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各项规章制度完善的程度
二
融资管理
根据董事会指示和企业的经营要求,组织资金筹集、供应和管理工作
依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,满足企业经营运作资金的需求
维护与金融机构的良好关系
融资渠道通畅,资金筹集工作任务的完成情况
三
组织、指导财务工作
定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门的工作效率
引进推广最新会计方法与技术手段,提高财务管理水平
企业财务管理的执行情况
四
财务监督
执行董事会有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控
按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批
监督财务预算、计划的执行情况,控制各项费用的使用情况,监控大宗资金的运作情况
年度财务效益指标的完成情况
五
财务分析与预测
定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案
向董事会提交财务分析及预测报告,提出合理化建议、意见
每半年向董事会提交财务分析与预测报告
六
财务审计、督办管理
组织制订年度审计工作计划
根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作
具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向董事会及总经理提出处理意见
审计结果客观、公正,及时提出审计结果报告
七
分管部门管理
负责分管部门的培训、管理、考核,监督分管部门员工的业务工作
通过逐级负责的原则,指导开发人力资源管理,提高财务部员工的综合素质
分管部门业务指标的完成情况,员工考核结果
职责八
完成董事会交付的其它任务
权力:
对公司对外投资项目有评价权
对公司所有购销合同有审核权
对公司筹资方式有建议权
对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力
对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权
对下级工作有检查权
对下级在工作中的争议有裁判权
在权限范围内,有代表企业对外联络的权力
有对各项费用开支的审核权
对限额资金使用有批准权
有对直接下级岗位调配的任免权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
税务局、审计部门、工商局、财政局、外汇管理局、外经委等
任职资格:
教育水平
大学本科以上
专业
财务管理、会计专业
培训经历
财务管理培训
经验
具有会计师资格,5年以上会计工作经验,2年以上财务管理经验
知识
精通会计知识、财务管理知识,具备相应的行政管理知识、法律知识和外汇知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件具备基本的网络知识
个人素质
具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具/设备
计算机、计算器、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析__
考核指标:
重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况
部门费用控制情况
部门合作满意度
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能
备注
财务部经理职务说明书
会计主管
会计、出纳
负责组织公司会计核算、财务管理工作,控制公司成本费用,分析公司财务状况
协助财务总监制定财务规划
根据公司发展战略,组织制定财务规划
参与公司重大财务问题的决策
关注外部资金市场动态,及时为公司重大经营决策决策提供信息支持
组织公司财务预算、决算
根据公司经营目标,组织和指导各部门编制财务预算
汇总各部门预算,组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划
根据公司经营情况,组织审核修正财务预算
监督各部门预算执行情况,并及时向财务总监汇报
定期组织财务决算,组织制作决算报告
组织公司成本核算
组织公司成本估算,提出成本控制指标建议
参与公司业务基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订
负责组织工程成本核算、生产成本核算、人工成本等各项成本核算
负责财务监督与管理工作
监督产品采购与入库工作,确保入库记录与记账的真实、准确
监督库存产品保管与出库工作,定期组织盘存
监督督促应收帐款的回收与检查,组织对不良债权处置
组织审核所有购销合同
定期组织固定资产、流动资金清查、核实
负责组织税务筹划,合法纳税
组织公司财务分析
定期组织编制会计报表
定期组织编制财务状况说明书,分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力,并提出财务建议
组织对公司对外投资项目的财务分析与评价,并提出财务建议
监督指导会计、现金出纳管理
监督指导会计分类记帐,填制传票,保证各类凭证准确、真实、完整
监督审核各类日记账、总账、分类账填制
监督公司现金存款与出纳管理
合理安排资金运用,保证满足经营活动资金需求
负责资金预算的执行与监督
制定年度与月度资金计划
负责制定信贷计划,组织资金筹措、调度及清偿
组织编写财务收支计划
组织编写资金运用分析报告,并定期上报
八
内部组织管理工作
工作任务
制定和完善财务管理的各项制度,监督检查执行情况
负责公司财务人员队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见
负责协调本部门与其它部门间关系,解决争议
负责指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行
负责控制部门预算,降低费用成本
职责九
完成总经理及管理总监交付的其它任务
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
会计主管职务说明书
负责公司财务分析,主管公司会计核算工作;
负责应收帐款管理
审核原始凭证、记账凭证
持续学习,掌握必要的知识
审核出纳编制的记账凭证
审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性
审核及时性,领导满意度
审核账簿的正确性,明细账的数据来源,会计报表
及时登记各类会计账簿,复核账簿、报表等数据的钩稽关系
按时编制会计报表,经领导复核后及时对外报送
积极配合各类审计,提供所需资料
账务准确性、领导满意度
会计核算的内部控制,参与业务运营的风险管理
定期与行政、人事、业务等部门对账,进行资产清查
逐笔复核出纳收付款的准确性,审核开具的发票及相关外部单据
领导满意度
负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作,有权核查基础数据
准确核算各类税费,及时申报、汇算清缴
对人力资源部计算的社会保障支出进行审核
准确性,及时性
成本控制
负责组织企业的成本管理工作
