供应链附录练习案例_精品文档.doc

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金蝶标准培训练习案例

金蝶K/3供应链标准练习案例

建账及初始化

帐套管理

目的：

掌握建账的基本程序及注意事项。

要求：

按照案例资料内容在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。

资料如下：

（一）新建公司机构及账套

1、公司机构代码：

01

2、公司名称：

非凡集团

3、账套号：

01.01

4、账套名：

非凡工业

5、账套类型：

标准供应链解决方案

6、数据实体：

系统会自动给出，不需客户命名

7、数据库文件路径：

D:

\DATA\（建议选择非系统盘目录）

（二）设置账套参数

1、公司名称：

非凡工业有限公司

2、记账本位币：

人民币 货币代码：

RMB

3、账套启用期间：

2008年01月01日

4、会计期间：

自然年度会计期间

（三）添加用户

用户名

认证方式

用户组

权限

张华

密码认证（不设密码）

Administrators（系统管理员组）

不需授权

李萍

密码认证（不设密码）

Users（一般用户组）

授予所有权限

供应链系统初始化

目的：

掌握对供应链系统进行初始化的步骤及各操作要点。

要求：

根据案例资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始化数据录入并结束初始化工作。

注意：

供应链系统只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。

资料如下：

一、从模板中引入会计科目

二、设置核算参数

1、启用年度：

2008年启用期间：

1期

2、核算方式：

数量、金额核算

3、库存更新控制：

单据保存后立即更新

4、门店模块设置：

不启用门店管理

注意：

核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。

三、系统设置

1、单据编码规则（按系统默认设置）

2、其他：

①审核人与制单人可为同一人

②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“ü”

