、完善。
(5分)
2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策,保证财务活动正常运行。
财务工作目标
1、制定财务工作各项计划并监督实施,计划及时完成率100%。
2、对企业财务运作进行控制,企业年度财务效益指标完成率100%。
3、根据企业的经营状况,向董事长提交财务分析和预测报告,报告编制及时,领导评价良好。
4、安排人员及时申报纳税。
成本管理目标
1、全年管理费用控制在;
全年的运输费控制在,占销售额比率;
全年差旅费控制在;
全年的工人工资及福利控制在。
(10分)
2、分配各部门预算,并控制各部门预算在核定范围内。
会计核算管理目标
1、组织企业经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,报表编制的准确性和及时性100%。
2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料,财务数据、信息的准确性100%。
资金管理目标
1、合理地投放和使用企业资金,以获取投资收益,使企业资金收益率比上年提高5%。
2、保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。
审计管理目标
1、按照相关要求和计划,组织进行经营成果和财务收支审计等工作,审计工作全面完成。
(2分)
2、配合外部审计部门工作,确保审计工作及时、有序进行。
(3分)
部门管理目标
1、负责指导、监督部门人员的工作,部门工作完成率100%。
(7分)
2、根据公司的要求对部门人员进行考核,考核工作按时完成,考核结果客观、公正、准确。
(8分)
改善提案目标
1、年度改善提案目标10件以上。
精神文明目标
1、办公室清洁,地面无污渍。
会计岗位工作目标(总账会计、往来账会计)
目标细化
账目登记和核算目标
1、对公司各项往来账款,根据审核后的凭证进行账目登记,账目登记准确、及时。
(15分)
2、对登记的账目进行及时核对和清算(逾期催收)。
会计报表目标
1、根据国家法律法规,并结合公司实际情况,进行会计报表的编制,保证会计报表的及时、准确。
2、对会计报表进行归档管理,保证各种资料完整、无缺失。
存货目标
1、根据公司安排,协同其它部门进行存货盘点,盘点结果及时、准确。
2、根据盘点结果调整各项报表,并做好相应上报工作。
财务分析目标
1、根据财务报表,协助财务主管做好财务分析工作,领导评价良好。
1、年度改善提案目标5件以上。
出纳岗位工作目标(出纳)
收付款业务工作目标
1、现金收付时清点、核对,保证各项收支准确无误。
2、收取汇票、支票时查验核对,审核付款支付手续是否完备。
现金管理工作目标
1、根据公司有关规定,及时进行现金的提取、送存、保管工作,保证企业经营活动的正常进行。
2、完成现金、银行存款的清查工作,保证账账相符、账实相符。
账目记录工作目标
1、对发生的收、付、缴等项业务,及时登记现金日记账和银行日记账,账目填写清楚、准确率100%。
工资发放与日常报销
1、协同部门人员进行工资发放工作,员工工资发放准确、及时。
2、根据公司有关规定,进行公司财务报销工作,工作差错率0。
原始凭证管理目标
1、审核合类收付款原始凭证,保证符合会计制度及企业有关规定,原始凭证齐全率100%。
2、定期编制、整理各类原始凭证,并妥善保管,差错率0。
空白支票管理目标
1、妥善保管各类空白支票,并按程序开具票据,差错率0。
员工考核将按目标细化方案执行。
分值参考工作目标分值。
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