进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约费用
根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施
成本控制的有效性,费用支出的降低程度
职责
完成财务部经理交付的其他工作任务
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权
会计凭证、帐簿的审核权
没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权
财务收支活动的监督检查权和分析评价权
违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。
各部门有关资料和报表的索取权
对公司会计电算化系统技术改进的建议权
公司其他部门
总公司、子公司、税务局、银行、外管局
会计专业、财务管理专业
会计培训、财务管理培训
具有会计师资格,3年以上会计工作经验
精通会计、财务管理知识,具备相应的法律、外汇、外贸知识
能够熟练使用计算机和财务软件
具有网络的基本知识
具有一定的英语应用能力
具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
计算机,计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
财务分析报告,财务报表,会计帐目,工作计划,客户档案,结汇水单,汇总表等
重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
会计职务说明书
会计
负责核算公司账务的相关处理及报表的编制,财务登记与核算等
编制会计报表
根据国家有关财务法规和本企业财务制度的规定,每月、每季按时做好各种会计
报表
会计报表送财务部经理审核
财务报表编制及时、准确
财务登记与核算
设置总账和明细分类账账户,按照适用的会计核算方式及时记账
负责定期核算各部门的收支账目,及时向直接上级领导汇报相关情况
账目登记与核算的正确率
会计稽核工作
依据有关制度和规定,审核会计单据,保证日常核算准确无误
定期检查、审核银行、库存现金和资产账目,做到账账相符、账实相符
对各部门财务报表进行审核、监督
相关账目的准确性
纳税申报
根据国家税收法规和物业公司的相关规定,负责按月进行纳税申报
计算、统计税收
编制报表
办理相关税务手续
纳税申报及时率,申报正确率
成本核算
依照国家有关政策及企业的财务管理制度,对企业内各项业务进行成本核算
编制成本报表
成本核算准确率
固定资产管理、低值易耗品管理
根据财务部经理的安排,协同行政人事部做好固定资产的卡片管理
做好固定资产的核查和盘点
及时编制各类固定资产账目
卡片记录的及时完整性
职责七
完成会计主管交办的其他工作任务
各部门资料、报告索取权
对企业成本核算有检查权
对有关的会计凭证有审核权
对各部门员工就成本核算问题的争议,有裁判权
对企业成本核算的资料有管理权
按企业规定有建议控制企业经营成本的权力
供应商、仓库、银行
成本会计培训、财务管理培训
精通成本会计知识,掌握相应的财务管理知识,具备相应的法律、外贸知识
具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
成本分析报告、报表、会计凭证、会计帐簿等
重要任务完成率、成本分析报告完成及时性、财务工作准确性、成本分析有效性、重要任务完成情况
出纳职务说明书
出纳员
办理现金收付、支票手续和银行结算业务
负责现金收付、银行结算和记帐
负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;
做好库存现金管理
定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”
建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结
定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符
办理支票手续和工资发放
负责执行支票管理制度。
负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬
办理支付、银行结算和记账
处理外汇各类银行单据
根据外汇各类凭证制单
登记外汇银行存款日记账
每月编制外汇银行存款余额调节表
及时答复业务员的各种询问
凭证管理及空白支票和印鉴管理
保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴
按照有关规定使用票据和印鉴,并设登记薄进行登记,办理相关登记手续
根据每月会计原始资料,保存、管理相关凭证
做好会计凭证的档案管理,保证凭证完整,以便随时调用查阅
核对网银的收发准确及保管银行网上支付U盾
空白支票和印鉴的管理无误及会计凭证的缺失率
职责五
会计主管交办的其他工作
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
银行
大专以上
会计专业
会计基础培训
1年以上工作经验
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规
能够熟练使用计算机和财务软件,具有网络的基本知识
具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况
税务职务说明书
税务
七级
2002年2月
负责办理退税事务,内贸及进口业务的核算及内贸涉税事务
协助财务经理制定部门工作规划
协助财务经理制定本部门的工作规划
负责退税事宜
根据相关单证制作退税明细表,编制退税报表
进行退税帐务处理,编制退税清单
负责税务部门进行的出口退税检查工作
处理其他与退税相关的事务
负责内贸及进口业务帐务处理
负责内贸和进口业务的帐务处理
制作内贸进口商品入库凭证
编制库存内贸商品明细表,并与各业务部核对,及时催讨对尚未流转的内贸采购发票
编制内贸、进口商品明细台帐,核对业务部门的内贸商品进销存月报表
定期与业务部、仓库保管人员盘点内贸存货,编制存货盘存情况表,统计存货损溢情况
负责内贸及进口业务核算,上报纳税申报表相关事宜
负责内贸及进口业务核算,确认内贸销售收入和销售成本,核算增值税
上报增值税、所得税、个人所得税以及其他税项的纳税申报表
核对应交税金明细账
购买发票、收据等
财务部经理交办的其他工作
各类退税流转单证的审核权
对内贸及进口业务相关凭证、单据的审核权
对内贸产品库存的检查权
业务部、运作支持部、办公室等
税务局,外经委
会计类、税务类专业
会计基础培训、税务机关培训及国家相关政策培训
掌握会计基础知识、相关的税法知识,具备外贸进出口业务及相关的政策法规知识,了解一定的财务管理知识
能够熟练使用计算机和财务软件,熟练使用英语
具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力
计算机,一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
各退税报表、退税申报注销资料,纳税报表,核销单,员工日报表等
各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性、重要任务完成情况
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