③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：

单到冲回

四、资料维护

（一）增加凭证字为“记”字。

（二）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

计量单位组

代码

计量单位名称

系数

重量组

KG

公斤

1

T

吨

1000

数量组

J

件

1

X

箱

50

（三）会计科目维护

科目代码

科目名称

核算项目

1131

应收账款

客户

1211

原材料

物料

1243

库存商品

物料

2121

应付账款

供应商

5101

主营业务收入

物料

（四）新增相关核算项目资料

（1）新增“部门”资料：

代码

名称

01

财务部

02

采购部

03

销售部（上级组）

03.01

销售一部

03.02

销售二部

04

生产部

05

仓管部

（2）新增“职员”资料：

代码

名称

001

张华

002

李萍

003

王林

004

赵立

005

刘红

006

孙晴

007

高起

（3）新增“供应商”资料：

代码

名称

01

东城区（上级组）

01.01

恒星公司

01.02

南方公司

02

西城区（上级组）

02.01

王码公司

02.01

强发公司

（4）新增“客户”资料：

代码

名称

01

北京市（上级组）

01.01

长城公司

01.02

天达公司

02

上海市（上级组）

02.01

宏基公司

02.02

长海公司

（5）新增“仓库”资料：

代码

名称

仓库属性

仓库类型

01

原材料仓

良品

普通仓

02

半成品仓

良品

普通仓

03

产成品仓

良品

普通仓

04

待检仓

在检品

待检仓

05

代管仓

良品

代管仓

（6）新增“物料”资料：

代码

名称

属性

计量单位

计价方法

存货科目

销售收入

销售成本

01

原材料（上级组）

01.01

甲材料

外购

公斤

加权平均

1121

5102

5405

01.02

乙材料

外购

公斤

加权平均

1121

5102

5405

02

产成品（上级组）

02.01

A产品

自制

件

加权平均

1243

5101

5401

02.02

B产品

自制

件

加权平均

1243

5101

5401

五、初始余额录入

代码

名称

期初数量

期初金额

01.01

甲材料

1,000

20,000

01.02

乙材料

500

50,000

02.01

A产品

0

0

02.02

B产品

0

0

六、录入初始单据并进行单据审核

1、上年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元（原材料仓）。

2、上年12月30日向长城公司发出乙材料（01.02）100公斤,单价为100元（从原材料仓发出）。

供应链系统日常处理练习

采购管理系统

目的：

掌握K/3采购系统日常业务处理功能，熟悉业务操作流程。

要求：

（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作

（2）进行采购发票审核和钩稽

（3）掌握各种报表的查看技巧

资料如下：

1、货到单未到

采购部李萍于1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。

1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库（原材料仓）。

1月10日南方公司开出增值税发票。

业务流程：

采购申请单à采购订单à收料通知单à外购入库单à采购发票

2、暂估入库

采购部人员李萍于1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元（不含税价）。

1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。

业务流程：

采购订单à收料通知单à外购入库单à采购发票（以后期间收到发票后做）

3、单货同到

采购部人员李萍于1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。

1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。

同日收到王码公司开出的增值税发票。

业务流程：

采购申请单à采购订单à收料通知单à外购入库单à采购发票

4、单先到货后到

采购部人员李萍于1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。

1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。

业务流程：

采购订单à采购发票à收料通知单à外购入库单

5、退货业务

仓管人员高起发现1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于1月29日从原材料仓退货。

1月30日王码公司开出红字增值税发票。

业务流程：

红字外购入库单à红字采购发票

6、收到部分货物

采购部人员李萍于1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。

1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。

业务流程：

采购订单à收料通知单à外购入库单

7、代管物资业务

1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。

业务流程：

收料通知单

8、受托代销业务

（1）1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。

（2）1-28日代销给天达公司50件，单价700元。

（3）1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。

业务流程：

收料通知单à外购入库单à采购发票à销售出库单à销售发票à退料通知单

处理方法：

（1）收到受托商品时，做一张收料通知单，收货仓库选择待检仓。

（2）销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先必须关联待检仓的收料通知单做外购入库单，转入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还要做一张实际的销售发票和销售出库单，发货给目标客户。

（3）当还有受托商品要退回受托方时，只要做一张退料通知单从待检仓退走即可。

操作要点：

待检仓只核算数量，不核算金额。

销售管理系统

目的：

掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。

要求：

（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。

（2）进行销售单据审核。

（3）进行销售发票的钩稽。

（4）掌握各种账表的查看技巧。

资料如下：

（下述业务如无具体说明，均作为赊销处理）

1、开票与发货同时进行

天达公司于1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。

1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。

业务流程：

销售订单à发货通知单à销售出库单à销售发票

2、先开票后发货

长城公司于1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。

1月17日销售部开具销售发票，1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。

业务流程：

销售订单à销售发票à发货通知单（从发票关联）à销售出库单

3、销售退货

长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。

销售部于1月24日开出红字发票。

业务流程：

红字销售出库单à红字销售发票

4、现销

1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。

同日销售部开具销售发票并发货。

货款即时支付。

业务流程：

销售发票à发货通知单（从销售发票关联）à销售出库单

5、销售分次发货

1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元（不含税）。

货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。

月末开出销售发票。

业务流程：

销售出库单（分两次录入）à销售发票（同时关联两张出库单生成）

操作要点：

关联单据时，如需选择多张可通过按Ctrl或Shift键再用鼠标选择。

6、分期收款销售业务

1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。

约定1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。

业务流程：

销售出库单à销售发票（收款时做）

操作要点：

凭证制作时，要注意凭证模板的设置，在结转分期收款销售收入的同时，要将分期收款发出商品结转为销售成本。

发票钩稽时，出库单的本次钩稽数量为开票数量，与实发数量并不一致。

仓存管理系统

目的：

掌握K/3仓存管理系统各种出入库业务单据的制作、库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法。

要求：

（1）根据以下资料进行仓存管理系统各种出入库业务单据制作。

（2）对仓库进行期末盘点处理，并进行库存数量调整。

（3）掌握各种账表的产看技巧。

资料如下：

1、生产领料单

生产部刘红于1月10日向仓库领用甲材料100公斤。

2、生产退料（红字生产领料单）

生产部刘红于1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。

3、产品入库单

生产部孙晴于1月20日入库A产品100件，B产品100件。

4、委外加工出库单

1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。

5、委外加工入库单

1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。

委外加工业务流程：

委外加工出库→委外加工入库

6、调拨单

1月26日发现A产品应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。

7、盘盈、盘亏单